Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Small Cap Class A

Morningstar Rating™ : - Sustainability: : - ISIN: LU0292126785
Dokumente
Factsheet
Wesentliche Anlegerinformationen
Satzung des Fonds
Nachhaltigkeitsprofil
Verkaufsprospekt

35,360

Netto-Inventarwert zum 18.09.2019

+0,46%

Ertrag 1 Tag

+5,08%

Ertrag 1 Monat

+8,14%

Ertrag lfd. seit Jahresbeginn

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert in Aktien kleinerer Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Geschäftsschwerpunkt in Emerging Markets haben und an einer amtlichen Wertpapierbörse notiert sind.

Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen.

Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.

Der Fonds kann über das Shanghai-Hongkong Stock Connect/Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-Programm in chinesische A-Aktien investieren, die Quotenbegrenzungen und operativen Einschränkungen wie z. B. lokalen Depotanforderungen unterliegen, die ein erhöhtes Rechts- und Kontrahentenrisiko zur Folge haben können.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 7 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Wertentwicklung

Global Emerging Markets Small Cap Class A
Referenzindex
Ertrag
Jahresertrag
Monatlicher Renditevorsprung gegenüber Benchmark
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflegung
Vergleichen mit...
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Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.

Risikoindikator

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Der Risikoindikator stellt den typischen Zusammenhang zwischen dem Risiko und dem Renditepotenzial Ihrer Anlage dar. Die Risikoeinstufung bestimmt sich nach den Schwankungen des Netto-Inventarwerts des Fonds über die letzten fünf Jahre und/oder repräsentativen Daten.

Große historische Schwankungen sind gleichbedeutend mit einem hohen Risiko und kleine Schwankungen mit einem geringeren Risiko. Die Einstufung des Fonds ist nicht garantiert und kann sich über die Zeit ändern.

Daten der Vergangenheit geben nicht zwingend ein verlässliches Bild des künftigen Risikoprofils.

Der Risikoindikator ist lediglich eine mathematische Berechnung und berücksichtigt nicht Abwertungen, politische Maßnahmen und plötzliche Zins- und Wechselkursschwankungen. Die Kategorie 1 ist keine risikolose Anlage.

Wert von
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$

0 Jahre
Jahre
10 Jahre
Jahre

$

davon n/a $ in Form von Dividenden.
Totale Verwaltungskosten in der Periode:
n/a $.

Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Tabelle

Wert von USD 100

PeriodeVærdi
Nach 1 JahrUSD 96,07
Nach 3 JahrenUSD 96,45
Nach 5 JahrenUSD 83,99
Nach 7 JahrenUSD 101,95
Nach 10 JahrenUSD 177,76
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Berechner

Manager

Devan Kaloo

Titel: Head of Global Emerging Market Equities
Ausbildung: M.A. (management & international relations)
Jahre Erfahrung: 24

Aberdeen Asset Managers

Aberdeen Asset Managers verfügt über eine weitreichende Erfahrung beim Investieren in Emerging Markets (den neuen Märkten). Zu diesen Märkten zählen u. a. Länder in Osteuropa, Südamerika und Asien, wo die Volkswirtschaften und Aktienmärkte eine starke Entwicklung aufweisen.

Die Investitionen werden von Teams in Singapur und London gesteuert, aber die Portfolioberater reisen überall in den Emerging Markets herum. Aberdeen fokussiert auf die Selektion der einzelnen Aktie und ihr langfristiges Potenzial und empfiehlt nicht eine Aktie, ohne das Unternehmen besucht zu haben.
 

Vermögensaufteilung am 31.07.2019


Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Global Emerging Markets Small Cap Class A

Bestandsliste am 31.07.2019

Name der Anlage % Typ Währung Land ISIN
PT Ace Hardware Indonesia Tbk 000000000000003.773,77% Aktien IDR Indonesien ID1000125503
Pacific Basin Shipping Ltd. 000000000000003.583,58% Aktien HKD Hongkong BMG684371393
ASM International 000000000000003.443,44% Aktien EUR Niederlande NL0000334118
POYA International Co Ltd 000000000000003.253,25% Aktien TWD Taiwan TW0005904007
Dino Polska S.A. 000000000000003.223,22% Aktien PLN Polen PLDINPL00011
Mphasis BFL Ltd. 000000000000003.193,19% Aktien INR Indien INE356A01018
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 000000000000002.822,82% Aktien HKD Hongkong KYG9894K1085
Yanlord Land Group Ltd. 000000000000002.812,81% Aktien SGD Singapur SG1T57930854
Chroma Ate Inc. 000000000000002.772,77% Aktien TWD Taiwan TW0002360005
Kingdee International Software Group Co Ltd 000000000000002.472,47% Aktien HKD Hongkong KYG525681477
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Aufwendungen des Fonds, darunter Aufwendungen für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten verringern Ihre Renditechancen.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres belastet werden

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Sonstige Kosten *)

* Die sonstigen Kosten setzen sich aus verschiedenen Aufwendungen zusammen, die ganz oder teilweise in den laufenden Verwaltungskosten bzw. den einmaligen Kosten enthalten sind.
Global Emerging Markets Small Cap Class A

Daten und Fakten

  • Basisdaten

    Basisdaten

    ISIN LU0292126785
    Börsennotiert Nein
    Fondsklasse unter Danske Invest SICAV
    Domizil Luxemburg
    Zahlt Dividenden Nein
    Fondsgesellschaft Danske Invest Management Company
    Fondsgesellschaft Domizil Luxemburg
    Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
    Fondswährung USD
    Preismethode Single Price
    Produkttyp UCITS
    Auflagedatum 10.04.2007
    Bloomberg DANGEMA LX
    Wertpapierkennnummer A1C10X
    Marktzulassung in Dänemark, Schweden, Luxemburg, Deutschland, United Kingdom, Norwegen, Finnland, Schweiz
  • Profil

    Profil

    Profil Aktiv gemanagt
    Typ Aktienfonds
    Anlagebereich Emerging Markets
    Referenzindex MSCI Emerging Markets Small Cap Index
    Typischer Anlagehorizont 7 Jahre
  • Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Fondsvermögen (Mio.) USD am 17.09.2019 77,89
    Netto-Inventarwert USD am 18.09.2019 35,360
  • Risikoindikatoren am 31.08.2019

    Risikoindikatoren am 31.08.2019

      1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
    Durchschnittliche Jahresertrag in % -3,93 -1,20 -3,43 0,28 5,92
    Sharpe Ratio -0,24 -0,35 -0,05 0,29
    Volatilität 12,94 14,03 14,44 16,24
    Tracking Error 5,75 6,98 7,32 7,69
    Information Ratio -0,40 -0,30 -0,29 0,26
    Die Berechnung erfolgt der Grundlage der monatlichen Daten.
  • Dokumente

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