Danske Invest SICAV

Swedish Bond Class A

Morningstar Rating™ : - ISIN: LU0070798268
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Factsheet
Wesentliche Anlegerinformationen
Satzung des Fonds
Nachhaltigkeitsprofil
Verkaufsprospekt

247,40

Netto-Inventarwert zum 22.03.2019

+0,04%

Rendite 1 Tag

+0,02%

Rendite 1 Monat

+0,39%

Rendite lfd. seit Jahresbeginn

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert vorwiegend in schwedische Anleihen.

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Anleihen und andere Schuldinstrumente, die an einem regulierten Markt gehandelt werden und die von Unternehmen, Staaten, Gemeinden oder öffentlichen Einrichtungen emittiert werden.

Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen.

Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Wertentwicklung

Swedish Bond Class A
Referenzindex
Rendite
Jahresrendite
Monatlicher Renditevorsprung gegenüber Benchmark
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflegung
Vergleichen mit...
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Danish Bond Class ADanske Invest SICAV
Danish Bond Class A dDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class ADanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A dDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-eur hDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Denmark Focus Class ADanske Invest SICAV
Eastern Europe Absolute Class A pDanske Invest SICAV
Eastern Europe Class ADanske Invest SICAV
Eastern Europe ex. Russia Class ADanske Invest SICAV
Emerging Markets Debt Hard Currency Class ADanske Invest SICAV
Emerging and Frontier Markets Class ADanske Invest SICAV
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Euro High Yield Bond Class A dDanske Invest SICAV
Euro High Yield Bond Class YDanske Invest SICAV
Europe Class ADanske Invest SICAV
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European Bond Class ADanske Invest SICAV
European Bond Class A dDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A dDanske Invest SICAV
Global Corporate Bonds Class ADanske Invest SICAV
Global Corporate Bonds Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global Corporate Bonds Class A-sek hDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Small Cap Class ADanske Invest SICAV
Global High Dividend Class ADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class A dDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class YDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class ADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class A dDanske Invest SICAV
Global StockPicking Class ADanske Invest SICAV
India Class ADanske Invest SICAV
Japan Class ADanske Invest SICAV
Nordic Corporate Bond Class ADanske Invest SICAV
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Russia Class ADanske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
US High Yield Bond Class A-eur hDanske Invest SICAV
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.

Risikoindikator

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Der Risikoindikator stellt den typischen Zusammenhang zwischen dem Risiko und dem Renditepotenzial Ihrer Anlage dar. Die Risikoeinstufung bestimmt sich nach den Schwankungen des Netto-Inventarwerts des Fonds über die letzten fünf Jahre und/oder repräsentativen Daten.

Große historische Schwankungen sind gleichbedeutend mit einem hohen Risiko und kleine Schwankungen mit einem geringeren Risiko. Die Einstufung des Fonds ist nicht garantiert und kann sich über die Zeit ändern.

Daten der Vergangenheit geben nicht zwingend ein verlässliches Bild des künftigen Risikoprofils.

Der Risikoindikator ist lediglich eine mathematische Berechnung und berücksichtigt nicht Abwertungen, politische Maßnahmen und plötzliche Zins- und Wechselkursschwankungen. Die Kategorie 1 ist keine risikolose Anlage.

Wert von
Klicken Sie hier, um den Betrag zu ändern
kr

0 Jahre
Jahre
10 Jahre
Jahre

kr

davon n/a kr in Form von Dividenden.
Totale Verwaltungskosten in der Periode:
n/a kr.

Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Tabelle

Wert von SEK 100

PeriodeVærdi
Nach 1 JahrSEK 99,96
Nach 3 JahrenSEK 99,56
Nach 5 JahrenSEK 104,81
Nach 7 JahrenSEK 108,09
Nach 10 JahrenSEK 114,21
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Berechner

Manager

Stefan Rocklind

Titel: Senior Portfolio Manager
Ausbildung: M.Sc. (Economics and Business administration)
Jahre Erfahrung: 19

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management ist ein internationaler Vermögensverwalter und Teil von Danske Bank Wealth Management, einem Geschäftsbereich des Danske Bank Konzerns.

