Danske Invest SICAV

Japan Class A

Morningstar Rating™ : - Sustainability : - ISIN: LU0193802039
Dokumente
Factsheet
Wesentliche Anlegerinformationen
Satzung des Fonds
Verkaufsprospekt
ESG restriction report
Carbon footprint report
Sustainalytics ESG Risk Rating

3.382,9

Netto-Inventarwert zum 23.09.2020

-0,74%

1 Woche

+0,37%

Ertrag 1 Monat

-6,67%

Ertrag lfd. seit Jahresbeginn

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert vorwiegend in japanische Aktien.

Konkret investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die an einem regulierten Markt in Japan gehandelt werden.

Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Es wird erwartet, dass die Positionen des Fonds und damit seine Wertentwicklung erheblich von der Benchmark abweichen können.

Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Nachhaltigkeitsprofil

Wertentwicklung

Japan Class A
Referenzindex
Ertrag
Jahresertrag
Monatlicher Renditevorsprung gegenüber Benchmark
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflegung
Vergleichen mit...
China Class ADanske Invest SICAV
Danish Bond Class ADanske Invest SICAV
Danish Bond Class A dDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class ADanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A dDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-eur hDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Denmark Focus Class ADanske Invest SICAV
Eastern Europe Absolute Class A pDanske Invest SICAV
Eastern Europe Class ADanske Invest SICAV
Eastern Europe Ex. Russia Class ADanske Invest SICAV
Emerging Markets Debt Hard Currency Class ADanske Invest SICAV
Emerging and Frontier Markets Class ADanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class ADanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Euro Sustainable High Yield Bond Class ADanske Invest SICAV
Euro Sustainable High Yield Bond Class A dDanske Invest SICAV
Euro Sustainable High Yield Bond Class YDanske Invest SICAV
Europe Class ADanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class ADanske Invest SICAV
Europe Small Cap Class ADanske Invest SICAV
European Bond Class ADanske Invest SICAV
European Bond Class A dDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A dDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Small Cap Class ADanske Invest SICAV
Global High Dividend Class ADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class A dDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class YDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class ADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class A dDanske Invest SICAV
Global StockPicking Class ADanske Invest SICAV
India Class ADanske Invest SICAV
Nordic Corporate Bond Class ADanske Invest SICAV
Nordic Corporate Bond Class A dDanske Invest SICAV
Russia Class ADanske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
US High Yield Bond Class A-eur hDanske Invest SICAV
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Dieser Teilfonds gehörte früher zu Danske Invest, einem luxemburgischen Fonds commun de placement. Die Grafik zeigt die vergangene Wertentwicklung des Teilfonds vor der Fusion mit Danske Invest SICAV im März 2017.

Risikoindikator

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Der Risikoindikator stellt den typischen Zusammenhang zwischen dem Risiko und dem Renditepotenzial Ihrer Anlage dar. Die Risikoeinstufung bestimmt sich nach den Schwankungen des Netto-Inventarwerts des Fonds über die letzten fünf Jahre und/oder repräsentativen Daten.

Große historische Schwankungen sind gleichbedeutend mit einem hohen Risiko und kleine Schwankungen mit einem geringeren Risiko. Die Einstufung des Fonds ist nicht garantiert und kann sich über die Zeit ändern.

Daten der Vergangenheit geben nicht zwingend ein verlässliches Bild des künftigen Risikoprofils.

Der Risikoindikator ist lediglich eine mathematische Berechnung und berücksichtigt nicht Abwertungen, politische Maßnahmen und plötzliche Zins- und Wechselkursschwankungen. Die Kategorie 1 ist keine risikolose Anlage.

Wert von JPY
Klicken Sie hier, um den Betrag zu ändern

0 Jahre
Jahre
10 Jahre
Jahre

JPY

davon JPY n/a in Form von Dividenden.
Totale Verwaltungskosten in der Periode: JPY
n/a .

Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Tabelle

Wert von JPY 100

PeriodeVærdi
Nach 1 JahrJPY 108,48
Nach 3 JahrenJPY 102,88
Nach 5 JahrenJPY 112,14
Nach 7 JahrenJPY 156,29
Nach 10 JahrenJPY 233,88
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Berechner

Manager

Osamu Koide

Titel: Chief Portfolio Manager
Ausbildung: SC/Engineering
Jahre Erfahrung: 31

Sumitomo Mitsui DS Asset Management

Sumitomo Mitsui DS Asset Management berät seit über 25 Jahren amerikanische, europäische und asiatische Kunden hinsichtlich Investitionen in japanische Aktien. Diese weitreichende Erfahrung hat dazu geführt, dass Sumitomo Mitsui ein effektives lokales Netzwerk aufgebaut hat, das bei Sumitomo Mitsuis Zugang zum japanischen Aktienmarkt eine zentrale Rolle spielt. 

Sumitomo Mitsuis Anlagestil beruht darauf, zuerst Aktien ausfindig zu machen, die im Verhältnis zu den Leistungskennzahlen (KPI) des Unternehmens unterbewertet scheinen. Konkrete Anlageentscheidungen werden daraufhin auf Basis von detaillierten, qualitativen Analysen, Unternehmensbesuchen und Treffen mit den Unternehmensleitungen getroffen.

Vermögensaufteilung am 31.07.2020

Die Verteilung erfolgt auf der Grundlage des Bestands an Aktien in diesem Portfolio.
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Japan Class A

Bestandsliste am 31.07.2020

Name der Anlage % Typ Währung Land ISIN
KDDI Corp. 000000000000007.497,49% Aktien JPY Japan JP3496400007
Nippon Telegraph & Telephone 000000000000004.134,13% Aktien JPY Japan JP3735400008
Mitsubishi UFJ Financial Group 000000000000003.883,88% Aktien JPY Japan JP3902900004
TDK Corp. 000000000000002.772,77% Aktien JPY Japan JP3538800008
Honda Motor Co. Ltd. 000000000000002.752,75% Aktien JPY Japan JP3854600008
Sony Corp. 000000000000002.262,26% Aktien JPY Japan JP3435000009
Koito Manufactoring 000000000000002.192,19% Aktien JPY Japan JP3284600008
Itochu Corp. 000000000000002.102,10% Aktien JPY Japan JP3143600009
TS TECH CO LTD 000000000000002.052,05% Aktien JPY Japan JP3539230007
Mitsubishi Motors Corp 000000000000001.981,98% Aktien JPY Japan JP3899800001
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Aufwendungen des Fonds, darunter Aufwendungen für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten verringern Ihre Renditechancen.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres belastet werden

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Sonstige Kosten *)

* Die sonstigen Kosten setzen sich aus verschiedenen Aufwendungen zusammen, die ganz oder teilweise in den laufenden Verwaltungskosten bzw. den einmaligen Kosten enthalten sind.
Japan Class A

Daten und Fakten

  • Basisdaten

    Basisdaten

    ISIN LU0193802039
    Börsennotiert Nein
    Fondsklasse unter Danske Invest SICAV
    Domizil Luxemburg
    Zahlt Dividenden Nein
    Fondsgesellschaft Danske Invest Management A/S
    Fondsgesellschaft Domizil Dänemark
    Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
    Fondswährung JPY
    Preismethode Single Price
    Produkttyp UCITS
    Auflagedatum 05.07.2004
    Bloomberg FINORJA LX
    Wertpapierkennnummer A0ERQA
    Marktzulassung Dänemark, Schweden, Luxemburg, Deutschland, United Kingdom, Norwegen, Finnland, Schweiz
  • Profil

    Profil

    Profil Aktiv gemanagt
    Typ Aktienfonds
    Anlagebereich Japan
    Referenzindex MSCI Japan Index (net dividends reinvested)
    Typischer Anlagehorizont 5 Jahre
  • Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Fondsvermögen (Mio.) JPY am 18.09.2020 5.994,42
    Netto-Inventarwert JPY am 23.09.2020 3.382,9
  • Risikoindikatoren am 31.08.2020

    Risikoindikatoren am 31.08.2020

      1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
    Durchschnittliche Jahresertrag in % 8,48 0,95 2,32 6,59 8,87
    Sharpe Ratio 0,06 0,14 0,39 0,48
    Volatilität 17,73 17,78 16,72 17,81
    Tracking Error 3,21 2,98 2,82 3,78
    Information Ratio -0,62 -0,23 -0,24 -0,05
    Die Berechnung erfolgt der Grundlage der monatlichen Daten.
  • Dokumente

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