Danske Invest SICAV

China Class WI-eur

Sustainability : - ISIN: LU1678977114
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Factsheet
Wesentliche Anlegerinformationen
Satzung des Fonds
Nachhaltigkeitsprofil
Verkaufsprospekt

70,130

Netto-Inventarwert zum 30.04.2019

-1,19%

1 Woche

+0,50%

Ertrag 1 Monat

+17,04%

Ertrag lfd. seit Jahresbeginn

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Geschäftsschwerpunkt in der Volksrepublik China, Hong Kong oder Macao haben und an einer amtlichen Wertpapierbörse notiert sind.

Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen.

Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement sowie zu Anlagezwecken kann der Fonds Derivate nutzen.

Die Strategie bewirkt, dass das Portfolio von dem Referenzindex abweichen kann und dass die Rendite höher oder niedriger als die Wertentwicklung des Referenzindex ausfallen kann.

Der Fonds kann über das Shanghai-Hongkong Stock Connect/Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-Programm in chinesische A-Aktien investieren, die Quotenbegrenzungen und operativen Einschränkungen wie z. B. lokalen Depotanforderungen unterliegen, die ein erhöhtes Rechts- und Kontrahentenrisiko zur Folge haben können.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 7 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Wertentwicklung

China Class WI-eur
Referenzindex
Ertrag
Jahresertrag
Monatlicher Renditevorsprung gegenüber Benchmark
1 Jahr
Seit Auflegung
Vergleichen mit...
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Eastern Europe Absolute Class WI-sek h pDanske Invest SICAV
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Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.

Risikoindikator

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Der Risikoindikator stellt den typischen Zusammenhang zwischen dem Risiko und dem Renditepotenzial Ihrer Anlage dar. Die Risikoeinstufung bestimmt sich nach den Schwankungen des Netto-Inventarwerts des Fonds über die letzten fünf Jahre und/oder repräsentativen Daten.

Große historische Schwankungen sind gleichbedeutend mit einem hohen Risiko und kleine Schwankungen mit einem geringeren Risiko. Die Einstufung des Fonds ist nicht garantiert und kann sich über die Zeit ändern.

Daten der Vergangenheit geben nicht zwingend ein verlässliches Bild des künftigen Risikoprofils.

Der Risikoindikator ist lediglich eine mathematische Berechnung und berücksichtigt nicht Abwertungen, politische Maßnahmen und plötzliche Zins- und Wechselkursschwankungen. Die Kategorie 1 ist keine risikolose Anlage.

Wert von
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0 Jahre
Jahre
1 Jahre
Jahre

davon n/a € in Form von Dividenden.
Totale Verwaltungskosten in der Periode:
n/a €.

Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Tabelle

Wert von EUR 100

PeriodeVærdi
Nach 1 JahrEUR 100,88
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Berechner

Manager

Christina Chung

Titel: Senior Portfolio Manager
Ausbildung: B.A. (finance), M.A. (economics), CMA, CFA
Jahre Erfahrung: 29

Allianz Global Investors

Allianz Global Investors US-LLC ist ein globaler Asset Manager mit fast 40 Jahren Erfahrung. Das Unternehmen ist im Besitz von Allianz Asset Management AG, die wiederum der deutschen Versicherungsgesellschaft Allianz SE gehört. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in den USA, Europa, Asien und Australien.

Als aktiver Investmentmanager verwaltet Allianz Global Investors ein Vermögen von über 469 Mrd. EUR AuM für institutionelle und private Kunden. Allianz Global Investors ist an 25 Standorten und mit spezialisierten unternehmenseigenen Research-Teams rund um den Globus vertreten.

Vermögensaufteilung am 31.10.2019

Die Verteilung erfolgt auf der Grundlage des Bestands an Aktien in diesem Portfolio.
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
China Class WI-eur

Bestandsliste am 31.10.2019

Name der Anlage % Typ Währung Land ISIN
Alibaba Group Holding Ltd ADR 000000000000009.639,63% Aktien USD USA US01609W1027
Tencent Holdings Ltd. 000000000000008.908,90% Aktien HKD Hongkong KYG875721634
Ping An Insurance (Group) Comp. of China 000000000000005.455,45% Aktien HKD Hongkong CNE1000003X6
China Construction Bank Corporation H 000000000000005.035,03% Aktien HKD Hongkong CNE1000002H1
China Merchants Bank - H 000000000000004.084,08% Aktien HKD Hongkong CNE1000002M1
China Everbright International Ltd 000000000000002.832,83% Aktien HKD Hongkong HK0257001336
China Overseas Land & Investment 000000000000002.822,82% Aktien HKD Hongkong HK0688002218
Midea Group Co Ltd A 000000000000002.742,74% Aktien CNY China CNE100001QQ5
China Life Insurance 000000000000002.632,63% Aktien HKD Hongkong CNE1000002L3
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. 000000000000002.602,60% Aktien HKD Hongkong HK0388045442
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Aufwendungen des Fonds, darunter Aufwendungen für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten verringern Ihre Renditechancen.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres belastet werden

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Sonstige Kosten *)

* Die sonstigen Kosten setzen sich aus verschiedenen Aufwendungen zusammen, die ganz oder teilweise in den laufenden Verwaltungskosten bzw. den einmaligen Kosten enthalten sind.
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Daten und Fakten

  • Basisdaten

    Basisdaten

    ISIN LU1678977114
    Börsennotiert Nein
    Fondsklasse unter Danske Invest SICAV
    Domizil Luxemburg
    Zahlt Dividenden Nein
    Fondsgesellschaft Danske Invest Management Company
    Fondsgesellschaft Domizil Luxemburg
    Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
    Fondswährung EUR
    Preismethode Single Price
    Produkttyp UCITS
    Auflagedatum 03.11.2017
    Bloomberg DISCWIE LX
    Wertpapierkennnummer A2JFS0
    Marktzulassung in Dänemark, Schweden, Luxemburg, Deutschland, United Kingdom, Norwegen, Finnland, Schweiz
  • Profil

    Profil

    Profil Aktiv gemanagt
    Typ Aktienfonds
    Anlagebereich China
    Referenzindex MSCI China Index incl. net dividend
    Typischer Anlagehorizont 7 Jahre
  • Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Fondsvermögen (Mio.) EUR am 29.11.2019 22,15
    Netto-Inventarwert EUR am 30.04.2019 70,130
  • Risikoindikatoren am 30.04.2019

    Risikoindikatoren am 30.04.2019

      1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
    Durchschnittliche Jahresertrag in % 0,88
    Sharpe Ratio
    Volatilität
    Tracking Error
    Information Ratio
    Die Berechnung erfolgt der Grundlage der monatlichen Daten.
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