Danske Invest SICAV

Global StockPicking Class I

Morningstar Rating™ : - Sustainability: : - ISIN: LU0249703298
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Factsheet
Wesentliche Anlegerinformationen
Satzung des Fonds
Nachhaltigkeitsprofil
Verkaufsprospekt

20,051

Netto-Inventarwert zum 25.06.2019

+0,27%

Ertrag 1 Tag

+1,69%

Ertrag 1 Monat

+14,85%

Ertrag lfd. seit Jahresbeginn

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert vorwiegend in globale Aktien, die erwartungsgemäß die höchsten Renditen erzielen.

Der Fonds investiert insbesondere mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die weltweit an einem regulierten Markt gehandelt werden.

Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen.

Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.

Der Fonds kann über das Shanghai-Hongkong Stock Connect/Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-Programm in chinesische A-Aktien investieren, die Quotenbegrenzungen und operativen Einschränkungen wie z. B. lokalen Depotanforderungen unterliegen, die ein erhöhtes Rechts- und Kontrahentenrisiko zur Folge haben können.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Wertentwicklung

Global StockPicking Class I
Referenzindex
Ertrag
Jahresertrag
Monatlicher Renditevorsprung gegenüber Benchmark
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflegung
Vergleichen mit...
Danish Mortgage Bond Class IDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class I-eur hDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class I-eur h dDanske Invest SICAV
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Eastern Europe Class IDanske Invest SICAV
Eastern Europe ex. Russia Class IDanske Invest SICAV
Emerging Markets Debt Hard Currency Class IDanske Invest SICAV
Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur hDanske Invest SICAV
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Global Emerging Markets Class IDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class I dDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Small Cap Class IDanske Invest SICAV
Global High Dividend Class IDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class IDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class IDanske Invest SICAV
Nordic Corporate Bond Class IDanske Invest SICAV
Russia Class IDanske Invest SICAV
US High Yield Bond Class IDanske Invest SICAV
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.

Risikoindikator

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Der Risikoindikator stellt den typischen Zusammenhang zwischen dem Risiko und dem Renditepotenzial Ihrer Anlage dar. Die Risikoeinstufung bestimmt sich nach den Schwankungen des Netto-Inventarwerts des Fonds über die letzten fünf Jahre und/oder repräsentativen Daten.

Große historische Schwankungen sind gleichbedeutend mit einem hohen Risiko und kleine Schwankungen mit einem geringeren Risiko. Die Einstufung des Fonds ist nicht garantiert und kann sich über die Zeit ändern.

Daten der Vergangenheit geben nicht zwingend ein verlässliches Bild des künftigen Risikoprofils.

Der Risikoindikator ist lediglich eine mathematische Berechnung und berücksichtigt nicht Abwertungen, politische Maßnahmen und plötzliche Zins- und Wechselkursschwankungen. Die Kategorie 1 ist keine risikolose Anlage.

Wert von
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0 Jahre
Jahre
7 Jahre
Jahre

davon n/a € in Form von Dividenden.
Totale Verwaltungskosten in der Periode:
n/a €.

Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Tabelle

Wert von EUR 100

PeriodeVærdi
Nach 1 JahrEUR 104,43
Nach 3 JahrenEUR 126,37
Nach 5 JahrenEUR 153,50
Nach 7 JahrenEUR 199,24
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Berechner

Manager

Max Jul Pedersen

Titel: Chief Portfolio Manager
Ausbildung: Diploma in Business Administration, CFA
Jahre Erfahrung: 22

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management ist ein internationaler Vermögensverwalter und Teil von Danske Bank Wealth Management, einem Geschäftsbereich des Danske Bank Konzerns.

Danske Bank Asset Management ist der primäre Vermögensverwalter von Danske Invest und fokussiert seine Ressourcen auf ausgewählte Kernanlagebereiche. Dazu zählen nordische Aktien, europäische Aktien, osteuropäische Aktien, globale Aktien, nordische Anleihen, europäische Unternehmensanleihen, globale inflationsindexierte Anleihen, Schwellenländeranleihen sowie indexbasierte Anlagen. Danske Bank Asset Management verwaltet auch Hedgefonds-Strategien sowohl im Aktien- als auch im Anleihenbereich.

Vermögensaufteilung am 30.04.2019


Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Global StockPicking Class I

Bestandsliste am 30.04.2019

Name der Anlage % Typ Währung Land ISIN
Microsoft Corp. 000000000000006.056,05% Aktien USD USA US5949181045
Cisco Systems Inc. 000000000000005.875,87% Aktien USD USA US17275R1023
ConocoPhillips Co 000000000000004.094,09% Aktien USD USA US20825C1045
Reckitt Benckiser Group Plc 000000000000003.773,77% Aktien GBP Großbritannien GB00B24CGK77
CRH (GB) 000000000000003.483,48% Aktien GBP Großbritannien IE0001827041
JPMorgan Chase & Co. 000000000000003.293,29% Aktien USD USA US46625H1005
Becton Dickinson & Co. 000000000000003.103,10% Aktien USD USA US0758871091
Toronto-Dominion Bank (CA) 000000000000003.053,05% Aktien CAD Kanada CA8911605092
Emerson Electric Co. 000000000000003.033,03% Aktien USD USA US2910111044
Johnson & Johnson 000000000000003.003,00% Aktien USD USA US4781601046
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Aufwendungen des Fonds, darunter Aufwendungen für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten verringern Ihre Renditechancen.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres belastet werden

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Sonstige Kosten *)

* Die sonstigen Kosten setzen sich aus verschiedenen Aufwendungen zusammen, die ganz oder teilweise in den laufenden Verwaltungskosten bzw. den einmaligen Kosten enthalten sind.
Global StockPicking Class I

Daten und Fakten

  • Basisdaten

    Basisdaten

    ISIN LU0249703298
    Börsennotiert Nein
    Fondsklasse unter Danske Invest SICAV
    Domizil Luxemburg
    Zahlt Dividenden Nein
    Fondsgesellschaft Danske Invest Management Company
    Fondsgesellschaft Domizil Luxemburg
    Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
    Mindesteinlage EUR 100,000
    Fondswährung EUR
    Preismethode Single Price
    Produkttyp UCITS
    Auflagedatum 14.01.2011
    Bloomberg DIGSPIC LX
    Wertpapierkennnummer A1H551
    Marktzulassung in Dänemark, Schweden, Luxemburg, Deutschland, United Kingdom, Norwegen, Finnland, Schweiz
  • Profil

    Profil

    Profil Aktiv gemanagt
    Typ Aktienfonds
    Anlagebereich Global
    Referenzindex MSCI All Country World index
    Typischer Anlagehorizont 5 Jahre
  • Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Fondsvermögen (Mio.) EUR am 24.06.2019 32,90
    Netto-Inventarwert EUR am 25.06.2019 20,051
  • Risikoindikatoren am 31.05.2019

    Risikoindikatoren am 31.05.2019

      1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
    Durchschnittliche Jahresertrag in % 4,43 8,11 8,95 10,35
    Sharpe Ratio 0,72 0,68 0,86
    Volatilität 11,25 12,90 11,55
    Tracking Error 3,63 4,46 4,36
    Information Ratio -0,23 -0,13 -0,19
    Die Berechnung erfolgt der Grundlage der monatlichen Daten.
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