Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Small Cap Class A

Morningstar Rating™ : - Sustainability : - ISIN: LU0292126785
Dokumente
Factsheet
Wesentliche Anlegerinformationen
Satzung des Fonds
Nachhaltigkeitsprofil
Verkaufsprospekt

37,635

Netto-Inventarwert zum 18.02.2020

-1,13%

Ertrag 1 Tag

-1,46%

Ertrag 1 Monat

+2,12%

Ertrag lfd. seit Jahresbeginn

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien aus Schwellenländern. Konkret investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die an einem geregelten Markt gehandelt werden und von Unternehmen emittiert wurden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben (einschließlich Schwellen- und Grenzmärkten, wie sie von den S&P Dow Jones-Indizes klassifiziert werden).

Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Es wird erwartet, dass die Positionen des Fonds und damit seine Wertentwicklung erheblich von der Benchmark abweichen können.

Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.

Der Fonds kann in chinesische A-Aktien investieren, die Quotenbegrenzungen und operativen Einschränkungen unterliegen, die ein erhöhtes Rechts- und Kontrahentenrisiko zur Folge haben können.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 7 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Wertentwicklung

Global Emerging Markets Small Cap Class A
Referenzindex
Ertrag
Jahresertrag
Monatlicher Renditevorsprung gegenüber Benchmark
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflegung
Vergleichen mit...
China Class ADanske Invest SICAV
Danish Bond Class ADanske Invest SICAV
Danish Bond Class A dDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class ADanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A dDanske Invest SICAV
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Danish Mortgage Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
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Eastern Europe Ex. Russia Class ADanske Invest SICAV
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Emerging and Frontier Markets Class ADanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class ADanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Euro Sustainable High Yield Bond Class ADanske Invest SICAV
Euro Sustainable High Yield Bond Class A dDanske Invest SICAV
Euro Sustainable High Yield Bond Class YDanske Invest SICAV
Europe Class ADanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class ADanske Invest SICAV
Europe Small Cap Class ADanske Invest SICAV
European Bond Class ADanske Invest SICAV
European Bond Class A dDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A dDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class ADanske Invest SICAV
Global High Dividend Class ADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class A dDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class YDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class ADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class A dDanske Invest SICAV
Global StockPicking Class ADanske Invest SICAV
India Class ADanske Invest SICAV
Japan Class ADanske Invest SICAV
Nordic Corporate Bond Class ADanske Invest SICAV
Nordic Corporate Bond Class A dDanske Invest SICAV
Russia Class ADanske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
Swedish Bond Class ADanske Invest SICAV
US High Yield Bond Class A-eur hDanske Invest SICAV
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.

Risikoindikator

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Der Risikoindikator stellt den typischen Zusammenhang zwischen dem Risiko und dem Renditepotenzial Ihrer Anlage dar. Die Risikoeinstufung bestimmt sich nach den Schwankungen des Netto-Inventarwerts des Fonds über die letzten fünf Jahre und/oder repräsentativen Daten.

Große historische Schwankungen sind gleichbedeutend mit einem hohen Risiko und kleine Schwankungen mit einem geringeren Risiko. Die Einstufung des Fonds ist nicht garantiert und kann sich über die Zeit ändern.

Daten der Vergangenheit geben nicht zwingend ein verlässliches Bild des künftigen Risikoprofils.

Der Risikoindikator ist lediglich eine mathematische Berechnung und berücksichtigt nicht Abwertungen, politische Maßnahmen und plötzliche Zins- und Wechselkursschwankungen. Die Kategorie 1 ist keine risikolose Anlage.

Wert von
Klicken Sie hier, um den Betrag zu ändern
$

0 Jahre
Jahre
10 Jahre
Jahre

$

davon n/a $ in Form von Dividenden.
Totale Verwaltungskosten in der Periode:
n/a $.

Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Tabelle

Wert von USD 100

PeriodeVærdi
Nach 1 JahrUSD 108,09
Nach 3 JahrenUSD 112,07
Nach 5 JahrenUSD 101,48
Nach 7 JahrenUSD 95,42
Nach 10 JahrenUSD 166,06
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Berechner

Manager

Devan Kaloo

Titel: Head of Global Emerging Market Equities
Ausbildung: M.A. (management & international relations)
Jahre Erfahrung: 25

Aberdeen Asset Managers

Aberdeen Asset Managers verfügt über eine weitreichende Erfahrung beim Investieren in Emerging Markets (den neuen Märkten). Zu diesen Märkten zählen u. a. Länder in Osteuropa, Südamerika und Asien, wo die Volkswirtschaften und Aktienmärkte eine starke Entwicklung aufweisen.

