Danske Invest SICAV

Swedish Bond Class A

Morningstar Rating™ : - ISIN: LU0070798268
Dokumente
Factsheet
Wesentliche Anlegerinformationen
Satzung des Fonds
Nachhaltigkeitsprofil
Verkaufsprospekt

248,19

Netto-Inventarwert zum 12.12.2019

+0,01%

Ertrag 1 Tag

+0,08%

Ertrag 1 Monat

+0,71%

Ertrag lfd. seit Jahresbeginn

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert vorwiegend in schwedische Anleihen.

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Anleihen und andere Schuldinstrumente, die an einem regulierten Markt gehandelt werden und die von Unternehmen, Staaten, Gemeinden oder öffentlichen Einrichtungen emittiert werden.

Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Generell wird erwartet, dass die Bestände des Fonds und damit seine Wertentwicklung eng an der Benchmark liegen.

Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Wertentwicklung

Swedish Bond Class A
Referenzindex
Ertrag
Jahresertrag
Monatlicher Renditevorsprung gegenüber Benchmark
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflegung
Vergleichen mit...
China Class WI-eurDanske Invest SICAV
Danish Bond Class WADanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class WADanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class WA-eur hDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class WI-sek hDanske Invest SICAV
Denmark Focus Class WADanske Invest SICAV
Eastern Europe Absolute Class WA pDanske Invest SICAV
Eastern Europe Absolute Class WI-sek h pDanske Invest SICAV
Eastern Europe Class WADanske Invest SICAV
Eastern Europe Ex. Russia Class WADanske Invest SICAV
Eastern Europe Ex. Russia Class WA dDanske Invest SICAV
Emerging Markets Debt Hard Currency Class WADanske Invest SICAV
Emerging Markets Debt Hard Currency Class WA-eur hDanske Invest SICAV
Emerging and Frontier Markets Class WADanske Invest SICAV
Euro High Yield Bond Class WADanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class WADanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class WA-sek hDanske Invest SICAV
Europe Class WADanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class WADanske Invest SICAV
Europe Small Cap Class WADanske Invest SICAV
European Bond Class WADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class WADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class WA dDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class WADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class WA-eurDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class WA-eur dDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class WA-sekDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Small Cap Class WADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Small Cap Class WA-eurDanske Invest SICAV
Global High Dividend Class WADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class WADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class WA dDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WADanske Invest SICAV
Global StockPicking Class WADanske Invest SICAV
India Class WADanske Invest SICAV
India Class WA-eur dDanske Invest SICAV
Japan Class WADanske Invest SICAV
Japan Class WA-eur dDanske Invest SICAV
Nordic Corporate Bond Class WADanske Invest SICAV
Russia Class WADanske Invest SICAV
Russia Class WA-eur dDanske Invest SICAV
Sverige Class WADanske Invest SICAV
Sverige Class WA dDanske Invest SICAV
Sverige Class WIDanske Invest SICAV
Sverige Class WI dDanske Invest SICAV
Swedish Bond Class WIDanske Invest SICAV
US High Yield Bond Class WADanske Invest SICAV
US High Yield Bond Class WA-eur hDanske Invest SICAV
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.

Risikoindikator

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Der Risikoindikator stellt den typischen Zusammenhang zwischen dem Risiko und dem Renditepotenzial Ihrer Anlage dar. Die Risikoeinstufung bestimmt sich nach den Schwankungen des Netto-Inventarwerts des Fonds über die letzten fünf Jahre und/oder repräsentativen Daten.

Große historische Schwankungen sind gleichbedeutend mit einem hohen Risiko und kleine Schwankungen mit einem geringeren Risiko. Die Einstufung des Fonds ist nicht garantiert und kann sich über die Zeit ändern.

Daten der Vergangenheit geben nicht zwingend ein verlässliches Bild des künftigen Risikoprofils.

Der Risikoindikator ist lediglich eine mathematische Berechnung und berücksichtigt nicht Abwertungen, politische Maßnahmen und plötzliche Zins- und Wechselkursschwankungen. Die Kategorie 1 ist keine risikolose Anlage.

Wert von
Klicken Sie hier, um den Betrag zu ändern
kr

0 Jahre
Jahre
10 Jahre
Jahre

kr

davon n/a kr in Form von Dividenden.
Totale Verwaltungskosten in der Periode:
n/a kr.

Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Tabelle

Wert von SEK 100

PeriodeVærdi
Nach 1 JahrSEK 100,61
Nach 3 JahrenSEK 99,40
Nach 5 JahrenSEK 100,66
Nach 7 JahrenSEK 106,02
Nach 10 JahrenSEK 113,23
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Berechner

Manager

Stefan Rocklind

Titel: Senior Portfolio Manager
Ausbildung: M.Sc. (Economics and Business administration)
Jahre Erfahrung: 19

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management ist ein internationaler Vermögensverwalter und Teil von Danske Bank Wealth Management, einem Geschäftsbereich des Danske Bank Konzerns.

