Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Class Y

Fonds zur Förderung ökologischer oder sozialer Merkmale - ISIN: LU0790898422
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Factsheet
Basisinformationsblatt (PRIIPs)
Satzung des Fonds
Verkaufsprospekt
Sustainability-related disclosure (eng.)
Beschwerde-management

10,898

Netto-Inventarwert zum 31.01.2018

+0,00%

1 Woche

-0,59%

Ertrag 1 Monat

+0,00%

Ertrag lfd. seit Jahresbeginn

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert vorwiegend in inflationsindexierte Anleihen.

Konkret investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Anleihen und andere Schuldtitel mit einem Rating von Baa3/BBB- oder höher (oder ähnliches).

Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Ausschlüssen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest.

Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen.

Grundsätzlich wird erwartet, dass die Positionen des Fonds und damit seine Wertentwicklung erheblich von der Benchmark abweichen können.

Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.

Der Fonds hat kein Durationsziel.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Fonds zur Förderung ökologischer oder sozialer Merkmale (Artikel 8)
Mit diesen Fonds werden ökologische (E) oder soziale (S) Belange gefördert sowie eine gute Unternehmensführung (G) gewährleistet. Je nach Anlagestrategie des Fonds kann dies durch Screening, Ausschluss, Einschluss und Mitwirkungspolitik erfolgen. Fonds können teilweise in nachhaltige Anlagen investieren, haben aber keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel. 
Fonds zur Förderung ökologischer oder sozialer Merkmale unterliegen der Offenlegungspflicht gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten.

Wertentwicklung

Global Inflation Linked Bond Class Y
Referenzindex
Ertrag
Monatliche Rendite
Jahresertrag
Ertrag 12m
Monatlicher Renditevorsprung gegenüber Benchmark
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflegung
Vergleichen mit...
Danish Mortgage Bond Class ADanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A dDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-eur hDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
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Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung. Zukünftige Renditen können negativ sein. Die Rendite kann aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen und fallen, wenn die Fondswährung von der Währung des Landes, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, abweicht.
Aufgrund totale Rücknahme im Fonds am 23. Januar 2018 besteht keine ausreichende Datengrundlage, um ein aussagekräftiges Bild der früheren Wertentwicklung zu geben.

Risikoindikator

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Diese Einstufung kann sich ändern und ist kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds. Die niedrigste Kategorie ist nicht gleichbedeutend mit risikofrei.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.
 

Wert von
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0 Jahre
Jahre
5 Jahre
Jahre

davon n/a € in Form von Dividenden.
Totale Verwaltungskosten in der Periode:
n/a €.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung. Zukünftige Renditen können negativ sein. Die Rendite kann aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen und fallen, wenn die Fondswährung von der Währung des Landes, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, abweicht.
Tabelle

Wert von EUR 100

PeriodeVærdi
Nach 1 JahrEUR 100,01
Nach 3 JahrenEUR 102,53
Nach 5 JahrenEUR 108,05
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung. Zukünftige Renditen können negativ sein. Die Rendite kann aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen und fallen, wenn die Fondswährung von der Währung des Landes, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, abweicht.
Berechner

Manager

Christian Vejen

Titel: Chief Portfolio Manager
Ausbildung: M.Sc., Cand.Scient.Oecon
Jahre Erfahrung: 29

Danske Bank Asset Management ist ein internationaler Vermögensverwalter und Teil von Danske Bank.

Danske Bank Asset Management ist der primäre Vermögensverwalter von Danske Invest und fokussiert seine Ressourcen auf ausgewählte Kernanlagebereiche. Dazu zählen nordische Aktien, europäische Aktien, osteuropäische Aktien, globale Aktien, nordische Anleihen, europäische Unternehmensanleihen, globale inflationsindexierte Anleihen, Schwellenländeranleihen sowie indexbasierte Anlagen. Danske Bank Asset Management verwaltet auch Hedgefonds-Strategien sowohl im Aktien- als auch im Anleihenbereich.

