Anteilspreise und Renditen

Der Preis eines Teilfonds bestimmt sich nach dem Netto-Inventarwert (NIW), der sich mit dem Wert der dem Teilfonds zugrunde liegenden Vermögensanlagen ändert. Die Rendite basiert auf dem Netto-Inventarwert einschließlich etwaiger wieder angelegter Dividenden. Die Netto-Inventarwerte werden täglich aktualisiert, sofern nichts anderes angegeben ist. Bitte beachten, dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.

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Teilfonds	NIW zum	NIW	Währung	1 Tag	1 Wo.	1 Mo.	3 Mo.
Danish Bond A	24.05.13	52,64	EUR	0,03	0,19	0,46	1,20
Danish Bond Class A d	24.05.13	15,85	EUR	0,03	0,19	0,46	1,19
Danish Mtg. A	24.05.13	28,45	EUR	-0,16	0,04	0,49	1,86
Danish Mortgage Bond Class A d	24.05.13	14,10	EUR	-0,16	0,04	0,49	1,86
Danish Mortgage Bond Class A-eur h	24.05.13	10,36	EUR	-0,19	0,00	0,39	1,77
Danish Mortgage Bond Class A-nok h	24.05.13	20,21	EUR	-0,14	0,25	2,58	1,40
Danish Mortgage Bond Class A-sek h	24.05.13	16,46	EUR	-0,11	0,05	0,53	0,58
Denmark Focus	24.05.13	96,42	EUR	0,46	-0,07	4,94	9,49
Eastern Europe Class A (SICAV)	24.05.13	11,51	EUR	-0,78	0,59	7,55	3,74
East. Eur. Converg	24.05.13	47,54	EUR	0,96	-0,01	4,04	1,76
Europe Absolute Class A (SICAV)	24.05.13	11,41	EUR	0,25	1,13	3,64	-1,72
Europe Class A (SICAV)	24.05.13	12,33	EUR	-0,22	-0,20	4,16	6,88
Europe Focus	24.05.13	15,05	EUR	0,17	0,03	3,76	2,98
Europe High Dividend	24.05.13	21,27	EUR	-0,43	-0,57	3,57	7,57
Europe Long-Short Dynamic Class A p	24.05.13	10,22	EUR	0,29	0,18	0,52	2,55
Europe Small Cap	24.05.13	39,07	EUR	0,16	-0,24	4,87	5,65
European Bond A	24.05.13	17,93	EUR	-0,13	-0,63	0,09	2,49
European Bond Class A d	24.05.13	11,01	EUR	-0,13	-0,62	0,10	2,50
Global Corporate Bonds A	24.05.13	32,84	EUR	-0,10	-0,05	0,91	3,13
Global Corporate Bonds Class A-nok h	24.05.13	16,12	EUR	-0,07	0,14	2,98	2,74
Global Corporate Bonds Class A-sek h	24.05.13	15,69	EUR	-0,07	-0,09	0,87	1,74
Glob. Emerg. Mark.	24.05.13	63,99	EUR	-0,42	-2,41	1,20	1,83
GEM Small Cap	24.05.13	31,78	EUR	0,10	-1,02	3,45	7,23
Global Inflation Linked Bond Class A (SICAV)	23.05.13	10,30	EUR	-0,70	-0,92	-2,61	0,38
Global Inflation Linked Bond Class Y (SICAV)	23.05.13	10,09	EUR	-0,71	-0,92	-2,60	0,43
Global StockPicking	24.05.13	15,43	EUR	-0,84	-1,10	4,05	8,17
Greater China	24.05.13	39,51	EUR	0,01	-1,41	1,35	-2,36
India	24.05.13	37,41	EUR	0,57	-2,87	2,45	3,71
Japan	24.05.13	17,63	EUR	0,49	-4,86	0,90	17,22
Nordic	24.05.13	57,89	EUR	-0,59	-1,23	4,42	0,48
Russia	24.05.13	15,21	EUR	-0,07	1,77	8,22	-3,80
Sweden	24.05.13	51,71	EUR	0,08	-0,68	5,73	2,03
Swedish Bond A	24.05.13	27,35	EUR	0,06	-0,17	-0,34	-0,34
Trans-Balkan	24.05.13	5,74	EUR	0,19	-0,07	3,27	5,81

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Dieses Factsheet, veröffentlicht von der Danske Invest Management Company (société anonyme), stellt keine Aufforderung zum Erwerb von Anteilen des Teilfonds dar. Zeichnungen auf Anteile des Teilfonds werden allein auf der Grundlage des jüngsten Verkaufsprospektes angenommen, der bei der Danske Invest Management Company (société anonyme) erhältlich ist. Frühere Wert- und Renditeentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wert- und Renditeentwicklung. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.