Die Investitionen werden von Teams in Singapur und London gesteuert, aber die Portfolioberater reisen überall in den Emerging Markets herum. Aberdeen fokussiert auf die Selektion der einzelnen Aktie und ihr langfristiges Potenzial und empfiehlt nicht eine Aktie, ohne das Unternehmen besucht zu haben.
 

Vermögensaufteilung am 30.12.2019


Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Global Emerging Markets Small Cap Class A

Bestandsliste am 30.12.2019

Name der Anlage % Typ Währung Land ISIN
Pacific Basin Shipping Ltd. 000000000000003.753,75% Aktien HKD Hongkong BMG684371393
ASM International 000000000000003.693,69% Aktien EUR Niederlande NL0000334118
POYA International Co Ltd 000000000000003.373,37% Aktien TWD Taiwan TW0005904007
Mphasis BFL Ltd. 000000000000003.153,15% Aktien INR Indien INE356A01018
Chroma Ate Inc. 000000000000002.872,87% Aktien TWD Taiwan TW0002360005
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 000000000000002.852,85% Aktien HKD Hongkong KYG9894K1085
PT Ace Hardware Indonesia Tbk 000000000000002.822,82% Aktien IDR Indonesien ID1000125503
Yanlord Land Group Ltd. 000000000000002.792,79% Aktien SGD Singapur SG1T57930854
51job Inc (ADR) 000000000000002.622,62% Aktien USD USA US3168271043
Kingdee International Software Group Co Ltd 000000000000002.612,61% Aktien HKD Hongkong KYG525681477
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Aufwendungen des Fonds, darunter Aufwendungen für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten verringern Ihre Renditechancen.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres belastet werden

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Sonstige Kosten *)

* Die sonstigen Kosten setzen sich aus verschiedenen Aufwendungen zusammen, die ganz oder teilweise in den laufenden Verwaltungskosten bzw. den einmaligen Kosten enthalten sind.
Global Emerging Markets Small Cap Class A

Daten und Fakten

  • Basisdaten

    Basisdaten

    ISIN LU0292126785
    Börsennotiert Nein
    Fondsklasse unter Danske Invest SICAV
    Domizil Luxemburg
    Zahlt Dividenden Nein
    Fondsgesellschaft Danske Invest Management A/S
    Fondsgesellschaft Domizil Dänemark
    Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
    Fondswährung USD
    Preismethode Single Price
    Produkttyp UCITS
    Auflagedatum 10.04.2007
    Bloomberg DANGEMA LX
    Wertpapierkennnummer A1C10X
    Marktzulassung Dänemark, Schweden, Luxemburg, Deutschland, United Kingdom, Norwegen, Finnland, Schweiz
    Marktzulassung (Professional) Dänemark, Schweden, Luxemburg, Deutschland, United Kingdom, Norwegen, Finnland, Schweiz
  • Profil

    Profil

    Profil Aktiv gemanagt
    Typ Aktienfonds
    Anlagebereich Emerging Markets
    Referenzindex MSCI Emerging Markets Small Cap Index (net dividends reinvested)
    Typischer Anlagehorizont 7 Jahre
  • Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Fondsvermögen (Mio.) USD am 17.02.2020 80,51
    Netto-Inventarwert USD am 18.02.2020 37,635
  • Risikoindikatoren am 31.01.2020

    Risikoindikatoren am 31.01.2020

      1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
    Durchschnittliche Jahresertrag in % 8,09 3,87 0,29 -0,67 5,20
    Sharpe Ratio 0,14 -0,09 -0,13 0,25
    Volatilität 12,42 14,06 14,34 16,06
    Tracking Error 5,88 7,20 7,32 7,67
    Information Ratio 0,03 -0,21 -0,28 0,29
    Die Berechnung erfolgt der Grundlage der monatlichen Daten.
  • Dokumente

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