Danske Invest SICAV

Nordic Corporate Bond Class A d

Morningstar Rating™ : - Sustainability : - ISIN: LU1204915398
Dokumente
Factsheet
Wesentliche Anlegerinformationen
Satzung des Fonds
Verkaufsprospekt
ESG restriction report

10,231

Netto-Inventarwert zum 22.09.2020

-0,07%

Ertrag 1 Tag

+0,81%

Ertrag 1 Monat

-0,51%

Ertrag lfd. seit Jahresbeginn

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der über dem Marktniveau liegt. Sie erhalten in der Regel jedes Jahr eine Ausschüttung.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert vorwiegend in nordische Unternehmensanleihen. Konkret investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden und von Unternehmen emittiert wurden, die ihren Sitz in den nordischen Ländern haben oder dort den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Das gewichtete durchschnittliche Kreditrating des Fonds liegt bei Baa3/ BBB- oder höher.

Mindestens 90 Prozent des Fondsvermögens müssen in EUR denominiert oder gegenüber EUR abgesichert sein.

Die modifizierte Gesamtduration, einschließlich liquider Mittel, des Fonds beträgt zwischen 0 und der Benchmark-Duration plus 2 Jahre. Die optionsadjustierte Duration zeigt u. a. das Kursrisiko der Anleihen des Fonds. Je niedriger die Duration ist, desto kursstabiler sind die Anleihen, wenn sich der Marktzins ändert.

Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Es wird erwartet, dass die Positionen des Fonds und damit seine Wertentwicklung erheblich von der Benchmark abweichen können.

Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement sowie zu Anlagezwecken kann der Fonds Derivate nutzen.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Nachhaltigkeitsprofil

Wertentwicklung

Nordic Corporate Bond Class A d
Referenzindex
Ertrag
Jahresertrag
Monatlicher Renditevorsprung gegenüber Benchmark
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflegung
Vergleichen mit...
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Danish Bond Class ADanske Invest SICAV
Danish Bond Class A dDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class ADanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A dDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-eur hDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Denmark Focus Class ADanske Invest SICAV
Eastern Europe Absolute Class A pDanske Invest SICAV
Eastern Europe Class ADanske Invest SICAV
Eastern Europe Ex. Russia Class ADanske Invest SICAV
Emerging Markets Debt Hard Currency Class ADanske Invest SICAV
Emerging and Frontier Markets Class ADanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class ADanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Euro Sustainable High Yield Bond Class ADanske Invest SICAV
Euro Sustainable High Yield Bond Class A dDanske Invest SICAV
Euro Sustainable High Yield Bond Class YDanske Invest SICAV
Europe Class ADanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class ADanske Invest SICAV
Europe Small Cap Class ADanske Invest SICAV
European Bond Class ADanske Invest SICAV
European Bond Class A dDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A dDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Small Cap Class ADanske Invest SICAV
Global High Dividend Class ADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class A dDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class YDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class ADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class A dDanske Invest SICAV
Global StockPicking Class ADanske Invest SICAV
India Class ADanske Invest SICAV
Japan Class ADanske Invest SICAV
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Russia Class ADanske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
US High Yield Bond Class A-eur hDanske Invest SICAV
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.

Risikoindikator

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Der Risikoindikator stellt den typischen Zusammenhang zwischen dem Risiko und dem Renditepotenzial Ihrer Anlage dar. Die Risikoeinstufung bestimmt sich nach den Schwankungen des Netto-Inventarwerts des Fonds über die letzten fünf Jahre und/oder repräsentativen Daten.

Große historische Schwankungen sind gleichbedeutend mit einem hohen Risiko und kleine Schwankungen mit einem geringeren Risiko. Die Einstufung des Fonds ist nicht garantiert und kann sich über die Zeit ändern.

Daten der Vergangenheit geben nicht zwingend ein verlässliches Bild des künftigen Risikoprofils.

Der Risikoindikator ist lediglich eine mathematische Berechnung und berücksichtigt nicht Abwertungen, politische Maßnahmen und plötzliche Zins- und Wechselkursschwankungen. Die Kategorie 1 ist keine risikolose Anlage.

Wert von
Klicken Sie hier, um den Betrag zu ändern

0 Jahre
Jahre
5 Jahre
Jahre

davon n/a € in Form von Dividenden.
Totale Verwaltungskosten in der Periode:
n/a €.

Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Tabelle

Wert von EUR 100

PeriodeVærdi
Nach 1 JahrEUR 99,50
Nach 3 JahrenEUR 101,65
Nach 5 JahrenEUR 105,77
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Berechner

Manager

Tom Lundsten & Anders Grønning

Titel: Senior Portfolio Manager/Portfolio Manager
Ausbildung: M.Sc./M.Sc. & CFA

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management ist ein internationaler Vermögensverwalter und Teil von Danske Bank Wealth Management, einem Geschäftsbereich des Danske Bank Konzerns.