Danske Bank Asset Management ist der primäre Vermögensverwalter von Danske Invest und fokussiert seine Ressourcen auf ausgewählte Kernanlagebereiche. Dazu zählen nordische Aktien, europäische Aktien, osteuropäische Aktien, globale Aktien, nordische Anleihen, europäische Unternehmensanleihen, globale inflationsindexierte Anleihen, Schwellenländeranleihen sowie indexbasierte Anlagen. Danske Bank Asset Management verwaltet auch Hedgefonds-Strategien sowohl im Aktien- als auch im Anleihenbereich.

Vermögensaufteilung am 30.01.2019

Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage des Bestands an Anleihen in diesem Portfolio.
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Swedish Bond Class A

Bestandsliste am 30.01.2019

Name der Anlage % Typ Währung Land ISIN
1,5 STADSHYPOTEK (1584) 17/3-2015/2021 000000000000012.5012,50% Anleihen SEK Schweden SE0007577366
3,25 NORDEA HYPOTEK (5521) 17/6-2005/2020 000000000000008.778,77% Anleihen SEK Schweden SE0001542341
1,5 SEB OBLIGATIONSLÅN 574 15/12-2015/2021 000000000000006.496,49% Anleihen SEK Schweden SE0008103477
4,50 STADSHYPOTEK (1586) 21/9-2009/2022 000000000000005.745,74% Anleihen SEK Schweden SE0003174838
1,0 SV. SÄKERSTÄLLDA OBL. SCBC 142 17/3-2021 000000000000005.415,41% Anleihen SEK Schweden SE0006758561
4,25 STADSHYPOTEK (1583) 17/6-2009/2020 000000000000004.794,79% Anleihen SEK Schweden SE0003174820
1,0 SWEDBANK HYPOTEK 15/03-2017/2023 000000000000004.404,40% Anleihen SEK Schweden SE0010133207
1,5 SEB OBLIGATIONSLÅN 573 17/6-2014/2020 000000000000004.074,07% Anleihen SEK Schweden SE0006258406
1,25 NORDEA HYPOTEK 20/09-2017/2023 000000000000003.393,39% Anleihen SEK Schweden SE0010442731
1,2 HUFVUDSTDN FASTG 08/12-2016/2021 000000000000003.343,34% Anleihen SEK Schweden SE0009383581
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Aufwendungen des Fonds, darunter Aufwendungen für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten verringern Ihre Renditechancen. Die laufenden Verwaltungskosten stützen sich auf die Vorjahreswerte. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres belastet werden

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Sonstige Kosten *)

* Die sonstigen Kosten setzen sich aus verschiedenen Aufwendungen zusammen, die ganz oder teilweise in den laufenden Verwaltungskosten bzw. den einmaligen Kosten enthalten sind.
Swedish Bond Class A

Daten und Fakten

  • Basisdaten

    Basisdaten

    ISIN LU0070798268
    Börsennotiert Nein
    Fondsklasse unter Danske Invest SICAV
    Domizil Luxemburg
    Zahlt Dividenden Nein
    Fondsgesellschaft Danske Invest Management Company
    Fondsgesellschaft Domizil Luxemburg
    Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
    Fondswährung SEK
    Preismethode Single Price
    Produkttyp UCITS
    Auflagedatum 02.10.1996
    Bloomberg DFKSWBA LX
    Wertpapierkennnummer 986586
    Marktzulassung in Dänemark, Schweden, Luxemburg, Deutschland, United Kingdom, Norwegen, Finnland, Schweiz
  • Profil

    Profil

    Profil Aktiv gemanagt
    Typ Rentenfonds
    Anlagebereich Schweden
    Referenzindex OMRX Total Index
    Typischer Anlagehorizont 3 Jahre
  • Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Fondsvermögen (Mio.) SEK am 21.03.2019 1.607,77
    Netto-Inventarwert SEK am 22.03.2019 247,40
    Duration am 28.02.2019 3,49
    Rückzahlungsrendite am 28.02.2019 0,58
  • Risikoindikatoren am 28.02.2019

    Risikoindikatoren am 28.02.2019

      1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
    Durchschnittliche Jahresrendite in % -0,04 -0,15 0,94 1,12 1,34
    Sharpe Ratio 0,46 0,30 0,81 0,58 0,54
    Volatilität 0,70 1,17 1,54 1,64 1,66
    Tracking Error 0,37 0,34 0,34 0,38 0,62
    Information Ratio -3,04 -2,65 -2,84 -2,47 -2,06
    Die Berechnung erfolgt der Grundlage der monatlichen Daten.
  • Dokumente

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