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Wertentwicklung Ziele und Anlagepolitik Wertentwicklung Risikoindikator Manager Bestandsliste Kosten Daten und Fakten

Danske Invest SICAV

Eastern Europe Class A

Morningstar Rating™ : - Sustainability : - ISIN: LU0727216755
Dokumente
Factsheet
Wesentliche Anlegerinformationen
Satzung des Fonds
Verkaufsprospekt
ESG restriction report

10,860

Netto-Inventarwert zum 18.09.2020

+0,08%

Ertrag 1 Tag

-4,77%

Ertrag 1 Monat

-28,06%

Ertrag lfd. seit Jahresbeginn

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert vorwiegend in osteuropäische und türkische Aktien. In geringem Umfang kann der Fonds auch in Aktien aus Ländern investieren, die an Osteuropa angrenzen. Der Fonds kann in Länder investieren, die als Schwellenländer gelten.

Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Es wird erwartet, dass die Positionen des Fonds und damit seine Wertentwicklung nicht sehr stark von der Benchmark abweichen werden.

Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 7 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Wertentwicklung

Eastern Europe Class A
Referenzindex
Erweiterte Optionen
Ertrag
Jahresertrag
Monatlicher Renditevorsprung gegenüber Benchmark
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflegung
bis
Aktualisieren
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Danish Bond Class ADanske Invest SICAV
Danish Bond Class A dDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class ADanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A dDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-eur hDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
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Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Euro Sustainable High Yield Bond Class ADanske Invest SICAV
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Euro Sustainable High Yield Bond Class YDanske Invest SICAV
Europe Class ADanske Invest SICAV
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European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
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Global Emerging Markets Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Small Cap Class ADanske Invest SICAV
Global High Dividend Class ADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class A dDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class YDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class ADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class A dDanske Invest SICAV
Global StockPicking Class ADanske Invest SICAV
India Class ADanske Invest SICAV
Japan Class ADanske Invest SICAV
Nordic Corporate Bond Class ADanske Invest SICAV
Nordic Corporate Bond Class A dDanske Invest SICAV
Russia Class ADanske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
US High Yield Bond Class A-eur hDanske Invest SICAV
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.

Risikoindikator

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Der Risikoindikator stellt den typischen Zusammenhang zwischen dem Risiko und dem Renditepotenzial Ihrer Anlage dar. Die Risikoeinstufung bestimmt sich nach den Schwankungen des Netto-Inventarwerts des Fonds über die letzten fünf Jahre und/oder repräsentativen Daten.

Große historische Schwankungen sind gleichbedeutend mit einem hohen Risiko und kleine Schwankungen mit einem geringeren Risiko. Die Einstufung des Fonds ist nicht garantiert und kann sich über die Zeit ändern.

Daten der Vergangenheit geben nicht zwingend ein verlässliches Bild des künftigen Risikoprofils.

Der Risikoindikator ist lediglich eine mathematische Berechnung und berücksichtigt nicht Abwertungen, politische Maßnahmen und plötzliche Zins- und Wechselkursschwankungen. Die Kategorie 1 ist keine risikolose Anlage.

Wert von
Klicken Sie hier, um den Betrag zu ändern
 €

0 Jahre
Jahre
8 Jahre
Jahre

€

davon n/a € in Form von Dividenden.
Totale Verwaltungskosten in der Periode: n/a €.

Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Tabelle

Wert von EUR 100

PeriodeVærdi
Nach 1 JahrEUR 84,87
Nach 3 JahrenEUR 95,23
Nach 5 JahrenEUR 123,53
Nach 7 JahrenEUR 112,62
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Berechner

Manager

Ole Gotthardt

Titel: Chief Portfolio Manager
Ausbildung: M.Sc.
Jahre Erfahrung: 36

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management ist ein internationaler Vermögensverwalter und Teil von Danske Bank Wealth Management, einem Geschäftsbereich des Danske Bank Konzerns.

