Danske Invest SICAV

China Class A

Morningstar Rating™ : - Sustainability: : - ISIN: LU0178668348
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Factsheet
Wesentliche Anlegerinformationen
Satzung des Fonds
Nachhaltigkeitsprofil
Verkaufsprospekt

70,571

Netto-Inventarwert zum 24.05.2019

+0,62%

Rendite 1 Tag

-10,64%

Rendite 1 Monat

+3,74%

Rendite lfd. seit Jahresbeginn

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Geschäftsschwerpunkt in der Volksrepublik China, Hong Kong oder Macao haben und an einer amtlichen Wertpapierbörse notiert sind.

Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen.

Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement sowie zu Anlagezwecken kann der Fonds Derivate nutzen.

Die Strategie bewirkt, dass das Portfolio von dem Referenzindex abweichen kann und dass die Rendite höher oder niedriger als die Wertentwicklung des Referenzindex ausfallen kann.

Der Fonds kann über das Shanghai-Hongkong Stock Connect/Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-Programm in chinesische A-Aktien investieren, die Quotenbegrenzungen und operativen Einschränkungen wie z. B. lokalen Depotanforderungen unterliegen, die ein erhöhtes Rechts- und Kontrahentenrisiko zur Folge haben können.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 7 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Wertentwicklung

China Class A
Referenzindex
Rendite
Jahresrendite
Monatlicher Renditevorsprung gegenüber Benchmark
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflegung
Vergleichen mit...
Danish Bond Class ADanske Invest SICAV
Danish Bond Class A dDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class ADanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A dDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-eur hDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Denmark Focus Class ADanske Invest SICAV
Eastern Europe Absolute Class A pDanske Invest SICAV
Eastern Europe Class ADanske Invest SICAV
Eastern Europe ex. Russia Class ADanske Invest SICAV
Emerging Markets Debt Hard Currency Class ADanske Invest SICAV
Emerging and Frontier Markets Class ADanske Invest SICAV
Euro High Yield Bond Class ADanske Invest SICAV
Euro High Yield Bond Class A dDanske Invest SICAV
Euro High Yield Bond Class YDanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class ADanske Invest SICAV
Europe Class ADanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class ADanske Invest SICAV
Europe Small Cap Class ADanske Invest SICAV
European Bond Class ADanske Invest SICAV
European Bond Class A dDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A dDanske Invest SICAV
Global Corporate Bonds Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global Corporate Bonds Class A-sek hDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Small Cap Class ADanske Invest SICAV
Global High Dividend Class ADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class A dDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class YDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class ADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class A dDanske Invest SICAV
Global StockPicking Class ADanske Invest SICAV
India Class ADanske Invest SICAV
Japan Class ADanske Invest SICAV
Nordic Corporate Bond Class ADanske Invest SICAV
Nordic Corporate Bond Class A dDanske Invest SICAV
Russia Class ADanske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
Swedish Bond Class ADanske Invest SICAV
US High Yield Bond Class A-eur hDanske Invest SICAV
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.

Risikoindikator

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Der Risikoindikator stellt den typischen Zusammenhang zwischen dem Risiko und dem Renditepotenzial Ihrer Anlage dar. Die Risikoeinstufung bestimmt sich nach den Schwankungen des Netto-Inventarwerts des Fonds über die letzten fünf Jahre und/oder repräsentativen Daten.

Große historische Schwankungen sind gleichbedeutend mit einem hohen Risiko und kleine Schwankungen mit einem geringeren Risiko. Die Einstufung des Fonds ist nicht garantiert und kann sich über die Zeit ändern.

Daten der Vergangenheit geben nicht zwingend ein verlässliches Bild des künftigen Risikoprofils.

Der Risikoindikator ist lediglich eine mathematische Berechnung und berücksichtigt nicht Abwertungen, politische Maßnahmen und plötzliche Zins- und Wechselkursschwankungen. Die Kategorie 1 ist keine risikolose Anlage.

Wert von
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$

0 Jahre
Jahre
10 Jahre
Jahre

$

davon n/a $ in Form von Dividenden.
Totale Verwaltungskosten in der Periode:
n/a $.

Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Tabelle

Wert von USD 100

PeriodeVærdi
Nach 1 JahrUSD 93,33
Nach 3 JahrenUSD 145,43
Nach 5 JahrenUSD 148,21
Nach 7 JahrenUSD 155,45
Nach 10 JahrenUSD 227,40
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Berechner

Manager

Christina Chung

Titel: Senior Portfolio Manager
Ausbildung: B.A. (finance), M.A. (economics), CMA, CFA
Jahre Erfahrung: 29

Allianz Global Investors

Allianz Global Investors US-LLC ist ein globaler Asset Manager mit fast 40 Jahren Erfahrung. Das Unternehmen ist im Besitz von Allianz Asset Management AG, die wiederum der deutschen Versicherungsgesellschaft Allianz SE gehört. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in den USA, Europa, Asien und Australien.

Als aktiver Investmentmanager verwaltet Allianz Global Investors ein Vermögen von über 469 Mrd. EUR AuM für institutionelle und private Kunden. Allianz Global Investors ist an 25 Standorten und mit spezialisierten unternehmenseigenen Research-Teams rund um den Globus vertreten.

Vermögensaufteilung am 29.03.2019

Die Verteilung erfolgt auf der Grundlage des Bestands an Aktien in diesem Portfolio.
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
China Class A

Bestandsliste am 29.03.2019

Name der Anlage % Typ Währung Land ISIN
Alibaba Group Holding Ltd ADR 000000000000009.769,76% Aktien USD USA US01609W1027
Tencent Holdings Ltd. 000000000000008.408,40% Aktien HKD Hongkong KYG875721634
China Construction Bank Corporation H 000000000000005.035,03% Aktien HKD Hongkong CNE1000002H1
Ping An Insurance (Group) Comp. of China 000000000000004.684,68% Aktien HKD Hongkong CNE1000003X6
China Merchants Bank - H 000000000000004.264,26% Aktien HKD Hongkong CNE1000002M1
China Everbright International Ltd 000000000000003.633,63% Aktien HKD Hongkong HK0257001336
China Life Insurance 000000000000003.273,27% Aktien HKD Hongkong CNE1000002L3
China Mobile Ltd. (HK) 000000000000002.802,80% Aktien HKD Hongkong HK0941009539
PetroChina Company Ltd. 000000000000002.582,58% Aktien HKD Hongkong CNE1000003W8
China Overseas Land & Investment 000000000000002.562,56% Aktien HKD Hongkong HK0688002218
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Aufwendungen des Fonds, darunter Aufwendungen für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten verringern Ihre Renditechancen.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres belastet werden

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Sonstige Kosten *)

* Die sonstigen Kosten setzen sich aus verschiedenen Aufwendungen zusammen, die ganz oder teilweise in den laufenden Verwaltungskosten bzw. den einmaligen Kosten enthalten sind.
China Class A

Daten und Fakten

  • Basisdaten

    Basisdaten

    ISIN LU0178668348
    Börsennotiert Nein
    Fondsklasse unter Danske Invest SICAV
    Domizil Luxemburg
    Zahlt Dividenden Nein
    Fondsgesellschaft Danske Invest Management Company
    Fondsgesellschaft Domizil Luxemburg
    Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
    Fondswährung USD
    Preismethode Single Price
    Produkttyp UCITS
    Auflagedatum 24.11.2003
    Bloomberg FNGRCHA LX
    Wertpapierkennnummer A0B61F
    Marktzulassung in Dänemark, Schweden, Luxemburg, Deutschland, United Kingdom, Norwegen, Finnland, Schweiz
  • Profil

    Profil

    Profil Aktiv gemanagt
    Typ Aktienfonds
    Anlagebereich China
    Referenzindex MSCI China Index incl. net dividend
    Typischer Anlagehorizont 7 Jahre
  • Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Fondsvermögen (Mio.) USD am 24.05.2019 22,28
    Netto-Inventarwert USD am 24.05.2019 70,571
  • Risikoindikatoren am 30.04.2019

    Risikoindikatoren am 30.04.2019

      1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
    Durchschnittliche Jahresrendite in % -6,67 13,30 8,19 6,51 8,56
    Sharpe Ratio 0,66 0,35 0,30 0,37
    Volatilität 16,18 18,83 17,73 19,80
    Tracking Error 3,72 4,05 4,49 4,23
    Information Ratio -0,84 -0,50 -0,48 -0,37
    Die Berechnung erfolgt der Grundlage der monatlichen Daten.
  • Dokumente

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