Danske Invest SICAV

Danish Bond Class A d

Morningstar Rating™ : - ISIN: LU0012089008
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Factsheet
Wesentliche Anlegerinformationen
Satzung des Fonds
Verkaufsprospekt
Restriction report

113,76

Netto-Inventarwert zum 20.04.2021

-0,18%

Ertrag 1 Tag

-0,41%

Ertrag 1 Monat

-2,04%

Ertrag lfd. seit Jahresbeginn

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der mindestens dem von mittelfristigen dänischen Anleihen entspricht. Sie erhalten in der Regel jedes Jahr eine Ausschüttung.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige dänische Anleihen mit Investment Grade.

Der Fonds folgt der verantwortungsvollen Investmentpolitik der Danske Bank und schließt bestimmte Sektoren und Unternehmen aus seinem Anlageuniversum aus.

Der Fonds investiert in der Regel in Wertpapiere, die zum Kaufzeitpunkt mit AAA (oder einer vergleichbaren Bewertung) bewertet sind. Er kann jedoch auch Wertpapiere halten, die infolge einer Bonitätsherabstufung eine niedrigere Bonität aufweisen.

Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen.

Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.

Die modifizierte Gesamtduration, einschließlich liquider Mittel und bereinigt um vorzeitige Tilgungen, liegt zwischen 2 und 5 Jahren.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Alle Fonds unterliegen unserer Richtlinie für verantwortungsvolle Investitionen

Wertentwicklung

Danish Bond Class A d
Ertrag
Jahresertrag
Monatlicher Renditevorsprung gegenüber Benchmark
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflegung
Vergleichen mit...
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Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
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Euro Sustainable High Yield Bond Class A dDanske Invest SICAV
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Global Inflation Linked Bond Class A dDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class YDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class ADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class A dDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class ADanske Invest SICAV
India Class ADanske Invest SICAV
Japan Class ADanske Invest SICAV
Nordic Corporate Bond Class ADanske Invest SICAV
Nordic Corporate Bond Class A dDanske Invest SICAV
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Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Dieser Teilfonds gehörte früher zu Danske Invest, einem luxemburgischen Fonds commun de placement. Die Grafik zeigt die vergangene Wertentwicklung des Teilfonds vor der Fusion mit Danske Invest SICAV im März 2017.

Risikoindikator

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Der Risikoindikator stellt den typischen Zusammenhang zwischen dem Risiko und dem Renditepotenzial Ihrer Anlage dar. Die Risikoeinstufung bestimmt sich nach den Schwankungen des Netto-Inventarwerts des Fonds über die letzten fünf Jahre und/oder repräsentativen Daten.

Große historische Schwankungen sind gleichbedeutend mit einem hohen Risiko und kleine Schwankungen mit einem geringeren Risiko. Die Einstufung des Fonds ist nicht garantiert und kann sich über die Zeit ändern.

Daten der Vergangenheit geben nicht zwingend ein verlässliches Bild des künftigen Risikoprofils.

Der Risikoindikator ist lediglich eine mathematische Berechnung und berücksichtigt nicht Abwertungen, politische Maßnahmen und plötzliche Zins- und Wechselkursschwankungen. Die Kategorie 1 ist keine risikolose Anlage.

Wert von
Klicken Sie hier, um den Betrag zu ändern
kr

0 Jahre
Jahre
10 Jahre
Jahre

kr

davon n/a kr in Form von Dividenden.
Totale Verwaltungskosten in der Periode:
n/a kr.

Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Tabelle

Wert von DKK 100

PeriodeVærdi
Nach 1 JahrDKK 100,03
Nach 3 JahrenDKK 99,10
Nach 5 JahrenDKK 101,13
Nach 7 JahrenDKK 103,00
Nach 10 JahrenDKK 115,01
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Berechner

Manager

Ulrik Carstens

Titel: Chief Portfolio Manager
Ausbildung: M.Sc.
Jahre Erfahrung: 21

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management ist ein internationaler Vermögensverwalter und Teil von Danske Bank Wealth Management, einem Geschäftsbereich des Danske Bank Konzerns.

Danske Bank Asset Management ist der primäre Vermögensverwalter von Danske Invest und fokussiert seine Ressourcen auf ausgewählte Kernanlagebereiche. Dazu zählen nordische Aktien, europäische Aktien, osteuropäische Aktien, globale Aktien, nordische Anleihen, europäische Unternehmensanleihen, globale inflationsindexierte Anleihen, Schwellenländeranleihen sowie indexbasierte Anlagen. Danske Bank Asset Management verwaltet auch Hedgefonds-Strategien sowohl im Aktien- als auch im Anleihenbereich.

