Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Short Duration Class A d

Morningstar Rating™ : - ISIN: LU1204915042
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Factsheet
Wesentliche Anlegerinformationen
Satzung des Fonds
Verkaufsprospekt
Restriction report

10,184

Netto-Inventarwert zum 31.12.2020

+0,00%

1 Woche

+0,53%

Ertrag 1 Monat

+0,00%

Ertrag lfd. seit Jahresbeginn

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Sie erhalten in der Regel jedes Jahr eine Ausschüttung.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert vorwiegend in inflationsindexierte Anleihen mit kurzer Laufzeit.

Konkret investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Anleihen und andere Schuldtitel mit einem Rating von Baa3/BBB- oder höher (oder ähnliches).

Der Fonds folgt der verantwortungsvollen Investmentpolitik der Danske Bank und schließt bestimmte Sektoren und Unternehmen aus seinem Anlageuniversum aus.

Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen.

Grundsätzlich wird erwartet, dass die Positionen des Fonds und damit seine Wertentwicklung leicht von der Benchmark abweichen können.

Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.

Die Gesamtduration, einschließlich liquider Mittel, entspricht der Benchmark-Duration plus oder minus 2 Jahre.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Alle Fonds unterliegen unserer Richtlinie für verantwortungsvolle Investitionen

Wertentwicklung

Global Inflation Linked Bond Short Duration Class A d
Referenzindex
Ertrag
Jahresertrag
Monatlicher Renditevorsprung gegenüber Benchmark
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflegung
Vergleichen mit...
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Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
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Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Aufgrund totale Rücknahme im Fonds am 15. Dezember 2020 besteht keine ausreichende Datengrundlage, um ein aussagekräftiges Bild der früheren Wertentwicklung zu geben.

Risikoindikator

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Der Risikoindikator stellt den typischen Zusammenhang zwischen dem Risiko und dem Renditepotenzial Ihrer Anlage dar. Die Risikoeinstufung bestimmt sich nach den Schwankungen des Netto-Inventarwerts des Fonds über die letzten fünf Jahre und/oder repräsentativen Daten.

Große historische Schwankungen sind gleichbedeutend mit einem hohen Risiko und kleine Schwankungen mit einem geringeren Risiko. Die Einstufung des Fonds ist nicht garantiert und kann sich über die Zeit ändern.

Daten der Vergangenheit geben nicht zwingend ein verlässliches Bild des künftigen Risikoprofils.

Der Risikoindikator ist lediglich eine mathematische Berechnung und berücksichtigt nicht Abwertungen, politische Maßnahmen und plötzliche Zins- und Wechselkursschwankungen. Die Kategorie 1 ist keine risikolose Anlage.

Wert von
Klicken Sie hier, um den Betrag zu ändern

0 Jahre
Jahre
5 Jahre
Jahre

davon n/a € in Form von Dividenden.
Totale Verwaltungskosten in der Periode:
n/a €.

Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Tabelle

Wert von EUR 100

PeriodeVærdi
Nach 1 JahrEUR 103,58
Nach 3 JahrenEUR 103,56
Nach 5 JahrenEUR 105,30
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Berechner

Manager

Christian Vejen

Titel: Chief Portfolio Manager
Ausbildung: M.Sc., Cand.Scient.Oecon
Jahre Erfahrung: 26

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management ist ein internationaler Vermögensverwalter und Teil von Danske Bank Wealth Management, einem Geschäftsbereich des Danske Bank Konzerns.

Danske Bank Asset Management ist der primäre Vermögensverwalter von Danske Invest und fokussiert seine Ressourcen auf ausgewählte Kernanlagebereiche. Dazu zählen nordische Aktien, europäische Aktien, osteuropäische Aktien, globale Aktien, nordische Anleihen, europäische Unternehmensanleihen, globale inflationsindexierte Anleihen, Schwellenländeranleihen sowie indexbasierte Anlagen. Danske Bank Asset Management verwaltet auch Hedgefonds-Strategien sowohl im Aktien- als auch im Anleihenbereich.

