Danske Invest SICAV

Euro Sustainable High Yield Bond Class A d

Morningstar Rating™ : - ISIN: LU1204911728
Dokumente
Factsheet
Wesentliche Anlegerinformationen
Satzung des Fonds
Nachhaltigkeitsprofil
Verkaufsprospekt

11,415

Netto-Inventarwert zum 17.02.2020

+0,08%

Ertrag 1 Tag

+0,87%

Ertrag 1 Monat

+1,52%

Ertrag lfd. seit Jahresbeginn

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der über dem Marktniveau liegt. Sie erhalten in der Regel jedes Jahr eine Ausschüttung.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen unterhalb von Investment Grade (Hochzinsanleihen) aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer, die auf Euro (EUR) lauten und von Unternehmen mit einem positiven oder sich bessernden Umwelt-, Sozial- und Governance-Profil (ESG-Profil) emittiert wurden.

Konkret investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Anleihen und andere Schuldinstrumente, die an einem regulierten Markt gehandelt werden und in EUR denominiert sind. Obwohl der Fonds hauptsächlich in Anleihen unterhalb von Investment Grade investiert, kann er bis zu 50% seines Nettovermögens in Anleihen mit einem Mindestrating von Baa3/BBB- (oder ähnlichem) investieren.

Zusätzlich zur nachhaltigen Anlagepolitik, die für alle Fonds der SICAV gilt, versucht dieser Fonds, die Ausrichtung auf Unternehmen, deren Einnahmen hauptsächlich aus Branchen wie umstrittenen Waffen, Tabak, Alkohol, Pornografie, fossilen Brennstoffen und Glücksspiel stammen, zu minimieren oder zu vermeiden.

Bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die scheinbar überlegene Anlageeigenschaften aufweisen, wobei zur Bewertung der Risiken und Chancen sowohl finanzielle als auch ESG-Kriterien herangezogen werden. Es wird erwartet, dass die Positionen des Fonds und damit seine Wertentwicklung erheblich von der Benchmark abweichen können.

Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement sowie zu Anlagezwecken kann der Fonds Derivate nutzen.

Die gesamte Duration des Fonds ist die Benchmark-Laufzeit plus/minus 2 Jahre. Die optionsadjustierte Duration zeigt u. a. das Kursrisiko der Anleihen des Fonds. Je niedriger die Duration ist, desto kursstabiler sind die Anleihen, wenn sich der Marktzins ändert.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Wertentwicklung

Euro Sustainable High Yield Bond Class A d
Referenzindex
Ertrag
Jahresertrag
Monatlicher Renditevorsprung gegenüber Benchmark
1 Jahr
3 Jahre
Seit Auflegung
Vergleichen mit...
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Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
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Global Emerging Markets Small Cap Class ADanske Invest SICAV
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Global Inflation Linked Bond Class A dDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class YDanske Invest SICAV
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Global Inflation Linked Bond Short Duration Class A dDanske Invest SICAV
Global StockPicking Class ADanske Invest SICAV
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Japan Class ADanske Invest SICAV
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US High Yield Bond Class A-eur hDanske Invest SICAV
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.

Risikoindikator

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Der Risikoindikator stellt den typischen Zusammenhang zwischen dem Risiko und dem Renditepotenzial Ihrer Anlage dar. Die Risikoeinstufung bestimmt sich nach den Schwankungen des Netto-Inventarwerts des Fonds über die letzten fünf Jahre und/oder repräsentativen Daten.

Große historische Schwankungen sind gleichbedeutend mit einem hohen Risiko und kleine Schwankungen mit einem geringeren Risiko. Die Einstufung des Fonds ist nicht garantiert und kann sich über die Zeit ändern.

Daten der Vergangenheit geben nicht zwingend ein verlässliches Bild des künftigen Risikoprofils.

Der Risikoindikator ist lediglich eine mathematische Berechnung und berücksichtigt nicht Abwertungen, politische Maßnahmen und plötzliche Zins- und Wechselkursschwankungen. Die Kategorie 1 ist keine risikolose Anlage.

Wert von
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0 Jahre
Jahre
4 Jahre
Jahre

davon n/a € in Form von Dividenden.
Totale Verwaltungskosten in der Periode:
n/a €.

Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Tabelle

Wert von EUR 100

PeriodeVærdi
Nach 1 JahrEUR 108,21
Nach 3 JahrenEUR 112,01
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Berechner

Manager

Andreas Dankel & team

Titel: Chief Portfolio Manager
Ausbildung: M.Sc.
Jahre Erfahrung: 23

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management ist ein internationaler Vermögensverwalter und Teil von Danske Bank Wealth Management, einem Geschäftsbereich des Danske Bank Konzerns.

