Danske Invest SICAV

Danish Bond Class WA

ISIN: LU1678977544
Dokumente
Factsheet
Wesentliche Anlegerinformationen
Satzung des Fonds
Nachhaltigkeitsprofil
Verkaufsprospekt

416,18

Netto-Inventarwert zum 12.12.2019

+0,06%

Ertrag 1 Tag

+0,12%

Ertrag 1 Monat

+0,61%

Ertrag lfd. seit Jahresbeginn

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der mindestens dem von mittelfristigen dänischen Anleihen entspricht. Die Anteilsklasse ist thesaurierend.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige dänische Anleihen mit Investment Grade.

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Anleihen (einschließlich Pfandbriefe), die an einem regulierten Markt gehandelt werden und die von Unternehmen, Kreditinstituten, Staaten, Gemeinden oder anderen öffentlichen Einrichtungen emittiert wurden. Diese Wertpapiere sind in DKK denominiert.

Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die in EUR, SEK und NOK denominiert sind.

Die modifizierte Gesamtduration, einschließlich liquider Mittel und bereinigt um vorzeitige Tilgungen, beträgt 2 bis 5 Jahre.

Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen.

Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Wertentwicklung

Danish Bond Class WA
Ertrag
Jahresertrag
Monatlicher Renditevorsprung gegenüber Benchmark
1 Jahr
Seit Auflegung
Vergleichen mit...
China Class WI-eurDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class WADanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class WA-eur hDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class WI-sek hDanske Invest SICAV
Denmark Focus Class WADanske Invest SICAV
Eastern Europe Absolute Class WA pDanske Invest SICAV
Eastern Europe Absolute Class WI-sek h pDanske Invest SICAV
Eastern Europe Class WADanske Invest SICAV
Eastern Europe Ex. Russia Class WADanske Invest SICAV
Eastern Europe Ex. Russia Class WA dDanske Invest SICAV
Emerging Markets Debt Hard Currency Class WADanske Invest SICAV
Emerging Markets Debt Hard Currency Class WA-eur hDanske Invest SICAV
Emerging and Frontier Markets Class WADanske Invest SICAV
Euro High Yield Bond Class WADanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class WADanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class WA-sek hDanske Invest SICAV
Europe Class WADanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class WADanske Invest SICAV
Europe Small Cap Class WADanske Invest SICAV
European Bond Class WADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class WADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class WA dDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class WADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class WA-eurDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class WA-eur dDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class WA-sekDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Small Cap Class WADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Small Cap Class WA-eurDanske Invest SICAV
Global High Dividend Class WADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class WADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class WA dDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WADanske Invest SICAV
Global StockPicking Class WADanske Invest SICAV
India Class WADanske Invest SICAV
India Class WA-eur dDanske Invest SICAV
Japan Class WADanske Invest SICAV
Japan Class WA-eur dDanske Invest SICAV
Nordic Corporate Bond Class WADanske Invest SICAV
Russia Class WADanske Invest SICAV
Russia Class WA-eur dDanske Invest SICAV
Sverige Class WADanske Invest SICAV
Sverige Class WA dDanske Invest SICAV
Sverige Class WIDanske Invest SICAV
Sverige Class WI dDanske Invest SICAV
Swedish Bond Class ADanske Invest SICAV
Swedish Bond Class WIDanske Invest SICAV
US High Yield Bond Class WADanske Invest SICAV
US High Yield Bond Class WA-eur hDanske Invest SICAV
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.

Risikoindikator

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Der Risikoindikator stellt den typischen Zusammenhang zwischen dem Risiko und dem Renditepotenzial Ihrer Anlage dar. Die Risikoeinstufung bestimmt sich nach den Schwankungen des Netto-Inventarwerts des Fonds über die letzten fünf Jahre und/oder repräsentativen Daten.

Große historische Schwankungen sind gleichbedeutend mit einem hohen Risiko und kleine Schwankungen mit einem geringeren Risiko. Die Einstufung des Fonds ist nicht garantiert und kann sich über die Zeit ändern.

Daten der Vergangenheit geben nicht zwingend ein verlässliches Bild des künftigen Risikoprofils.

Der Risikoindikator ist lediglich eine mathematische Berechnung und berücksichtigt nicht Abwertungen, politische Maßnahmen und plötzliche Zins- und Wechselkursschwankungen. Die Kategorie 1 ist keine risikolose Anlage.

Wert von
Klicken Sie hier, um den Betrag zu ändern
kr

0 Jahre
Jahre
2 Jahre
Jahre

kr

davon n/a kr in Form von Dividenden.
Totale Verwaltungskosten in der Periode:
n/a kr.

Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Tabelle

Wert von DKK 100

PeriodeVærdi
Nach 1 JahrDKK 100,80
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Berechner

Manager

Ulrik Carstens

Titel: Chief Portfolio Manager
Ausbildung: M.Sc.
Jahre Erfahrung: 19

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management ist ein internationaler Vermögensverwalter und Teil von Danske Bank Wealth Management, einem Geschäftsbereich des Danske Bank Konzerns.

Danske Bank Asset Management ist der primäre Vermögensverwalter von Danske Invest und fokussiert seine Ressourcen auf ausgewählte Kernanlagebereiche. Dazu zählen nordische Aktien, europäische Aktien, osteuropäische Aktien, globale Aktien, nordische Anleihen, europäische Unternehmensanleihen, globale inflationsindexierte Anleihen, Schwellenländeranleihen sowie indexbasierte Anlagen. Danske Bank Asset Management verwaltet auch Hedgefonds-Strategien sowohl im Aktien- als auch im Anleihenbereich.

Vermögensaufteilung am 31.10.2019

Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage des Bestands an Anleihen in diesem Portfolio.
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Danish Bond Class WA

Bestandsliste am 31.10.2019

Name der Anlage % Typ Währung Land ISIN
0,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2029 000000000000008.238,23% Anleihen DKK Dänemark DK0009923807
1.50% 1,5NDASDRO40 40 000000000000007.027,02% Anleihen DKK Dänemark DK0002038827
VAR. BRFKREDIT 454.B OA 2038 000000000000006.076,07% Anleihen DKK Dänemark DK0009361628
1,00 REALKREDIT DANMARK 23S SA 2050 000000000000005.385,38% Anleihen DKK Dänemark DK0004612454
NYKREDIT VAR. 33D CF 2038 000000000000005.245,24% Anleihen DKK Dänemark DK0009759664
NYKREDIT VAR. 43D 500CF6 OA 2038 000000000000004.844,84% Anleihen DKK Dänemark DK0009761561
0,10 DANSK STATSLÅN 2030I 000000000000004.174,17% Anleihen DKK Dänemark DK0009923724
1,00 REALKREDIT DANMARK 21S.S. 2032 000000000000004.054,05% Anleihen DKK Dänemark DK0009297434
0.50% 0,5NYK01EA40 40 000000000000003.703,70% Anleihen DKK Dänemark DK0009524357
2,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2037 000000000000003.183,18% Anleihen DKK Dänemark DK0002030766
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Aufwendungen des Fonds, darunter Aufwendungen für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten verringern Ihre Renditechancen.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres belastet werden

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Sonstige Kosten *)

* Die sonstigen Kosten setzen sich aus verschiedenen Aufwendungen zusammen, die ganz oder teilweise in den laufenden Verwaltungskosten bzw. den einmaligen Kosten enthalten sind.
Danish Bond Class WA

Daten und Fakten

  • Basisdaten

    Basisdaten

    ISIN LU1678977544
    Börsennotiert Nein
    Fondsklasse unter Danske Invest SICAV
    Domizil Luxemburg
    Zahlt Dividenden Nein
    Fondsgesellschaft Danske Invest Management Company
    Fondsgesellschaft Domizil Luxemburg
    Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
    Fondswährung DKK
    Preismethode Single Price
    Produkttyp UCITS
    Auflagedatum 15.11.2017
    Bloomberg DIDBWAE LX
    Wertpapierkennnummer A2JFS1
    Marktzulassung in Dänemark, Schweden, Luxemburg, Deutschland, United Kingdom, Norwegen, Finnland, Schweiz
  • Profil

    Profil

    Profil Aktiv gemanagt
    Typ Rentenfonds
    Anlagebereich Dänemark
    Referenzindex Der Fonds hat keinen Referenzindex.
    Typischer Anlagehorizont 3 Jahre
  • Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Fondsvermögen (Mio.) DKK am 11.12.2019 258,10
    Netto-Inventarwert DKK am 12.12.2019 416,18
    Duration am 29.11.2019 2,44
    Rückzahlungsrendite am 29.11.2019 0,11
  • Risikoindikatoren am 29.11.2019

    Risikoindikatoren am 29.11.2019

      1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
    Durchschnittliche Jahresertrag in % 0,80
    Sharpe Ratio
    Volatilität
    Die Berechnung erfolgt der Grundlage der monatlichen Daten.
  • Dokumente

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.