Danske Invest SICAV

Nordic Corporate Bond Class A d

Morningstar Rating™ : - Sustainability : - ISIN: LU1204915398
Dokumente
Factsheet
Wesentliche Anlegerinformationen
Satzung des Fonds
Verkaufsprospekt
ESG restriction report

10,336

Netto-Inventarwert zum 31.12.2020

+0,00%

1 Woche

+0,12%

Ertrag 1 Monat

+0,00%

Ertrag lfd. seit Jahresbeginn

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert vorwiegend in nordische Unternehmensanleihen.

Neben finanziellen Faktoren integriert der Fonds systematisch ESG-Faktoren in seinen Investmentprozess, die ganzheitlich betrachtet und unter Risiko-Ertrags-Gesichtspunkten gemanagt werden. Wesentliche ESG-Themen werden durch Active Ownership angesprochen und gefördert.

Das gewichtete durchschnittliche Kreditrating des Fonds liegt bei Baa3/BBB- oder höher. Der Fonds kann bis zu dem angegebenen Prozentsatz des Nettovermögens in die folgenden Anlageinstrumente investieren oder auf diese Anlageinstrumente ausgerichtet sein: Anleihen mit einem Rating unterhalb von Baa3/BBB- (oder einer vergleichbaren Bewertung): 50%.

Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen.

Grundsätzlich wird erwartet, dass die Positionen des Fonds und damit seine Wertentwicklung erheblich von der Benchmark abweichen können.

Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement sowie zu Anlagezwecken kann der Fonds Derivate nutzen.

Die modifizierte Gesamtduration, einschließlich liquider Mittel, liegt zwischen 0 und der Benchmark-Duration plus 2 Jahre.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.



Nachhaltigkeitsprofil
Alle Fonds mit der Bezeichnung "Integrated" haben gemeinsam, dass sie aktiv von einem Team aus Portfoliomanagern verwaltet werden, die Nachhaltigkeitsfaktoren systematisch in ihren Investmentprozess integrieren. 


Das LuxFLAG ESG-Siegel
Dieser Fonds erfüllt die Anforderungen des LuxFLAG ESG-Siegels, eines der ältesten Nachhaltigkeitszertifikate in Europa. Um die Zertifizierung zu erhalten, werden umfangreiche Anforderungen an die Nachhaltigkeit der Investitionen gestellt. Mehr darüber erfahren Sie hier.

Wertentwicklung

Nordic Corporate Bond Class A d
Referenzindex
Ertrag
Jahresertrag
Monatlicher Renditevorsprung gegenüber Benchmark
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflegung
Vergleichen mit...
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Danish Bond Class ADanske Invest SICAV
Danish Bond Class A dDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class ADanske Invest SICAV
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Danish Mortgage Bond Class A-eur hDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
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Emerging Markets Debt Hard Currency Class ADanske Invest SICAV
Emerging and Frontier Markets Class ADanske Invest SICAV
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Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Euro Sustainable High Yield Bond Class ADanske Invest SICAV
Euro Sustainable High Yield Bond Class A dDanske Invest SICAV
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Europe Small Cap Class ADanske Invest SICAV
European Bond Class ADanske Invest SICAV
European Bond Class A dDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A dDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Small Cap Class ADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class A dDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class YDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class ADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class A dDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class ADanske Invest SICAV
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Japan Class ADanske Invest SICAV
Nordic Corporate Bond Class ADanske Invest SICAV
Russia Class ADanske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.

Risikoindikator

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Der Risikoindikator stellt den typischen Zusammenhang zwischen dem Risiko und dem Renditepotenzial Ihrer Anlage dar. Die Risikoeinstufung bestimmt sich nach den Schwankungen des Netto-Inventarwerts des Fonds über die letzten fünf Jahre und/oder repräsentativen Daten.

Große historische Schwankungen sind gleichbedeutend mit einem hohen Risiko und kleine Schwankungen mit einem geringeren Risiko. Die Einstufung des Fonds ist nicht garantiert und kann sich über die Zeit ändern.

Daten der Vergangenheit geben nicht zwingend ein verlässliches Bild des künftigen Risikoprofils.

Der Risikoindikator ist lediglich eine mathematische Berechnung und berücksichtigt nicht Abwertungen, politische Maßnahmen und plötzliche Zins- und Wechselkursschwankungen. Die Kategorie 1 ist keine risikolose Anlage.

Wert von
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0 Jahre
Jahre
5 Jahre
Jahre

davon n/a € in Form von Dividenden.
Totale Verwaltungskosten in der Periode:
n/a €.

Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Tabelle

Wert von EUR 100

PeriodeVærdi
Nach 1 JahrEUR 100,51
Nach 3 JahrenEUR 102,35
Nach 5 JahrenEUR 109,00
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Berechner

Manager

Tom Lundsten & Anders Grønning

Titel: Senior Portfolio Manager/Portfolio Manager
Ausbildung: M.Sc./M.Sc. & CFA

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management ist ein internationaler Vermögensverwalter und Teil von Danske Bank Wealth Management, einem Geschäftsbereich des Danske Bank Konzerns.

