Danske Invest SICAV

Nordic Corporate Bond Class WA

Sustainability: : - ISIN: LU1679009412
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Factsheet
Wesentliche Anlegerinformationen
Satzung des Fonds
Nachhaltigkeitsprofil
Verkaufsprospekt

10,660

Netto-Inventarwert zum 22.08.2019

-0,35%

Ertrag 1 Tag

-0,18%

Ertrag 1 Monat

+2,71%

Ertrag lfd. seit Jahresbeginn

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden und die von Unternehmen begeben sind mit ihren Sitz oder ihren Geschäftsschwerpunkt in einem nordischen land. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens kann in Covered Bonds aus nordischen Kreditinstituten angelegt werden.

Mindestens 50% des Fondsvermögens müssen eine Qualität haben die einem Kredit-Rating von Baa3/BBB- oder höher entspricht. Die optionsadjustierte Duration des Fonds wird die Benchmark-Laufzeit plus 2 Jahre nicht überschreiten.

Die optionsadjustierte Duration zeigt u. a. das Kursrisiko der Anleihen des Fonds. Je niedriger die Duration ist, desto kursstabiler sind die Anleihen, wenn sich der Marktzins ändert.

Mindestens 90 Prozent des Fondsvermögens müssen in EUR denominiert oder gegenüber EUR abgesichert sein.

Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen.

Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Wertentwicklung

Nordic Corporate Bond Class WA
Referenzindex
Ertrag
Jahresertrag
Monatlicher Renditevorsprung gegenüber Benchmark
1 Jahr
Seit Auflegung
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Danish Bond Class WADanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class WADanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class WA-eur hDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class WI-sek hDanske Invest SICAV
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Eastern Europe Absolute Class WA pDanske Invest SICAV
Eastern Europe Absolute Class WI-sek h pDanske Invest SICAV
Eastern Europe Class WADanske Invest SICAV
Eastern Europe Ex. Russia Class WADanske Invest SICAV
Eastern Europe Ex. Russia Class WA dDanske Invest SICAV
Emerging Markets Debt Hard Currency Class WADanske Invest SICAV
Emerging Markets Debt Hard Currency Class WA-eur hDanske Invest SICAV
Emerging and Frontier Markets Class WADanske Invest SICAV
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Europe Class WADanske Invest SICAV
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European Bond Class WADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class WADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class WA dDanske Invest SICAV
Global Corporate Bonds Class WADanske Invest SICAV
Global Corporate Bonds Class WA-sek hDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class WADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class WA-eurDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class WA-eur dDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class WA-sekDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Small Cap Class WADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Small Cap Class WA-eurDanske Invest SICAV
Global High Dividend Class WADanske Invest SICAV
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Global Inflation Linked Bond Class WA dDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WADanske Invest SICAV
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Russia Class WADanske Invest SICAV
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Sverige Class WIDanske Invest SICAV
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Swedish Bond Class WIDanske Invest SICAV
US High Yield Bond Class WADanske Invest SICAV
US High Yield Bond Class WA-eur hDanske Invest SICAV
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.

Risikoindikator

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Der Risikoindikator stellt den typischen Zusammenhang zwischen dem Risiko und dem Renditepotenzial Ihrer Anlage dar. Die Risikoeinstufung bestimmt sich nach den Schwankungen des Netto-Inventarwerts des Fonds über die letzten fünf Jahre und/oder repräsentativen Daten.

Große historische Schwankungen sind gleichbedeutend mit einem hohen Risiko und kleine Schwankungen mit einem geringeren Risiko. Die Einstufung des Fonds ist nicht garantiert und kann sich über die Zeit ändern.

Daten der Vergangenheit geben nicht zwingend ein verlässliches Bild des künftigen Risikoprofils.

Der Risikoindikator ist lediglich eine mathematische Berechnung und berücksichtigt nicht Abwertungen, politische Maßnahmen und plötzliche Zins- und Wechselkursschwankungen. Die Kategorie 1 ist keine risikolose Anlage.

Wert von
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0 Jahre
Jahre
1 Jahre
Jahre

davon n/a € in Form von Dividenden.
Totale Verwaltungskosten in der Periode:
n/a €.

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Tabelle

Wert von EUR 100

PeriodeVærdi
Nach 1 JahrEUR 101,75
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Berechner

Manager

Andreas Dankel & team

Titel: Chief Portfolio Manager
Ausbildung: M.Sc.
Jahre Erfahrung: 22

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management ist ein internationaler Vermögensverwalter und Teil von Danske Bank Wealth Management, einem Geschäftsbereich des Danske Bank Konzerns.

