Danske Invest SICAV

European Corporate Sustainable Bond Class A

Sustainability : - ISIN: LU1399304283
Dokumente
Factsheet
Wesentliche Anlegerinformationen
Satzung des Fonds
Verkaufsprospekt
ESG restriction report

10,378

Netto-Inventarwert zum 22.09.2020

-0,10%

Ertrag 1 Tag

+0,24%

Ertrag 1 Monat

-0,98%

Ertrag lfd. seit Jahresbeginn

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert vorwiegend in europäische Unternehmensanleihen, die im Hinblick auf ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) ein starkes Nachhaltigkeitsprofil aufweisen, einschließlich Klimawandel und Treibhausgasemissionen.

Konkret investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Unternehmensanleihen, die an einem geregelten Markt gehandelt werden und in OECD-Ländern von Unternehmen emittiert wurden, die die internationalen Prinzipien für verantwortliches Investieren einhalten und nicht in umstrittenen Branchen wie der Herstellung von Waffen und Streumunition, Alkohol und Pornografie tätig sind.

Mindestens 75% des Fondsvermögens in Anleihen müssen eine Qualität haben die einem Kredit-Rating von Baa3/BBB- oder höher entspricht. Mindestens 90% des Fondsvermögens müssen in EUR denominiert oder gegenüber dem EUR abgesichert sein.

Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Es wird erwartet, dass die Positionen des Fonds und damit seine Wertentwicklung erheblich von der Benchmark abweichen können.

Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement sowie zu Anlagezwecken kann der Fonds Derivate nutzen.

Die modifizierte Gesamtduration, einschließlich liquider Mittel, des Fonds beträgt zwischen 0 und der Benchmark-Duration plus 2 Jahre. Die optionsadjustierte Duration zeigt u. a. das Kursrisiko der Anleihen des Fonds. Je niedriger die Duration ist, desto kursstabiler sind die Anleihen, wenn sich der Marktzins ändert.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Nachhaltigkeitsprofil

Wertentwicklung

European Corporate Sustainable Bond Class A
Referenzindex
Ertrag
Jahresertrag
Monatlicher Renditevorsprung gegenüber Benchmark
1 Jahr
3 Jahre
Seit Auflegung
Vergleichen mit...
China Class ADanske Invest SICAV
Danish Bond Class ADanske Invest SICAV
Danish Bond Class A dDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class ADanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A dDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-eur hDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Denmark Focus Class ADanske Invest SICAV
Eastern Europe Absolute Class A pDanske Invest SICAV
Eastern Europe Class ADanske Invest SICAV
Eastern Europe Ex. Russia Class ADanske Invest SICAV
Emerging Markets Debt Hard Currency Class ADanske Invest SICAV
Emerging and Frontier Markets Class ADanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class ADanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Euro Sustainable High Yield Bond Class ADanske Invest SICAV
Euro Sustainable High Yield Bond Class A dDanske Invest SICAV
Euro Sustainable High Yield Bond Class YDanske Invest SICAV
Europe Class ADanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class ADanske Invest SICAV
Europe Small Cap Class ADanske Invest SICAV
European Bond Class ADanske Invest SICAV
European Bond Class A dDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A dDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Small Cap Class ADanske Invest SICAV
Global High Dividend Class ADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class A dDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class YDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class ADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class A dDanske Invest SICAV
Global StockPicking Class ADanske Invest SICAV
India Class ADanske Invest SICAV
Japan Class ADanske Invest SICAV
Nordic Corporate Bond Class ADanske Invest SICAV
Nordic Corporate Bond Class A dDanske Invest SICAV
Russia Class ADanske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
US High Yield Bond Class A-eur hDanske Invest SICAV
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.

Risikoindikator

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Der Risikoindikator stellt den typischen Zusammenhang zwischen dem Risiko und dem Renditepotenzial Ihrer Anlage dar. Die Risikoeinstufung bestimmt sich nach den Schwankungen des Netto-Inventarwerts des Fonds über die letzten fünf Jahre und/oder repräsentativen Daten.

Große historische Schwankungen sind gleichbedeutend mit einem hohen Risiko und kleine Schwankungen mit einem geringeren Risiko. Die Einstufung des Fonds ist nicht garantiert und kann sich über die Zeit ändern.

Daten der Vergangenheit geben nicht zwingend ein verlässliches Bild des künftigen Risikoprofils.

Der Risikoindikator ist lediglich eine mathematische Berechnung und berücksichtigt nicht Abwertungen, politische Maßnahmen und plötzliche Zins- und Wechselkursschwankungen. Die Kategorie 1 ist keine risikolose Anlage.

Wert von
Klicken Sie hier, um den Betrag zu ändern

0 Jahre
Jahre
4 Jahre
Jahre

davon n/a € in Form von Dividenden.
Totale Verwaltungskosten in der Periode:
n/a €.

Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Tabelle

Wert von EUR 100

PeriodeVærdi
Nach 1 JahrEUR 98,41
Nach 3 JahrenEUR 100,42
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Berechner

Manager

Andreas Dankel & Tom Lundsten

Titel: Chief Portfolio Manager/Senior Portfolio Manager
Ausbildung: M.Sc./M.Sc.

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management ist ein internationaler Vermögensverwalter und Teil von Danske Bank Wealth Management, einem Geschäftsbereich des Danske Bank Konzerns.

Danske Bank Asset Management ist der primäre Vermögensverwalter von Danske Invest und fokussiert seine Ressourcen auf ausgewählte Kernanlagebereiche. Dazu zählen nordische Aktien, europäische Aktien, osteuropäische Aktien, globale Aktien, nordische Anleihen, europäische Unternehmensanleihen, globale inflationsindexierte Anleihen, Schwellenländeranleihen sowie indexbasierte Anlagen. Danske Bank Asset Management verwaltet auch Hedgefonds-Strategien sowohl im Aktien- als auch im Anleihenbereich.

Vermögensaufteilung am 31.07.2020

Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage des Bestands an Anleihen in diesem Portfolio.
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
European Corporate Sustainable Bond Class A

Bestandsliste am 31.07.2020

Name der Anlage % Typ Währung Land ISIN
DANONE FRN PERP/CALL 000000000000001.901,90% Anleihen EUR Frankreich FR0013292828
1,5 ICADE 13/09-2017/2027 000000000000001.901,90% Anleihen EUR Frankreich FR0013281755
0,625 ATLAS COPCO 30/08-2016/2026 000000000000001.651,65% Anleihen EUR Schweden XS1482736185
1,069 TELEFONICA EMIS 05/02-2019/2024 000000000000001.571,57% Anleihen EUR Spanien XS1946004451
2,125 ISS GLOBAL A/S 2/12-2014/2024 000000000000001.561,56% Anleihen EUR Dänemark XS1145526825
1,25 SYMRISE AG 29/11-2019/2025 000000000000001.491,49% Anleihen EUR Deutschland DE000SYM7720
1,413 FCC AQUALIA SA 08/06-2017/2022 000000000000001.461,46% Anleihen EUR Spanien XS1627337881
2,5 PRYSMIAN SPA 11/4-2015/2022 000000000000001.451,45% Anleihen EUR Italien XS1214547777
0,875 KBC GROUP NV 27/06-2018/2023 000000000000001.401,40% Anleihen EUR Belgien BE0002602804
1,0 ENEL FIN INTL NV 16/09-2017/2024 000000000000001.381,38% Anleihen EUR Niederlande XS1550149204
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Aufwendungen des Fonds, darunter Aufwendungen für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten verringern Ihre Renditechancen.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres belastet werden

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Sonstige Kosten *)

* Die sonstigen Kosten setzen sich aus verschiedenen Aufwendungen zusammen, die ganz oder teilweise in den laufenden Verwaltungskosten bzw. den einmaligen Kosten enthalten sind.
European Corporate Sustainable Bond Class A

Daten und Fakten

  • Basisdaten

    Basisdaten

    ISIN LU1399304283
    Börsennotiert Nein
    Fondsklasse unter Danske Invest SICAV
    Domizil Luxemburg
    Zahlt Dividenden Nein
    Fondsgesellschaft Danske Invest Management A/S
    Fondsgesellschaft Domizil Dänemark
    Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
    Fondswährung EUR
    Preismethode Single Price
    Produkttyp UCITS
    Auflagedatum 15.06.2016
    Bloomberg DAECSAE LX
    Wertpapierkennnummer A2AL2V
    Marktzulassung Dänemark, Luxemburg, Deutschland, Norwegen, Finnland, Schweiz
    Marktzulassung (Professional) Dänemark, Luxemburg, Deutschland, Finnland, Norwegen, Schweiz
  • Profil

    Profil

    Profil Aktiv gemanagt
    Typ Rentenfonds
    Anlagebereich Europa
    Referenzindex Bloomberg-Barclays Capital EuroAgg Corp 500 A and Below Excluding Tobacco and Aerodefence.
    Typischer Anlagehorizont 3 Jahre
  • Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Fondsvermögen (Mio.) EUR am 21.09.2020 699,23
    Netto-Inventarwert EUR am 22.09.2020 10,378
    Duration am 31.08.2020 2,74
    Rückzahlungsrendite am 31.08.2020 1,15
  • Risikoindikatoren am 31.08.2020

    Risikoindikatoren am 31.08.2020

      1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
    Durchschnittliche Jahresertrag in % -1,59 0,14
    Sharpe Ratio 0,13
    Volatilität 4,12
    Tracking Error 1,79
    Information Ratio -0,98
    Die Berechnung erfolgt der Grundlage der monatlichen Daten.
  • Dokumente

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.