Danske Invest SICAV

US High Yield Bond Class A-eur h

ISIN: LU1116406023
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Factsheet
Wesentliche Anlegerinformationen
Satzung des Fonds
Verkaufsprospekt

10,397

Netto-Inventarwert zum 11.04.2017

+0,01%

Ertrag 1 Tag

+1,46%

Ertrag 1 Monat

+0,00%

Ertrag lfd. seit Jahresbeginn

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen, die ein Rating unterhalb von Investment Grade besitzen (Hochzinsanleihen) und in US-Dollar (USD) denominiert sind.

Der Fonds kann bis zu 25% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die in CAD, CHF, EUR, GBP, NOK und SEK denominiert sind. Diese Wertpapiere haben ein Kreditrating unter Baa3/BBB- (oder ähnliches). Der Fonds kann auch in am OTC-Fixed-Income-Markt gehandelte US-Unternehmensanleihen investieren, sofern die Anleihe ein Mindestrating von Caa3/CCC- (oder ähnliches) aufweist. Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Anleihen investieren, die kein Rating haben.

Der Fonds investiert insbesondere mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Anleihen und andere Schuldinstrumente (einschließlich Rule-144A-Papiere), die an einem regulierten Markt gehandelt werden und in USD denominiert sind.

Mindestens 90% der Fondsbestände lauten auf USD oder sind in USD abgesichert.

Die gesamte Duration des Fonds ist die Benchmark-Laufzeit plus/minus 2 Jahre. Die optionsadjustierte Duration zeigt u. a. das Kursrisiko der Anleihen des Fonds. Je niedriger die Duration ist, desto kursstabiler sind die Anleihen, wenn sich der Marktzins ändert.

Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Es wird erwartet, dass die Positionen des Fonds und damit seine Wertentwicklung erheblich von der Benchmark abweichen können.

Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Wertentwicklung

US High Yield Bond Class A-eur h
Referenzindex
Ertrag
Jahresertrag
Monatlicher Renditevorsprung gegenüber Benchmark
1 Jahr
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Russia Class ADanske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
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Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.

Risikoindikator

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Der Risikoindikator stellt den typischen Zusammenhang zwischen dem Risiko und dem Renditepotenzial Ihrer Anlage dar. Die Risikoeinstufung bestimmt sich nach den Schwankungen des Netto-Inventarwerts des Fonds über die letzten fünf Jahre und/oder repräsentativen Daten.

Große historische Schwankungen sind gleichbedeutend mit einem hohen Risiko und kleine Schwankungen mit einem geringeren Risiko. Die Einstufung des Fonds ist nicht garantiert und kann sich über die Zeit ändern.

Daten der Vergangenheit geben nicht zwingend ein verlässliches Bild des künftigen Risikoprofils.

Der Risikoindikator ist lediglich eine mathematische Berechnung und berücksichtigt nicht Abwertungen, politische Maßnahmen und plötzliche Zins- und Wechselkursschwankungen. Die Kategorie 1 ist keine risikolose Anlage.

Wert von
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0 Jahre
Jahre
2 Jahre
Jahre

davon n/a € in Form von Dividenden.
Totale Verwaltungskosten in der Periode:
n/a €.

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Tabelle

Wert von EUR 100

PeriodeVærdi
Nach 1 JahrEUR 111,69
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Berechner

Manager

Todd Vandam

Titel: Portfolio Manager
Ausbildung: B.A. (business & economics), CFA
Jahre Erfahrung: 27

Since 1926, Loomis, Sayles & Company has helped fulfill the investment needs of institutional and mutual fund clients worldwide. The firm’s performance-driven investors integrate deep proprietary research and integrated risk analysis to make informed, judicious decisions.  Using foresight and flexibility, Loomis Sayles looks far and wide for value – across traditional asset classes and alternative investments – to pursue attractive, sustainable returns for clients.

Vermögensaufteilung am 29.05.2020


Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
US High Yield Bond Class A-eur h

Bestandsliste am 29.05.2020

Name der Anlage % Typ Währung Land ISIN
5,0 CCO HOLDINGS LLC 01/02-2017/2028 000000000000002.082,08% Anleihen USD USA US1248EPBX05
8,0 UBER TECHNOLOGIE 01/11-2018/2026 000000000000001.701,70% Anleihen USD USA US90353TAC45
5,5 TELENET FIN LUX 01/03-2017/2028 000000000000001.431,43% Anleihen USD Luxemburg BE6300372289
5,25 ICAHN ENTER/FIN 15/05-2020/2027 000000000000001.361,36% Anleihen USD USA US451102BZ91
3,15 TEVA PHARMACEUCI 01/10-2016/2026 000000000000001.281,28% Anleihen USD Niederlande US88167AAE10
7,5 FIRST QUANTUM 01/04-2017/2025 000000000000001.281,28% Anleihen USD Kanada US335934AL97
8,375 IHEARTCOMMUNICAT 01/05-2019/2027 000000000000001.211,21% Anleihen USD USA US45174HBD89
9,0 FORD MOTOR CO 22/04-2020/2025 000000000000001.071,07% Anleihen USD USA US345370CW84
4,75 YUM! BRANDS INC 15/01-2019/2030 000000000000001.011,01% Anleihen USD USA US988498AL59
5,625 HESS MIDSTREAM P 15/02-2019/2026 000000000000001.001,00% Anleihen USD USA US428102AC14
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Aufwendungen des Fonds, darunter Aufwendungen für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten verringern Ihre Renditechancen.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres belastet werden

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Sonstige Kosten *)

* Die sonstigen Kosten setzen sich aus verschiedenen Aufwendungen zusammen, die ganz oder teilweise in den laufenden Verwaltungskosten bzw. den einmaligen Kosten enthalten sind.
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Daten und Fakten

  • Basisdaten

    Basisdaten

    ISIN LU1116406023
    Börsennotiert Nein
    Fondsklasse unter Danske Invest SICAV
    Domizil Luxemburg
    Zahlt Dividenden Nein
    Fondsgesellschaft Danske Invest Management A/S
    Fondsgesellschaft Domizil Dänemark
    Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
    Fondswährung EUR
    Preismethode Single Price
    Produkttyp UCITS
    Auflagedatum 19.03.2015
    Bloomberg DANUHYA LX
    Wertpapierkennnummer A14QN5
    Marktzulassung Luxemburg, Deutschland, Schweiz
    Marktzulassung (Professional) Luxemburg, Deutschland, Schweiz
  • Profil

    Profil

    Profil Aktiv gemanagt
    Typ Rentenfonds
    Anlagebereich Nordamerika
    Referenzindex Bloomberg-Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped Index (hedged into the respective class currency).
    Typischer Anlagehorizont 3 Jahre
  • Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Fondsvermögen (Mio.) EUR am 30.06.2020 30,18
    Netto-Inventarwert EUR am 11.04.2017 10,397
    Duration am 30.06.2020 4,60
    Rückzahlungsrendite am 30.06.2020 6,14
  • Risikoindikatoren am 30.04.2017

    Risikoindikatoren am 30.04.2017

      1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
    Durchschnittliche Jahresertrag in % 11,69
    Sharpe Ratio
    Volatilität
    Tracking Error
    Information Ratio
    Die Berechnung erfolgt der Grundlage der monatlichen Daten.
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