Danske Invest SICAV

Eastern Europe Absolute Class A p

Sustainability: : - ISIN: LU0644011495
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Factsheet
Wesentliche Anlegerinformationen
Satzung des Fonds
Nachhaltigkeitsprofil
Verkaufsprospekt

12,998

Netto-Inventarwert zum 23.05.2019

-0,05%

Rendite 1 Tag

+0,47%

Rendite 1 Monat

-0,04%

Rendite lfd. seit Jahresbeginn

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert vorwiegend in eine fokussierte Auswahl von Long-Positionen und Short-Positionen in osteuropäischen und türkischen Aktien. Ein kleiner Anteil kann auf geregelte Märkte in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in Ländern, die an Osteuropa angrenzen, investiert werden. Geregelte Märkte umfassen u.a.: PFTS Ukraine Stock Exchange, Ukrainian Exchange und Kazakhstan Stock Exchange und Public Join-Stock Company Moscow Exchange MICEX-RTS.

Bei der Auswahl der Anlagetitel ist die zu erwartende Wertentwicklung ausschlaggebend; Sektoren, Länder und Währungen können entsprechend übergewichtet oder untergewichtet werden. Durch die Nutzung von Derivaten besteht die Möglichkeit einer Hebelwirkung im Fonds. In der Regel liegt die erwartete Hebelwirkung zwischen 90 und 200 Prozent und der maximale erwartete Hebel 250%.

Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen.

Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement sowie zu Anlagezwecken kann der Fonds Derivate nutzen.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Wertentwicklung

Eastern Europe Absolute Class A p
Rendite
Jahresrendite
Monatlicher Renditevorsprung gegenüber Benchmark
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflegung
Vergleichen mit...
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European Corporate Sustainable Bond Class A dDanske Invest SICAV
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Global Inflation Linked Bond Class A dDanske Invest SICAV
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Global Inflation Linked Bond Short Duration Class ADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class A dDanske Invest SICAV
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Nordic Corporate Bond Class A dDanske Invest SICAV
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Swedish Bond Class ADanske Invest SICAV
US High Yield Bond Class A-eur hDanske Invest SICAV
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.

Risikoindikator

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Der Risikoindikator stellt den typischen Zusammenhang zwischen dem Risiko und dem Renditepotenzial Ihrer Anlage dar. Die Risikoeinstufung bestimmt sich nach den Schwankungen des Netto-Inventarwerts des Fonds über die letzten fünf Jahre und/oder repräsentativen Daten.

Große historische Schwankungen sind gleichbedeutend mit einem hohen Risiko und kleine Schwankungen mit einem geringeren Risiko. Die Einstufung des Fonds ist nicht garantiert und kann sich über die Zeit ändern.

Daten der Vergangenheit geben nicht zwingend ein verlässliches Bild des künftigen Risikoprofils.

Der Risikoindikator ist lediglich eine mathematische Berechnung und berücksichtigt nicht Abwertungen, politische Maßnahmen und plötzliche Zins- und Wechselkursschwankungen. Die Kategorie 1 ist keine risikolose Anlage.

Wert von
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0 Jahre
Jahre
7 Jahre
Jahre

davon n/a € in Form von Dividenden.
Totale Verwaltungskosten in der Periode:
n/a €. zuzüglich Performancegebühr.

Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Tabelle

Wert von EUR 100

PeriodeVærdi
Nach 1 JahrEUR 98,43
Nach 3 JahrenEUR 102,19
Nach 5 JahrenEUR 106,26
Nach 7 JahrenEUR 119,04
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Berechner

Manager

Morten Lund Ligaard

Titel: Chief Portfolio Manager
Ausbildung: M.Sc. (Mathematics & Economics), CFA
Jahre Erfahrung: 19

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management ist ein internationaler Vermögensverwalter und Teil von Danske Bank Wealth Management, einem Geschäftsbereich des Danske Bank Konzerns.

Danske Bank Asset Management ist der primäre Vermögensverwalter von Danske Invest und fokussiert seine Ressourcen auf ausgewählte Kernanlagebereiche. Dazu zählen nordische Aktien, europäische Aktien, osteuropäische Aktien, globale Aktien, nordische Anleihen, europäische Unternehmensanleihen, globale inflationsindexierte Anleihen, Schwellenländeranleihen sowie indexbasierte Anlagen. Danske Bank Asset Management verwaltet auch Hedgefonds-Strategien sowohl im Aktien- als auch im Anleihenbereich.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Aufwendungen des Fonds, darunter Aufwendungen für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten verringern Ihre Renditechancen.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres belastet werden

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Sonstige Kosten *)

* Die sonstigen Kosten setzen sich aus verschiedenen Aufwendungen zusammen, die ganz oder teilweise in den laufenden Verwaltungskosten bzw. den einmaligen Kosten enthalten sind.
Eastern Europe Absolute Class A p

Daten und Fakten

  • Basisdaten

    Basisdaten

    ISIN LU0644011495
    Börsennotiert Nein
    Fondsklasse unter Danske Invest SICAV
    Domizil Luxemburg
    Zahlt Dividenden Nein
    Fondsgesellschaft Danske Invest Management Company
    Fondsgesellschaft Domizil Luxemburg
    Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
    Fondswährung EUR
    Preismethode Single Price
    Produkttyp UCITS
    Auflagedatum 31.10.2011
    Bloomberg DANEABA LX
    Wertpapierkennnummer A1JD5C
    Marktzulassung in Dänemark, Schweden, Luxemburg, Deutschland, Österreich, United Kingdom, Norwegen, Finnland, Schweiz
  • Profil

    Profil

    Profil Aktiv gemanagt
    Typ Alternative
    Anlagebereich Europa
    Referenzindex Der Fonds hat keinen Referenzindex.
    Typischer Anlagehorizont 5 Jahre
  • Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Fondsvermögen (Mio.) EUR am 23.05.2019 250,87
    Netto-Inventarwert EUR am 23.05.2019 12,998
  • Risikoindikatoren am 30.04.2019

    Risikoindikatoren am 30.04.2019

      1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
    Durchschnittliche Jahresrendite in % -1,57 0,72 1,22 2,52
    Sharpe Ratio 0,16 0,17 0,31
    Volatilität 6,80 8,31 8,32
    Die Berechnung erfolgt der Grundlage der monatlichen Daten.
  • Dokumente

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