Danske Invest SICAV

Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok h

Name der Anlage % Typ Währung Land ISIN
VOLKSWAGEN BANK GMBH 2.5% 31.07.2026 000000000000002.282,28% Anleihen EUR Deutschland XS1944390597
AUTOLIV INC 0.75% 26.06.2023 000000000000001.961,96% Anleihen EUR Schweden XS1713462585
SYDBANK A/S 10.11.2026 000000000000001.611,61% Anleihen EUR Dänemark XS2405390043
TELE2 AB 1.125% 15.05.2024 000000000000001.421,42% Anleihen EUR Schweden XS1907150350
GN STORE NORD 0.875% 25.11.2024 000000000000001.381,38% Anleihen EUR Dänemark XS2412258522
Spb 1 Østlandet 18/23 0,875% 000000000000001.341,34% Anleihen EUR Norwegen XS1790931114
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 2.875% 02.04.2032 000000000000001.311,31% Anleihen EUR Belgien BE6320935271
VONOVIA SE 0.375% 16.06.2027 000000000000001.281,28% Anleihen EUR Deutschland DE000A3E5MG8
LOGICOR FINANCING SARL 1.5% 13.07.2026 000000000000001.281,28% Anleihen EUR Luxemburg XS2200175839
BNP PARIBAS 23.01.2027 000000000000001.131,13% Anleihen EUR Frankreich FR0013398070
AKELIUS RESIDENTIAL AB 1.125% 14.03.2024 000000000000001.121,12% Anleihen EUR Schweden XS1717433541
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD PERP 000000000000001.121,12% Anleihen EUR Frankreich FR0013330529
ENEL FINANCE INTL NV 0.5% 17.06.2030 000000000000001.081,08% Anleihen EUR Niederlande XS2353182293
JPMORGAN CHASE & CO 23.03.2030 000000000000001.061,06% Anleihen EUR USA XS2461234622
CREDIT SUISSE AG LONDON 0.45% 19.05.2025 000000000000001.031,03% Anleihen EUR Großbritannien XS2176686546
BP CAPITAL MARKETS PLC PERP 000000000000001.001,00% Anleihen EUR Großbritannien XS2193661324
MOTABILITY OPERATIONS GR 0.375% 03.01.2026 000000000000000.980,98% Anleihen EUR Großbritannien XS2021471433
UNICREDIT SPA 05.07.2029 000000000000000.970,97% Anleihen EUR Italien XS2360310044
DE VOLKSBANK NV 22.10.2030 000000000000000.960,96% Anleihen EUR Niederlande XS2202902636
AT&T INC 2.35% 05.09.2029 000000000000000.950,95% Anleihen EUR USA XS1907120791
GSK CONSUMER HEALTHCARE 1.75% 29.03.2030 000000000000000.910,91% Anleihen EUR Großbritannien XS2462324828
CARLSBERG BREWERIES A/S 2.5% 28.05.2024 000000000000000.900,90% Anleihen EUR Dänemark XS1071713470
VONOVIA SE 0.25% 01.09.2028 000000000000000.890,89% Anleihen EUR Deutschland DE000A3MP4U9
NATWEST GROUP PLC 14.09.2029 000000000000000.860,86% Anleihen EUR Großbritannien XS2387060259
SOCIETE GENERALE 30.06.2031 000000000000000.850,85% Anleihen EUR Frankreich FR0014002QE8
HIGHLAND HOLDINGS SARL 0.318% 15.12.2026 000000000000000.850,85% Anleihen EUR Luxemburg XS2406914346
AIB GROUP PLC 17.11.2027 000000000000000.840,84% Anleihen EUR Irland XS2343340852
TESCO CORP TREASURY SERV 0.875% 29.05.2026 000000000000000.830,83% Anleihen EUR Großbritannien XS2086868010
DSV PANALPINA A S 0.375% 26.02.2027 000000000000000.820,82% Anleihen EUR Dänemark XS2125426796
