Danske Invest SICAV

India Class A

Morningstar Rating™ : - Sustainability: : - ISIN: LU0193801577
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Factsheet
Wesentliche Anlegerinformationen
Satzung des Fonds
Nachhaltigkeitsprofil
Verkaufsprospekt

78,959

Netto-Inventarwert zum 22.03.2019

-0,49%

Rendite 1 Tag

+7,50%

Rendite 1 Monat

+0,39%

Rendite lfd. seit Jahresbeginn

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Geschäftsschwerpunkt in Indien haben und an einer amtlichen Wertpapierbörse notiert sind.

Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen.

Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 7 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Wertentwicklung

India Class A
Referenzindex
Rendite
Jahresrendite
Monatlicher Renditevorsprung gegenüber Benchmark
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflegung
Vergleichen mit...
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Global Inflation Linked Bond Class A dDanske Invest SICAV
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Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.

Risikoindikator

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Der Risikoindikator stellt den typischen Zusammenhang zwischen dem Risiko und dem Renditepotenzial Ihrer Anlage dar. Die Risikoeinstufung bestimmt sich nach den Schwankungen des Netto-Inventarwerts des Fonds über die letzten fünf Jahre und/oder repräsentativen Daten.

Große historische Schwankungen sind gleichbedeutend mit einem hohen Risiko und kleine Schwankungen mit einem geringeren Risiko. Die Einstufung des Fonds ist nicht garantiert und kann sich über die Zeit ändern.

Daten der Vergangenheit geben nicht zwingend ein verlässliches Bild des künftigen Risikoprofils.

Der Risikoindikator ist lediglich eine mathematische Berechnung und berücksichtigt nicht Abwertungen, politische Maßnahmen und plötzliche Zins- und Wechselkursschwankungen. Die Kategorie 1 ist keine risikolose Anlage.

Wert von
Klicken Sie hier, um den Betrag zu ändern
$

0 Jahre
Jahre
10 Jahre
Jahre

$

davon n/a $ in Form von Dividenden.
Totale Verwaltungskosten in der Periode:
n/a $.

Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Tabelle

Wert von USD 100

PeriodeVærdi
Nach 1 JahrUSD 89,90
Nach 3 JahrenUSD 138,29
Nach 5 JahrenUSD 162,56
Nach 7 JahrenUSD 157,50
Nach 10 JahrenUSD 398,75
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Berechner

Manager

Adrian Lim

Titel: Investment Manager
Ausbildung: BA Nanyang Tech. University, CFA
Jahre Erfahrung: 19

Aberdeen Asset Managers

Aberdeen Asset Managers verfügt über eine weitreichende Erfahrung beim Investieren in Emerging Markets (den neuen Märkten). Zu diesen Märkten zählen u. a. Länder in Osteuropa, Südamerika und Asien, wo die Volkswirtschaften und Aktienmärkte eine starke Entwicklung aufweisen.

Die Investitionen werden von Teams in Singapur und London gesteuert, aber die Portfolioberater reisen überall in den Emerging Markets herum. Aberdeen fokussiert auf die Selektion der einzelnen Aktie und ihr langfristiges Potenzial und empfiehlt nicht eine Aktie, ohne das Unternehmen besucht zu haben.
 

Vermögensaufteilung am 30.01.2019

Die Verteilung erfolgt auf der Grundlage des Bestands an Aktien in diesem Portfolio.
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
India Class A

Bestandsliste am 30.01.2019

Name der Anlage % Typ Währung Land ISIN
Housing Development Finance 000000000000009.269,26% Aktien INR Indien INE001A01036
Tata Consultancy Services Ltd. 000000000000008.258,25% Aktien INR Indien INE467B01029
Infosys Ltd 000000000000005.895,89% Aktien INR Indien INE009A01021
ITC Ltd 000000000000005.135,13% Aktien INR Indien INE154A01025
Kotak Mahindra Bank Ltd 000000000000004.974,97% Aktien INR Indien INE237A01028
Hindustan Unilever Limited 000000000000004.414,41% Aktien INR Indien INE030A01027
Piramal Enterprises Ltd 000000000000003.973,97% Aktien INR Indien INE140A01024
Nestle India Ltd. 000000000000003.793,79% Aktien INR Indien INE239A01016
Container Corporation of India Ltd 000000000000003.733,73% Aktien INR Indien INE111A01025
Mphasis BFL Ltd. 000000000000003.383,38% Aktien INR Indien INE356A01018
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Aufwendungen des Fonds, darunter Aufwendungen für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten verringern Ihre Renditechancen. Die laufenden Verwaltungskosten stützen sich auf die Vorjahreswerte. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres belastet werden

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Sonstige Kosten *)

* Die sonstigen Kosten setzen sich aus verschiedenen Aufwendungen zusammen, die ganz oder teilweise in den laufenden Verwaltungskosten bzw. den einmaligen Kosten enthalten sind.
India Class A

Daten und Fakten

  • Basisdaten

    Basisdaten

    ISIN LU0193801577
    Börsennotiert Nein
    Fondsklasse unter Danske Invest SICAV
    Domizil Luxemburg
    Zahlt Dividenden Nein
    Fondsgesellschaft Danske Invest Management Company
    Fondsgesellschaft Domizil Luxemburg
    Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
    Fondswährung USD
    Preismethode Single Price
    Produkttyp UCITS
    Auflagedatum 09.05.2005
    Bloomberg FINORIA LX
    Wertpapierkennnummer A0ERQB
    Marktzulassung in Dänemark, Schweden, Luxemburg, Deutschland, United Kingdom, Norwegen, Finnland, Schweiz
  • Profil

    Profil

    Profil Aktiv gemanagt
    Typ Aktienfonds
    Anlagebereich Indien
    Referenzindex MSCI India Index
    Typischer Anlagehorizont 7 Jahre
  • Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Fondsvermögen (Mio.) USD am 20.03.2019 75,80
    Netto-Inventarwert USD am 22.03.2019 78,959
  • Risikoindikatoren am 28.02.2019

    Risikoindikatoren am 28.02.2019

      1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
    Durchschnittliche Jahresrendite in % -10,10 11,41 10,20 6,70 14,83
    Sharpe Ratio -0,64 0,52 0,48 0,30 0,59
    Volatilität 20,61 17,71 17,70 18,80 21,68
    Tracking Error 5,85 5,05 5,50 6,01 7,69
    Information Ratio -0,80 -0,28 0,41 0,31 0,34
    Die Berechnung erfolgt der Grundlage der monatlichen Daten.
  • Dokumente

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