Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Class WA

Sustainability : - ISIN: LU1687331352
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Factsheet
Wesentliche Anlegerinformationen
Satzung des Fonds
Verkaufsprospekt

91,117

Netto-Inventarwert zum 03.08.2020

-0,97%

Ertrag 1 Tag

+4,93%

Ertrag 1 Monat

+1,86%

Ertrag lfd. seit Jahresbeginn

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien aus Schwellenländern. Konkret investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten Markt gehandelt werden und von Unternehmen emittiert wurden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben (einschließlich Schwellen- und Grenzmärkten, wie sie von den S&P Dow Jones-Indizes klassifiziert werden).

Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Es wird erwartet, dass die Positionen des Fonds und damit seine Wertentwicklung erheblich von der Benchmark abweichen können.

Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.

Der Fonds kann in chinesische A-Aktien investieren, die Quotenbegrenzungen und operativen Einschränkungen unterliegen, die ein erhöhtes Rechts- und Kontrahentenrisiko zur Folge haben können.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 7 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Wertentwicklung

Global Emerging Markets Class WA
Referenzindex
Ertrag
Jahresertrag
Monatlicher Renditevorsprung gegenüber Benchmark
1 Jahr
Seit Auflegung
Vergleichen mit...
China Class WI-eurDanske Invest SICAV
Danish Bond Class WADanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class WADanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class WA-eur hDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class WI-sek hDanske Invest SICAV
Denmark Focus Class WADanske Invest SICAV
Eastern Europe Absolute Class WA pDanske Invest SICAV
Eastern Europe Absolute Class WI-sek h pDanske Invest SICAV
Eastern Europe Class WADanske Invest SICAV
Eastern Europe Ex. Russia Class WADanske Invest SICAV
Eastern Europe Ex. Russia Class WA dDanske Invest SICAV
Emerging Markets Debt Hard Currency Class WADanske Invest SICAV
Emerging Markets Debt Hard Currency Class WA-eur hDanske Invest SICAV
Emerging and Frontier Markets Class WADanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class WADanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class WA-sek hDanske Invest SICAV
Euro Sustainable High Yield Bond Class WADanske Invest SICAV
Europe Class WADanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class WADanske Invest SICAV
Europe Small Cap Class WADanske Invest SICAV
European Bond Class WADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class WADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class WA dDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class WA-eurDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class WA-eur dDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class WA-sekDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Small Cap Class WADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Small Cap Class WA-eurDanske Invest SICAV
Global High Dividend Class WADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class WADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class WA dDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WADanske Invest SICAV
Global StockPicking Class WADanske Invest SICAV
India Class WADanske Invest SICAV
India Class WA-eur dDanske Invest SICAV
Japan Class WADanske Invest SICAV
Japan Class WA-eur dDanske Invest SICAV
Nordic Corporate Bond Class WADanske Invest SICAV
Russia Class WADanske Invest SICAV
Russia Class WA-eur dDanske Invest SICAV
Sverige Class WADanske Invest SICAV
Sverige Class WA dDanske Invest SICAV
Sverige Class WIDanske Invest SICAV
Sverige Class WI dDanske Invest SICAV
Swedish Bond Class ADanske Invest SICAV
Swedish Bond Class WIDanske Invest SICAV
US High Yield Bond Class WADanske Invest SICAV
US High Yield Bond Class WA-eur hDanske Invest SICAV
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.

Risikoindikator

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Der Risikoindikator stellt den typischen Zusammenhang zwischen dem Risiko und dem Renditepotenzial Ihrer Anlage dar. Die Risikoeinstufung bestimmt sich nach den Schwankungen des Netto-Inventarwerts des Fonds über die letzten fünf Jahre und/oder repräsentativen Daten.

Große historische Schwankungen sind gleichbedeutend mit einem hohen Risiko und kleine Schwankungen mit einem geringeren Risiko. Die Einstufung des Fonds ist nicht garantiert und kann sich über die Zeit ändern.

Daten der Vergangenheit geben nicht zwingend ein verlässliches Bild des künftigen Risikoprofils.

Der Risikoindikator ist lediglich eine mathematische Berechnung und berücksichtigt nicht Abwertungen, politische Maßnahmen und plötzliche Zins- und Wechselkursschwankungen. Die Kategorie 1 ist keine risikolose Anlage.

