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Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Class A

Morningstar Rating™ : - Sustainability: : - ISIN: LU0085580271
Dokumente
Factsheet
Wesentliche Anlegerinformationen
Satzung des Fonds
Nachhaltigkeitsprofil
Verkaufsprospekt

83,034

Netto-Inventarwert zum 18.09.2019

+0,59%

Ertrag 1 Tag

+4,19%

Ertrag 1 Monat

+11,36%

Ertrag lfd. seit Jahresbeginn

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die in Emerging Markets tätig und an einer amtlichen Wertpapierbörse notiert sind.

Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen.

Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.

Der Fonds kann über das Shanghai-Hongkong Stock Connect/Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-Programm in chinesische A-Aktien investieren, die Quotenbegrenzungen und operativen Einschränkungen wie z. B. lokalen Depotanforderungen unterliegen, die ein erhöhtes Rechts- und Kontrahentenrisiko zur Folge haben können.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 7 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Wertentwicklung

Global Emerging Markets Class A
Referenzindex
Erweiterte Optionen
Ertrag
Jahresertrag
Monatlicher Renditevorsprung gegenüber Benchmark
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflegung
bis
Aktualisieren
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Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.

Risikoindikator

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Der Risikoindikator stellt den typischen Zusammenhang zwischen dem Risiko und dem Renditepotenzial Ihrer Anlage dar. Die Risikoeinstufung bestimmt sich nach den Schwankungen des Netto-Inventarwerts des Fonds über die letzten fünf Jahre und/oder repräsentativen Daten.

Große historische Schwankungen sind gleichbedeutend mit einem hohen Risiko und kleine Schwankungen mit einem geringeren Risiko. Die Einstufung des Fonds ist nicht garantiert und kann sich über die Zeit ändern.

Daten der Vergangenheit geben nicht zwingend ein verlässliches Bild des künftigen Risikoprofils.

Der Risikoindikator ist lediglich eine mathematische Berechnung und berücksichtigt nicht Abwertungen, politische Maßnahmen und plötzliche Zins- und Wechselkursschwankungen. Die Kategorie 1 ist keine risikolose Anlage.

Wert von
Klicken Sie hier, um den Betrag zu ändern
 $

0 Jahre
Jahre
10 Jahre
Jahre

$

davon n/a $ in Form von Dividenden.
Totale Verwaltungskosten in der Periode: n/a $.

Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Tabelle

Wert von USD 100

PeriodeVærdi
Nach 1 JahrUSD 102,85
Nach 3 JahrenUSD 108,77
Nach 5 JahrenUSD 95,35
Nach 7 JahrenUSD 110,38
Nach 10 JahrenUSD 159,96
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Berechner

Manager

Devan Kaloo

Titel: Head of Global Emerging Market Equities
Ausbildung: M.A. (management & international relations)
Jahre Erfahrung: 24

Aberdeen Asset Managers

Aberdeen Asset Managers verfügt über eine weitreichende Erfahrung beim Investieren in Emerging Markets (den neuen Märkten). Zu diesen Märkten zählen u. a. Länder in Osteuropa, Südamerika und Asien, wo die Volkswirtschaften und Aktienmärkte eine starke Entwicklung aufweisen.

Die Investitionen werden von Teams in Singapur und London gesteuert, aber die Portfolioberater reisen überall in den Emerging Markets herum. Aberdeen fokussiert auf die Selektion der einzelnen Aktie und ihr langfristiges Potenzial und empfiehlt nicht eine Aktie, ohne das Unternehmen besucht zu haben.
 

Vermögensaufteilung am 31.07.2019


Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Global Emerging Markets Class A

Bestandsliste am 31.07.2019

Name der Anlage % Typ Währung Land ISIN
Tencent Holdings Ltd. 000000000000006.226,22% Aktien HKD Hongkong KYG875721634
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. 000000000000005.455,45% Aktien TWD Taiwan TW0002330008
Samsung Electronics (Pref.) 000000000000005.015,01% Aktien KRW Südkorea KR7005931001
Housing Development Finance 000000000000004.264,26% Aktien INR Indien INE001A01036
Ping An Insurance (Group) Comp. of China 000000000000004.054,05% Aktien HKD Hongkong CNE1000003X6
Banco Bradesco SA ADR 000000000000003.473,47% Aktien USD USA US0594603039
AIA Group Ltd 000000000000002.822,82% Aktien HKD Hongkong HK0000069689
Naspers N Shares 000000000000002.792,79% Aktien ZAR Südafrika ZAE000015889
Vale SA (ADR) 000000000000002.292,29% Aktien USD USA US91912E1055
China Resources Land Ltd. 000000000000002.182,18% Aktien HKD Hongkong KYG2108Y1052
Ansicht der gesamten Liste
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Aufwendungen des Fonds, darunter Aufwendungen für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten verringern Ihre Renditechancen.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres belastet werden

  • Laufende Verwaltungskosten2,05%
  • Performance fee0,00%

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

  • Max. Ausgabeaufschläge3,00%
  • Max. Rücknahmeabschläge1,00%

Sonstige Kosten *)

* Die sonstigen Kosten setzen sich aus verschiedenen Aufwendungen zusammen, die ganz oder teilweise in den laufenden Verwaltungskosten bzw. den einmaligen Kosten enthalten sind.
Global Emerging Markets Class A

Daten und Fakten

  • Basisdaten

    Basisdaten

    ISIN LU0085580271
    Börsennotiert Nein
    Fondsklasse unter Danske Invest SICAV
    Domizil Luxemburg
    Zahlt Dividenden Nein
    Fondsgesellschaft Danske Invest Management Company
    Fondsgesellschaft Domizil Luxemburg
    Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
    Fondswährung USD
    Preismethode Single Price
    Produkttyp UCITS
    Auflagedatum 02.04.1998
    Bloomberg FNFARES LX
    Wertpapierkennnummer 930932
    PPM 503755
    Marktzulassung in Dänemark, Schweden, Luxemburg, Deutschland, United Kingdom, Norwegen, Finnland, Schweiz
  • Profil

    Profil

    Profil Aktiv gemanagt
    Typ Aktienfonds
    Anlagebereich Emerging Markets
    Referenzindex MSCI Emerging Markets Index
    Typischer Anlagehorizont 7 Jahre
  • Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Fondsvermögen (Mio.) USD am 17.09.2019 229,32
    Netto-Inventarwert USD am 18.09.2019 83,034
  • Risikoindikatoren am 31.08.2019

    Risikoindikatoren am 31.08.2019

      1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
    Durchschnittliche Jahresertrag in % 2,85 2,84 -0,95 1,42 4,81
    Sharpe Ratio 0,06 -0,15 0,02 0,22
    Volatilität 14,21 15,26 14,93 16,75
    Tracking Error 4,56 4,83 4,77 5,22
    Information Ratio -0,61 -0,28 -0,32 0,13
    Die Berechnung erfolgt der Grundlage der monatlichen Daten.
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