Danske Invest SICAV

Euro High Yield Bond Class A

Morningstar Rating™ : - ISIN: LU0923469943
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Factsheet
Wesentliche Anlegerinformationen
Satzung des Fonds
Nachhaltigkeitsprofil
Verkaufsprospekt

13,533

Netto-Inventarwert zum 20.09.2019

+0,04%

Ertrag 1 Tag

+1,04%

Ertrag 1 Monat

+8,44%

Ertrag lfd. seit Jahresbeginn

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert vorwiegend in Hochzinsanleihen, CoCo-Bonds und Wandelanleihen von Unternehmen, die ihren Sitz in der EU, den OECD-Ländern oder irgendeinem anderen Land West- oder Osteuropas, Asien, Ozeanien, den amerikanischen Ländern oder Afrika haben und in Euro denominiert sind.

Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen.

Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement sowie zu Anlagezwecken kann der Fonds Derivate nutzen.

Das Währungsrisiko ist begrenzt, da der Fonds bestrebt ist, die Währungsrisiken der nicht in Euro denominierten Anlagen abzusichern. Die gesamte Duration des Fonds ist die Benchmark-Laufzeit plus/minus 2 Jahre. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente (z. B. Devisentermingeschäfte, Zins-Futures und CDS (Credit Default Swaps)) einsetzen.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Wertentwicklung

Euro High Yield Bond Class A
Referenzindex
Ertrag
Jahresertrag
Monatlicher Renditevorsprung gegenüber Benchmark
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflegung
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Global Emerging Markets Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Small Cap Class ADanske Invest SICAV
Global High Dividend Class ADanske Invest SICAV
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Global Inflation Linked Bond Class A dDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class YDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class ADanske Invest SICAV
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Swedish Bond Class ADanske Invest SICAV
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Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.

Risikoindikator

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Der Risikoindikator stellt den typischen Zusammenhang zwischen dem Risiko und dem Renditepotenzial Ihrer Anlage dar. Die Risikoeinstufung bestimmt sich nach den Schwankungen des Netto-Inventarwerts des Fonds über die letzten fünf Jahre und/oder repräsentativen Daten.

Große historische Schwankungen sind gleichbedeutend mit einem hohen Risiko und kleine Schwankungen mit einem geringeren Risiko. Die Einstufung des Fonds ist nicht garantiert und kann sich über die Zeit ändern.

Daten der Vergangenheit geben nicht zwingend ein verlässliches Bild des künftigen Risikoprofils.

Der Risikoindikator ist lediglich eine mathematische Berechnung und berücksichtigt nicht Abwertungen, politische Maßnahmen und plötzliche Zins- und Wechselkursschwankungen. Die Kategorie 1 ist keine risikolose Anlage.

Wert von
Klicken Sie hier, um den Betrag zu ändern

0 Jahre
Jahre
6 Jahre
Jahre

davon n/a € in Form von Dividenden.
Totale Verwaltungskosten in der Periode:
n/a €.

Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Tabelle

Wert von EUR 100

PeriodeVærdi
Nach 1 JahrEUR 103,20
Nach 3 JahrenEUR 112,84
Nach 5 JahrenEUR 119,00
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Berechner

Manager

Andreas Dankel & team

Titel: Chief Portfolio Manager
Ausbildung: M.Sc.
Jahre Erfahrung: 22

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management ist ein internationaler Vermögensverwalter und Teil von Danske Bank Wealth Management, einem Geschäftsbereich des Danske Bank Konzerns.

Danske Bank Asset Management ist der primäre Vermögensverwalter von Danske Invest und fokussiert seine Ressourcen auf ausgewählte Kernanlagebereiche. Dazu zählen nordische Aktien, europäische Aktien, osteuropäische Aktien, globale Aktien, nordische Anleihen, europäische Unternehmensanleihen, globale inflationsindexierte Anleihen, Schwellenländeranleihen sowie indexbasierte Anlagen. Danske Bank Asset Management verwaltet auch Hedgefonds-Strategien sowohl im Aktien- als auch im Anleihenbereich.

