Danske Invest SICAV

India Class WA-eur d

Sustainability : - ISIN: LU1679002672
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Factsheet
Wesentliche Anlegerinformationen
Satzung des Fonds
Nachhaltigkeitsprofil
Verkaufsprospekt

11,030

Netto-Inventarwert zum 12.12.2019

+0,31%

Ertrag 1 Tag

-0,66%

Ertrag 1 Monat

+7,61%

Ertrag lfd. seit Jahresbeginn

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Sie erhalten in der Regel jedes Jahr eine Ausschüttung.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Geschäftsschwerpunkt in Indien haben und an einer amtlichen Wertpapierbörse notiert sind.

Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen.

Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 7 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Wertentwicklung

India Class WA-eur d
Referenzindex
Ertrag
Jahresertrag
Monatlicher Renditevorsprung gegenüber Benchmark
1 Jahr
Seit Auflegung
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Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.

Risikoindikator

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Der Risikoindikator stellt den typischen Zusammenhang zwischen dem Risiko und dem Renditepotenzial Ihrer Anlage dar. Die Risikoeinstufung bestimmt sich nach den Schwankungen des Netto-Inventarwerts des Fonds über die letzten fünf Jahre und/oder repräsentativen Daten.

Große historische Schwankungen sind gleichbedeutend mit einem hohen Risiko und kleine Schwankungen mit einem geringeren Risiko. Die Einstufung des Fonds ist nicht garantiert und kann sich über die Zeit ändern.

Daten der Vergangenheit geben nicht zwingend ein verlässliches Bild des künftigen Risikoprofils.

Der Risikoindikator ist lediglich eine mathematische Berechnung und berücksichtigt nicht Abwertungen, politische Maßnahmen und plötzliche Zins- und Wechselkursschwankungen. Die Kategorie 1 ist keine risikolose Anlage.

Wert von
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0 Jahre
Jahre
2 Jahre
Jahre

davon n/a € in Form von Dividenden.
Totale Verwaltungskosten in der Periode:
n/a €.

Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Tabelle

Wert von EUR 100

PeriodeVærdi
Nach 1 JahrEUR 109,24
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Berechner

Manager

Adrian Lim

Titel: Investment Manager
Ausbildung: BA Nanyang Tech. University, CFA
Jahre Erfahrung: 19

Aberdeen Asset Managers

Aberdeen Asset Managers verfügt über eine weitreichende Erfahrung beim Investieren in Emerging Markets (den neuen Märkten). Zu diesen Märkten zählen u. a. Länder in Osteuropa, Südamerika und Asien, wo die Volkswirtschaften und Aktienmärkte eine starke Entwicklung aufweisen.

Die Investitionen werden von Teams in Singapur und London gesteuert, aber die Portfolioberater reisen überall in den Emerging Markets herum. Aberdeen fokussiert auf die Selektion der einzelnen Aktie und ihr langfristiges Potenzial und empfiehlt nicht eine Aktie, ohne das Unternehmen besucht zu haben.
 

Vermögensaufteilung am 31.10.2019

Die Verteilung erfolgt auf der Grundlage des Bestands an Aktien in diesem Portfolio.
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
India Class WA-eur d

Bestandsliste am 31.10.2019

Name der Anlage % Typ Währung Land ISIN
Housing Development Finance 000000000000008.978,97% Aktien INR Indien INE001A01036
Tata Consultancy Services Ltd. 000000000000008.008,00% Aktien INR Indien INE467B01029
Hindustan Unilever Limited 000000000000005.275,27% Aktien INR Indien INE030A01027
Bandhan Bank Ltd 000000000000004.914,91% Aktien INR Indien INE545U01014
Kotak Mahindra Bank Ltd 000000000000004.914,91% Aktien INR Indien INE237A01028
ITC Ltd 000000000000004.704,70% Aktien INR Indien INE154A01025
Infosys Ltd 000000000000004.514,51% Aktien INR Indien INE009A01021
SBI Life Insurance Co Ltd S 000000000000004.214,21% Aktien INR Indien INE123W01016
Nestle India Ltd. 000000000000003.743,74% Aktien INR Indien INE239A01016
Ultra Tech Cement Ltd. 000000000000003.723,72% Aktien INR Indien INE481G01011
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Aufwendungen des Fonds, darunter Aufwendungen für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten verringern Ihre Renditechancen.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres belastet werden

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Sonstige Kosten *)

* Die sonstigen Kosten setzen sich aus verschiedenen Aufwendungen zusammen, die ganz oder teilweise in den laufenden Verwaltungskosten bzw. den einmaligen Kosten enthalten sind.
India Class WA-eur d

Daten und Fakten

  • Basisdaten

    Basisdaten

    ISIN LU1679002672
    Börsennotiert Nein
    Fondsklasse unter Danske Invest SICAV
    Domizil Luxemburg
    Zahlt Dividenden Ja
    Fondsgesellschaft Danske Invest Management Company
    Fondsgesellschaft Domizil Luxemburg
    Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
    Fondswährung EUR
    Preismethode Single Price
    Produkttyp UCITS
    Auflagedatum 14.11.2017
    Bloomberg DAIWAED LX
    Wertpapierkennnummer A2JFVC
    Marktzulassung in Dänemark, Schweden, Luxemburg, Deutschland, United Kingdom, Norwegen, Finnland, Schweiz
  • Profil

    Profil

    Profil Aktiv gemanagt
    Typ Aktienfonds
    Anlagebereich Indien
    Referenzindex MSCI India Index
    Typischer Anlagehorizont 7 Jahre
  • Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Fondsvermögen (Mio.) EUR am 11.12.2019 59,95
    Netto-Inventarwert EUR am 12.12.2019 11,030
  • Risikoindikatoren am 30.11.2019

    Risikoindikatoren am 30.11.2019

      1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
    Durchschnittliche Jahresertrag in % 9,24
    Sharpe Ratio
    Volatilität
    Tracking Error
    Information Ratio
    Die Berechnung erfolgt der Grundlage der monatlichen Daten.
  • Dokumente

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