Danske Bank Asset Management ist der primäre Vermögensverwalter von Danske Invest und fokussiert seine Ressourcen auf ausgewählte Kernanlagebereiche. Dazu zählen nordische Aktien, europäische Aktien, osteuropäische Aktien, globale Aktien, nordische Anleihen, europäische Unternehmensanleihen, globale inflationsindexierte Anleihen, Schwellenländeranleihen sowie indexbasierte Anlagen. Danske Bank Asset Management verwaltet auch Hedgefonds-Strategien sowohl im Aktien- als auch im Anleihenbereich.

Vermögensaufteilung am 31.07.2020


Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Eastern Europe Class A

Bestandsliste am 31.07.2020

Name der Anlage % Typ Währung Land ISIN
Sberbank (USD) 000000000000008.488,48% Aktien USD Russland RU0009029540
LUKOIL Oil Company PJSC (USD) 000000000000008.438,43% Aktien USD Russland RU0009024277
Gazprom ADR (GB) 000000000000006.896,89% Aktien USD Russland US3682872078
MMC Norilsk Nickel PJSC ADR (GB) 000000000000006.226,22% Aktien USD Russland US55315J1025
Tatneft (USD) 000000000000004.134,13% Aktien USD Russland RU0009033591
Mobile Telesystems PJSC (USD) 000000000000004.094,09% Aktien USD Russland RU0007775219
NovaTek GDR (GB) 000000000000003.283,28% Aktien USD Russland US6698881090
OTP Bank 000000000000003.113,11% Aktien HUF Ungarn HU0000061726
Surgutneftegaz Pref. (USD) 000000000000002.852,85% Aktien USD Russland RU0009029524
Moscow Exchange MICEX-RTS OJSC (B9GFHQ6) (USD) 000000000000002.752,75% Aktien USD Russland RU000A0JR4A1
Ansicht der gesamten Liste
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Aufwendungen des Fonds, darunter Aufwendungen für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten verringern Ihre Renditechancen.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres belastet werden

  • Laufende Verwaltungskosten1,95%
  • Performance fee0,00%

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

  • Max. Ausgabeaufschläge3,00%
  • Max. Rücknahmeabschläge1,00%

Sonstige Kosten *)

* Die sonstigen Kosten setzen sich aus verschiedenen Aufwendungen zusammen, die ganz oder teilweise in den laufenden Verwaltungskosten bzw. den einmaligen Kosten enthalten sind.
Eastern Europe Class A

Daten und Fakten

  • Basisdaten

    Basisdaten

    ISIN LU0727216755
    Börsennotiert Nein
    Fondsklasse unter Danske Invest SICAV
    Domizil Luxemburg
    Zahlt Dividenden Nein
    Fondsgesellschaft Danske Invest Management A/S
    Fondsgesellschaft Domizil Dänemark
    Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
    Fondswährung EUR
    Preismethode Single Price
    Produkttyp UCITS
    Auflagedatum 10.07.2012
    Bloomberg DANEEUA LX
    Wertpapierkennnummer A1JUGT
    Marktzulassung Dänemark, Schweden, Luxemburg, Deutschland, Österreich, Norwegen, Finnland, Schweiz
    Marktzulassung (Professional) Dänemark, Österreich, Deutschland, Luxemburg, Schweden, Finnland, Norwegen, Schweiz
  • Profil

    Profil

    Profil Aktiv gemanagt
    Typ Aktienfonds
    Anlagebereich Osteuropa / Russland
    Referenzindex MSCI EM Europe 10/40 Net Total Return Index in EUR (net dividends reinvested)
    Typischer Anlagehorizont 7 Jahre
  • Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Fondsvermögen (Mio.) EUR am 17.09.2020 0,54
    Netto-Inventarwert EUR am 18.09.2020 10,860
  • Risikoindikatoren am 31.08.2020

    Risikoindikatoren am 31.08.2020

      1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
    Durchschnittliche Jahresertrag in % -15,13 -1,62 4,32 1,71
    Sharpe Ratio -0,05 0,22 0,09
    Volatilität 24,01 21,08 20,82
    Tracking Error 5,28 5,11 5,12
    Information Ratio 0,14 0,23 0,39
    Die Berechnung erfolgt der Grundlage der monatlichen Daten.
  • Dokumente

Info

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