Danske Invest SICAV

Euro Sustainable High Yield Bond Class Y

ISIN: LU0923470107
Dokumente
Factsheet
Wesentliche Anlegerinformationen
Satzung des Fonds
Verkaufsprospekt
ESG restriction report

11,375

Netto-Inventarwert zum 30.09.2014

+0,00%

1 Woche

+0,01%

Ertrag 1 Monat

+0,00%

Ertrag lfd. seit Jahresbeginn

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen unterhalb von Investment Grade (Hochzinsanleihen) aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer, die auf Euro (EUR) lauten und von Unternehmen mit einem positiven oder sich bessernden Umwelt-, Sozial- und Governance-Profil (ESG-Profil) emittiert wurden.

Konkret investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Anleihen und andere Schuldinstrumente, die an einem regulierten Markt gehandelt werden und in EUR denominiert sind. Obwohl der Fonds hauptsächlich in Anleihen unterhalb von Investment Grade investiert, kann er bis zu 50% seines Nettovermögens in Anleihen mit einem Mindestrating von Baa3/BBB- (oder ähnlichem) investieren.

Zusätzlich zur nachhaltigen Anlagepolitik, die für alle Fonds der SICAV gilt, versucht dieser Fonds, die Ausrichtung auf Unternehmen, deren Einnahmen hauptsächlich aus Branchen wie umstrittenen Waffen, Tabak, Alkohol, Pornografie, fossilen Brennstoffen und Glücksspiel stammen, zu minimieren oder zu vermeiden.

Bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die scheinbar überlegene Anlageeigenschaften aufweisen, wobei zur Bewertung der Risiken und Chancen sowohl finanzielle als auch ESG-Kriterien herangezogen werden. Es wird erwartet, dass die Positionen des Fonds und damit seine Wertentwicklung erheblich von der Benchmark abweichen können.

Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement sowie zu Anlagezwecken kann der Fonds Derivate nutzen.

Die gesamte Duration des Fonds ist die Benchmark-Laufzeit plus/minus 2 Jahre. Die optionsadjustierte Duration zeigt u. a. das Kursrisiko der Anleihen des Fonds. Je niedriger die Duration ist, desto kursstabiler sind die Anleihen, wenn sich der Marktzins ändert.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Wertentwicklung

Euro Sustainable High Yield Bond Class Y
Referenzindex
Ertrag
Jahresertrag
Monatlicher Renditevorsprung gegenüber Benchmark
1 Jahr
Seit Auflegung
Vergleichen mit...
China Class ADanske Invest SICAV
Danish Bond Class ADanske Invest SICAV
Danish Bond Class A dDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class ADanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A dDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-eur hDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Denmark Focus Class ADanske Invest SICAV
Eastern Europe Absolute Class A pDanske Invest SICAV
Eastern Europe Class ADanske Invest SICAV
Eastern Europe Ex. Russia Class ADanske Invest SICAV
Emerging Markets Debt Hard Currency Class ADanske Invest SICAV
Emerging and Frontier Markets Class ADanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class ADanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Euro Sustainable High Yield Bond Class ADanske Invest SICAV
Euro Sustainable High Yield Bond Class A dDanske Invest SICAV
Europe Class ADanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class ADanske Invest SICAV
Europe Small Cap Class ADanske Invest SICAV
European Bond Class ADanske Invest SICAV
European Bond Class A dDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A dDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Small Cap Class ADanske Invest SICAV
Global High Dividend Class ADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class A dDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class YDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class ADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class A dDanske Invest SICAV
Global StockPicking Class ADanske Invest SICAV
India Class ADanske Invest SICAV
Japan Class ADanske Invest SICAV
Nordic Corporate Bond Class ADanske Invest SICAV
Nordic Corporate Bond Class A dDanske Invest SICAV
Russia Class ADanske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
US High Yield Bond Class A-eur hDanske Invest SICAV
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Aufgrund totale Rücknahme im Fonds am 15. September 2014 besteht keine ausreichende Datengrundlage, um ein aussagekräftiges Bild der früheren Wertentwicklung zu geben.

Risikoindikator

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Der Risikoindikator stellt den typischen Zusammenhang zwischen dem Risiko und dem Renditepotenzial Ihrer Anlage dar. Die Risikoeinstufung bestimmt sich nach den Schwankungen des Netto-Inventarwerts des Fonds über die letzten fünf Jahre und/oder repräsentativen Daten.

Große historische Schwankungen sind gleichbedeutend mit einem hohen Risiko und kleine Schwankungen mit einem geringeren Risiko. Die Einstufung des Fonds ist nicht garantiert und kann sich über die Zeit ändern.

Daten der Vergangenheit geben nicht zwingend ein verlässliches Bild des künftigen Risikoprofils.

Der Risikoindikator ist lediglich eine mathematische Berechnung und berücksichtigt nicht Abwertungen, politische Maßnahmen und plötzliche Zins- und Wechselkursschwankungen. Die Kategorie 1 ist keine risikolose Anlage.

