Danske Invest SICAV

Nordic Corporate Bond Class A

Morningstar Rating™ : - Sustainability : - ISIN: LU1116404325
Dokumente
Factsheet
Wesentliche Anlegerinformationen
Satzung des Fonds
Verkaufsprospekt
Restriction report
Carbon footprint report
Sustainability-related disclosure
Sustainability Approach

10,855

Netto-Inventarwert zum 19.04.2021

+0,01%

Ertrag 1 Tag

+0,13%

Ertrag 1 Monat

+1,03%

Ertrag lfd. seit Jahresbeginn

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert vorwiegend in nordische Unternehmensanleihen.

Der Fonds unterstützt diverse ökologische und soziale Merkmale sowie gute Governance-Praktiken, indem er sich verpflichtet, Nachhaltigkeitsfaktoren systematisch zu identifizieren und im gesamten Investmentprozess zu berücksichtigen und seine Aktionärsrechte aktiv auszuüben.

Das gewichtete durchschnittliche Kreditrating des Fonds liegt bei Baa3/BBB- oder höher. Der Fonds kann bis zu dem angegebenen Prozentsatz des Nettovermögens in die folgenden Anlageinstrumente investieren oder auf diese Anlageinstrumente ausgerichtet sein: Anleihen mit einem Rating unterhalb von Baa3/BBB- (oder einer vergleichbaren Bewertung): 50%.

Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen.

Grundsätzlich wird erwartet, dass die Positionen des Fonds und damit seine Wertentwicklung erheblich von der Benchmark abweichen können.

Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement sowie zu Anlagezwecken kann der Fonds Derivate nutzen.

Die modifizierte Gesamtduration, einschließlich liquider Mittel, liegt zwischen 0 und der Benchmark-Duration plus 2 Jahre.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.



ESG-Fonds
Fonds, mit denen ökologische oder soziale Bedingungen gefördert werden und die gute Praktiken der Unternehmensführung sicherstellen, werden ESG-Fonds genannt. Diese Fonds unterstützen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environment, Social, Governance, ESG) beispielsweise durch Investitionen in Unternehmen, die einen Fokus auf Umwelt, Arbeitsbedingungen, Diversität und Korruptionsbekämpfung legen. Mithilfe dieser Fonds kann aktiv Einfluss auf Unternehmen genommen werden, damit diese nachhaltiger werden oder davon Abstand nehmen, in Unternehmen mit großen, schädlichen Umweltauswirkungen zu investieren.
 
ESG-Fonds erfüllen die Anforderungen von Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.


Das LuxFLAG ESG-Siegel
Dieser Fonds erfüllt die Anforderungen des LuxFLAG ESG-Siegels, eines der ältesten Nachhaltigkeitszertifikate in Europa. Um die Zertifizierung zu erhalten, werden umfangreiche Anforderungen an die Nachhaltigkeit der Investitionen gestellt. Mehr darüber erfahren Sie hier.
Alle Fonds unterliegen unserer Richtlinie für verantwortungsvolle Investitionen

Wertentwicklung

Nordic Corporate Bond Class A
Referenzindex
Ertrag
Jahresertrag
Monatlicher Renditevorsprung gegenüber Benchmark
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflegung
Vergleichen mit...
China Class ADanske Invest SICAV
Danish Bond Class ADanske Invest SICAV
Danish Bond Class A dDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class ADanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A dDanske Invest SICAV
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Danish Mortgage Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
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Emerging Markets Debt Hard Currency Class ADanske Invest SICAV
Emerging and Frontier Markets Class ADanske Invest SICAV
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Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Euro Sustainable High Yield Bond Class ADanske Invest SICAV
Euro Sustainable High Yield Bond Class A dDanske Invest SICAV
Europe Class ADanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class ADanske Invest SICAV
Europe Small Cap Class ADanske Invest SICAV
European Bond Class ADanske Invest SICAV
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European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A dDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Small Cap Class ADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class A dDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class YDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class ADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class A dDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class ADanske Invest SICAV
India Class ADanske Invest SICAV
Japan Class ADanske Invest SICAV
Nordic Corporate Bond Class A dDanske Invest SICAV
Russia Class ADanske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.

Risikoindikator

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Der Risikoindikator stellt den typischen Zusammenhang zwischen dem Risiko und dem Renditepotenzial Ihrer Anlage dar. Die Risikoeinstufung bestimmt sich nach den Schwankungen des Netto-Inventarwerts des Fonds über die letzten fünf Jahre und/oder repräsentativen Daten.

Große historische Schwankungen sind gleichbedeutend mit einem hohen Risiko und kleine Schwankungen mit einem geringeren Risiko. Die Einstufung des Fonds ist nicht garantiert und kann sich über die Zeit ändern.

Daten der Vergangenheit geben nicht zwingend ein verlässliches Bild des künftigen Risikoprofils.

Der Risikoindikator ist lediglich eine mathematische Berechnung und berücksichtigt nicht Abwertungen, politische Maßnahmen und plötzliche Zins- und Wechselkursschwankungen. Die Kategorie 1 ist keine risikolose Anlage.

Wert von
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0 Jahre
Jahre
6 Jahre
Jahre

davon n/a € in Form von Dividenden.
Totale Verwaltungskosten in der Periode:
n/a €.

Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Tabelle

Wert von EUR 100

PeriodeVærdi
Nach 1 JahrEUR 109,93
Nach 3 JahrenEUR 103,27
Nach 5 JahrenEUR 110,27
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Berechner

Manager

Tom Lundsten & Anders Grønning

Titel: Senior Portfolio Manager/Portfolio Manager
Ausbildung: M.Sc./M.Sc. & CFA

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management ist ein internationaler Vermögensverwalter und Teil von Danske Bank Wealth Management, einem Geschäftsbereich des Danske Bank Konzerns.

Danske Bank Asset Management ist der primäre Vermögensverwalter von Danske Invest und fokussiert seine Ressourcen auf ausgewählte Kernanlagebereiche. Dazu zählen nordische Aktien, europäische Aktien, osteuropäische Aktien, globale Aktien, nordische Anleihen, europäische Unternehmensanleihen, globale inflationsindexierte Anleihen, Schwellenländeranleihen sowie indexbasierte Anlagen. Danske Bank Asset Management verwaltet auch Hedgefonds-Strategien sowohl im Aktien- als auch im Anleihenbereich.

Vermögensaufteilung am 26.02.2021

Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage des Bestands an Anleihen in diesem Portfolio.
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Nordic Corporate Bond Class A

Bestandsliste am 26.02.2021

Name der Anlage % Typ Währung Land ISIN
4 NYKREDIT BANK 3/6-2014/2036 000000000000002.032,03% Anleihen EUR Dänemark XS1073143932
SYDBANK A/S FRN 25/11-2020/2024 000000000000001.831,83% Anleihen DKK Dänemark XS2263655594
5,75 POHJOLA BANK PLC 28/2-12/2022 000000000000001.811,81% Anleihen EUR Finnland XS0750702507
TRYG FORSIKRING AS FRN PERPETUAL 000000000000001.791,79% Anleihen SEK Dänemark DK0030418249
0,25 ALFA LAVAL TREAS 25/06-2019/2024 000000000000001.581,58% Anleihen EUR Schweden XS2017324844
DANSKE BANK FRN PERP/CALL 000000000000001.451,45% Anleihen EUR Dänemark XS1190987427
5,25 SVENSKA HANDELSBANKEN PERP/CALL 000000000000001.381,38% Anleihen USD Schweden XS1194054166
1,103 ELECTROLUX AB 27/03-2019/2024 000000000000001.371,37% Anleihen SEK Schweden XS1969611943
1,5 G4S INTL FIN PLC 09/01-2016/2023 000000000000001.371,37% Anleihen EUR Großbritannien XS1515216650
0,25 NYKREDIT REALKREDIT A/S 27/11-2019/2023 000000000000001.371,37% Anleihen EUR Dänemark DK0009525917
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Aufwendungen des Fonds, darunter Aufwendungen für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten verringern Ihre Renditechancen.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres belastet werden

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Sonstige Kosten *)

* Die sonstigen Kosten setzen sich aus verschiedenen Aufwendungen zusammen, die ganz oder teilweise in den laufenden Verwaltungskosten bzw. den einmaligen Kosten enthalten sind.
Nordic Corporate Bond Class A

Daten und Fakten

  • Basisdaten

    Basisdaten

    ISIN LU1116404325
    Börsennotiert Nein
    Fondsklasse unter Danske Invest SICAV
    Domizil Luxemburg
    Zahlt Dividenden Nein
    Fondsgesellschaft Danske Invest Management A/S
    Fondsgesellschaft Domizil Dänemark
    Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
    Fondswährung EUR
    Preismethode Single Price
    Produkttyp UCITS
    Auflagedatum 15.12.2014
    Bloomberg DINOCOA LX
    Wertpapierkennnummer A12HPR
    Marktzulassung Dänemark, Schweden, Luxemburg, Deutschland, United Kingdom, Norwegen, Finnland, Schweiz
    Marktzulassung (Professional) Dänemark, Deutschland, Luxemburg, Schweden, United Kingdom, Finnland, Norwegen, Schweiz
  • Profil

    Profil

    Profil Aktiv gemanagt
    Typ Rentenfonds
    Anlagebereich Skandinavien
    Referenzindex Bloomberg-Barclays Global Corporate Scandi All Grades Index, 5% issuer capped (hedged into the respective class currency).
    Typischer Anlagehorizont 3 Jahre
  • Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Fondsvermögen (Mio.) EUR am 16.04.2021 23,36
    Fondsvermögen, Klasse (Mio.) EUR am 19.04.2021 1,65
    Netto-Inventarwert EUR am 19.04.2021 10,855
    Duration am 31.03.2021 1,85
    Rückzahlungsrendite am 31.03.2021 1,44
  • Risikoindikatoren am 31.03.2021

    Risikoindikatoren am 31.03.2021

      1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
    Durchschnittliche Jahresertrag in % 9,93 1,08 1,97
    Sharpe Ratio 0,28 0,55
    Volatilität 5,32 4,23
    Tracking Error 1,37 1,41
    Information Ratio -0,99 -0,32
    Die Berechnung erfolgt der Grundlage der monatlichen Daten.
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