Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class WI-sek h

ISIN: LU1678978351
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Factsheet
Wesentliche Anlegerinformationen
Satzung des Fonds
Nachhaltigkeitsprofil
Verkaufsprospekt

161,15

Netto-Inventarwert zum 25.09.2018

-0,24%

Ertrag 1 Tag

-0,24%

Ertrag 1 Monat

+0,00%

Ertrag lfd. seit Jahresbeginn

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die mindestens der Rendite langfristiger dänischer Anleihen entspricht. Die Anteilsklasse ist thesaurierend.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen, die an einer amtlichen Wertpapierbörse notiert sind. Die Anleihen sind hauptsächlich von dänischen Realkreditinstituten begebene Hypothekenanleihen und lauten auf dänische Kronen.

Der Fonds wird aktiv gemanagt, und die optionsadjustierte Duration soll 3 bis 9 Jahre betragen. Die optionsadjustierte Duration zeigt u. a. das Kursrisiko der Anleihen des Fonds. Je niedriger die Duration ist, desto kursstabiler sind die Anleihen, wenn sich der Marktzins ändert.

Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen.

Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement sowie zu Anlagezwecken kann der Fonds Derivate nutzen.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Wertentwicklung

Danish Mortgage Bond Class WI-sek h
Ertrag
Jahresertrag
Monatlicher Renditevorsprung gegenüber Benchmark
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Eastern Europe Ex. Russia Class WADanske Invest SICAV
Eastern Europe Ex. Russia Class WA dDanske Invest SICAV
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Emerging Markets Debt Hard Currency Class WA-eur hDanske Invest SICAV
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Global High Dividend Class WADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class WADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class WA dDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WADanske Invest SICAV
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India Class WA-eur dDanske Invest SICAV
Japan Class WADanske Invest SICAV
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Russia Class WADanske Invest SICAV
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Sverige Class WA dDanske Invest SICAV
Sverige Class WIDanske Invest SICAV
Sverige Class WI dDanske Invest SICAV
Swedish Bond Class ADanske Invest SICAV
Swedish Bond Class WIDanske Invest SICAV
US High Yield Bond Class WADanske Invest SICAV
US High Yield Bond Class WA-eur hDanske Invest SICAV
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.

Risikoindikator

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Der Risikoindikator stellt den typischen Zusammenhang zwischen dem Risiko und dem Renditepotenzial Ihrer Anlage dar. Die Risikoeinstufung bestimmt sich nach den Schwankungen des Netto-Inventarwerts des Fonds über die letzten fünf Jahre und/oder repräsentativen Daten.

Große historische Schwankungen sind gleichbedeutend mit einem hohen Risiko und kleine Schwankungen mit einem geringeren Risiko. Die Einstufung des Fonds ist nicht garantiert und kann sich über die Zeit ändern.

Daten der Vergangenheit geben nicht zwingend ein verlässliches Bild des künftigen Risikoprofils.

Der Risikoindikator ist lediglich eine mathematische Berechnung und berücksichtigt nicht Abwertungen, politische Maßnahmen und plötzliche Zins- und Wechselkursschwankungen. Die Kategorie 1 ist keine risikolose Anlage.

Manager

Ulrik Carstens

Titel: Chief Portfolio Manager
Ausbildung: M.Sc.
Jahre Erfahrung: 19

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management ist ein internationaler Vermögensverwalter und Teil von Danske Bank Wealth Management, einem Geschäftsbereich des Danske Bank Konzerns.

Danske Bank Asset Management ist der primäre Vermögensverwalter von Danske Invest und fokussiert seine Ressourcen auf ausgewählte Kernanlagebereiche. Dazu zählen nordische Aktien, europäische Aktien, osteuropäische Aktien, globale Aktien, nordische Anleihen, europäische Unternehmensanleihen, globale inflationsindexierte Anleihen, Schwellenländeranleihen sowie indexbasierte Anlagen. Danske Bank Asset Management verwaltet auch Hedgefonds-Strategien sowohl im Aktien- als auch im Anleihenbereich.

Vermögensaufteilung am 28.06.2019


Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Danish Mortgage Bond Class WI-sek h

Bestandsliste am 28.06.2019

Name der Anlage % Typ Währung Land ISIN
2.00% 2,0NDASDRO50 50 000000000000011.2911,29% Anleihen DKK Dänemark DK0002038744
1.50% 1,5NYK01EDA5 50 000000000000006.556,55% Anleihen DKK Dänemark DK0009521254
2,00 REALKREDIT DANMARK 27S.S. 2047 000000000000005.835,83% Anleihen DKK Dänemark DK0009297350
2.00% 2NYK01EA50 50 000000000000005.505,50% Anleihen DKK Dänemark DK0009513582
0,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2029 000000000000003.993,99% Anleihen DKK Dänemark DK0009923807
1,50 NYKREDIT 01E A 2047 000000000000002.832,83% Anleihen DKK Dänemark DK0009506024
2.00% 111.E.50 50 000000000000002.752,75% Anleihen DKK Dänemark DK0009392425
1,50 BRFKREDIT 111.E 2047 000000000000002.732,73% Anleihen DKK Dänemark DK0009388159
2,00 DANMARKS SKIBSKREDIT (INK) ST JAN 2022 000000000000002.472,47% Anleihen DKK Dänemark DK0004131786
2,00 NORDEA KREDIT ANN SDRO 2050 000000000000002.292,29% Anleihen DKK Dänemark DK0002039049
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Aufwendungen des Fonds, darunter Aufwendungen für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten verringern Ihre Renditechancen.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres belastet werden

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Sonstige Kosten *)

* Die sonstigen Kosten setzen sich aus verschiedenen Aufwendungen zusammen, die ganz oder teilweise in den laufenden Verwaltungskosten bzw. den einmaligen Kosten enthalten sind.
Danish Mortgage Bond Class WI-sek h

Daten und Fakten

  • Basisdaten

    Basisdaten

    ISIN LU1678978351
    Börsennotiert Nein
    Fondsklasse unter Danske Invest SICAV
    Domizil Luxemburg
    Zahlt Dividenden Nein
    Fondsgesellschaft Danske Invest Management Company
    Fondsgesellschaft Domizil Luxemburg
    Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
    Fondswährung SEK
    Preismethode Single Price
    Produkttyp UCITS
    Auflagedatum 06.11.2017
    Bloomberg DIDMWIS LX
    Wertpapierkennnummer A2JFS2
    Marktzulassung in Dänemark, Schweden, Luxemburg, Deutschland, Norwegen, Finnland, Schweiz
  • Profil

    Profil

    Profil Aktiv gemanagt
    Typ Rentenfonds
    Anlagebereich Dänemark
    Referenzindex Der Fonds hat keinen Referenzindex.
    Typischer Anlagehorizont 3 Jahre
  • Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Fondsvermögen (Mio.) SEK am 31.07.2019 3.403,99
    Netto-Inventarwert SEK am 25.09.2018 161,15
    Duration am 31.07.2019 3,49
    Rückzahlungsrendite am 31.07.2019 0,32
  • Dokumente

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