Vermögensaufteilung am 31.07.2019

Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage des Bestands an Anleihen in diesem Portfolio.
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Euro High Yield Bond Class A

Bestandsliste am 31.07.2019

Name der Anlage % Typ Währung Land ISIN
TELEFONICA EUROP FRN PERP/CALL 000000000000001.361,36% Anleihen EUR Niederlande XS1490960942
SRLEV NV FRN 15/4-11/2041 000000000000001.301,30% Anleihen EUR Niederlande XS0616936372
3,25 TELECOM ITALIA EMTN 16/1-2015/2023 000000000000001.301,30% Anleihen EUR Italien XS1169832810
3,875 HIPERCOR 19/01-2015/2022 000000000000001.201,20% Anleihen EUR Spanien XS1169199152
3,125 WIND TRE SPA 20/01-2017/2025 000000000000001.101,10% Anleihen EUR Italien XS1708450561
0,000001 TIM SPA 26/01-2018/2026 000000000000001.061,06% Anleihen EUR Italien XS1846631049
2,25 IQVIA INC 15/01-2019/2028 000000000000001.041,04% Anleihen EUR USA XS2036798150
4,125 ALLIED IRISH BANKS 26/11-2015/2025 000000000000001.041,04% Anleihen EUR Irland XS1325125158
4,125 ARDAGH PKG FIN 15/05-2016/2023 000000000000001.031,03% Anleihen EUR Irland XS1406669553
4,75 FIAT FINANCE & TRADE 15/7-2014/2022 000000000000001.031,03% Anleihen EUR Luxemburg XS1088515207
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Aufwendungen des Fonds, darunter Aufwendungen für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten verringern Ihre Renditechancen.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres belastet werden

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Sonstige Kosten *)

* Die sonstigen Kosten setzen sich aus verschiedenen Aufwendungen zusammen, die ganz oder teilweise in den laufenden Verwaltungskosten bzw. den einmaligen Kosten enthalten sind.
Euro High Yield Bond Class A

Daten und Fakten

  • Basisdaten

    Basisdaten

    ISIN LU0923469943
    Börsennotiert Nein
    Fondsklasse unter Danske Invest SICAV
    Domizil Luxemburg
    Zahlt Dividenden Nein
    Fondsgesellschaft Danske Invest Management Company
    Fondsgesellschaft Domizil Luxemburg
    Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
    Fondswährung EUR
    Preismethode Single Price
    Produkttyp UCITS
    Auflagedatum 10.07.2013
    Bloomberg DANEHYA LX
    Wertpapierkennnummer A1W2N4
    Marktzulassung in Dänemark, Schweden, Luxemburg, Deutschland, Österreich, United Kingdom, Norwegen, Finnland, Schweiz
  • Profil

    Profil

    Profil Aktiv gemanagt
    Typ Rentenfonds
    Anlagebereich Global
    Referenzindex Bloomberg-Barclays Capital Euro High Yield 3% Issuer Capped Index in EUR.
    Typischer Anlagehorizont 3 Jahre
  • Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Fondsvermögen (Mio.) EUR am 20.09.2019 54,75
    Netto-Inventarwert EUR am 20.09.2019 13,533
    Duration am 30.08.2019 2,48
    Rückzahlungsrendite am 30.08.2019 3,66
  • Risikoindikatoren am 31.08.2019

    Risikoindikatoren am 31.08.2019

      1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
    Durchschnittliche Jahresertrag in % 3,20 4,11 3,54
    Sharpe Ratio 1,17 0,83
    Volatilität 3,75 4,48
    Tracking Error 0,88 1,05
    Information Ratio -0,42 -0,82
    Die Berechnung erfolgt der Grundlage der monatlichen Daten.
  • Dokumente

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