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Danske Invest SICAV

Eastern Europe Class A

Morningstar Rating™ : - Sustainability: : - ISIN: LU0727216755
Dokumente
Factsheet
Wesentliche Anlegerinformationen
Satzung des Fonds
Nachhaltigkeitsprofil
Verkaufsprospekt

13,838

Netto-Inventarwert zum 18.09.2019

-1,19%

Ertrag 1 Tag

+6,36%

Ertrag 1 Monat

+27,09%

Ertrag lfd. seit Jahresbeginn

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Geschäftsschwerpunkt in Osteuropa oder der Türkei haben. Ein kleiner Anteil kann in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in Ländern, die an Osteuropa angrenzen, investiert werden.

Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen.

Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement sowie zu Anlagezwecken kann der Fonds Derivate nutzen.


Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 7 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Wertentwicklung

Eastern Europe Class A
Referenzindex
Erweiterte Optionen
Ertrag
Jahresertrag
Monatlicher Renditevorsprung gegenüber Benchmark
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflegung
bis
Aktualisieren
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Global Inflation Linked Bond Class A dDanske Invest SICAV
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Global Inflation Linked Bond Short Duration Class ADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class A dDanske Invest SICAV
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Swedish Bond Class ADanske Invest SICAV
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Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.

Risikoindikator

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Der Risikoindikator stellt den typischen Zusammenhang zwischen dem Risiko und dem Renditepotenzial Ihrer Anlage dar. Die Risikoeinstufung bestimmt sich nach den Schwankungen des Netto-Inventarwerts des Fonds über die letzten fünf Jahre und/oder repräsentativen Daten.

Große historische Schwankungen sind gleichbedeutend mit einem hohen Risiko und kleine Schwankungen mit einem geringeren Risiko. Die Einstufung des Fonds ist nicht garantiert und kann sich über die Zeit ändern.

Daten der Vergangenheit geben nicht zwingend ein verlässliches Bild des künftigen Risikoprofils.

Der Risikoindikator ist lediglich eine mathematische Berechnung und berücksichtigt nicht Abwertungen, politische Maßnahmen und plötzliche Zins- und Wechselkursschwankungen. Die Kategorie 1 ist keine risikolose Anlage.

Wert von
Klicken Sie hier, um den Betrag zu ändern
 €

0 Jahre
Jahre
7 Jahre
Jahre

€

davon n/a € in Form von Dividenden.
Totale Verwaltungskosten in der Periode: n/a €.

Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Tabelle

Wert von EUR 100

PeriodeVærdi
Nach 1 JahrEUR 123,69
Nach 3 JahrenEUR 134,62
Nach 5 JahrenEUR 126,74
Nach 7 JahrenEUR 126,90
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Berechner

Manager

Ole Gotthardt

Titel: Chief Portfolio Manager
Ausbildung: M.Sc.
Jahre Erfahrung: 35

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management ist ein internationaler Vermögensverwalter und Teil von Danske Bank Wealth Management, einem Geschäftsbereich des Danske Bank Konzerns.

Danske Bank Asset Management ist der primäre Vermögensverwalter von Danske Invest und fokussiert seine Ressourcen auf ausgewählte Kernanlagebereiche. Dazu zählen nordische Aktien, europäische Aktien, osteuropäische Aktien, globale Aktien, nordische Anleihen, europäische Unternehmensanleihen, globale inflationsindexierte Anleihen, Schwellenländeranleihen sowie indexbasierte Anlagen. Danske Bank Asset Management verwaltet auch Hedgefonds-Strategien sowohl im Aktien- als auch im Anleihenbereich.

Vermögensaufteilung am 31.07.2019


Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Eastern Europe Class A

Bestandsliste am 31.07.2019

Name der Anlage % Typ Währung Land ISIN
LUKOIL Oil Company PJSC (USD) 000000000000009.809,80% Aktien USD Russland RU0009024277
Sberbank (USD) 000000000000009.389,38% Aktien USD Russland RU0009029540
Gazprom ADR (GB) 000000000000008.738,73% Aktien USD Russland US3682872078
MMC Norilsk Nickel PJSC ADR (GB) 000000000000004.614,61% Aktien USD Russland US55315J1025
NovaTek GDR (GB) 000000000000004.224,22% Aktien USD Russland US6698881090
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 000000000000003.603,60% Aktien PLN Polen PLPZU0000011
OTP Bank 000000000000003.443,44% Aktien HUF Ungarn HU0000061726
Haci Omer Sabanci Holding AS 000000000000003.193,19% Aktien TRY Türkei TRASAHOL91Q5
PKO Bank Polski S.A. 000000000000002.942,94% Aktien PLN Polen PLPKO0000016
Surgutneftegaz Pref. (USD) 000000000000002.932,93% Aktien USD Russland RU0009029524
Ansicht der gesamten Liste
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Aufwendungen des Fonds, darunter Aufwendungen für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten verringern Ihre Renditechancen.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres belastet werden

  • Laufende Verwaltungskosten2,15%
  • Performance fee0,00%

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

  • Max. Ausgabeaufschläge3,00%
  • Max. Rücknahmeabschläge1,00%

Sonstige Kosten *)

* Die sonstigen Kosten setzen sich aus verschiedenen Aufwendungen zusammen, die ganz oder teilweise in den laufenden Verwaltungskosten bzw. den einmaligen Kosten enthalten sind.
Eastern Europe Class A

Daten und Fakten

  • Basisdaten

    Basisdaten

    ISIN LU0727216755
    Börsennotiert Nein
    Fondsklasse unter Danske Invest SICAV
    Domizil Luxemburg
    Zahlt Dividenden Nein
    Fondsgesellschaft Danske Invest Management Company
    Fondsgesellschaft Domizil Luxemburg
    Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
    Fondswährung EUR
    Preismethode Single Price
    Produkttyp UCITS
    Auflagedatum 10.07.2012
    Bloomberg DANEEUA LX
    Wertpapierkennnummer A1JUGT
    Marktzulassung in Schweden, Norwegen, Luxemburg, Finnland, Dänemark, Deutschland, Schweiz, Österreich
  • Profil

    Profil

    Profil Aktiv gemanagt
    Typ Aktienfonds
    Anlagebereich Osteuropa / Russland
    Referenzindex MSCI EM Europe 10/40 Net Total Return EUR Index
    Typischer Anlagehorizont 7 Jahre
  • Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Fondsvermögen (Mio.) EUR am 17.09.2019 0,67
    Netto-Inventarwert EUR am 18.09.2019 13,838
  • Risikoindikatoren am 31.08.2019

    Risikoindikatoren am 31.08.2019

      1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
    Durchschnittliche Jahresertrag in % 23,69 10,42 4,85 3,46
    Sharpe Ratio 0,73 0,30 0,22
    Volatilität 13,98 16,87 16,35
    Tracking Error 4,31 4,67 4,53
    Information Ratio 0,00 0,39 0,41
    Die Berechnung erfolgt der Grundlage der monatlichen Daten.
  • Dokumente

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