Wert von
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$

0 Jahre
Jahre
2 Jahre
Jahre

$

davon n/a $ in Form von Dividenden.
Totale Verwaltungskosten in der Periode:
n/a $.

Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Tabelle

Wert von USD 100

PeriodeVærdi
Nach 1 JahrUSD 96,74
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Berechner

Manager

John Chow

Titel: Portfolio Manager
Ausbildung: BSc. (computer engineering) , CFA
Jahre Erfahrung: 26

Fidelity International

Fidelity International is dedicated to meeting the specific needs of global investors. Fundamental analysis is at the heart of Fidelity's investment process carried out by one of the largest global analysis organizations across asset classes. Fidelity has broad and deep expertise in emerging markets and its investment analysts meet companies across Asia, Latin America and EMEA, thus capturing the structural growth and dynamics of the regions. Through their own investment analyses, a deep understanding of every single share that is invested is obtained.
 
Fidelity has been privately owned for more than 70 years in the United States and has been operating internationally for more than 50 years. Independence and focus on long-term growth are essential to achieving successful results for its customers.

Vermögensaufteilung am 30.06.2020


Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Global Emerging Markets Class WA

Bestandsliste am 30.06.2020

Name der Anlage % Typ Währung Land ISIN
Alibaba Group Holding Ltd ADR 000000000000008.188,18% Aktien USD USA US01609W1027
Tencent Holdings Ltd. 000000000000007.957,95% Aktien HKD Hongkong KYG875721634
Samsung Electronics (Pref.) 000000000000005.185,18% Aktien KRW Südkorea KR7005931001
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. 000000000000004.514,51% Aktien TWD Taiwan TW0002330008
Reliance Industries 000000000000002.922,92% Aktien INR Indien INE002A01018
SK Hynix Inc. 000000000000002.132,13% Aktien KRW Südkorea KR7000660001
MediaTek Inc. 000000000000001.971,97% Aktien TWD Taiwan TW0002454006
Naspers N Shares 000000000000001.811,81% Aktien ZAR Südafrika ZAE000015889
Ping An Insurance (Group) Comp. of China 000000000000001.701,70% Aktien HKD Hongkong CNE1000003X6
China Construction Bank Corporation H 000000000000001.701,70% Aktien HKD Hongkong CNE1000002H1
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Aufwendungen des Fonds, darunter Aufwendungen für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten verringern Ihre Renditechancen.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres belastet werden

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Sonstige Kosten *)

* Die sonstigen Kosten setzen sich aus verschiedenen Aufwendungen zusammen, die ganz oder teilweise in den laufenden Verwaltungskosten bzw. den einmaligen Kosten enthalten sind.
Global Emerging Markets Class WA

Daten und Fakten

  • Basisdaten

    Basisdaten

    ISIN LU1687331352
    Börsennotiert Nein
    Fondsklasse unter Danske Invest SICAV
    Domizil Luxemburg
    Zahlt Dividenden Nein
    Fondsgesellschaft Danske Invest Management A/S
    Fondsgesellschaft Domizil Dänemark
    Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
    Fondswährung USD
    Preismethode Single Price
    Produkttyp UCITS
    Auflagedatum 15.11.2017
    Bloomberg DAGEWAU LX
    Wertpapierkennnummer A2JFUR
    Marktzulassung Dänemark, Schweden, Luxemburg, Deutschland, United Kingdom, Norwegen, Finnland, Schweiz
    Marktzulassung (Professional) Dänemark, Deutschland, Luxemburg, Schweden, United Kingdom, Finnland, Norwegen, Schweiz
  • Profil

    Profil

    Profil Aktiv gemanagt
    Typ Aktienfonds
    Anlagebereich Emerging Markets
    Referenzindex MSCI Emerging Markets Index (net dividends reinvested)
    Typischer Anlagehorizont 7 Jahre
  • Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Fondsvermögen (Mio.) USD am 31.07.2020 198,45
    Netto-Inventarwert USD am 03.08.2020 91,117
  • Risikoindikatoren am 30.06.2020

    Risikoindikatoren am 30.06.2020

      1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
    Durchschnittliche Jahresertrag in % -3,26
    Sharpe Ratio
    Volatilität
    Tracking Error
    Information Ratio
    Die Berechnung erfolgt der Grundlage der monatlichen Daten.
  • Dokumente

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