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375% 15.05.2024 000000000000000.820,82% Anleihen EUR USA XS1614198262
DANSKE BANK A/S 15.05.2031 000000000000000.810,81% Anleihen EUR Dänemark XS2299135819
COLOPLAST FINANCE BV 2.75% 19.05.2030 000000000000000.790,79% Anleihen EUR Dänemark XS2481288525
BARCLAYS PLC 02.04.2025 000000000000000.790,79% Anleihen EUR Großbritannien XS2150054026
KOJAMO OYJ 2% 31.03.2026 000000000000000.770,77% Anleihen EUR Finnland XS2463711643
DANFOSS FIN I BV 0.375% 28.10.2028 000000000000000.770,77% Anleihen EUR Niederlande XS2332689681
THERMO FISHER SCIENTIFIC 2.375% 15.04.2032 000000000000000.770,77% Anleihen EUR USA XS2010032451
KONINKLIJKE PHILIPS NV 2.125% 05.11.2029 000000000000000.770,77% Anleihen EUR Niederlande XS2475958059
UPJOHN FINANCE BV 1.362% 23.06.2027 000000000000000.750,75% Anleihen EUR Niederlande XS2193982803
CAIXABANK SA 17.04.2030 000000000000000.750,75% Anleihen EUR Spanien XS1808351214
ALFA LAVAL TREASURY INTL 0.875% 18.02.2026 000000000000000.750,75% Anleihen EUR Schweden XS2444281260
Santander Consumer Bank AS 19/24 0,125% 000000000000000.740,74% Anleihen EUR Norwegen XS2050945984
CEZ AS 2.375% 06.04.2027 000000000000000.730,73% Anleihen EUR Tschechien XS2461786829
ING GROEP NV 13.11.2030 000000000000000.720,72% Anleihen EUR Niederlande XS2079079799
ISS GLOBAL A/S 1.5% 31.08.2027 000000000000000.710,71% Anleihen EUR Dänemark XS1673102734
NORDEA BANK ABP 2.5% 23.05.2029 000000000000000.710,71% Anleihen EUR Finnland XS2482618464
AROUNDTOWN SA 0.375% 15.04.2027 000000000000000.710,71% Anleihen EUR Luxemburg XS2421195848
DIGITAL EURO FINCO 1.125% 09.04.2028 000000000000000.690,69% Anleihen EUR USA XS2063495811
CAISSE NAT REASSURANCE PERP 000000000000000.690,69% Anleihen EUR Frankreich FR0011896513
EUROFINS SCIENTIFIC SE 4% 06.07.2029 000000000000000.680,68% Anleihen EUR Luxemburg XS2491664137
AT&T INC 2.4% 15.03.2024 000000000000000.670,67% Anleihen EUR USA XS1076018131
ERG SPA 0.875% 15.09.2031 000000000000000.670,67% Anleihen EUR Italien XS2386650274
VESTAS WIND SYSTEMS FINA 1.5% 15.06.2029 000000000000000.660,66% Anleihen EUR Niederlande XS2449928543
ORANGE SA 1% 12.09.2025 000000000000000.650,65% Anleihen EUR Frankreich FR0013359197
DEUTSCHE BANK AG 19.11.2030 000000000000000.650,65% Anleihen EUR Deutschland DE000DL19VS4
EQT AB 0.875% 14.05.2031 000000000000000.650,65% Anleihen EUR Schweden XS2338570331
XLIT LTD 29.06.2047 000000000000000.650,65% Anleihen EUR Bermudas XS1633784183
COMMERZBANK AG 24.03.2026 000000000000000.630,63% Anleihen EUR Deutschland DE000CB0HRQ9
AMERICAN TOWER CORP 0.875% 21.05.2029 000000000000000.620,62% Anleihen EUR USA XS2346207892
CAIXABANK SA 10.07.2026 000000000000000.620,62% Anleihen EUR Spanien XS2200150766
DANONE SA PERP 000000000000000.610,61% Anleihen EUR Frankreich FR0014005EJ6