Vermögensaufteilung am 31.01.2024

Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage des Bestands an Anleihen in diesem Portfolio.
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Global Inflation Linked Bond Class Y

Bestandsliste am 31.01.2024

Name der Anlage % Typ Währung Land ISIN
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.5% 20.09.2030 000000000000011.1711,17% Anleihen AUD Australien AU0000XCLWV6
TSY INFL IX N/B 0.75% 15.07.2028 000000000000008.418,41% Anleihen USD USA US912828Y388
FRANCE (GOVT OF) 0.1% 01.03.2029 000000000000008.218,21% Anleihen EUR Frankreich FR0013410552
DEUTSCHLAND I/L BOND 0.1% 15.04.2033 000000000000007.837,83% Anleihen EUR Deutschland DE0001030583
TSY INFL IX N/B 1.125% 15.01.2033 000000000000007.577,57% Anleihen USD USA US91282CGK18
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.04.2025 000000000000007.497,49% Anleihen USD USA US912828ZJ22
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2% 21.08.2035 000000000000006.606,60% Anleihen AUD Australien AU000XCLWAF4
FRANCE (GOVT OF) 0.1% 25.07.2031 000000000000004.924,92% Anleihen EUR Frankreich FR0014001N38
FRANCE (GOVT OF) 0.1% 01.03.2026 000000000000004.884,88% Anleihen EUR Frankreich FR0013519253
TSY INFL IX N/B 0.5% 15.01.2028 000000000000004.204,20% Anleihen USD USA US9128283R96
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Aufwendungen des Fonds, darunter Aufwendungen für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten verringern Ihre Renditechancen.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres belastet werden

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Sonstige Kosten *)

* Die sonstigen Kosten setzen sich aus verschiedenen Aufwendungen zusammen, die ganz oder teilweise in den laufenden Verwaltungskosten bzw. den einmaligen Kosten enthalten sind.
Global Inflation Linked Bond Class Y

Daten und Fakten

  • Basisdaten

    Basisdaten

    ISIN LU0790898422
    Börsennotiert Nein
    Fondsklasse unter Danske Invest SICAV
    Domizil Luxemburg
    Zahlt Dividenden Nein
    Fondsgesellschaft Danske Invest Management A/S
    Fondsgesellschaft Domizil Dänemark
    Verwahrstelle J.P. Morgan
    Fondswährung EUR
    Preismethode Single Price
    Produkttyp UCITS
    Auflagedatum 15.10.2012
    Bloomberg DANGILY LX
    Wertpapierkennnummer A1J5LL
    Marktzulassung Luxemburg, Deutschland
    Klasse Global Inflation Linked Bond
    Sonstige Klassen Global Inflation Linked Bond Class A
    Global Inflation Linked Bond Class A d
    Global Inflation Linked Bond Class A-sek h
    Global Inflation Linked Bond Class I
    Global Inflation Linked Bond Class WA
    Global Inflation Linked Bond Class WA d
  • Profil

    Profil

    Profil Aktiv gemanagt
    Typ Rentenfonds
    Anlagebereich Global
    Referenzindex Bloomberg World Govt. Inflation-Linked Bond Index All Maturities (hedged into the respective class currency)
    Typischer Anlagehorizont 3 Jahre
  • Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Fondsvermögen (Mio.) EUR am 29.02.2024 107,46
    Netto-Inventarwert EUR am 31.01.2018 10,898
    Duration am 29.02.2024 3,75
    Rückzahlungsrendite am 29.02.2024 3,82
  • Risikoindikatoren am 31.01.2018

    Risikoindikatoren am 31.01.2018

      1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
    Durchschnittliche Jahresertrag in % 0,01 0,84 1,56
    Sharpe Ratio 0,21 0,29
    Volatilität 5,09 5,59
    Tracking Error 1,48 1,29
    Information Ratio -0,15 -0,22
    Die Berechnung erfolgt der Grundlage der monatlichen Daten.
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