Vermögensaufteilung am 26.02.2021

Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage des Bestands an Anleihen in diesem Portfolio.
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Danish Bond Class A d

Bestandsliste am 26.02.2021

Name der Anlage % Typ Währung Land ISIN
0.50% 0,5NDASDRO40 40 000000000000010.1110,11% Anleihen DKK Dänemark DK0002044635
0,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2029 000000000000009.299,29% Anleihen DKK Dänemark DK0009923807
0,50 REALKREDIT DANMARK 22S SA 2040 000000000000006.146,14% Anleihen DKK Dänemark DK0004612967
1,00 REALKREDIT DANMARK 23S SA 2050 000000000000005.855,85% Anleihen DKK Dänemark DK0004612454
VAR. BRFKREDIT 454.B OA 2038 000000000000005.465,46% Anleihen DKK Dänemark DK0009361628
1.50% 1,5NDASDRO40 40 000000000000005.345,34% Anleihen DKK Dänemark DK0002038827
NYKREDIT VAR. 33D CF 2038 000000000000004.834,83% Anleihen DKK Dänemark DK0009759664
0,10 DANSK STATSLÅN 2030I 000000000000004.624,62% Anleihen DKK Dänemark DK0009923724
NYKREDIT VAR. 43D 500CF6 OA 2038 000000000000004.284,28% Anleihen DKK Dänemark DK0009761561
0.50% 0,5NYK01EA40 40 000000000000004.004,00% Anleihen DKK Dänemark DK0009524357
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Aufwendungen des Fonds, darunter Aufwendungen für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten verringern Ihre Renditechancen.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres belastet werden

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Sonstige Kosten *)

* Die sonstigen Kosten setzen sich aus verschiedenen Aufwendungen zusammen, die ganz oder teilweise in den laufenden Verwaltungskosten bzw. den einmaligen Kosten enthalten sind.
Danish Bond Class A d

Daten und Fakten & Dividenden

  • Ausschüttungen

    Ausschüttungen

    Jahr der Besteuerung Datum Verfügbarkeitsdatum Art der Dividende Betrag
    2019 27.04.2020 29.04.2020 Normal DKK 1,17
    2018 25.04.2019 29.04.2019 Normal DKK 1,18
    2017 24.04.2018 26.04.2018 Normal DKK 1,19
    2016 21.02.2017 - Normal DKK 1,50
  • Basisdaten

    Basisdaten

    ISIN LU0012089008
    Börsennotiert Nein
    Fondsklasse unter Danske Invest SICAV
    Domizil Luxemburg
    Zahlt Dividenden Ja
    Fondsgesellschaft Danske Invest Management A/S
    Fondsgesellschaft Domizil Dänemark
    Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
    Fondswährung DKK
    Preismethode Single Price
    Produkttyp UCITS
    Auflagedatum 05.07.1989
    Bloomberg DKFDBDI LX
    Wertpapierkennnummer 971672
    Marktzulassung Dänemark, Deutschland, Schweden, Luxemburg, United Kingdom, Finnland, Norwegen, Schweiz
    Marktzulassung (Professional) Dänemark, Deutschland, Luxemburg, Schweden, United Kingdom, Finnland, Norwegen, Schweiz
  • Profil

    Profil

    Profil Aktiv gemanagt
    Typ Rentenfonds
    Anlagebereich Dänemark
    Referenzindex Der Fonds hat keinen Referenzindex.
    Typischer Anlagehorizont 3 Jahre
  • Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Fondsvermögen (Mio.) DKK am 19.04.2021 138,57
    Fondsvermögen, Klasse (Mio.) DKK am 20.04.2021 18,13
    Netto-Inventarwert DKK am 20.04.2021 113,76
    Duration am 31.03.2021 3,61
    Rückzahlungsrendite am 31.03.2021 0,31
  • Risikoindikatoren am 31.03.2021

    Risikoindikatoren am 31.03.2021

      1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
    Durchschnittliche Jahresertrag in % 0,03 -0,30 0,22 0,42 1,41
    Sharpe Ratio 0,11 0,41 0,53 0,95
    Volatilität 1,82 1,73 1,61 1,66
    Die Berechnung erfolgt der Grundlage der monatlichen Daten.
  • Dokumente

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