BARCLAYS PLC 22.03.2031 000000000000000.610,61% Anleihen EUR Großbritannien XS2321466133
BNP PARIBAS 11.07.2030 000000000000000.610,61% Anleihen EUR Frankreich FR0014007LK5
UBS GROUP AG 03.11.2026 000000000000000.610,61% Anleihen EUR Schweiz CH1142231682
ELENIA VERKKO OYJ 0.375% 06.02.2027 000000000000000.610,61% Anleihen EUR Finnland XS2113885011
DEUT PFANDBRIEFBANK AG 0.1% 02.02.2026 000000000000000.600,60% Anleihen EUR Deutschland DE000A3H2ZX9
LUMINOR BANK 23.09.2026 000000000000000.600,60% Anleihen EUR Estland XS2388084480
P3 GROUP SARL 0.875% 26.01.2026 000000000000000.590,59% Anleihen EUR Luxemburg XS2436807866
RENTOKIL INITIAL PLC 0.5% 14.10.2028 000000000000000.590,59% Anleihen EUR Großbritannien XS2242921711
LA BANQUE POSTALE 02.08.2032 000000000000000.580,58% Anleihen EUR Frankreich FR0014001R34
TRANSURBAN FINANCE CO 1.45% 16.05.2029 000000000000000.580,58% Anleihen EUR Australien XS1997077364
HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY 1% 13.04.2028 000000000000000.580,58% Anleihen EUR Niederlande XS2397252102
CREDIT SUISSE GROUP AG 02.04.2032 000000000000000.580,58% Anleihen EUR Schweiz CH1174335740
LANDSBANKINN HF 0.375% 23.05.2025 000000000000000.570,57% Anleihen EUR Island XS2306621934
H&M FINANCE BV 0.25% 25.08.2029 000000000000000.570,57% Anleihen EUR Niederlande XS2303070911
TELIA CO AB 04.04.2078 000000000000000.560,56% Anleihen EUR Schweden XS1590787799
INVESTEC BANK PLC 17.02.2027 000000000000000.560,56% Anleihen EUR Großbritannien XS2296207116
RCI BANQUE SA 0.25% 08.03.2023 000000000000000.550,55% Anleihen EUR Frankreich FR0013448669
APA INFRASTRUCTURE LTD 0.75% 15.03.2029 000000000000000.550,55% Anleihen EUR Australien XS2315784715
NYKREDIT REALKREDIT AS 17.11.2027 000000000000000.540,54% Anleihen EUR Dänemark XS1321920735
TOTALENERGIES SE PERP 000000000000000.540,54% Anleihen EUR Frankreich XS1974787480
NN GROUP NV PERP 000000000000000.540,54% Anleihen EUR Niederlande XS1076781589
BANQUE FED CRED MUTUEL 2.625% 06.11.2029 000000000000000.540,54% Anleihen EUR Frankreich FR001400A3G4
FERROVIAL EMISIONES SA 0.54% 12.11.2028 000000000000000.530,53% Anleihen EUR Spanien ES0205032040
TRITAX EUROBOX PLC 0.95% 02.06.2026 000000000000000.530,53% Anleihen EUR Großbritannien XS2347379377
CTP NV 0.875% 20.01.2026 000000000000000.530,53% Anleihen EUR Niederlande XS2434791690
VOLKSWAGEN INTL FIN NV PERP 000000000000000.530,53% Anleihen EUR Niederlande XS2342732562
LOGICOR FINANCING SARL 0.625% 17.11.2025 000000000000000.520,52% Anleihen EUR Luxemburg XS2431318711
VOLKSWAGEN INTL FIN NV PERP 000000000000000.520,52% Anleihen EUR Niederlande XS2187689034
TAKEDA PHARMACEUTICAL 1.375% 09.07.2032 000000000000000.510,51% Anleihen EUR Japan XS2197349645
VERIZON COMMUNICATIONS 1.3% 18.05.2033 000000000000000.500,50% Anleihen EUR USA XS2176560444
ORSTED A/S 2.25% 14.06.2028 000000000000000.490,49% Anleihen EUR Dänemark XS2490471807
