Danske Invest SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency Class WA-eur h

ISIN: LU1678980845
Dokumente
Factsheet
Wesentliche Anlegerinformationen
Satzung des Fonds
Nachhaltigkeitsprofil
Verkaufsprospekt

10,949

Netto-Inventarwert zum 11.12.2019

+0,26%

Ertrag 1 Tag

+0,69%

Ertrag 1 Monat

+10,81%

Ertrag lfd. seit Jahresbeginn

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert vorwiegend in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen in Emerging Markets die an einem geregelten Markt gehandelt werden. Unternehmensanleihen darf 30% des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Bis zu 15 Prozent des Fondsvermögens kann in Anleihen mit einem Rating von CCC oder niedriger angelegt werden.

Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen.

Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement sowie zu Anlagezwecken kann der Fonds Derivate nutzen. Der Fonds kann über Derivate Short-Positionen eingehen. Der Fonds kann Credit Default Swaps (CDS) mit oder ohne Basiswerte nutzen.

Die gesamte Duration des Fonds ist die Benchmark-Laufzeit plus/minus 2 Jahre.

Der Hauptteil des Netto-Inventarwerts der Anteilsklasse ist gegenüber der Basiswährung des Fonds abgesichert. Die Anteilsklasse bleibt jedoch exponiert gegenüber den Währungen der Fondsanlagen.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Wertentwicklung

Emerging Markets Debt Hard Currency Class WA-eur h
Referenzindex
Ertrag
Jahresertrag
Monatlicher Renditevorsprung gegenüber Benchmark
1 Jahr
Seit Auflegung
Vergleichen mit...
China Class WI-eurDanske Invest SICAV
Danish Bond Class WADanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class WADanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class WA-eur hDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class WI-sek hDanske Invest SICAV
Denmark Focus Class WADanske Invest SICAV
Eastern Europe Absolute Class WA pDanske Invest SICAV
Eastern Europe Absolute Class WI-sek h pDanske Invest SICAV
Eastern Europe Class WADanske Invest SICAV
Eastern Europe Ex. Russia Class WADanske Invest SICAV
Eastern Europe Ex. Russia Class WA dDanske Invest SICAV
Emerging Markets Debt Hard Currency Class WADanske Invest SICAV
Emerging and Frontier Markets Class WADanske Invest SICAV
Euro High Yield Bond Class WADanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class WADanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class WA-sek hDanske Invest SICAV
Europe Class WADanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class WADanske Invest SICAV
Europe Small Cap Class WADanske Invest SICAV
European Bond Class WADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class WADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class WA dDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class WADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class WA-eurDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class WA-eur dDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class WA-sekDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Small Cap Class WADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Small Cap Class WA-eurDanske Invest SICAV
Global High Dividend Class WADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class WADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class WA dDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WADanske Invest SICAV
Global StockPicking Class WADanske Invest SICAV
India Class WADanske Invest SICAV
India Class WA-eur dDanske Invest SICAV
Japan Class WADanske Invest SICAV
Japan Class WA-eur dDanske Invest SICAV
Nordic Corporate Bond Class WADanske Invest SICAV
Russia Class WADanske Invest SICAV
Russia Class WA-eur dDanske Invest SICAV
Sverige Class WADanske Invest SICAV
Sverige Class WA dDanske Invest SICAV
Sverige Class WIDanske Invest SICAV
Sverige Class WI dDanske Invest SICAV
Swedish Bond Class ADanske Invest SICAV
Swedish Bond Class WIDanske Invest SICAV
US High Yield Bond Class WADanske Invest SICAV
US High Yield Bond Class WA-eur hDanske Invest SICAV
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.

Risikoindikator

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Der Risikoindikator stellt den typischen Zusammenhang zwischen dem Risiko und dem Renditepotenzial Ihrer Anlage dar. Die Risikoeinstufung bestimmt sich nach den Schwankungen des Netto-Inventarwerts des Fonds über die letzten fünf Jahre und/oder repräsentativen Daten.

Große historische Schwankungen sind gleichbedeutend mit einem hohen Risiko und kleine Schwankungen mit einem geringeren Risiko. Die Einstufung des Fonds ist nicht garantiert und kann sich über die Zeit ändern.

Daten der Vergangenheit geben nicht zwingend ein verlässliches Bild des künftigen Risikoprofils.

Der Risikoindikator ist lediglich eine mathematische Berechnung und berücksichtigt nicht Abwertungen, politische Maßnahmen und plötzliche Zins- und Wechselkursschwankungen. Die Kategorie 1 ist keine risikolose Anlage.

Wert von
Klicken Sie hier, um den Betrag zu ändern

0 Jahre
Jahre
1 Jahre
Jahre

davon n/a € in Form von Dividenden.
Totale Verwaltungskosten in der Periode:
n/a €.

Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Tabelle

Wert von EUR 100

PeriodeVærdi
Nach 1 JahrEUR 111,25
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Berechner

Manager

Bent Lystbæk

Titel: First Vice President
Ausbildung: M.Sc.
Jahre Erfahrung: 34

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management ist ein internationaler Vermögensverwalter und Teil von Danske Bank Wealth Management, einem Geschäftsbereich des Danske Bank Konzerns.

Danske Bank Asset Management ist der primäre Vermögensverwalter von Danske Invest und fokussiert seine Ressourcen auf ausgewählte Kernanlagebereiche. Dazu zählen nordische Aktien, europäische Aktien, osteuropäische Aktien, globale Aktien, nordische Anleihen, europäische Unternehmensanleihen, globale inflationsindexierte Anleihen, Schwellenländeranleihen sowie indexbasierte Anlagen. Danske Bank Asset Management verwaltet auch Hedgefonds-Strategien sowohl im Aktien- als auch im Anleihenbereich.

Vermögensaufteilung am 31.10.2019


Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Emerging Markets Debt Hard Currency Class WA-eur h

Bestandsliste am 31.10.2019

Name der Anlage % Typ Währung Land ISIN
5,625 MONGOLIA (GOVERNMENT) 1/5-2017/2023 000000000000001.491,49% Anleihen USD Mongolia USY6142NAB48
4,5 QATAR STATE OF 23/04-2018/2028 000000000000001.271,27% Anleihen USD Katar XS1807174393
4,40 1MDB GLOBAL INVESTMENTS 9/3-2013/2023 000000000000001.191,19% Anleihen USD Malaysia XS0906085179
6,375 GABONESE REPUBLIC 12/12-2013/2024 000000000000001.121,12% Anleihen USD Gabon XS1003557870
2,75 MACEDONIA-C BOND 18/01-2018/2025 000000000000001.101,10% Anleihen EUR Macedonia,The Former Yugoslav Republic Of XS1744744191
4,5 COLOMBIA REP OF 15/03-2018/2029 000000000000001.081,08% Anleihen USD Kolumbien US195325DP79
2,7 CROATIA 15/06-2018/2028 000000000000001.051,05% Anleihen EUR Kroatien XS1713462668
9,375 TRADE DEV BK OF MONGOLIA 19/5-2015/2020 000000000000001.051,05% Anleihen USD Mongolia US89253YAA01
5,95 DOMINICAN REPUBLIC 25/1-2017/2027 000000000000001.001,00% Anleihen USD Dominican Republic USP3579EBV85
8,75 MONGOLIA (GOVERNMENT) 9/3-2017/2024 000000000000000.950,95% Anleihen USD Mongolia USY6142NAA64
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Aufwendungen des Fonds, darunter Aufwendungen für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten verringern Ihre Renditechancen.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres belastet werden

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Sonstige Kosten *)

* Die sonstigen Kosten setzen sich aus verschiedenen Aufwendungen zusammen, die ganz oder teilweise in den laufenden Verwaltungskosten bzw. den einmaligen Kosten enthalten sind.
Emerging Markets Debt Hard Currency Class WA-eur h

Daten und Fakten

  • Basisdaten

    Basisdaten

    ISIN LU1678980845
    Börsennotiert Nein
    Fondsklasse unter Danske Invest SICAV
    Domizil Luxemburg
    Zahlt Dividenden Nein
    Fondsgesellschaft Danske Invest Management Company
    Fondsgesellschaft Domizil Luxemburg
    Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
    Fondswährung EUR
    Preismethode Single Price
    Produkttyp UCITS
    Auflagedatum 20.06.2018
    Bloomberg DEMWAEH LX
    Marktzulassung in Luxemburg, Finnland, Dänemark, Deutschland, Schweiz, Österreich
  • Profil

    Profil

    Profil Aktiv gemanagt
    Typ Rentenfonds
    Anlagebereich Emerging Markets
    Referenzindex JP Morgan's EMBI Global Diversified Composite hedged
    Typischer Anlagehorizont 3 Jahre
  • Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Fondsvermögen (Mio.) EUR am 10.12.2019 568,03
    Netto-Inventarwert EUR am 11.12.2019 10,949
    Duration am 29.11.2019 7,17
    Rückzahlungsrendite am 29.11.2019 4,99
  • Risikoindikatoren am 29.11.2019

    Risikoindikatoren am 29.11.2019

      1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
    Durchschnittliche Jahresertrag in % 11,25
    Sharpe Ratio
    Volatilität
    Tracking Error
    Information Ratio
    Die Berechnung erfolgt der Grundlage der monatlichen Daten.
  • Dokumente

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.