Vermögensaufteilung am 26.02.2021

Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage des Bestands an Anleihen in diesem Portfolio.
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class A d

Bestandsliste am 26.02.2021

Name der Anlage % Typ Währung Land ISIN
TII 0 1/8 07/15/26 000000000000009.409,40% Anleihen USD USA US912828S505
0,375 US TREASURY SEC.I/L 15/7-2023(912828VM9) 000000000000006.786,78% Anleihen USD USA US912828VM96
TII 0 5/8 01/15/24 000000000000006.666,66% Anleihen USD USA US912828B253
2,375 U.S.TREAS. I/L 15/1-2004/2025(912810FR4) 000000000000006.496,49% Anleihen USD USA US912810FR42
TII 0 1/8 07/15/24 000000000000006.306,30% Anleihen USD USA US912828WU04
TII 0 1/8 04/15/22 000000000000006.266,26% Anleihen USD USA US912828X398
TII 0 1/2 01/15/28 000000000000005.795,79% Anleihen USD USA US9128283R96
1,10 FRANCE (OAT) I/L 25/7-2022 000000000000004.744,74% Anleihen EUR Frankreich FR0010899765
TII 0 3/4 07/15/28 000000000000003.643,64% Anleihen USD USA US912828Y388
TII 0 1/8 01/15/30 000000000000003.373,37% Anleihen USD USA US912828Z377
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Aufwendungen des Fonds, darunter Aufwendungen für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten verringern Ihre Renditechancen.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres belastet werden

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Sonstige Kosten *)

* Die sonstigen Kosten setzen sich aus verschiedenen Aufwendungen zusammen, die ganz oder teilweise in den laufenden Verwaltungskosten bzw. den einmaligen Kosten enthalten sind.
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class A d

Daten und Fakten & Dividenden

  • Ausschüttungen

    Ausschüttungen

    Jahr der Besteuerung Datum Verfügbarkeitsdatum Art der Dividende Betrag
    2019 27.04.2020 29.04.2020 Normal EUR 0,20
  • Basisdaten

    Basisdaten

    ISIN LU1204915042
    Börsennotiert Nein
    Fondsklasse unter Danske Invest SICAV
    Domizil Luxemburg
    Zahlt Dividenden Ja
    Fondsgesellschaft Danske Invest Management A/S
    Fondsgesellschaft Domizil Dänemark
    Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
    Fondswährung EUR
    Preismethode Single Price
    Produkttyp UCITS
    Auflagedatum 16.06.2015
    Bloomberg DIILSAD LX
    Wertpapierkennnummer A14U9L
    Marktzulassung Luxemburg, Deutschland, Schweiz
    Marktzulassung (Professional) Deutschland, Luxemburg, Schweiz
  • Profil

    Profil

    Profil Aktiv gemanagt
    Typ Rentenfonds
    Anlagebereich Global
    Referenzindex Bloomberg-Barclays World Government Inflation-Linked Bond 1-10Y Index (hedged into the respective class currency)
    Typischer Anlagehorizont 3 Jahre
  • Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Fondsvermögen (Mio.) EUR am 31.03.2021 93,05
    Netto-Inventarwert EUR am 31.12.2020 10,184
    Duration am 31.03.2021 2,82
    Rückzahlungsrendite am 31.03.2021 0,87
  • Risikoindikatoren am 31.12.2020

    Risikoindikatoren am 31.12.2020

      1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
    Durchschnittliche Jahresertrag in % 3,58 1,17 1,04
    Sharpe Ratio 0,66 0,61
    Volatilität 2,38 2,28
    Tracking Error 0,51 0,52
    Information Ratio -1,21 -1,34
    Die Berechnung erfolgt der Grundlage der monatlichen Daten.
  • Dokumente

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