DEUTSCHE BANK AG 23.02.2028 000000000000000.480,48% Anleihen EUR Deutschland DE000DL19WL7
ING GROEP NV 16.02.2031 000000000000000.480,48% Anleihen EUR Niederlande XS2443920751
KONINKLIJKE KPN NV 0.875% 15.11.2033 000000000000000.480,48% Anleihen EUR Niederlande XS2406890066
RICHEMONT INTERNATIONAL 1.125% 26.05.2032 000000000000000.470,47% Anleihen EUR Luxemburg XS2170736263
MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 0.375% 15.10.2028 000000000000000.470,47% Anleihen EUR Luxemburg XS2238789460
ABN AMRO BANK NV 0.5% 23.09.2029 000000000000000.460,46% Anleihen EUR Niederlande XS2389343380
EQT AB 2.875% 06.04.2032 000000000000000.460,46% Anleihen EUR Schweden XS2463990775
STEDIN HOLDING NV 2.375% 03.06.2030 000000000000000.460,46% Anleihen EUR Niederlande XS2487016250
INVESTEC BANK PLC 11.08.2026 000000000000000.450,45% Anleihen EUR Großbritannien XS2438619343
VERIZON COMMUNICATIONS 1.875% 26.10.2029 000000000000000.440,44% Anleihen EUR USA XS1708167652
ORANGE SA PERP 000000000000000.440,44% Anleihen EUR Frankreich FR0013413887
ISLANDSBANKI 0.75% 25.03.2025 000000000000000.430,43% Anleihen EUR Island XS2411447043
EEW ENERGY FROM 0.361% 30.06.2026 000000000000000.430,43% Anleihen EUR Deutschland XS2354685575
ENEL SPA PERP 000000000000000.430,43% Anleihen EUR Italien XS2312744217
JYSKE BANK A/S 28.01.2031 000000000000000.430,43% Anleihen EUR Dänemark XS2109391214
INMOBILIARIA COLONIAL SO 2% 17.04.2026 000000000000000.420,42% Anleihen EUR Spanien XS1808395930
Avinor AS 17/27 1,25% C 000000000000000.410,41% Anleihen EUR Norwegen XS1562601424
STANDARD CHARTERED PLC 02.07.2027 000000000000000.400,40% Anleihen EUR Großbritannien XS2021467753
BERRY GLOBAL INC 1.5% 15.01.2027 000000000000000.400,40% Anleihen EUR USA XS2093881030
GRAND CITY PROPERTIES SA PERP 000000000000000.390,39% Anleihen EUR Luxemburg XS2271225281
CRH FUNDING 1.625% 05.05.2030 000000000000000.390,39% Anleihen EUR Niederlande XS2169281487
TAKEDA PHARMACEUTICAL 1% 09.07.2029 000000000000000.390,39% Anleihen EUR Japan XS2197348597
RCI BANQUE SA 2% 11.07.2024 000000000000000.380,38% Anleihen EUR Frankreich FR0013393774
MUNICH RE 26.05.2042 000000000000000.380,38% Anleihen EUR Deutschland XS2381261424
VIA OUTLETS BV 1.75% 15.11.2028 000000000000000.370,37% Anleihen EUR Niederlande XS2407027031
JDE PEET'S NV 0.625% 09.02.2028 000000000000000.370,37% Anleihen EUR Niederlande XS2407010656
IBERDROLA INTL BV PERP 000000000000000.370,37% Anleihen EUR Niederlande XS2295335413
PROSUS NV 1.539% 03.08.2028 000000000000000.370,37% Anleihen EUR Niederlande XS2211183244
ADECCO INT FINANCIAL SVS 0.5% 21.09.2031 000000000000000.370,37% Anleihen EUR Niederlande XS2386592567
BANQUE FED CRED MUTUEL 1.125% 19.11.2031 000000000000000.360,36% Anleihen EUR Frankreich FR0014006KD4
BANCO SANTANDER SA 24.06.2029 000000000000000.350,35% Anleihen EUR Spanien XS2357417257
