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Wertentwicklung Ziele und Anlagepolitik Wertentwicklung Risikoindikator Manager Bestandsliste Kosten Daten und Fakten

Danske Invest SICAV

Eastern Europe Ex. Russia Class WA d

Sustainability : - ISIN: LU1678980092
Dokumente
Factsheet
Wesentliche Anlegerinformationen
Satzung des Fonds
Verkaufsprospekt

6,771

Netto-Inventarwert zum 03.08.2020

-0,44%

Ertrag 1 Tag

-3,96%

Ertrag 1 Monat

-24,54%

Ertrag lfd. seit Jahresbeginn

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Sie erhalten in der Regel jedes Jahr eine Ausschüttung.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert vorwiegend in osteuropäische und türkische Aktien, mit Ausnahme von Aktien aus Russland. In geringem Umfang kann der Fonds auch in Aktien aus Ländern investieren, die an Osteuropa angrenzen. Der Fonds kann in Länder investieren, die als Schwellenländer gelten.

Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Es wird erwartet, dass die Positionen des Fonds und damit seine Wertentwicklung nicht sehr stark von der Benchmark abweichen werden.

Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 7 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Wertentwicklung

Eastern Europe Ex. Russia Class WA d
Referenzindex
Erweiterte Optionen
Ertrag
Jahresertrag
Monatlicher Renditevorsprung gegenüber Benchmark
1 Jahr
Seit Auflegung
bis
Aktualisieren
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China Class WI-eurDanske Invest SICAV
Danish Bond Class WADanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class WADanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class WA-eur hDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class WI-sek hDanske Invest SICAV
Denmark Focus Class WADanske Invest SICAV
Eastern Europe Absolute Class WA pDanske Invest SICAV
Eastern Europe Absolute Class WI-sek h pDanske Invest SICAV
Eastern Europe Class WADanske Invest SICAV
Eastern Europe Ex. Russia Class WADanske Invest SICAV
Emerging Markets Debt Hard Currency Class WADanske Invest SICAV
Emerging Markets Debt Hard Currency Class WA-eur hDanske Invest SICAV
Emerging and Frontier Markets Class WADanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class WADanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class WA-sek hDanske Invest SICAV
Euro Sustainable High Yield Bond Class WADanske Invest SICAV
Europe Class WADanske Invest SICAV
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European Corporate Sustainable Bond Class WADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class WA dDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class WADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class WA-eurDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class WA-eur dDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class WA-sekDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Small Cap Class WADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Small Cap Class WA-eurDanske Invest SICAV
Global High Dividend Class WADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class WADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class WA dDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WADanske Invest SICAV
Global StockPicking Class WADanske Invest SICAV
India Class WADanske Invest SICAV
India Class WA-eur dDanske Invest SICAV
Japan Class WADanske Invest SICAV
Japan Class WA-eur dDanske Invest SICAV
Nordic Corporate Bond Class WADanske Invest SICAV
Russia Class WADanske Invest SICAV
Russia Class WA-eur dDanske Invest SICAV
Sverige Class WADanske Invest SICAV
Sverige Class WA dDanske Invest SICAV
Sverige Class WIDanske Invest SICAV
Sverige Class WI dDanske Invest SICAV
Swedish Bond Class ADanske Invest SICAV
Swedish Bond Class WIDanske Invest SICAV
US High Yield Bond Class WADanske Invest SICAV
US High Yield Bond Class WA-eur hDanske Invest SICAV
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.

Risikoindikator

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Der Risikoindikator stellt den typischen Zusammenhang zwischen dem Risiko und dem Renditepotenzial Ihrer Anlage dar. Die Risikoeinstufung bestimmt sich nach den Schwankungen des Netto-Inventarwerts des Fonds über die letzten fünf Jahre und/oder repräsentativen Daten.

Große historische Schwankungen sind gleichbedeutend mit einem hohen Risiko und kleine Schwankungen mit einem geringeren Risiko. Die Einstufung des Fonds ist nicht garantiert und kann sich über die Zeit ändern.

Daten der Vergangenheit geben nicht zwingend ein verlässliches Bild des künftigen Risikoprofils.

Der Risikoindikator ist lediglich eine mathematische Berechnung und berücksichtigt nicht Abwertungen, politische Maßnahmen und plötzliche Zins- und Wechselkursschwankungen. Die Kategorie 1 ist keine risikolose Anlage.

Wert von
Klicken Sie hier, um den Betrag zu ändern
 €

0 Jahre
Jahre
2 Jahre
Jahre

€

davon n/a € in Form von Dividenden.
Totale Verwaltungskosten in der Periode: n/a €.

Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Tabelle

Wert von EUR 100

PeriodeVærdi
Nach 1 JahrEUR 82,01
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Berechner

Manager

Morten Lund Ligaard

Titel: Chief Portfolio Manager
Ausbildung: M.Sc. (Mathematics & Economics), CFA
Jahre Erfahrung: 20

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management ist ein internationaler Vermögensverwalter und Teil von Danske Bank Wealth Management, einem Geschäftsbereich des Danske Bank Konzerns.

Danske Bank Asset Management ist der primäre Vermögensverwalter von Danske Invest und fokussiert seine Ressourcen auf ausgewählte Kernanlagebereiche. Dazu zählen nordische Aktien, europäische Aktien, osteuropäische Aktien, globale Aktien, nordische Anleihen, europäische Unternehmensanleihen, globale inflationsindexierte Anleihen, Schwellenländeranleihen sowie indexbasierte Anlagen. Danske Bank Asset Management verwaltet auch Hedgefonds-Strategien sowohl im Aktien- als auch im Anleihenbereich.

Vermögensaufteilung am 30.06.2020

Die Verteilung erfolgt auf der Grundlage des Bestands an Aktien in diesem Portfolio.
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Eastern Europe Ex. Russia Class WA d

Bestandsliste am 30.06.2020

Name der Anlage % Typ Währung Land ISIN
OTP Bank 000000000000006.406,40% Aktien HUF Ungarn HU0000061726
CD Projekt Red SA 000000000000006.316,31% Aktien PLN Polen PLOPTTC00011
PKO Bank Polski S.A. 000000000000004.454,45% Aktien PLN Polen PLPKO0000016
PLAY Communications SA 000000000000004.454,45% Aktien PLN Polen LU1642887738
Polski Koncern Naftowy S.A. 000000000000004.194,19% Aktien PLN Polen PLPKN0000018
CEZ a.s. 000000000000003.573,57% Aktien CZK Tschechien CZ0005112300
MOL Hungarian Oil and Gas Plc A 000000000000003.303,30% Aktien HUF Ungarn HU0000153937
Haci Omer Sabanci Holding AS 000000000000003.293,29% Aktien TRY Türkei TRASAHOL91Q5
Bank Pekao S.A. 000000000000003.193,19% Aktien PLN Polen PLPEKAO00016
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 000000000000003.173,17% Aktien PLN Polen PLPZU0000011
Ansicht der gesamten Liste
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Aufwendungen des Fonds, darunter Aufwendungen für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten verringern Ihre Renditechancen.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres belastet werden

  • Laufende Verwaltungskosten1,25%
  • Performance fee0,00%

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

  • Max. Ausgabeaufschläge0,00%
  • Max. Rücknahmeabschläge0,00%

Sonstige Kosten *)

* Die sonstigen Kosten setzen sich aus verschiedenen Aufwendungen zusammen, die ganz oder teilweise in den laufenden Verwaltungskosten bzw. den einmaligen Kosten enthalten sind.
Eastern Europe Ex. Russia Class WA d

Daten und Fakten & Dividenden

  • Ausschüttungen

    Ausschüttungen

    Jahr der Besteuerung Datum Verfügbarkeitsdatum Art der Dividende Betrag
    2019 27.04.2020 29.04.2020 Normal EUR 0,81
  • Basisdaten

    Basisdaten

    ISIN LU1678980092
    Börsennotiert Nein
    Fondsklasse unter Danske Invest SICAV
    Domizil Luxemburg
    Zahlt Dividenden Ja
    Fondsgesellschaft Danske Invest Management A/S
    Fondsgesellschaft Domizil Dänemark
    Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
    Fondswährung EUR
    Preismethode Single Price
    Produkttyp UCITS
    Auflagedatum 14.11.2017
    Bloomberg DAEEWAD LX
    Wertpapierkennnummer A2JFTF
    Marktzulassung Dänemark, Schweden, Luxemburg, Deutschland, United Kingdom, Norwegen, Finnland, Schweiz
    Marktzulassung (Professional) Dänemark, Schweden, Luxemburg, Deutschland, United Kingdom, Norwegen, Finnland, Schweiz
  • Profil

    Profil

    Profil Aktiv gemanagt
    Typ Aktienfonds
    Anlagebereich Osteuropa
    Referenzindex 85% Dow Jones STOXX EU Enlarged Total Market Index (TMI) (net dividends reinvested) and 15 % MSCI Turkey (net dividends reinvested)
    Typischer Anlagehorizont 7 Jahre
  • Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Fondsvermögen (Mio.) EUR am 31.07.2020 9,44
    Netto-Inventarwert EUR am 03.08.2020 6,771
  • Risikoindikatoren am 30.06.2020

    Risikoindikatoren am 30.06.2020

      1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
    Durchschnittliche Jahresertrag in % -17,99
    Sharpe Ratio
    Volatilität
    Tracking Error
    Information Ratio
    Die Berechnung erfolgt der Grundlage der monatlichen Daten.
  • Dokumente

Info

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