Danske Invest SICAV

Japan Class A

Morningstar Rating™ : - Sustainability: : - ISIN: LU0193802039
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Factsheet
Wesentliche Anlegerinformationen
Satzung des Fonds
Nachhaltigkeitsprofil
Verkaufsprospekt

3.355,6

Netto-Inventarwert zum 20.09.2019

+0,04%

Ertrag 1 Tag

+8,86%

Ertrag 1 Monat

+8,99%

Ertrag lfd. seit Jahresbeginn

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien, die an einer amtlichen Wertpapierbörse in Japan notiert sind.

Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen.

Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Wertentwicklung

Japan Class A
Referenzindex
Ertrag
Jahresertrag
Monatlicher Renditevorsprung gegenüber Benchmark
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflegung
Vergleichen mit...
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Danish Bond Class ADanske Invest SICAV
Danish Bond Class A dDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class ADanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A dDanske Invest SICAV
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Danish Mortgage Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
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Global Emerging Markets Class ADanske Invest SICAV
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Global High Dividend Class ADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class A dDanske Invest SICAV
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Global Inflation Linked Bond Short Duration Class ADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class A dDanske Invest SICAV
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Swedish Bond Class ADanske Invest SICAV
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Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.

Risikoindikator

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Der Risikoindikator stellt den typischen Zusammenhang zwischen dem Risiko und dem Renditepotenzial Ihrer Anlage dar. Die Risikoeinstufung bestimmt sich nach den Schwankungen des Netto-Inventarwerts des Fonds über die letzten fünf Jahre und/oder repräsentativen Daten.

Große historische Schwankungen sind gleichbedeutend mit einem hohen Risiko und kleine Schwankungen mit einem geringeren Risiko. Die Einstufung des Fonds ist nicht garantiert und kann sich über die Zeit ändern.

Daten der Vergangenheit geben nicht zwingend ein verlässliches Bild des künftigen Risikoprofils.

Der Risikoindikator ist lediglich eine mathematische Berechnung und berücksichtigt nicht Abwertungen, politische Maßnahmen und plötzliche Zins- und Wechselkursschwankungen. Die Kategorie 1 ist keine risikolose Anlage.

Wert von JPY
Klicken Sie hier, um den Betrag zu ändern

0 Jahre
Jahre
10 Jahre
Jahre

JPY

davon JPY n/a in Form von Dividenden.
Totale Verwaltungskosten in der Periode: JPY
n/a .

Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Tabelle

Wert von JPY 100

PeriodeVærdi
Nach 1 JahrJPY 87,17
Nach 3 JahrenJPY 118,62
Nach 5 JahrenJPY 124,40
Nach 7 JahrenJPY 221,30
Nach 10 JahrenJPY 170,67
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Berechner

Manager

Osamu Koide

Titel: Chief Portfolio Manager
Ausbildung: SC/Engineering
Jahre Erfahrung: 30

Sumitomo Mitsui DS Asset Management

Sumitomo Mitsui DS Asset Management berät seit über 25 Jahren amerikanische, europäische und asiatische Kunden hinsichtlich Investitionen in japanische Aktien. Diese weitreichende Erfahrung hat dazu geführt, dass Sumitomo Mitsui ein effektives lokales Netzwerk aufgebaut hat, das bei Sumitomo Mitsuis Zugang zum japanischen Aktienmarkt eine zentrale Rolle spielt. 

Sumitomo Mitsuis Anlagestil beruht darauf, zuerst Aktien ausfindig zu machen, die im Verhältnis zu den Leistungskennzahlen (KPI) des Unternehmens unterbewertet scheinen. Konkrete Anlageentscheidungen werden daraufhin auf Basis von detaillierten, qualitativen Analysen, Unternehmensbesuchen und Treffen mit den Unternehmensleitungen getroffen.

Vermögensaufteilung am 31.07.2019

Die Verteilung erfolgt auf der Grundlage des Bestands an Aktien in diesem Portfolio.
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Japan Class A

Bestandsliste am 31.07.2019

Name der Anlage % Typ Währung Land ISIN
Toyota Industries Corp. 000000000000004.064,06% Aktien JPY Japan JP3634600005
Mitsui and Co 000000000000003.783,78% Aktien JPY Japan JP3893600001
Mitsubishi UFJ Financial Group 000000000000003.703,70% Aktien JPY Japan JP3902900004
Orix (JP) 000000000000002.892,89% Aktien JPY Japan JP3200450009
Shin-Etsu Chemical Co 000000000000002.792,79% Aktien JPY Japan JP3371200001
Sony Corp. 000000000000002.652,65% Aktien JPY Japan JP3435000009
TDK Corp. 000000000000002.502,50% Aktien JPY Japan JP3538800008
Otsuka Holdings Co Ltd 000000000000002.482,48% Aktien JPY Japan JP3188220002
KDDI Corp. 000000000000002.402,40% Aktien JPY Japan JP3496400007
COSMOS Pharmaceutical Corp 000000000000002.162,16% Aktien JPY Japan JP3298400007
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Aufwendungen des Fonds, darunter Aufwendungen für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten verringern Ihre Renditechancen.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres belastet werden

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Sonstige Kosten *)

* Die sonstigen Kosten setzen sich aus verschiedenen Aufwendungen zusammen, die ganz oder teilweise in den laufenden Verwaltungskosten bzw. den einmaligen Kosten enthalten sind.
Japan Class A

Daten und Fakten

  • Basisdaten

    Basisdaten

    ISIN LU0193802039
    Börsennotiert Nein
    Fondsklasse unter Danske Invest SICAV
    Domizil Luxemburg
    Zahlt Dividenden Nein
    Fondsgesellschaft Danske Invest Management Company
    Fondsgesellschaft Domizil Luxemburg
    Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
    Fondswährung JPY
    Preismethode Single Price
    Produkttyp UCITS
    Auflagedatum 05.07.2004
    Bloomberg FINORJA LX
    Wertpapierkennnummer A0ERQA
    Marktzulassung in Dänemark, Schweden, Luxemburg, Deutschland, United Kingdom, Norwegen, Finnland, Schweiz
  • Profil

    Profil

    Profil Aktiv gemanagt
    Typ Aktienfonds
    Anlagebereich Japan
    Referenzindex MSCI Japan Index
    Typischer Anlagehorizont 5 Jahre
  • Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Fondsvermögen (Mio.) JPY am 20.09.2019 6.310,18
    Netto-Inventarwert JPY am 20.09.2019 3.355,6
  • Risikoindikatoren am 31.08.2019

    Risikoindikatoren am 31.08.2019

      1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
    Durchschnittliche Jahresertrag in % -12,83 5,86 4,46 12,02 5,49
    Sharpe Ratio 0,42 0,28 0,70 0,29
    Volatilität 14,05 16,27 16,36 18,12
    Tracking Error 2,80 2,88 2,69 4,10
    Information Ratio -0,15 -0,20 -0,25 -0,19
    Die Berechnung erfolgt der Grundlage der monatlichen Daten.
  • Dokumente

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