INTESA SANPAOLO SPA 0.75% 16.03.2028 000000000000000.340,34% Anleihen EUR Italien XS2317069685
SMURFIT KAPPA ACQUISITIO 2.875% 15.01.2026 000000000000000.340,34% Anleihen EUR Irland XS1849518276
BERLIN HYP AG 0.375% 21.04.2031 000000000000000.340,34% Anleihen EUR Deutschland DE000BHY0SL9
DANSKE BANK A/S 12.02.2030 000000000000000.330,33% Anleihen EUR Dänemark XS2078761785
ETHIAS SA 5% 14.01.2026 000000000000000.330,33% Anleihen EUR Belgien BE6279619330
JYSKE BANK A/S 02.09.2026 000000000000000.320,32% Anleihen EUR Dänemark XS2382849888
TDC NET AS 5.056% 31.05.2028 000000000000000.320,32% Anleihen EUR Dänemark XS2484502823
DE VOLKSBANK NV 0.375% 03.03.2028 000000000000000.310,31% Anleihen EUR Niederlande XS2308298962
SBB TREASURY OYJ 0.75% 14.12.2028 000000000000000.310,31% Anleihen EUR Finnland XS2271332285
BNP PARIBAS 31.03.2032 000000000000000.310,31% Anleihen EUR Frankreich FR0014009HA0
DAA FINANCE PLC 1.601% 05.11.2032 000000000000000.300,30% Anleihen EUR Irland XS2244415175
CHORUS LTD 1.125% 18.10.2023 000000000000000.300,30% Anleihen EUR Neuseeland XS1505890530
AT&T INC 2.05% 19.05.2032 000000000000000.300,30% Anleihen EUR USA XS2180008513
CREDIT LOGEMENT SA 28.11.2029 000000000000000.280,28% Anleihen EUR Frankreich FR0013299468
VERIZON COMMUNICATIONS 0.75% 22.03.2032 000000000000000.280,28% Anleihen EUR USA XS2320759884
NGG FINANCE PLC 05.12.2079 000000000000000.270,27% Anleihen EUR Großbritannien XS2010044977
BAYERISCHE LANDESBANK 23.09.2031 000000000000000.270,27% Anleihen EUR Deutschland XS2356569736
VOLKSBANK WIEN AG 0.875% 23.03.2026 000000000000000.270,27% Anleihen EUR Österreich AT000B122080
TOTALENERGIES SE PERP 000000000000000.270,27% Anleihen EUR Frankreich XS2290960520
MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 1.125% 07.03.2027 000000000000000.260,26% Anleihen EUR Luxemburg XS1960678255
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 20.07.2080 000000000000000.260,26% Anleihen EUR Portugal PTEDPLOM0017
ORANGE SA PERP 000000000000000.260,26% Anleihen EUR Frankreich FR00140005L7
AGEAS 02.07.2049 000000000000000.250,25% Anleihen EUR Belgien BE0002644251
PROSUS NV 1.288% 13.07.2029 000000000000000.250,25% Anleihen EUR Niederlande XS2360853332
P3 GROUP SARL 1.625% 26.01.2029 000000000000000.250,25% Anleihen EUR Luxemburg XS2436807940
IBM CORP 1.75% 31.01.2031 000000000000000.240,24% Anleihen EUR USA XS1945110861
KOJAMO OYJ 1.625% 07.03.2025 000000000000000.240,24% Anleihen EUR Finnland XS1785356251
ASSICURAZIONI GENERALI 2.124% 01.10.2030 000000000000000.240,24% Anleihen EUR Italien XS2056491587
DIGITAL DUTCH FINCO BV 1% 15.01.2032 000000000000000.240,24% Anleihen EUR Niederlande XS2232115423
THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.5% 01.03.2028 000000000000000.230,23% Anleihen EUR USA XS2058556536
ING GROEP NV 26.05.2031 000000000000000.230,23% Anleihen EUR Niederlande XS2176621170
