Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class WA

ISIN: LU1678977973
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Factsheet
Wesentliche Anlegerinformationen
Satzung des Fonds
Nachhaltigkeitsprofil
Verkaufsprospekt

240,21

Netto-Inventarwert zum 12.12.2019

+0,10%

Ertrag 1 Tag

+0,14%

Ertrag 1 Monat

+2,19%

Ertrag lfd. seit Jahresbeginn

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrag, die mindestens der von langlaufenden dänischen Anleihen entspricht. Die Anteilsklasse ist thesaurierend.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige dänische Hypothekenanleihen mit Investment Grade.

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Hypothekenanleihen (einschließlich Pfandbriefe), die von dänischen Realkreditinstituten emittiert wurden, an einem regulierten Markt gehandelt werden und in DKK denominiert sind.

Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die in EUR, SEK und NOK denominiert sind.

Die modifizierte Gesamtduration, einschließlich liquider Mittel und bereinigt um vorzeitige Tilgungen, beträgt 3 bis 9 Jahre.

Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen.

Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Wertentwicklung

Danish Mortgage Bond Class WA
Ertrag
Jahresertrag
Monatlicher Renditevorsprung gegenüber Benchmark
1 Jahr
Seit Auflegung
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Danish Bond Class WADanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class WA-eur hDanske Invest SICAV
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Eastern Europe Absolute Class WI-sek h pDanske Invest SICAV
Eastern Europe Class WADanske Invest SICAV
Eastern Europe Ex. Russia Class WADanske Invest SICAV
Eastern Europe Ex. Russia Class WA dDanske Invest SICAV
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Emerging Markets Debt Hard Currency Class WA-eur hDanske Invest SICAV
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Euro Investment Grade Corporate Bond Class WADanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class WA-sek hDanske Invest SICAV
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Global Emerging Markets Class WA-eurDanske Invest SICAV
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Global Emerging Markets Small Cap Class WADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Small Cap Class WA-eurDanske Invest SICAV
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Sverige Class WIDanske Invest SICAV
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Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.

Risikoindikator

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Der Risikoindikator stellt den typischen Zusammenhang zwischen dem Risiko und dem Renditepotenzial Ihrer Anlage dar. Die Risikoeinstufung bestimmt sich nach den Schwankungen des Netto-Inventarwerts des Fonds über die letzten fünf Jahre und/oder repräsentativen Daten.

Große historische Schwankungen sind gleichbedeutend mit einem hohen Risiko und kleine Schwankungen mit einem geringeren Risiko. Die Einstufung des Fonds ist nicht garantiert und kann sich über die Zeit ändern.

Daten der Vergangenheit geben nicht zwingend ein verlässliches Bild des künftigen Risikoprofils.

Der Risikoindikator ist lediglich eine mathematische Berechnung und berücksichtigt nicht Abwertungen, politische Maßnahmen und plötzliche Zins- und Wechselkursschwankungen. Die Kategorie 1 ist keine risikolose Anlage.

Wert von
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kr

0 Jahre
Jahre
2 Jahre
Jahre

kr

davon n/a kr in Form von Dividenden.
Totale Verwaltungskosten in der Periode:
n/a kr.

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Tabelle

Wert von DKK 100

PeriodeVærdi
Nach 1 JahrDKK 102,54
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Berechner

Manager

Ulrik Carstens

Titel: Chief Portfolio Manager
Ausbildung: M.Sc.
Jahre Erfahrung: 19

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management ist ein internationaler Vermögensverwalter und Teil von Danske Bank Wealth Management, einem Geschäftsbereich des Danske Bank Konzerns.

Danske Bank Asset Management ist der primäre Vermögensverwalter von Danske Invest und fokussiert seine Ressourcen auf ausgewählte Kernanlagebereiche. Dazu zählen nordische Aktien, europäische Aktien, osteuropäische Aktien, globale Aktien, nordische Anleihen, europäische Unternehmensanleihen, globale inflationsindexierte Anleihen, Schwellenländeranleihen sowie indexbasierte Anlagen. Danske Bank Asset Management verwaltet auch Hedgefonds-Strategien sowohl im Aktien- als auch im Anleihenbereich.

Vermögensaufteilung am 31.10.2019

Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage des Bestands an Anleihen in diesem Portfolio.
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Danish Mortgage Bond Class WA

Bestandsliste am 31.10.2019

Name der Anlage % Typ Währung Land ISIN
2.00% 2,0NDASDRO50 50 000000000000007.787,78% Anleihen DKK Dänemark DK0002038744
1.50% 1,5NDASDRO40 40 000000000000007.047,04% Anleihen DKK Dänemark DK0002038827
2.00% 2NYK01EA50 50 000000000000006.326,32% Anleihen DKK Dänemark DK0009513582
0,50 NYKREDIT 01E A 2050 000000000000005.895,89% Anleihen DKK Dänemark DK0009525081
2,00 REALKREDIT DANMARK 27S.S. 2047 000000000000003.933,93% Anleihen DKK Dänemark DK0009297350
0,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2029 000000000000003.763,76% Anleihen DKK Dänemark DK0009923807
4,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2039 000000000000003.443,44% Anleihen DKK Dänemark DK0009922320
0,50 NORDEA KREDIT ANN SDRO 2050 000000000000003.223,22% Anleihen DKK Dänemark DK0002046176
1.00% 1 pct 411.E. 50 000000000000002.832,83% Anleihen DKK Dänemark DK0009397739
1,00 REALKREDIT DANMARK 23S SA 2050 000000000000002.452,45% Anleihen DKK Dänemark DK0004612454
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Aufwendungen des Fonds, darunter Aufwendungen für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten verringern Ihre Renditechancen.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres belastet werden

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Sonstige Kosten *)

* Die sonstigen Kosten setzen sich aus verschiedenen Aufwendungen zusammen, die ganz oder teilweise in den laufenden Verwaltungskosten bzw. den einmaligen Kosten enthalten sind.
Danish Mortgage Bond Class WA

Daten und Fakten

  • Basisdaten

    Basisdaten

    ISIN LU1678977973
    Börsennotiert Nein
    Fondsklasse unter Danske Invest SICAV
    Domizil Luxemburg
    Zahlt Dividenden Nein
    Fondsgesellschaft Danske Invest Management Company
    Fondsgesellschaft Domizil Luxemburg
    Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
    Fondswährung DKK
    Preismethode Single Price
    Produkttyp UCITS
    Auflagedatum 15.11.2017
    Bloomberg DIDMBWA LX
    Wertpapierkennnummer A2JFS4
    Marktzulassung in Dänemark, Schweden, Luxemburg, Deutschland, United Kingdom, Norwegen, Finnland, Schweiz
  • Profil

    Profil

    Profil Aktiv gemanagt
    Typ Rentenfonds
    Anlagebereich Dänemark
    Referenzindex Der Fonds hat keinen Referenzindex.
    Typischer Anlagehorizont 3 Jahre
  • Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Fondsvermögen (Mio.) DKK am 11.12.2019 3.508,84
    Netto-Inventarwert DKK am 12.12.2019 240,21
    Duration am 29.11.2019 4,49
    Rückzahlungsrendite am 29.11.2019 0,21
  • Risikoindikatoren am 29.11.2019

    Risikoindikatoren am 29.11.2019

      1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
    Durchschnittliche Jahresertrag in % 2,54
    Sharpe Ratio
    Volatilität
    Die Berechnung erfolgt der Grundlage der monatlichen Daten.
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