Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Class WA d

ISIN: LU1679000890
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Factsheet
Wesentliche Anlegerinformationen
Satzung des Fonds
Nachhaltigkeitsprofil
Verkaufsprospekt

10,275

Netto-Inventarwert zum 11.12.2019

+0,55%

Ertrag 1 Tag

+0,46%

Ertrag 1 Monat

+5,68%

Ertrag lfd. seit Jahresbeginn

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Sie erhalten in der Regel jedes Jahr eine Ausschüttung.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert vorwiegend in Indexanleihen, die hauptsächlich von einem OECD-Staat begeben oder von einem oder mehr OECD-Staaten garantiert werden. Die Anleihen sind an einer amtlichen Wertpapierbörse oder einem anderen anerkannten Markt notiert oder werden dort gehandelt.

Der Fonds investiert vorwiegend in Investment Grade-Anleihen. Das Währungsrisiko ist begrenzt, da der Fonds bestrebt ist, die Währungsrisiken der nicht in Euro denominierten Anlagen abzusichern.

Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen.

Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Wertentwicklung

Global Inflation Linked Bond Class WA d
Referenzindex
Ertrag
Jahresertrag
Monatlicher Renditevorsprung gegenüber Benchmark
1 Jahr
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Emerging Markets Debt Hard Currency Class WA-eur hDanske Invest SICAV
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Global Emerging Markets Class WA-eurDanske Invest SICAV
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US High Yield Bond Class WA-eur hDanske Invest SICAV
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.

Risikoindikator

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Der Risikoindikator stellt den typischen Zusammenhang zwischen dem Risiko und dem Renditepotenzial Ihrer Anlage dar. Die Risikoeinstufung bestimmt sich nach den Schwankungen des Netto-Inventarwerts des Fonds über die letzten fünf Jahre und/oder repräsentativen Daten.

Große historische Schwankungen sind gleichbedeutend mit einem hohen Risiko und kleine Schwankungen mit einem geringeren Risiko. Die Einstufung des Fonds ist nicht garantiert und kann sich über die Zeit ändern.

Daten der Vergangenheit geben nicht zwingend ein verlässliches Bild des künftigen Risikoprofils.

Der Risikoindikator ist lediglich eine mathematische Berechnung und berücksichtigt nicht Abwertungen, politische Maßnahmen und plötzliche Zins- und Wechselkursschwankungen. Die Kategorie 1 ist keine risikolose Anlage.

Wert von
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0 Jahre
Jahre
2 Jahre
Jahre

davon n/a € in Form von Dividenden.
Totale Verwaltungskosten in der Periode:
n/a €.

Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Tabelle

Wert von EUR 100

PeriodeVærdi
Nach 1 JahrEUR 106,52
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Berechner

Manager

Thor Schultz Christensen

Titel: Chief Portfolio Manager
Ausbildung: M.Sc.
Jahre Erfahrung: 24

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management ist ein internationaler Vermögensverwalter und Teil von Danske Bank Wealth Management, einem Geschäftsbereich des Danske Bank Konzerns.

Danske Bank Asset Management ist der primäre Vermögensverwalter von Danske Invest und fokussiert seine Ressourcen auf ausgewählte Kernanlagebereiche. Dazu zählen nordische Aktien, europäische Aktien, osteuropäische Aktien, globale Aktien, nordische Anleihen, europäische Unternehmensanleihen, globale inflationsindexierte Anleihen, Schwellenländeranleihen sowie indexbasierte Anlagen. Danske Bank Asset Management verwaltet auch Hedgefonds-Strategien sowohl im Aktien- als auch im Anleihenbereich.

Vermögensaufteilung am 31.10.2019

Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage des Bestands an Anleihen in diesem Portfolio.
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Global Inflation Linked Bond Class WA d

Bestandsliste am 31.10.2019

Name der Anlage % Typ Währung Land ISIN
TII 0 1/8 07/15/24 000000000000009.719,71% Anleihen USD USA US912828WU04
0,375 US TREASURY SEC.I/L 15/7-2023(912828VM9) 000000000000008.558,55% Anleihen USD USA US912828VM96
TII 0 3/4 07/15/28 000000000000006.396,39% Anleihen USD USA US912828Y388
0,375 U.K. TREASURY I/L 22/3-2062 000000000000005.755,75% Anleihen GBP Großbritannien GB00B4PTCY75
2,375 U.S.TREAS. I/L 15/1-2007/2027(912810PS1) 000000000000004.164,16% Anleihen USD USA US912810PS15
TII 0 1/8 07/15/26 000000000000004.154,15% Anleihen USD USA US912828S505
0,50 U.K. TREASURY I/L 22/3-2050 000000000000004.014,01% Anleihen GBP Großbritannien GB00B421JZ66
1 US TREASURY SEC.I/L 15/2-2046(912810RR1) 000000000000003.943,94% Anleihen USD USA US912810RR14
2.00 U.K. TREASURY I/L 26/1-2035 000000000000003.763,76% Anleihen GBP Großbritannien GB0031790826
0,125 U.K. TREASURY I/L 22/3-2024 000000000000003.183,18% Anleihen GBP Großbritannien GB00B85SFQ54
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Aufwendungen des Fonds, darunter Aufwendungen für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten verringern Ihre Renditechancen.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres belastet werden

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Sonstige Kosten *)

* Die sonstigen Kosten setzen sich aus verschiedenen Aufwendungen zusammen, die ganz oder teilweise in den laufenden Verwaltungskosten bzw. den einmaligen Kosten enthalten sind.
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Daten und Fakten

  • Basisdaten

    Basisdaten

    ISIN LU1679000890
    Börsennotiert Nein
    Fondsklasse unter Danske Invest SICAV
    Domizil Luxemburg
    Zahlt Dividenden Ja
    Fondsgesellschaft Danske Invest Management Company
    Fondsgesellschaft Domizil Luxemburg
    Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
    Fondswährung EUR
    Preismethode Single Price
    Produkttyp UCITS
    Auflagedatum 14.11.2017
    Bloomberg DIGFWAD LX
    Wertpapierkennnummer A2JFU4
    Marktzulassung in Luxemburg, Deutschland, Schweiz
  • Profil

    Profil

    Profil Aktiv gemanagt
    Typ Rentenfonds
    Anlagebereich Global
    Referenzindex Bloomberg-Barclays World Govt. Inflation-Linked Bond Index All Maturities (hedged into EUR).
    Typischer Anlagehorizont 3 Jahre
  • Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Fondsvermögen (Mio.) EUR am 11.12.2019 9,26
    Netto-Inventarwert EUR am 11.12.2019 10,275
    Duration am 29.11.2019 6,28
    Rückzahlungsrendite am 29.11.2019 1,32
  • Risikoindikatoren am 30.11.2019

    Risikoindikatoren am 30.11.2019

      1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
    Durchschnittliche Jahresertrag in % 6,52
    Sharpe Ratio
    Volatilität
    Tracking Error
    Information Ratio
    Die Berechnung erfolgt der Grundlage der monatlichen Daten.
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