Danske Bank Asset Management ist der primäre Vermögensverwalter von Danske Invest und fokussiert seine Ressourcen auf ausgewählte Kernanlagebereiche. Dazu zählen nordische Aktien, europäische Aktien, osteuropäische Aktien, globale Aktien, nordische Anleihen, europäische Unternehmensanleihen, globale inflationsindexierte Anleihen, Schwellenländeranleihen sowie indexbasierte Anlagen. Danske Bank Asset Management verwaltet auch Hedgefonds-Strategien sowohl im Aktien- als auch im Anleihenbereich.

Vermögensaufteilung am 31.07.2020

Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage des Bestands an Anleihen in diesem Portfolio.
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Nordic Corporate Bond Class A d

Bestandsliste am 31.07.2020

Name der Anlage % Typ Währung Land ISIN
4 NYKREDIT BANK 3/6-2014/2036 000000000000002.512,51% Anleihen EUR Dänemark XS1073143932
1,375 SYDBANK A/S EMTN 18/9-2018/2023 000000000000002.172,17% Anleihen EUR Dänemark XS1880919383
SIRIUS INTL FRN 22/09-2017/2047 000000000000002.002,00% Anleihen SEK Bermudas XS1683455429
0,875 LANSFORSAKR BANK 25/09-2018/2023 000000000000001.411,41% Anleihen EUR Schweden XS1883278183
1,25 RIKSHEM AB 28/06-2017/2024 000000000000001.371,37% Anleihen EUR Schweden XS1636469865
1,125 TELE2 AB 15/05-2018/2024 000000000000001.291,29% Anleihen EUR Schweden XS1907150350
0,25 ALFA LAVAL TREAS 25/06-2019/2024 000000000000001.291,29% Anleihen EUR Schweden XS2017324844
5,75 POHJOLA BANK PLC 28/2-12/2022 000000000000001.261,26% Anleihen EUR Finnland XS0750702507
NORDEA LIV OG PENSION FRN AUG 2028 000000000000001.211,21% Anleihen SEK Dänemark DK0030420492
POHJOLA BANK PLC FRN 25/8-2015/2025 000000000000001.211,21% Anleihen SEK Finnland XS1280147569
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Aufwendungen des Fonds, darunter Aufwendungen für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten verringern Ihre Renditechancen.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres belastet werden

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Sonstige Kosten *)

* Die sonstigen Kosten setzen sich aus verschiedenen Aufwendungen zusammen, die ganz oder teilweise in den laufenden Verwaltungskosten bzw. den einmaligen Kosten enthalten sind.
Nordic Corporate Bond Class A d

Daten und Fakten & Dividenden

  • Ausschüttungen

    Ausschüttungen

    Jahr der Besteuerung Datum Verfügbarkeitsdatum Art der Dividende Betrag
    2019 27.04.2020 29.04.2020 Normal EUR 0,32
  • Basisdaten

    Basisdaten

    ISIN LU1204915398
    Börsennotiert Nein
    Fondsklasse unter Danske Invest SICAV
    Domizil Luxemburg
    Zahlt Dividenden Ja
    Fondsgesellschaft Danske Invest Management A/S
    Fondsgesellschaft Domizil Dänemark
    Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
    Fondswährung EUR
    Preismethode Single Price
    Produkttyp UCITS
    Auflagedatum 16.06.2015
    Bloomberg DINOCAD LX
    Wertpapierkennnummer A14U9K
    Marktzulassung Luxemburg, Deutschland, Schweiz
    Marktzulassung (Professional) Luxemburg, Deutschland, Schweiz
  • Profil

    Profil

    Profil Aktiv gemanagt
    Typ Rentenfonds
    Anlagebereich Skandinavien
    Referenzindex Bloomberg-Barclays Global Corporate Scandi All Grades Index, 5% issuer capped (hedged into the respective class currency).
    Typischer Anlagehorizont 3 Jahre
  • Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Fondsvermögen (Mio.) EUR am 21.09.2020 37,15
    Netto-Inventarwert EUR am 22.09.2020 10,231
    Duration am 31.08.2020 1,45
    Rückzahlungsrendite am 31.08.2020 2,24
  • Risikoindikatoren am 31.08.2020

    Risikoindikatoren am 31.08.2020

      1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
    Durchschnittliche Jahresertrag in % -0,50 0,55 1,13
    Sharpe Ratio 0,18 0,32
    Volatilität 5,30 4,51
    Tracking Error 1,41 1,74
    Information Ratio -0,81 -0,66
    Die Berechnung erfolgt der Grundlage der monatlichen Daten.
  • Dokumente

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