Danske Invest SICAV

Eastern Europe Absolute Class I p

Sustainability : - ISIN: LU0644011735
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Factsheet
Wesentliche Anlegerinformationen
Satzung des Fonds
Verkaufsprospekt

13,484

Netto-Inventarwert zum 02.04.2020

-0,43%

Ertrag 1 Tag

-2,26%

Ertrag 1 Monat

-1,60%

Ertrag lfd. seit Jahresbeginn

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert vorwiegend in eine konzentrierte Auswahl an Long- und Short-Positionen in osteuropäischen und türkischen Aktien. In geringem Umfang kann der Fonds auch in Aktien aus Ländern investieren, die an Osteuropa angrenzen. Manche osteuropäische und außereuropäische Wertpapiere können aus Schwellenländern stammen.

Bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios greift das Managementteam auf eine Long-Short-Strategie zurück. Es baut Long-Positionen in Aktien auf, deren Kurs vermutlich steigen wird, und Short-Positionen in Aktien, deren Kurs vermutlich fallen wird oder um die Volatilität der Long-Positionen auszugleichen.

Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement sowie zu Anlagezwecken kann der Fonds Derivate nutzen.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Wertentwicklung

Eastern Europe Absolute Class I p
Ertrag
Jahresertrag
Monatlicher Renditevorsprung gegenüber Benchmark
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflegung
Vergleichen mit...
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Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.

Risikoindikator

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Der Risikoindikator stellt den typischen Zusammenhang zwischen dem Risiko und dem Renditepotenzial Ihrer Anlage dar. Die Risikoeinstufung bestimmt sich nach den Schwankungen des Netto-Inventarwerts des Fonds über die letzten fünf Jahre und/oder repräsentativen Daten.

Große historische Schwankungen sind gleichbedeutend mit einem hohen Risiko und kleine Schwankungen mit einem geringeren Risiko. Die Einstufung des Fonds ist nicht garantiert und kann sich über die Zeit ändern.

Daten der Vergangenheit geben nicht zwingend ein verlässliches Bild des künftigen Risikoprofils.

Der Risikoindikator ist lediglich eine mathematische Berechnung und berücksichtigt nicht Abwertungen, politische Maßnahmen und plötzliche Zins- und Wechselkursschwankungen. Die Kategorie 1 ist keine risikolose Anlage.

Wert von
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0 Jahre
Jahre
8 Jahre
Jahre

davon n/a € in Form von Dividenden.
Totale Verwaltungskosten in der Periode:
n/a €. zuzüglich Performancegebühr.

Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Tabelle

Wert von EUR 100

PeriodeVærdi
Nach 1 JahrEUR 100,75
Nach 3 JahrenEUR 95,15
Nach 5 JahrenEUR 101,15
Nach 7 JahrenEUR 119,59
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Berechner

Manager

Morten Lund Ligaard

Titel: Chief Portfolio Manager
Ausbildung: M.Sc. (Mathematics & Economics), CFA
Jahre Erfahrung: 20

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management ist ein internationaler Vermögensverwalter und Teil von Danske Bank Wealth Management, einem Geschäftsbereich des Danske Bank Konzerns.

Danske Bank Asset Management ist der primäre Vermögensverwalter von Danske Invest und fokussiert seine Ressourcen auf ausgewählte Kernanlagebereiche. Dazu zählen nordische Aktien, europäische Aktien, osteuropäische Aktien, globale Aktien, nordische Anleihen, europäische Unternehmensanleihen, globale inflationsindexierte Anleihen, Schwellenländeranleihen sowie indexbasierte Anlagen. Danske Bank Asset Management verwaltet auch Hedgefonds-Strategien sowohl im Aktien- als auch im Anleihenbereich.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Aufwendungen des Fonds, darunter Aufwendungen für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten verringern Ihre Renditechancen.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres belastet werden

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Sonstige Kosten *)

* Die sonstigen Kosten setzen sich aus verschiedenen Aufwendungen zusammen, die ganz oder teilweise in den laufenden Verwaltungskosten bzw. den einmaligen Kosten enthalten sind.
Eastern Europe Absolute Class I p

Daten und Fakten

  • Basisdaten

    Basisdaten

    ISIN LU0644011735
    Börsennotiert Nein
    Fondsklasse unter Danske Invest SICAV
    Domizil Luxemburg
    Zahlt Dividenden Nein
    Fondsgesellschaft Danske Invest Management A/S
    Fondsgesellschaft Domizil Dänemark
    Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
    Mindesteinlage EUR 100,000
    Fondswährung EUR
    Preismethode Single Price
    Produkttyp UCITS
    Auflagedatum 31.10.2011
    Bloomberg DANEABI LX
    Wertpapierkennnummer A1JEEG
    Marktzulassung Dänemark, Schweden, Luxemburg, Deutschland, Österreich, Norwegen, Finnland, Schweiz
    Marktzulassung (Professional) Dänemark, Österreich, Deutschland, Luxemburg, Schweden, Finnland, Norwegen, Schweiz
  • Profil

    Profil

    Profil Aktiv gemanagt
    Typ Alternative
    Anlagebereich Europa
    Referenzindex Der Fonds hat keinen Referenzindex.
    Typischer Anlagehorizont 5 Jahre
  • Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Fondsvermögen (Mio.) EUR am 02.04.2020 206,80
    Netto-Inventarwert EUR am 02.04.2020 13,484
  • Risikoindikatoren am 31.03.2020

    Risikoindikatoren am 31.03.2020

      1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
    Durchschnittliche Jahresertrag in % 0,75 -1,64 0,23 2,59
    Sharpe Ratio -0,38 0,07 0,34
    Volatilität 3,38 7,26 7,99
    Die Berechnung erfolgt der Grundlage der monatlichen Daten.
  • Dokumente

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