Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Class Y

ISIN: LU0790898422
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Factsheet
Wesentliche Anlegerinformationen
Satzung des Fonds
Nachhaltigkeitsprofil
Verkaufsprospekt

10,898

Netto-Inventarwert zum 31.01.2018

+0,00%

1 Woche

-0,59%

Rendite 1 Monat

+0,00%

Rendite lfd. seit Jahresbeginn

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert vorwiegend in Indexanleihen, die hauptsächlich von einem OECD-Staat begeben oder von einem oder mehr OECD-Staaten garantiert werden. Die Anleihen sind an einer amtlichen Wertpapierbörse oder einem anderen anerkannten Markt notiert oder werden dort gehandelt.

Der Fonds investiert vorwiegend in Investment Grade-Anleihen. Das Währungsrisiko ist begrenzt, da der Fonds bestrebt ist, die Währungsrisiken der nicht in Euro denominierten Anlagen abzusichern.

Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen.

Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Wertentwicklung

Global Inflation Linked Bond Class Y
Referenzindex
Rendite
Jahresrendite
Monatlicher Renditevorsprung gegenüber Benchmark
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflegung
Vergleichen mit...
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Danish Mortgage Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
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Euro High Yield Bond Class YDanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class ADanske Invest SICAV
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European Bond Class ADanske Invest SICAV
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European Corporate Sustainable Bond Class A dDanske Invest SICAV
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Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.

Risikoindikator

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Der Risikoindikator stellt den typischen Zusammenhang zwischen dem Risiko und dem Renditepotenzial Ihrer Anlage dar. Die Risikoeinstufung bestimmt sich nach den Schwankungen des Netto-Inventarwerts des Fonds über die letzten fünf Jahre und/oder repräsentativen Daten.

Große historische Schwankungen sind gleichbedeutend mit einem hohen Risiko und kleine Schwankungen mit einem geringeren Risiko. Die Einstufung des Fonds ist nicht garantiert und kann sich über die Zeit ändern.

Daten der Vergangenheit geben nicht zwingend ein verlässliches Bild des künftigen Risikoprofils.

Der Risikoindikator ist lediglich eine mathematische Berechnung und berücksichtigt nicht Abwertungen, politische Maßnahmen und plötzliche Zins- und Wechselkursschwankungen. Die Kategorie 1 ist keine risikolose Anlage.

Wert von
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0 Jahre
Jahre
5 Jahre
Jahre

davon n/a € in Form von Dividenden.
Totale Verwaltungskosten in der Periode:
n/a €.

Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Tabelle

Wert von EUR 100

PeriodeVærdi
Nach 1 JahrEUR 100,01
Nach 3 JahrenEUR 102,53
Nach 5 JahrenEUR 108,05
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Berechner

Manager

Thor Schultz Christensen

Titel: Chief Portfolio Manager
Ausbildung: M.Sc.
Jahre Erfahrung: 24

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management ist ein internationaler Vermögensverwalter und Teil von Danske Bank Wealth Management, einem Geschäftsbereich des Danske Bank Konzerns.

Danske Bank Asset Management ist der primäre Vermögensverwalter von Danske Invest und fokussiert seine Ressourcen auf ausgewählte Kernanlagebereiche. Dazu zählen nordische Aktien, europäische Aktien, osteuropäische Aktien, globale Aktien, nordische Anleihen, europäische Unternehmensanleihen, globale inflationsindexierte Anleihen, Schwellenländeranleihen sowie indexbasierte Anlagen. Danske Bank Asset Management verwaltet auch Hedgefonds-Strategien sowohl im Aktien- als auch im Anleihenbereich.

Vermögensaufteilung am 29.03.2019

Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage des Bestands an Anleihen in diesem Portfolio.
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Global Inflation Linked Bond Class Y

Bestandsliste am 29.03.2019

Name der Anlage % Typ Währung Land ISIN
TII 0 1/8 07/15/26 000000000000009.909,90% Anleihen USD USA US912828S505
0,375 US TREASURY SEC.I/L 15/7-2023(912828VM9) 000000000000008.378,37% Anleihen USD USA US912828VM96
0,375 U.K. TREASURY I/L 22/3-2062 000000000000005.185,18% Anleihen GBP Großbritannien GB00B4PTCY75
2,375 U.S.TREAS. I/L 15/1-2007/2027(912810PS1) 000000000000004.864,86% Anleihen USD USA US912810PS15
1 US TREASURY SEC.I/L 15/2-2046(912810RR1) 000000000000004.254,25% Anleihen USD USA US912810RR14
2,125 U.S.TREAS.I/L 15/2-2010/2040 (912810QF8) 000000000000004.164,16% Anleihen USD USA US912810QF84
0,50 U.K. TREASURY I/L 22/3-2050 000000000000004.064,06% Anleihen GBP Großbritannien GB00B421JZ66
2,25 FRANCE (OAT) I/L 25/7-2004/2020 000000000000003.733,73% Anleihen EUR Frankreich FR0010050559
2,10 FRANCE (OAT) I/L 25/7-2008/2023 000000000000003.723,72% Anleihen EUR Frankreich FR0010585901
TII 0 3/4 07/15/28 000000000000003.683,68% Anleihen USD USA US912828Y388
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Aufwendungen des Fonds, darunter Aufwendungen für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten verringern Ihre Renditechancen.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres belastet werden

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Sonstige Kosten *)

* Die sonstigen Kosten setzen sich aus verschiedenen Aufwendungen zusammen, die ganz oder teilweise in den laufenden Verwaltungskosten bzw. den einmaligen Kosten enthalten sind.
Global Inflation Linked Bond Class Y

Daten und Fakten

  • Basisdaten

    Basisdaten

    ISIN LU0790898422
    Börsennotiert Nein
    Fondsklasse unter Danske Invest SICAV
    Domizil Luxemburg
    Zahlt Dividenden Nein
    Fondsgesellschaft Danske Invest Management Company
    Fondsgesellschaft Domizil Luxemburg
    Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
    Fondswährung EUR
    Preismethode Single Price
    Produkttyp UCITS
    Auflagedatum 15.10.2012
    Bloomberg DANGILY LX
    Wertpapierkennnummer A1J5LL
    Marktzulassung in Luxemburg, Deutschland, Schweiz
  • Profil

    Profil

    Profil Aktiv gemanagt
    Typ Rentenfonds
    Anlagebereich Global
    Referenzindex Bloomberg-Barclays World Govt. Inflation-Linked Bond Index All Maturities (hedged into EUR).
    Typischer Anlagehorizont 3 Jahre
  • Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Fondsvermögen (Mio.) EUR am 30.04.2019 13,10
    Netto-Inventarwert EUR am 31.01.2018 10,898
    Duration am 30.04.2019 6,19
    Rückzahlungsrendite am 30.04.2019 1,88
  • Risikoindikatoren am 31.01.2018

    Risikoindikatoren am 31.01.2018

      1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
    Durchschnittliche Jahresrendite in % 0,01 0,84 1,56
    Sharpe Ratio 0,21 0,29
    Volatilität 5,09 5,59
    Tracking Error 1,48 1,29
    Information Ratio -0,15 -0,22
    Die Berechnung erfolgt der Grundlage der monatlichen Daten.
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