Danske Bank Asset Management ist der primäre Vermögensverwalter von Danske Invest und fokussiert seine Ressourcen auf ausgewählte Kernanlagebereiche. Dazu zählen nordische Aktien, europäische Aktien, osteuropäische Aktien, globale Aktien, nordische Anleihen, europäische Unternehmensanleihen, globale inflationsindexierte Anleihen, Schwellenländeranleihen sowie indexbasierte Anlagen. Danske Bank Asset Management verwaltet auch Hedgefonds-Strategien sowohl im Aktien- als auch im Anleihenbereich.

Vermögensaufteilung am 31.10.2019

Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage des Bestands an Anleihen in diesem Portfolio.
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Swedish Bond Class A

Bestandsliste am 31.10.2019

Name der Anlage % Typ Währung Land ISIN
1,5 STADSHYPOTEK (1584) 17/3-2015/2021 000000000000006.756,75% Anleihen SEK Schweden SE0007577366
1,5 SEB OBLIGATIONSLÅN 574 15/12-2015/2021 000000000000006.606,60% Anleihen SEK Schweden SE0008103477
1,0 SWEDBANK HYPOTEK 18/09-2018/2024 000000000000005.775,77% Anleihen SEK Schweden SE0012142206
4,50 STADSHYPOTEK (1586) 21/9-2009/2022 000000000000004.884,88% Anleihen SEK Schweden SE0003174838
0,75 SWEDISH GOVERNMENT S.1061 12/11-2018/2029 000000000000004.794,79% Anleihen SEK Schweden SE0011281922
1,0 SV. SÄKERSTÄLLDA OBL. SCBC 142 17/3-2021 000000000000004.694,69% Anleihen SEK Schweden SE0006758561
1,0 SEB OBLIGATIONSLÅN 576 20/12-2018/2023 000000000000004.194,19% Anleihen SEK Schweden SE0010049841
1,0 SWEDISH COVERED 21/06-2018/2023 000000000000004.044,04% Anleihen SEK Schweden SE0011167428
1,0 SWEDBANK HYPOTEK 15/03-2017/2023 000000000000003.873,87% Anleihen SEK Schweden SE0010133207
2,5 SWEDISH GOVERNMENT S. 1058 15/5-2014/2025 000000000000003.713,71% Anleihen SEK Schweden SE0005676608
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Aufwendungen des Fonds, darunter Aufwendungen für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten verringern Ihre Renditechancen.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres belastet werden

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Sonstige Kosten *)

* Die sonstigen Kosten setzen sich aus verschiedenen Aufwendungen zusammen, die ganz oder teilweise in den laufenden Verwaltungskosten bzw. den einmaligen Kosten enthalten sind.
Swedish Bond Class A

Daten und Fakten

  • Basisdaten

    Basisdaten

    ISIN LU0070798268
    Börsennotiert Nein
    Fondsklasse unter Danske Invest SICAV
    Domizil Luxemburg
    Zahlt Dividenden Nein
    Fondsgesellschaft Danske Invest Management Company
    Fondsgesellschaft Domizil Luxemburg
    Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
    Fondswährung SEK
    Preismethode Single Price
    Produkttyp UCITS
    Auflagedatum 02.10.1996
    Bloomberg DFKSWBA LX
    Wertpapierkennnummer 986586
    Marktzulassung in Dänemark, Schweden, Luxemburg, Deutschland, United Kingdom, Norwegen, Finnland, Schweiz
  • Profil

    Profil

    Profil Aktiv gemanagt
    Typ Rentenfonds
    Anlagebereich Schweden
    Referenzindex NASDAQ OMRX Total Market Index (für Wertentwicklungsvergleich)
    Typischer Anlagehorizont 3 Jahre
  • Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Fondsvermögen (Mio.) SEK am 11.12.2019 1.368,56
    Netto-Inventarwert SEK am 12.12.2019 248,19
    Duration am 29.11.2019 4,13
    Rückzahlungsrendite am 29.11.2019 0,42
  • Risikoindikatoren am 30.11.2019

    Risikoindikatoren am 30.11.2019

      1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
    Durchschnittliche Jahresertrag in % 0,61 -0,20 0,13 0,84 1,25
    Sharpe Ratio 0,14 0,34 0,52 0,52
    Volatilität 1,19 1,47 1,63 1,67
    Tracking Error 0,32 0,34 0,34 0,61
    Information Ratio -3,01 -2,81 -2,63 -2,05
    Die Berechnung erfolgt der Grundlage der monatlichen Daten.
  • Dokumente

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.