Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Class I d

ISIN: LU1765871055
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Factsheet
Verkaufsprospekt

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Sie erhalten in der Regel jedes Jahr eine Ausschüttung.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien aus Schwellenländern. Konkret investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten Markt gehandelt werden und von Unternehmen emittiert wurden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben (einschließlich Schwellen- und Grenzmärkten, wie sie von den S&P Dow Jones-Indizes klassifiziert werden).

Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Es wird erwartet, dass die Positionen des Fonds und damit seine Wertentwicklung erheblich von der Benchmark abweichen können.

Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.

Der Fonds kann in chinesische A-Aktien investieren, die Quotenbegrenzungen und operativen Einschränkungen unterliegen, die ein erhöhtes Rechts- und Kontrahentenrisiko zur Folge haben können.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 7 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Risikoindikator

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Der Risikoindikator stellt den typischen Zusammenhang zwischen dem Risiko und dem Renditepotenzial Ihrer Anlage dar. Die Risikoeinstufung bestimmt sich nach den Schwankungen des Netto-Inventarwerts des Fonds über die letzten fünf Jahre und/oder repräsentativen Daten.

Große historische Schwankungen sind gleichbedeutend mit einem hohen Risiko und kleine Schwankungen mit einem geringeren Risiko. Die Einstufung des Fonds ist nicht garantiert und kann sich über die Zeit ändern.

Daten der Vergangenheit geben nicht zwingend ein verlässliches Bild des künftigen Risikoprofils.

Der Risikoindikator ist lediglich eine mathematische Berechnung und berücksichtigt nicht Abwertungen, politische Maßnahmen und plötzliche Zins- und Wechselkursschwankungen. Die Kategorie 1 ist keine risikolose Anlage.

Manager

John Chow

Titel: Portfolio Manager
Ausbildung: BSc. (computer engineering) , CFA
Jahre Erfahrung: 26

Fidelity International

Fidelity International is dedicated to meeting the specific needs of global investors. Fundamental analysis is at the heart of Fidelity's investment process carried out by one of the largest global analysis organizations across asset classes. Fidelity has broad and deep expertise in emerging markets and its investment analysts meet companies across Asia, Latin America and EMEA, thus capturing the structural growth and dynamics of the regions. Through their own investment analyses, a deep understanding of every single share that is invested is obtained.
 
Fidelity has been privately owned for more than 70 years in the United States and has been operating internationally for more than 50 years. Independence and focus on long-term growth are essential to achieving successful results for its customers.

Vermögensaufteilung am 28.02.2020


Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Global Emerging Markets Class I d

Bestandsliste am 28.02.2020

Name der Anlage % Typ Währung Land ISIN
Alibaba Group Holding Ltd ADR 000000000000006.316,31% Aktien USD USA US01609W1027
Tencent Holdings Ltd. 000000000000005.945,94% Aktien HKD Hongkong KYG875721634
Samsung Electronics (Pref.) 000000000000004.964,96% Aktien KRW Südkorea KR7005931001
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. 000000000000004.954,95% Aktien TWD Taiwan TW0002330008
Reliance Industries 000000000000002.632,63% Aktien INR Indien INE002A01018
SK Hynix Inc. 000000000000002.082,08% Aktien KRW Südkorea KR7000660001
Ping An Insurance (Group) Comp. of China 000000000000001.921,92% Aktien HKD Hongkong CNE1000003X6
China Construction Bank Corporation H 000000000000001.731,73% Aktien HKD Hongkong CNE1000002H1
Housing Development Finance 000000000000001.501,50% Aktien INR Indien INE001A01036
Indraprastha Gas Ltd 000000000000001.301,30% Aktien INR Indien INE203G01027
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Aufwendungen des Fonds, darunter Aufwendungen für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten verringern Ihre Renditechancen.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres belastet werden

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Sonstige Kosten *)

* Die sonstigen Kosten setzen sich aus verschiedenen Aufwendungen zusammen, die ganz oder teilweise in den laufenden Verwaltungskosten bzw. den einmaligen Kosten enthalten sind.
Global Emerging Markets Class I d

Daten und Fakten

  • Basisdaten

    Basisdaten

    ISIN LU1765871055
    Börsennotiert Nein
    Fondsklasse unter Danske Invest SICAV
    Domizil Luxemburg
    Zahlt Dividenden Ja
    Fondsgesellschaft Danske Invest Management A/S
    Fondsgesellschaft Domizil Dänemark
    Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
    Mindesteinlage EUR 100,000
    Fondswährung USD
    Preismethode Single Price
    Produkttyp UCITS
    Auflagedatum 27.03.2018
    Wertpapierkennnummer A2JF3D
    Marktzulassung Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, Luxemburg, Deutschland, Schweiz
  • Profil

    Profil

    Profil Aktiv gemanagt
    Typ Aktienfonds
    Anlagebereich Emerging Markets
    Referenzindex MSCI Emerging Markets Index (net dividends reinvested)
    Typischer Anlagehorizont 7 Jahre
  • Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Fondsvermögen (Mio.) USD am 31.03.2020 156,77
    Netto-Inventarwert USD am
  • Dokumente

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