Wert von
Klicken Sie hier, um den Betrag zu ändern

0 Jahre
Jahre
1 Jahre
Jahre

davon n/a € in Form von Dividenden.
Totale Verwaltungskosten in der Periode:
n/a €.

Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Tabelle

Wert von EUR 100

PeriodeVærdi
Nach 1 JahrEUR 110,03
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Berechner

Manager

Cecilie Hoffmeyer

Titel: Senior Portfolio Manager
Ausbildung: M.sc. (Applied Economics & Finance)
Jahre Erfahrung: 16

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management ist ein internationaler Vermögensverwalter und Teil von Danske Bank Wealth Management, einem Geschäftsbereich des Danske Bank Konzerns.

Danske Bank Asset Management ist der primäre Vermögensverwalter von Danske Invest und fokussiert seine Ressourcen auf ausgewählte Kernanlagebereiche. Dazu zählen nordische Aktien, europäische Aktien, osteuropäische Aktien, globale Aktien, nordische Anleihen, europäische Unternehmensanleihen, globale inflationsindexierte Anleihen, Schwellenländeranleihen sowie indexbasierte Anlagen. Danske Bank Asset Management verwaltet auch Hedgefonds-Strategien sowohl im Aktien- als auch im Anleihenbereich.

Vermögensaufteilung am 31.07.2020

Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage des Bestands an Anleihen in diesem Portfolio.
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Euro Sustainable High Yield Bond Class Y

Bestandsliste am 31.07.2020

Name der Anlage % Typ Währung Land ISIN
VOD 3.1 01/03/79 000000000000001.851,85% Anleihen EUR Großbritannien XS1888179477
4.375 ATLANTIA SPA 16/9-2010/2025 000000000000001.731,73% Anleihen EUR Italien XS0542534192
SRLEV NV FRN 15/4-11/2041 000000000000001.311,31% Anleihen EUR Niederlande XS0616936372
4,25 ZIGGO SECURED FI 15/01-2016/2027 000000000000001.311,31% Anleihen EUR Niederlande XS1493836461
EDP SA FRN 30/04-2019/2079 000000000000001.301,30% Anleihen EUR Portugal PTEDPKOM0034
3,875 HIPERCOR 19/01-2015/2022 000000000000001.241,24% Anleihen EUR Spanien XS1169199152
3,5 ADIENT GLOBAL HO 15/08-2016/2024 000000000000001.211,21% Anleihen EUR USA XS1468662801
3,25 TELECOM ITALIA EMTN 16/1-2015/2023 000000000000001.171,17% Anleihen EUR Italien XS1169832810
USIMIT 3 7/8 03/01/28 000000000000001.131,13% Anleihen EUR Italien XS1784311703
2,25 IQVIA INC 15/01-2019/2028 000000000000001.121,12% Anleihen EUR USA XS2036798150
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Aufwendungen des Fonds, darunter Aufwendungen für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten verringern Ihre Renditechancen.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres belastet werden

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Sonstige Kosten *)

* Die sonstigen Kosten setzen sich aus verschiedenen Aufwendungen zusammen, die ganz oder teilweise in den laufenden Verwaltungskosten bzw. den einmaligen Kosten enthalten sind.
Euro Sustainable High Yield Bond Class Y

Daten und Fakten

  • Basisdaten

    Basisdaten

    ISIN LU0923470107
    Börsennotiert Nein
    Fondsklasse unter Danske Invest SICAV
    Domizil Luxemburg
    Zahlt Dividenden Nein
    Fondsgesellschaft Danske Invest Management A/S
    Fondsgesellschaft Domizil Dänemark
    Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
    Fondswährung EUR
    Preismethode Single Price
    Produkttyp UCITS
    Auflagedatum 10.07.2013
    Bloomberg DANYHYA LX
    Wertpapierkennnummer A1W2N5
    Marktzulassung Luxemburg, Deutschland, Schweiz
    Marktzulassung (Professional) Deutschland, Luxemburg, Schweiz
  • Profil

    Profil

    Profil Aktiv gemanagt
    Typ Rentenfonds
    Anlagebereich Europa
    Referenzindex Bloomberg-Barclays Capital Euro High Yield 3% Issuer Capped Index in EUR.
    Typischer Anlagehorizont 3 Jahre
  • Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Fondsvermögen (Mio.) EUR am 31.08.2020 50,87
    Netto-Inventarwert EUR am 30.09.2014 11,375
    Duration am 31.08.2020 3,54
    Rückzahlungsrendite am 31.08.2020 4,37
  • Risikoindikatoren am 30.09.2014

    Risikoindikatoren am 30.09.2014

      1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
    Durchschnittliche Jahresertrag in % 10,03
    Sharpe Ratio
    Volatilität
    Tracking Error
    Information Ratio
    Die Berechnung erfolgt der Grundlage der monatlichen Daten.
  • Dokumente

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.