ASSICURAZIONI GENERALI 2.429% 14.07.2031 000000000000000.230,23% Anleihen EUR Italien XS2201857534
VODAFONE GROUP PLC 1.125% 20.11.2025 000000000000000.220,22% Anleihen EUR Großbritannien XS1721423462
VONOVIA SE 1.875% 28.06.2028 000000000000000.220,22% Anleihen EUR Deutschland DE000A3MQS64
UNIQA INSURANCE GROUP AG 09.10.2035 000000000000000.220,22% Anleihen EUR Österreich XS2199567970
DANSKE BANK A/S 17.02.2027 000000000000000.210,21% Anleihen EUR Dänemark XS2443438051
JAB HOLDINGS BV 1% 14.07.2031 000000000000000.210,21% Anleihen EUR Niederlande DE000A3KPTG6
AMERICAN TOWER CORP 0.5% 15.01.2028 000000000000000.200,20% Anleihen EUR USA XS2227905903
PROSUS NV 1.207% 19.01.2026 000000000000000.190,19% Anleihen EUR Niederlande XS2430287529
ENEL FINANCE INTL NV 0.375% 28.05.2029 000000000000000.180,18% Anleihen EUR Niederlande XS2390400716
SBB TREASURY OYJ 1.125% 26.11.2029 000000000000000.180,18% Anleihen EUR Finnland XS2346224806
EQUINIX INC 1% 15.03.2033 000000000000000.180,18% Anleihen EUR USA XS2304340693
Storebrand Livsforsik AS 21/51 ADJ C SUB 000000000000000.180,18% Anleihen EUR Norwegen XS2325328313
E.ON SE 1.625% 29.03.2031 000000000000000.180,18% Anleihen EUR Deutschland XS2463518998
VODAFONE GROUP PLC 2.875% 20.11.2037 000000000000000.170,17% Anleihen EUR Großbritannien XS1721422902
LOGICOR FINANCING SARL 1.625% 17.01.2030 000000000000000.170,17% Anleihen EUR Luxemburg XS2431318802
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 05.03.2029 000000000000000.170,17% Anleihen EUR Schweden XS1875333178
ENEL FINANCE INTL NV 0% 28.05.2026 000000000000000.160,16% Anleihen EUR Niederlande XS2390400633
ACCIONA ENERGIA FINANCIA 0.375% 07.10.2027 000000000000000.150,15% Anleihen EUR Spanien XS2388941077
JAB HOLDINGS BV 4.75% 29.06.2032 000000000000000.150,15% Anleihen EUR Niederlande DE000A3K5HW7
TESCO CORP TREASURY SERV 0.375% 27.07.2029 000000000000000.150,15% Anleihen EUR Großbritannien XS2289877941
COMMERZBANK AG 0.625% 28.08.2024 000000000000000.150,15% Anleihen EUR Deutschland DE000CZ40N04
VOLKSWAGEN INTL FIN NV PERP 000000000000000.110,11% Anleihen EUR Niederlande XS1629774230
LOGICOR FINANCING SARL 0.875% 14.01.2031 000000000000000.110,11% Anleihen EUR Luxemburg XS2286012849
CTP NV 1.25% 21.06.2029 000000000000000.100,10% Anleihen EUR Niederlande XS2356030556
ASSICURAZIONI GENERALI 27.10.2047 000000000000000.090,09% Anleihen EUR Italien XS1311440082
CTP NV 1.5% 27.09.2031 000000000000000.080,08% Anleihen EUR Niederlande XS2390546849
SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 0.815% 04.12.2023 000000000000000.020,02% Anleihen EUR Spanien XS2081491727
VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.25% 10.06.2024 000000000000000.020,02% Anleihen EUR Deutschland XS1830986326
Barmittel u. Ä. 000000000000001.621,62%
Zuletzt aktualisiert 30.06.2022
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