Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Short Duration Class A

Morningstar Rating™ : - ISIN: LU1116403947
Dokumente
Factsheet
Wesentliche Anlegerinformationen
Satzung des Fonds
Nachhaltigkeitsprofil
Verkaufsprospekt

10,081

Netto-Inventarwert zum 21.02.2020

+0,08%

Ertrag 1 Tag

+0,51%

Ertrag 1 Monat

+0,93%

Ertrag lfd. seit Jahresbeginn

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert vorwiegend in inflationsindexierte Anleihen mit kurzer Laufzeit. Konkret investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Anleihen und andere Schuldtitel, die an einem geregelten Markt gehandelt werden, von einem OECD-Land oder einer (supranationalen) Agentur emittiert oder garantiert wurden und deren Erträge an die Inflationsindizes der OECD-Länder gebunden sind. Diese Wertpapiere haben ein Rating von Baa3/BBB- oder höher (oder ähnlich).

Mindestens 90% der Fondsbestände lauten auf EUR oder sind in EUR abgesichert.

Die gesamte Duration des Fonds ist die Benchmark-Laufzeit plus/minus 2 Jahre. Die Duration zeigt u. a. das Kursrisiko der Anleihen des Fonds. Je niedriger die Duration ist, desto kursstabiler sind die Anleihen, wenn sich der Marktzins ändert.

Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Es wird erwartet, dass die Positionen des Fonds und damit seine Wertentwicklung bis zu einem gewissen Grad von der Benchmark abweichen können.

Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Wertentwicklung

Global Inflation Linked Bond Short Duration Class A
Referenzindex
Ertrag
Jahresertrag
Monatlicher Renditevorsprung gegenüber Benchmark
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflegung
Vergleichen mit...
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Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.

Risikoindikator

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Der Risikoindikator stellt den typischen Zusammenhang zwischen dem Risiko und dem Renditepotenzial Ihrer Anlage dar. Die Risikoeinstufung bestimmt sich nach den Schwankungen des Netto-Inventarwerts des Fonds über die letzten fünf Jahre und/oder repräsentativen Daten.

Große historische Schwankungen sind gleichbedeutend mit einem hohen Risiko und kleine Schwankungen mit einem geringeren Risiko. Die Einstufung des Fonds ist nicht garantiert und kann sich über die Zeit ändern.

Daten der Vergangenheit geben nicht zwingend ein verlässliches Bild des künftigen Risikoprofils.

Der Risikoindikator ist lediglich eine mathematische Berechnung und berücksichtigt nicht Abwertungen, politische Maßnahmen und plötzliche Zins- und Wechselkursschwankungen. Die Kategorie 1 ist keine risikolose Anlage.

Wert von
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0 Jahre
Jahre
5 Jahre
Jahre

davon n/a € in Form von Dividenden.
Totale Verwaltungskosten in der Periode:
n/a €.

Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Tabelle

Wert von EUR 100

PeriodeVærdi
Nach 1 JahrEUR 102,86
Nach 3 JahrenEUR 100,15
Nach 5 JahrenEUR 99,10
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Berechner

Manager

Thor Schultz Christensen

Titel: Chief Portfolio Manager
Ausbildung: M.Sc.
Jahre Erfahrung: 25

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management ist ein internationaler Vermögensverwalter und Teil von Danske Bank Wealth Management, einem Geschäftsbereich des Danske Bank Konzerns.

Danske Bank Asset Management ist der primäre Vermögensverwalter von Danske Invest und fokussiert seine Ressourcen auf ausgewählte Kernanlagebereiche. Dazu zählen nordische Aktien, europäische Aktien, osteuropäische Aktien, globale Aktien, nordische Anleihen, europäische Unternehmensanleihen, globale inflationsindexierte Anleihen, Schwellenländeranleihen sowie indexbasierte Anlagen. Danske Bank Asset Management verwaltet auch Hedgefonds-Strategien sowohl im Aktien- als auch im Anleihenbereich.

Vermögensaufteilung am 30.12.2019

Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage des Bestands an Anleihen in diesem Portfolio.
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class A

Bestandsliste am 30.12.2019

Name der Anlage % Typ Währung Land ISIN
TII 0 1/8 07/15/24 000000000000012.4212,42% Anleihen USD USA US912828WU04
TII 0 1/8 07/15/26 000000000000011.2011,20% Anleihen USD USA US912828S505
0,375 US TREASURY SEC.I/L 15/7-2023(912828VM9) 000000000000007.937,93% Anleihen USD USA US912828VM96
TII 0 1/2 01/15/28 000000000000005.495,49% Anleihen USD USA US9128283R96
TII 0 1/4 01/15/25 000000000000005.385,38% Anleihen USD USA US912828H458
0,125 U.S. TREASURY I/L 15/7-2022 (912828TE0) 000000000000004.374,37% Anleihen USD USA US912828TE09
TII 0 5/8 01/15/24 000000000000004.244,24% Anleihen USD USA US912828B253
TII 0 7/8 01/15/29 000000000000004.174,17% Anleihen USD USA US9128285W63
TII 0 3/4 07/15/28 000000000000003.983,98% Anleihen USD USA US912828Y388
TII 0 1/8 04/15/21 000000000000003.433,43% Anleihen USD USA US912828Q608
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Aufwendungen des Fonds, darunter Aufwendungen für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten verringern Ihre Renditechancen.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres belastet werden

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Sonstige Kosten *)

* Die sonstigen Kosten setzen sich aus verschiedenen Aufwendungen zusammen, die ganz oder teilweise in den laufenden Verwaltungskosten bzw. den einmaligen Kosten enthalten sind.
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class A

Daten und Fakten

  • Basisdaten

    Basisdaten

    ISIN LU1116403947
    Börsennotiert Nein
    Fondsklasse unter Danske Invest SICAV
    Domizil Luxemburg
    Zahlt Dividenden Nein
    Fondsgesellschaft Danske Invest Management A/S
    Fondsgesellschaft Domizil Dänemark
    Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
    Fondswährung EUR
    Preismethode Single Price
    Produkttyp UCITS
    Auflagedatum 12.12.2014
    Bloomberg DANGIAC LX
    Wertpapierkennnummer A12HPV
    Marktzulassung Dänemark, Schweden, Luxemburg, Deutschland, United Kingdom, Norwegen, Finnland, Schweiz
    Marktzulassung (Professional) Dänemark, Deutschland, Luxemburg, Schweden, United Kingdom, Finnland, Norwegen, Schweiz
  • Profil

    Profil

    Profil Aktiv gemanagt
    Typ Rentenfonds
    Anlagebereich Global
    Referenzindex Bloomberg-Barclays World Government Inflation-Linked Bond 1-10Y Index (hedged into EUR).
    Typischer Anlagehorizont 3 Jahre
  • Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Fondsvermögen (Mio.) EUR am 21.02.2020 74,62
    Netto-Inventarwert EUR am 21.02.2020 10,081
    Duration am 31.01.2020 2,59
    Rückzahlungsrendite am 31.01.2020 0,84
  • Risikoindikatoren am 31.01.2020

    Risikoindikatoren am 31.01.2020

      1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
    Durchschnittliche Jahresertrag in % 2,86 0,05 -0,18
    Sharpe Ratio 0,24 0,05
    Volatilität 1,78 2,05
    Tracking Error 0,43 0,50
    Information Ratio -1,67 -1,54
    Die Berechnung erfolgt der Grundlage der monatlichen Daten.
  • Dokumente

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