Danske Invest SICAV

Denmark Focus Class A

Morningstar Rating™ : - Sustainability : - ISIN: LU0012195615
Dokumente
Factsheet
Wesentliche Anlegerinformationen
Satzung des Fonds
Verkaufsprospekt
ESG restriction report
Sustainalytics ESG Risk Rating

2.257,15

Netto-Inventarwert zum 26.01.2021

-0,90%

Ertrag 1 Tag

+0,86%

Ertrag 1 Monat

-0,53%

Ertrag lfd. seit Jahresbeginn

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert vorwiegend in eine begrenzte und konzentrierte Auswahl an dänischen Aktien.

Neben finanziellen Faktoren integriert der Fonds systematisch ESG-Faktoren in seinen Investmentprozess, die ganzheitlich betrachtet und unter Risiko-Ertrags-Gesichtspunkten gemanagt werden. Wesentliche ESG-Themen werden durch Active Ownership angesprochen und gefördert.

Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen.

Grundsätzlich wird erwartet, dass die Positionen des Fonds und damit seine Wertentwicklung nicht erheblich von der Benchmark abweichen.

Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.



Nachhaltigkeitsprofil
Alle Fonds mit der Bezeichnung "Integrated" haben gemeinsam, dass sie aktiv von einem Team aus Portfoliomanagern verwaltet werden, die Nachhaltigkeitsfaktoren systematisch in ihren Investmentprozess integrieren. 


Das LuxFLAG ESG-Siegel
Dieser Fonds erfüllt die Anforderungen des LuxFLAG ESG-Siegels, eines der ältesten Nachhaltigkeitszertifikate in Europa. Um die Zertifizierung zu erhalten, werden umfangreiche Anforderungen an die Nachhaltigkeit der Investitionen gestellt. Mehr darüber erfahren Sie hier.

Wertentwicklung

Denmark Focus Class A
Referenzindex
Ertrag
Jahresertrag
Monatlicher Renditevorsprung gegenüber Benchmark
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflegung
Vergleichen mit...
China Class ADanske Invest SICAV
Danish Bond Class ADanske Invest SICAV
Danish Bond Class A dDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class ADanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A dDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-eur hDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Eastern Europe Class ADanske Invest SICAV
Emerging Markets Debt Hard Currency Class ADanske Invest SICAV
Emerging and Frontier Markets Class ADanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class ADanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Euro Sustainable High Yield Bond Class ADanske Invest SICAV
Euro Sustainable High Yield Bond Class A dDanske Invest SICAV
Europe Class ADanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class ADanske Invest SICAV
Europe Small Cap Class ADanske Invest SICAV
European Bond Class ADanske Invest SICAV
European Bond Class A dDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A dDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Small Cap Class ADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class A dDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class YDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class ADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class A dDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class ADanske Invest SICAV
India Class ADanske Invest SICAV
Japan Class ADanske Invest SICAV
Nordic Corporate Bond Class ADanske Invest SICAV
Nordic Corporate Bond Class A dDanske Invest SICAV
Russia Class ADanske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Dieser Teilfonds gehörte früher zu Danske Invest, einem luxemburgischen Fonds commun de placement. Die Grafik zeigt die vergangene Wertentwicklung des Teilfonds vor der Fusion mit Danske Invest SICAV im März 2017.

Risikoindikator

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Der Risikoindikator stellt den typischen Zusammenhang zwischen dem Risiko und dem Renditepotenzial Ihrer Anlage dar. Die Risikoeinstufung bestimmt sich nach den Schwankungen des Netto-Inventarwerts des Fonds über die letzten fünf Jahre und/oder repräsentativen Daten.

Große historische Schwankungen sind gleichbedeutend mit einem hohen Risiko und kleine Schwankungen mit einem geringeren Risiko. Die Einstufung des Fonds ist nicht garantiert und kann sich über die Zeit ändern.

Daten der Vergangenheit geben nicht zwingend ein verlässliches Bild des künftigen Risikoprofils.

Der Risikoindikator ist lediglich eine mathematische Berechnung und berücksichtigt nicht Abwertungen, politische Maßnahmen und plötzliche Zins- und Wechselkursschwankungen. Die Kategorie 1 ist keine risikolose Anlage.

Wert von
Klicken Sie hier, um den Betrag zu ändern
kr

0 Jahre
Jahre
10 Jahre
Jahre

kr

davon n/a kr in Form von Dividenden.
Totale Verwaltungskosten in der Periode:
n/a kr.

Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Tabelle

Wert von DKK 100

PeriodeVærdi
Nach 1 JahrDKK 125,75
Nach 3 JahrenDKK 135,04
Nach 5 JahrenDKK 147,56
Nach 7 JahrenDKK 257,75
Nach 10 JahrenDKK 346,20
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Berechner

Manager

Jesper Neergaard Poll

Titel: Chief Portfolio Manager
Ausbildung: M.Sc.
Jahre Erfahrung: 28

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management ist ein internationaler Vermögensverwalter und Teil von Danske Bank Wealth Management, einem Geschäftsbereich des Danske Bank Konzerns.

Danske Bank Asset Management ist der primäre Vermögensverwalter von Danske Invest und fokussiert seine Ressourcen auf ausgewählte Kernanlagebereiche. Dazu zählen nordische Aktien, europäische Aktien, osteuropäische Aktien, globale Aktien, nordische Anleihen, europäische Unternehmensanleihen, globale inflationsindexierte Anleihen, Schwellenländeranleihen sowie indexbasierte Anlagen. Danske Bank Asset Management verwaltet auch Hedgefonds-Strategien sowohl im Aktien- als auch im Anleihenbereich.

Vermögensaufteilung am 30.11.2020

Die Verteilung erfolgt auf der Grundlage des Bestands an Aktien in diesem Portfolio.
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Denmark Focus Class A

Bestandsliste am 30.11.2020

Name der Anlage % Typ Währung Land ISIN
Ørsted A/S 000000000000010.0210,02% Aktien DKK Dänemark DK0060094928
Novo Nordisk B 000000000000009.549,54% Aktien DKK Dänemark DK0060534915
DSV 000000000000006.616,61% Aktien DKK Dänemark DK0060079531
A.P. Møller - Mærsk B 000000000000005.965,96% Aktien DKK Dänemark DK0010244508
Vestas Wind Systems 000000000000005.295,29% Aktien DKK Dänemark DK0010268606
GN Store Nord 000000000000004.914,91% Aktien DKK Dänemark DK0010272632
Carlsberg B 000000000000004.764,76% Aktien DKK Dänemark DK0010181759
Coloplast B 000000000000004.714,71% Aktien DKK Dänemark DK0060448595
Danske Bank 000000000000004.034,03% Aktien DKK Dänemark DK0010274414
William Demant Holding A/S 000000000000003.933,93% Aktien DKK Dänemark DK0060738599
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Aufwendungen des Fonds, darunter Aufwendungen für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten verringern Ihre Renditechancen.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres belastet werden

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Sonstige Kosten *)

* Die sonstigen Kosten setzen sich aus verschiedenen Aufwendungen zusammen, die ganz oder teilweise in den laufenden Verwaltungskosten bzw. den einmaligen Kosten enthalten sind.
Denmark Focus Class A

Daten und Fakten

  • Basisdaten

    Basisdaten

    ISIN LU0012195615
    Börsennotiert Nein
    Fondsklasse unter Danske Invest SICAV
    Domizil Luxemburg
    Zahlt Dividenden Nein
    Fondsgesellschaft Danske Invest Management A/S
    Fondsgesellschaft Domizil Dänemark
    Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
    Fondswährung DKK
    Preismethode Single Price
    Produkttyp UCITS
    Auflagedatum 19.12.1990
    Bloomberg DKFDEMI LX
    Wertpapierkennnummer 971675
    Marktzulassung Dänemark, Schweden, Luxemburg, Deutschland, Österreich, United Kingdom, Norwegen, Finnland, Schweiz
    Marktzulassung (Professional) Dänemark, Österreich, Deutschland, Luxemburg, Schweden, United Kingdom, Finnland, Norwegen, Schweiz
  • Profil

    Profil

    Profil Aktiv gemanagt
    Typ Aktienfonds
    Anlagebereich Dänemark
    Referenzindex OMX Copenhagen CAP GI Index (net dividends reinvested)
    Typischer Anlagehorizont 5 Jahre
  • Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Fondsvermögen (Mio.) DKK am 26.01.2021 452,02
    Fondsvermögen, Klasse (Mio.) DKK am 26.01.2021 140,65
    Netto-Inventarwert DKK am 26.01.2021 2.257,15
  • Risikoindikatoren am 31.12.2020

    Risikoindikatoren am 31.12.2020

      1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
    Durchschnittliche Jahresertrag in % 25,75 10,53 8,09 14,48 13,22
    Sharpe Ratio 0,71 0,59 1,02 0,85
    Volatilität 14,89 13,92 13,65 14,75
    Tracking Error 3,26 3,43 3,99 4,65
    Information Ratio -1,11 -1,21 -0,28 -0,17
    Die Berechnung erfolgt der Grundlage der monatlichen Daten.
  • Dokumente

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