Danske Invest SICAV

Euro Sustainable High Yield Bond Class A

Morningstar Rating™ : - Sustainability : - ISIN: LU0923469943
Dokumente
Factsheet
Wesentliche Anlegerinformationen
Satzung des Fonds
Verkaufsprospekt
ESG restriction report

13,985

Netto-Inventarwert zum 22.01.2021

-0,09%

Ertrag 1 Tag

+0,84%

Ertrag 1 Monat

+0,70%

Ertrag lfd. seit Jahresbeginn

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen unterhalb von Investment Grade (Hochzinsanleihen) aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer, die auf Euro (EUR) lauten und von Unternehmen mit einem positiven oder sich bessernden Umwelt-, Sozial- und Governance-Profil (ESG-Profil) emittiert wurden.

Der Fonds zielt auf bestimmte Nachhaltigkeitslösungen und -themen ab oder trägt zu ihnen bei. Neben finanziellen Faktoren integriert der Fonds systematisch ESG-Faktoren in seinen Investmentprozess, und wesentliche ESG-Themen werden durch Active Ownership angesprochen und gefördert.

Obwohl der Fonds hauptsächlich in Anleihen unterhalb von Investment Grade investiert, kann er bis zu 50% seines Nettovermögens in Anleihen mit einem Mindestrating von Baa3/BBB- (oder einer vergleichbaren Bewertung) investieren.

Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen.

Grundsätzlich wird erwartet, dass die Positionen des Fonds und damit seine Wertentwicklung erheblich von der Benchmark abweichen können.

Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement sowie zu Anlagezwecken kann der Fonds Derivate nutzen.

Die Gesamtduration, einschließlich liquider Mittel, entspricht der Benchmark-Duration plus oder minus 2 Jahre.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.



Nachhaltigkeitsprofil

Alle Fonds mit der Bezeichnung "Thematic" haben gemeinsam, dass sie sich auf bestimmte Nachhaltigkeitsthemen und -lösungen, wie z. B. Kreislaufwirtschaft, konzentrieren. 


Das LuxFLAG ESG-Siegel
Dieser Fonds erfüllt die Anforderungen des LuxFLAG ESG-Siegels, eines der ältesten Nachhaltigkeitszertifikate in Europa. Um die Zertifizierung zu erhalten, werden umfangreiche Anforderungen an die Nachhaltigkeit der Investitionen gestellt. Mehr darüber erfahren Sie hier.

Wertentwicklung

Euro Sustainable High Yield Bond Class A
Referenzindex
Ertrag
Jahresertrag
Monatlicher Renditevorsprung gegenüber Benchmark
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflegung
Vergleichen mit...
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Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
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European Bond Class ADanske Invest SICAV
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European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A dDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Small Cap Class ADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class A dDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class YDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class ADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class A dDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class ADanske Invest SICAV
India Class ADanske Invest SICAV
Japan Class ADanske Invest SICAV
Nordic Corporate Bond Class ADanske Invest SICAV
Nordic Corporate Bond Class A dDanske Invest SICAV
Russia Class ADanske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.

Risikoindikator

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Der Risikoindikator stellt den typischen Zusammenhang zwischen dem Risiko und dem Renditepotenzial Ihrer Anlage dar. Die Risikoeinstufung bestimmt sich nach den Schwankungen des Netto-Inventarwerts des Fonds über die letzten fünf Jahre und/oder repräsentativen Daten.

Große historische Schwankungen sind gleichbedeutend mit einem hohen Risiko und kleine Schwankungen mit einem geringeren Risiko. Die Einstufung des Fonds ist nicht garantiert und kann sich über die Zeit ändern.

Daten der Vergangenheit geben nicht zwingend ein verlässliches Bild des künftigen Risikoprofils.

Der Risikoindikator ist lediglich eine mathematische Berechnung und berücksichtigt nicht Abwertungen, politische Maßnahmen und plötzliche Zins- und Wechselkursschwankungen. Die Kategorie 1 ist keine risikolose Anlage.

Wert von
Klicken Sie hier, um den Betrag zu ändern

0 Jahre
Jahre
7 Jahre
Jahre

davon n/a € in Form von Dividenden.
Totale Verwaltungskosten in der Periode:
n/a €.

Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Tabelle

Wert von EUR 100

PeriodeVærdi
Nach 1 JahrEUR 101,65
Nach 3 JahrenEUR 104,98
Nach 5 JahrenEUR 121,64
Nach 7 JahrenEUR 128,52
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Berechner

Manager

Cecilie Hoffmeyer

Titel: Senior Portfolio Manager
Ausbildung: M.sc. (Applied Economics & Finance)
Jahre Erfahrung: 17

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management ist ein internationaler Vermögensverwalter und Teil von Danske Bank Wealth Management, einem Geschäftsbereich des Danske Bank Konzerns.