Danske Bank Asset Management ist der primäre Vermögensverwalter von Danske Invest und fokussiert seine Ressourcen auf ausgewählte Kernanlagebereiche. Dazu zählen nordische Aktien, europäische Aktien, osteuropäische Aktien, globale Aktien, nordische Anleihen, europäische Unternehmensanleihen, globale inflationsindexierte Anleihen, Schwellenländeranleihen sowie indexbasierte Anlagen. Danske Bank Asset Management verwaltet auch Hedgefonds-Strategien sowohl im Aktien- als auch im Anleihenbereich.

Vermögensaufteilung am 30.12.2019

Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage des Bestands an Anleihen in diesem Portfolio.
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Euro Sustainable High Yield Bond Class A d

Bestandsliste am 30.12.2019

Name der Anlage % Typ Währung Land ISIN
VOD 3.1 01/03/79 000000000000001.441,44% Anleihen EUR Großbritannien XS1888179477
SRLEV NV FRN 15/4-11/2041 000000000000001.371,37% Anleihen EUR Niederlande XS0616936372
0,000001 TIM SPA 26/01-2018/2026 000000000000001.331,33% Anleihen EUR Italien XS1846631049
3,875 HIPERCOR 19/01-2015/2022 000000000000001.261,26% Anleihen EUR Spanien XS1169199152
TELEFONICA EUROP FRN PERP/CALL 000000000000001.241,24% Anleihen EUR Niederlande XS1490960942
3,25 TELECOM ITALIA EMTN 16/1-2015/2023 000000000000001.151,15% Anleihen EUR Italien XS1169832810
2,25 IQVIA INC 15/01-2019/2028 000000000000001.131,13% Anleihen EUR USA XS2036798150
USIMIT 3 7/8 03/01/28 000000000000001.131,13% Anleihen EUR Italien XS1784311703
EDP SA FRN 30/04-2019/2079 000000000000001.091,09% Anleihen EUR Portugal PTEDPKOM0034
5,5 ASSICURAZIONI GENERALI FRN 27/10-2015/2047 000000000000001.091,09% Anleihen EUR Italien XS1311440082
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Aufwendungen des Fonds, darunter Aufwendungen für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten verringern Ihre Renditechancen.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres belastet werden

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Sonstige Kosten *)

* Die sonstigen Kosten setzen sich aus verschiedenen Aufwendungen zusammen, die ganz oder teilweise in den laufenden Verwaltungskosten bzw. den einmaligen Kosten enthalten sind.
Euro Sustainable High Yield Bond Class A d

Daten und Fakten & Dividenden

  • Ausschüttungen

    Ausschüttungen

    Jahr der Besteuerung Datum Verfügbarkeitsdatum Art der Dividende Betrag
    2017 24.04.2018 26.04.2018 Normal EUR 0,570
  • Basisdaten

    Basisdaten

    ISIN LU1204911728
    Börsennotiert Nein
    Fondsklasse unter Danske Invest SICAV
    Domizil Luxemburg
    Zahlt Dividenden Ja
    Fondsgesellschaft Danske Invest Management A/S
    Fondsgesellschaft Domizil Dänemark
    Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
    Fondswährung EUR
    Preismethode Single Price
    Produkttyp UCITS
    Auflagedatum 16.06.2015
    Bloomberg DANYHAD LX
    Wertpapierkennnummer A14U9J
    Marktzulassung Deutschland, Österreich, Luxemburg, Schweiz
    Marktzulassung (Professional) Österreich, Deutschland, Luxemburg, Schweiz
  • Profil

    Profil

    Profil Aktiv gemanagt
    Typ Rentenfonds
    Anlagebereich Global
    Referenzindex Bloomberg-Barclays Capital Euro High Yield 3% Issuer Capped Index in EUR.
    Typischer Anlagehorizont 3 Jahre
  • Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Fondsvermögen (Mio.) EUR am 14.02.2020 54,83
    Netto-Inventarwert EUR am 17.02.2020 11,415
    Duration am 31.01.2020 2,67
    Rückzahlungsrendite am 31.01.2020 3,19
  • Risikoindikatoren am 31.01.2020

    Risikoindikatoren am 31.01.2020

      1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
    Durchschnittliche Jahresertrag in % 8,21 3,85
    Sharpe Ratio 1,20
    Volatilität 3,46
    Tracking Error 0,93
    Information Ratio -0,57
    Die Berechnung erfolgt der Grundlage der monatlichen Daten.
  • Dokumente

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