Danske Invest SICAV

Japan Class WA

Sustainability: : - ISIN: LU1687331600
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Factsheet
Wesentliche Anlegerinformationen
Satzung des Fonds
Nachhaltigkeitsprofil
Verkaufsprospekt

3.103,3

Netto-Inventarwert zum 22.08.2019

+0,16%

Ertrag 1 Tag

-3,91%

Ertrag 1 Monat

+0,10%

Ertrag lfd. seit Jahresbeginn

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien, die an einer amtlichen Wertpapierbörse in Japan notiert sind.

Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen.

Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Wertentwicklung

Japan Class WA
Referenzindex
Ertrag
Jahresertrag
Monatlicher Renditevorsprung gegenüber Benchmark
1 Jahr
Seit Auflegung
Vergleichen mit...
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Danish Mortgage Bond Class WA-eur hDanske Invest SICAV
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Eastern Europe Ex. Russia Class WA dDanske Invest SICAV
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Emerging Markets Debt Hard Currency Class WA-eur hDanske Invest SICAV
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European Corporate Sustainable Bond Class WA dDanske Invest SICAV
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Global Emerging Markets Class WA-eurDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class WA-eur dDanske Invest SICAV
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Global Emerging Markets Small Cap Class WADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Small Cap Class WA-eurDanske Invest SICAV
Global High Dividend Class WADanske Invest SICAV
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Global Inflation Linked Bond Class WA dDanske Invest SICAV
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US High Yield Bond Class WADanske Invest SICAV
US High Yield Bond Class WA-eur hDanske Invest SICAV
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.

Risikoindikator

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Der Risikoindikator stellt den typischen Zusammenhang zwischen dem Risiko und dem Renditepotenzial Ihrer Anlage dar. Die Risikoeinstufung bestimmt sich nach den Schwankungen des Netto-Inventarwerts des Fonds über die letzten fünf Jahre und/oder repräsentativen Daten.

Große historische Schwankungen sind gleichbedeutend mit einem hohen Risiko und kleine Schwankungen mit einem geringeren Risiko. Die Einstufung des Fonds ist nicht garantiert und kann sich über die Zeit ändern.

Daten der Vergangenheit geben nicht zwingend ein verlässliches Bild des künftigen Risikoprofils.

Der Risikoindikator ist lediglich eine mathematische Berechnung und berücksichtigt nicht Abwertungen, politische Maßnahmen und plötzliche Zins- und Wechselkursschwankungen. Die Kategorie 1 ist keine risikolose Anlage.

Wert von JPY
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0 Jahre
Jahre
1 Jahre
Jahre

JPY

davon JPY n/a in Form von Dividenden.
Totale Verwaltungskosten in der Periode: JPY
n/a .

Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Tabelle

Wert von JPY 100

PeriodeVærdi
Nach 1 JahrJPY 89,07
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Berechner

Manager

Osamu Koide

Titel: Chief Portfolio Manager
Ausbildung: SC/Engineering
Jahre Erfahrung: 30

Daiwa SB Investments

Daiwa SB Investments berät seit über 25 Jahren amerikanische, europäische und asiatische Kunden hinsichtlich Investitionen in japanische Aktien. Diese weitreichende Erfahrung hat dazu geführt, dass Daiwa ein effektives lokales Netzwerk aufgebaut hat, das bei Daiwas Zugang zum japanischen Aktienmarkt eine zentrale Rolle spielt. 

Daiwas Anlagestil beruht darauf, zuerst Aktien ausfindig zu machen, die im Verhältnis zu den Leistungskennzahlen (KPI) des Unternehmens unterbewertet scheinen. Konkrete Anlageentscheidungen werden daraufhin auf Basis von detaillierten, qualitativen Analysen, Unternehmensbesuchen und Treffen mit den Unternehmensleitungen getroffen.

Vermögensaufteilung am 28.06.2019

Die Verteilung erfolgt auf der Grundlage des Bestands an Aktien in diesem Portfolio.
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Japan Class WA

Bestandsliste am 28.06.2019

Name der Anlage % Typ Währung Land ISIN
Toyota Industries Corp. 000000000000004.284,28% Aktien JPY Japan JP3634600005
Orix (JP) 000000000000004.074,07% Aktien JPY Japan JP3200450009
Mitsui and Co 000000000000003.723,72% Aktien JPY Japan JP3893600001
Mitsubishi UFJ Financial Group 000000000000003.613,61% Aktien JPY Japan JP3902900004
TDK Corp. 000000000000002.702,70% Aktien JPY Japan JP3538800008
Shin-Etsu Chemical Co 000000000000002.582,58% Aktien JPY Japan JP3371200001
Sony Corp. 000000000000002.442,44% Aktien JPY Japan JP3435000009
KDDI Corp. 000000000000002.322,32% Aktien JPY Japan JP3496400007
Nihon Unisys Ltd. 000000000000002.292,29% Aktien JPY Japan JP3754200008
Nippon Telegraph & Telephone 000000000000002.152,15% Aktien JPY Japan JP3735400008
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Aufwendungen des Fonds, darunter Aufwendungen für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten verringern Ihre Renditechancen.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres belastet werden

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Sonstige Kosten *)

* Die sonstigen Kosten setzen sich aus verschiedenen Aufwendungen zusammen, die ganz oder teilweise in den laufenden Verwaltungskosten bzw. den einmaligen Kosten enthalten sind.
Japan Class WA

Daten und Fakten

  • Basisdaten

    Basisdaten

    ISIN LU1687331600
    Börsennotiert Nein
    Fondsklasse unter Danske Invest SICAV
    Domizil Luxemburg
    Zahlt Dividenden Nein
    Fondsgesellschaft Danske Invest Management Company
    Fondsgesellschaft Domizil Luxemburg
    Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
    Fondswährung JPY
    Preismethode Single Price
    Produkttyp UCITS
    Auflagedatum 02.11.2017
    Bloomberg DISJWAJ LX
    Wertpapierkennnummer A2JFVF
    Marktzulassung in Dänemark, Schweden, Luxemburg, Deutschland, United Kingdom, Norwegen, Finnland, Schweiz
  • Profil

    Profil

    Profil Aktiv gemanagt
    Typ Aktienfonds
    Anlagebereich Japan
    Referenzindex MSCI Japan Index
    Typischer Anlagehorizont 5 Jahre
  • Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Fondsvermögen (Mio.) JPY am 21.08.2019 5.782,60
    Netto-Inventarwert JPY am 22.08.2019 3.103,3
  • Risikoindikatoren am 31.07.2019

    Risikoindikatoren am 31.07.2019

      1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
    Durchschnittliche Jahresertrag in % -10,93
    Sharpe Ratio
    Volatilität
    Tracking Error
    Information Ratio
    Die Berechnung erfolgt der Grundlage der monatlichen Daten.
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