Danske Bank Asset Management ist der primäre Vermögensverwalter von Danske Invest und fokussiert seine Ressourcen auf ausgewählte Kernanlagebereiche. Dazu zählen nordische Aktien, europäische Aktien, osteuropäische Aktien, globale Aktien, nordische Anleihen, europäische Unternehmensanleihen, globale inflationsindexierte Anleihen, Schwellenländeranleihen sowie indexbasierte Anlagen. Danske Bank Asset Management verwaltet auch Hedgefonds-Strategien sowohl im Aktien- als auch im Anleihenbereich.

Vermögensaufteilung am 30.11.2020

Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage des Bestands an Anleihen in diesem Portfolio.
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Nordic Corporate Bond Class A d

Bestandsliste am 30.11.2020

Name der Anlage % Typ Währung Land ISIN
4 NYKREDIT BANK 3/6-2014/2036 000000000000001.911,91% Anleihen EUR Dänemark XS1073143932
0,5 LANSFORSAKR BANK 19/09-2017/2022 000000000000001.581,58% Anleihen EUR Schweden XS1684785774
1,5 NESTE OYJ 07/06-2017/2024 000000000000001.451,45% Anleihen EUR Finnland FI4000261201
Spb 1 Østlandet 18/23 0,875% 000000000000001.431,43% Anleihen EUR Norwegen XS1790931114
SYDBANK A/S FRN 25/11-2020/2024 000000000000001.401,40% Anleihen DKK Dänemark XS2263655594
5,75 POHJOLA BANK PLC 28/2-12/2022 000000000000001.381,38% Anleihen EUR Finnland XS0750702507
TRYG FORSIKRING AS FRN PERPETUAL 000000000000001.361,36% Anleihen SEK Dänemark DK0030418249
ELEKTA AB FRN 13/03-2020/2025 000000000000001.361,36% Anleihen SEK Schweden SE0012194082
STOCKHOLM EXERGI HOLDING FRN 17/09-2020/2024 000000000000001.361,36% Anleihen SEK Schweden SE0013101896
SIRIUS INTL FRN 22/09-2017/2047 000000000000001.331,33% Anleihen SEK Bermudas XS1683455429
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Aufwendungen des Fonds, darunter Aufwendungen für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten verringern Ihre Renditechancen.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres belastet werden

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Sonstige Kosten *)

* Die sonstigen Kosten setzen sich aus verschiedenen Aufwendungen zusammen, die ganz oder teilweise in den laufenden Verwaltungskosten bzw. den einmaligen Kosten enthalten sind.
Nordic Corporate Bond Class A d

Daten und Fakten & Dividenden

  • Ausschüttungen

    Ausschüttungen

    Jahr der Besteuerung Datum Verfügbarkeitsdatum Art der Dividende Betrag
    2019 27.04.2020 29.04.2020 Normal EUR 0,32
  • Basisdaten

    Basisdaten

    ISIN LU1204915398
    Börsennotiert Nein
    Fondsklasse unter Danske Invest SICAV
    Domizil Luxemburg
    Zahlt Dividenden Ja
    Fondsgesellschaft Danske Invest Management A/S
    Fondsgesellschaft Domizil Dänemark
    Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
    Fondswährung EUR
    Preismethode Single Price
    Produkttyp UCITS
    Auflagedatum 16.06.2015
    Bloomberg DINOCAD LX
    Wertpapierkennnummer A14U9K
    Marktzulassung Luxemburg, Deutschland, Schweiz
    Marktzulassung (Professional) Luxemburg, Deutschland, Schweiz
  • Profil

    Profil

    Profil Aktiv gemanagt
    Typ Rentenfonds
    Anlagebereich Skandinavien
    Referenzindex Bloomberg-Barclays Global Corporate Scandi All Grades Index, 5% issuer capped (hedged into the respective class currency).
    Typischer Anlagehorizont 3 Jahre
  • Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Fondsvermögen (Mio.) EUR am 30.12.2020 28,70
    Netto-Inventarwert EUR am 31.12.2020 10,336
    Duration am 30.12.2020 1,50
    Rückzahlungsrendite am 30.12.2020 1,88
  • Risikoindikatoren am 31.12.2020

    Risikoindikatoren am 31.12.2020

      1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
    Durchschnittliche Jahresertrag in % 0,51 0,78 1,74
    Sharpe Ratio 0,22 0,47
    Volatilität 5,32 4,42
    Tracking Error 1,36 1,67
    Information Ratio -1,15 -0,59
    Die Berechnung erfolgt der Grundlage der monatlichen Daten.
  • Dokumente

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