Danske Bank Asset Management ist der primäre Vermögensverwalter von Danske Invest und fokussiert seine Ressourcen auf ausgewählte Kernanlagebereiche. Dazu zählen nordische Aktien, europäische Aktien, osteuropäische Aktien, globale Aktien, nordische Anleihen, europäische Unternehmensanleihen, globale inflationsindexierte Anleihen, Schwellenländeranleihen sowie indexbasierte Anlagen. Danske Bank Asset Management verwaltet auch Hedgefonds-Strategien sowohl im Aktien- als auch im Anleihenbereich.

Vermögensaufteilung am 30.11.2020

Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage des Bestands an Anleihen in diesem Portfolio.
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Euro Sustainable High Yield Bond Class A

Bestandsliste am 30.11.2020

Name der Anlage % Typ Währung Land ISIN
DEUTSCHE BANK AG FRN 19/05-2020/2031 000000000000002.442,44% Anleihen EUR Deutschland DE000DL19VB0
4.375 ATLANTIA SPA 16/9-2010/2025 000000000000001.741,74% Anleihen EUR Italien XS0542534192
VOD 3.1 01/03/79 000000000000001.621,62% Anleihen EUR Großbritannien XS1888179477
EDP SA FRN 30/04-2019/2079 000000000000001.441,44% Anleihen EUR Portugal PTEDPKOM0034
4,25 ZIGGO SECURED FI 15/01-2016/2027 000000000000001.231,23% Anleihen EUR Niederlande XS1493836461
0,000001 TIM SPA 26/01-2018/2026 000000000000001.211,21% Anleihen EUR Italien XS1846631049
3,875 HIPERCOR 19/01-2015/2022 000000000000001.201,20% Anleihen EUR Spanien XS1169199152
BANCO CRED SOC C FRN 07/06-2017/2027 000000000000001.151,15% Anleihen EUR Spanien XS1626771791
1,865 CASINO GUICHARD 13/06-2017/2022 000000000000001.131,13% Anleihen EUR Frankreich FR0013260379
3,25 TELECOM ITALIA EMTN 16/1-2015/2023 000000000000001.131,13% Anleihen EUR Italien XS1169832810
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Aufwendungen des Fonds, darunter Aufwendungen für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten verringern Ihre Renditechancen.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres belastet werden

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Sonstige Kosten *)

* Die sonstigen Kosten setzen sich aus verschiedenen Aufwendungen zusammen, die ganz oder teilweise in den laufenden Verwaltungskosten bzw. den einmaligen Kosten enthalten sind.
Euro Sustainable High Yield Bond Class A

Daten und Fakten

  • Basisdaten

    Basisdaten

    ISIN LU0923469943
    Börsennotiert Nein
    Fondsklasse unter Danske Invest SICAV
    Domizil Luxemburg
    Zahlt Dividenden Nein
    Fondsgesellschaft Danske Invest Management A/S
    Fondsgesellschaft Domizil Dänemark
    Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
    Fondswährung EUR
    Preismethode Single Price
    Produkttyp UCITS
    Auflagedatum 10.07.2013
    Bloomberg DANEHYA LX
    Wertpapierkennnummer A1W2N4
    Marktzulassung Dänemark, Schweden, Luxemburg, Deutschland, Österreich, United Kingdom, Norwegen, Finnland, Schweiz
    Marktzulassung (Professional) Dänemark, Österreich, Deutschland, Luxemburg, Schweden, United Kingdom, Finnland, Norwegen, Schweiz
  • Profil

    Profil

    Profil Aktiv gemanagt
    Typ Rentenfonds
    Anlagebereich Europa
    Referenzindex Bloomberg-Barclays Capital Euro High Yield 3% Issuer Capped Index in EUR.
    Typischer Anlagehorizont 3 Jahre
  • Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Fondsvermögen (Mio.) EUR am 21.01.2021 66,61
    Fondsvermögen, Klasse (Mio.) EUR am 22.01.2021 8,45
    Netto-Inventarwert EUR am 22.01.2021 13,985
    Duration am 30.12.2020 3,29
    Rückzahlungsrendite am 30.12.2020 3,26
  • Risikoindikatoren am 31.12.2020

    Risikoindikatoren am 31.12.2020

      1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
    Durchschnittliche Jahresertrag in % 1,65 1,63 4,00 3,65
    Sharpe Ratio 0,21 0,53 0,53
    Volatilität 9,75 8,08 7,17
    Tracking Error 1,21 1,19 1,15
    Information Ratio -1,15 -0,82 -0,73
    Die Berechnung erfolgt der Grundlage der monatlichen Daten.
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