Danske Bank Asset Management ist der primäre Vermögensverwalter von Danske Invest und fokussiert seine Ressourcen auf ausgewählte Kernanlagebereiche. Dazu zählen nordische Aktien, europäische Aktien, osteuropäische Aktien, globale Aktien, nordische Anleihen, europäische Unternehmensanleihen, globale inflationsindexierte Anleihen, Schwellenländeranleihen sowie indexbasierte Anlagen. Danske Bank Asset Management verwaltet auch Hedgefonds-Strategien sowohl im Aktien- als auch im Anleihenbereich.

Vermögensaufteilung am 28.06.2019

Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage des Bestands an Anleihen in diesem Portfolio.
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Nordic Corporate Bond Class WA

Bestandsliste am 28.06.2019

Name der Anlage % Typ Währung Land ISIN
4 NYKREDIT BANK 3/6-2014/2036 000000000000002.802,80% Anleihen EUR Dänemark XS1073143932
KLP Gjensidig Forsikring 15/45 ADJ C SUB 000000000000002.452,45% Anleihen EUR Norwegen XS1217882171
2,125 ISS GLOBAL A/S 2/12-2014/2024 000000000000001.781,78% Anleihen EUR Dänemark XS1145526825
SIRIUS INTL FRN 22/09-2017/2047 000000000000001.731,73% Anleihen SEK Bermudas XS1683455429
POHJOLA BANK PLC FRN 25/8-2015/2025 000000000000001.561,56% Anleihen SEK Finnland XS1280147569
5,25 SVENSKA HANDELSBANKEN PERP/CALL 000000000000001.561,56% Anleihen USD Schweden XS1194054166
1,5 MOLNLYCKE HOLDING AB 28/2-2014/2022 000000000000001.381,38% Anleihen EUR Schweden XS1137512668
0,5 ALANDSBANKEN AB 13/09-2018/2021 000000000000001.271,27% Anleihen EUR Finnland FI4000348966
RSA INSURANCE GROUP FRN PERP/CALL 10/02/14 000000000000001.141,14% Anleihen GBP Großbritannien XS1120081283
1,375 ALFA LAVAL 12/9-2014/2022 000000000000001.121,12% Anleihen EUR Schweden XS1108679645
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Aufwendungen des Fonds, darunter Aufwendungen für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten verringern Ihre Renditechancen.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres belastet werden

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Sonstige Kosten *)

* Die sonstigen Kosten setzen sich aus verschiedenen Aufwendungen zusammen, die ganz oder teilweise in den laufenden Verwaltungskosten bzw. den einmaligen Kosten enthalten sind.
Nordic Corporate Bond Class WA

Daten und Fakten

  • Basisdaten

    Basisdaten

    ISIN LU1679009412
    Börsennotiert Nein
    Fondsklasse unter Danske Invest SICAV
    Domizil Luxemburg
    Zahlt Dividenden Nein
    Fondsgesellschaft Danske Invest Management Company
    Fondsgesellschaft Domizil Luxemburg
    Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
    Fondswährung EUR
    Preismethode Single Price
    Produkttyp UCITS
    Auflagedatum 15.11.2017
    Bloomberg DINOCWA LX
    Wertpapierkennnummer A2JFVK
    Marktzulassung in Schweden, Norwegen, Luxemburg, Finnland, Dänemark, Deutschland, Schweiz
  • Profil

    Profil

    Profil Aktiv gemanagt
    Typ Rentenfonds
    Anlagebereich Skandinavien
    Referenzindex Bloomberg-Barclays Global Corporate Scandi All Grades Index, 5% issuer capped (hedged into the respective class currency).
    Typischer Anlagehorizont 3 Jahre
  • Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Fondsvermögen (Mio.) EUR am 21.08.2019 53,80
    Netto-Inventarwert EUR am 22.08.2019 10,660
    Duration am 31.07.2019 1,92
    Rückzahlungsrendite am 31.07.2019 1,70
  • Risikoindikatoren am 31.07.2019

    Risikoindikatoren am 31.07.2019

      1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
    Durchschnittliche Jahresertrag in % 1,75
    Sharpe Ratio
    Volatilität
    Tracking Error
    Information Ratio
    Die Berechnung erfolgt der Grundlage der monatlichen Daten.
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