Danske Invest SICAV

European Corporate Sustainable Bond Class A d

Sustainability: : - ISIN: LU1399304366
Dokumente
Factsheet
Wesentliche Anlegerinformationen
Satzung des Fonds
Nachhaltigkeitsprofil
Verkaufsprospekt

10,102

Netto-Inventarwert zum 15.07.2019

+0,06%

Ertrag 1 Tag

+0,91%

Ertrag 1 Monat

+3,45%

Ertrag lfd. seit Jahresbeginn

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Sie erhalten in der Regel jedes Jahr eine Ausschüttung.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die von Unternehmen emittiert wurden, die im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ein starkes Nachhaltigkeitsprofil besitzen und die in Bezug auf den Klimawandel und CO2-Emissionen ein Nachhaltigkeitsbewusstsein integrieren. Jeder Anleiheemittent muss die internationalen Prinzipien für nachhaltiges Investieren einhalten, und der Fonds investiert nicht in umstrittene Sektoren.

Mindestens 75% des Fondsvermögens in Anleihen müssen eine Qualität haben die einem Kredit-Rating von Baa3/BBB- oder höher entspricht.

Die Gesamtduration des Fonds darf die Duration der Benchmark nicht mehr als 2 Jahre überschreiten.

Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen.

Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.

Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente (z. B. CDS (Credit Default Swaps)) einsetzen. Mindestens 90% des Fondsvermögens müssen in EUR denominiert oder gegenüber dem EUR abgesichert sein.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Wertentwicklung

European Corporate Sustainable Bond Class A d
Referenzindex
Ertrag
Jahresertrag
Monatlicher Renditevorsprung gegenüber Benchmark
1 Jahr
3 Jahre
Seit Auflegung
Vergleichen mit...
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Global Inflation Linked Bond Class A dDanske Invest SICAV
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Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.

Risikoindikator

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Der Risikoindikator stellt den typischen Zusammenhang zwischen dem Risiko und dem Renditepotenzial Ihrer Anlage dar. Die Risikoeinstufung bestimmt sich nach den Schwankungen des Netto-Inventarwerts des Fonds über die letzten fünf Jahre und/oder repräsentativen Daten.

Große historische Schwankungen sind gleichbedeutend mit einem hohen Risiko und kleine Schwankungen mit einem geringeren Risiko. Die Einstufung des Fonds ist nicht garantiert und kann sich über die Zeit ändern.

Daten der Vergangenheit geben nicht zwingend ein verlässliches Bild des künftigen Risikoprofils.

Der Risikoindikator ist lediglich eine mathematische Berechnung und berücksichtigt nicht Abwertungen, politische Maßnahmen und plötzliche Zins- und Wechselkursschwankungen. Die Kategorie 1 ist keine risikolose Anlage.

Wert von
Klicken Sie hier, um den Betrag zu ändern

0 Jahre
Jahre
3 Jahre
Jahre

davon n/a € in Form von Dividenden.
Totale Verwaltungskosten in der Periode:
n/a €.

Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Tabelle

Wert von EUR 100

PeriodeVærdi
Nach 1 JahrEUR 102,13
Nach 3 JahrenEUR 104,21
Bitte beachten, Sie dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite ist.
Berechner

Manager

Andreas Dankel & team

Titel: Chief Portfolio Manager
Ausbildung: M.Sc.
Jahre Erfahrung: 22

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management ist ein internationaler Vermögensverwalter und Teil von Danske Bank Wealth Management, einem Geschäftsbereich des Danske Bank Konzerns.

Danske Bank Asset Management ist der primäre Vermögensverwalter von Danske Invest und fokussiert seine Ressourcen auf ausgewählte Kernanlagebereiche. Dazu zählen nordische Aktien, europäische Aktien, osteuropäische Aktien, globale Aktien, nordische Anleihen, europäische Unternehmensanleihen, globale inflationsindexierte Anleihen, Schwellenländeranleihen sowie indexbasierte Anlagen. Danske Bank Asset Management verwaltet auch Hedgefonds-Strategien sowohl im Aktien- als auch im Anleihenbereich.

Vermögensaufteilung am 31.05.2019

Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage des Bestands an Anleihen in diesem Portfolio.
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
European Corporate Sustainable Bond Class A d

Bestandsliste am 31.05.2019

Name der Anlage % Typ Währung Land ISIN
1,5 ICADE 13/09-2017/2027 000000000000001.981,98% Anleihen EUR Frankreich FR0013281755
1,0 ENEL FIN INTL NV 16/09-2017/2024 000000000000001.861,86% Anleihen EUR Niederlande XS1550149204
0,5 BERLIN HYP AG 26/09-2016/2023 000000000000001.861,86% Anleihen EUR Deutschland DE000BHY0GU5
0 VESTAS WIND SYSTEMS 11/3-2015/2022 000000000000001.731,73% Anleihen EUR Dänemark XS1197336263
1,25 COMMERZBANK AG 23/10-2018/2023 000000000000001.651,65% Anleihen EUR Deutschland DE000CZ40NG4
0,875 INTESA SANPAOLO 27/06-2017/2022 000000000000001.631,63% Anleihen EUR Italien XS1636000561
4,375 DELTA LLOYD EMTN VRN 13/6 PERPETUAL 000000000000001.601,60% Anleihen EUR Niederlande XS1076781589
0,375 OP CORPORATE BK 26/02-2019/2024 000000000000001.581,58% Anleihen EUR Finnland XS1956022716
XL 3 1/4 06/29/47 000000000000001.421,42% Anleihen EUR Irland XS1633784183
0,5 LEGRAND SA 09/10-2017/2023 000000000000001.361,36% Anleihen EUR Frankreich FR0013286846
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Aufwendungen des Fonds, darunter Aufwendungen für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten verringern Ihre Renditechancen.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres belastet werden

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Sonstige Kosten *)

* Die sonstigen Kosten setzen sich aus verschiedenen Aufwendungen zusammen, die ganz oder teilweise in den laufenden Verwaltungskosten bzw. den einmaligen Kosten enthalten sind.
European Corporate Sustainable Bond Class A d

Daten und Fakten & Dividenden

  • Ausschüttungen

    Ausschüttungen

    Datum Verfügbarkeitsdatum Art der Dividende Betrag
    24.04.2018 26.04.2018 Normal EUR 0,260
    26.04.2017 - Normal EUR 0,090
  • Basisdaten

    Basisdaten

    ISIN LU1399304366
    Börsennotiert Nein
    Fondsklasse unter Danske Invest SICAV
    Domizil Luxemburg
    Zahlt Dividenden Ja
    Fondsgesellschaft Danske Invest Management Company
    Fondsgesellschaft Domizil Luxemburg
    Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
    Fondswährung EUR
    Preismethode Single Price
    Produkttyp UCITS
    Auflagedatum 15.06.2016
    Bloomberg DAECADE LX
    Wertpapierkennnummer A2AL2W
    Marktzulassung in Luxemburg, Finnland, Dänemark, Deutschland, Schweiz
  • Profil

    Profil

    Profil Aktiv gemanagt
    Typ Rentenfonds
    Anlagebereich Europa
    Referenzindex Bloomberg-Barclays Capital EuroAgg Corp 500 A and Below Excluding Tobacco and Aerodefence.
    Typischer Anlagehorizont 3 Jahre
  • Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Fondsvermögen (Mio.) EUR am 12.07.2019 864,24
    Netto-Inventarwert EUR am 15.07.2019 10,102
    Duration am 28.06.2019 2,53
    Rückzahlungsrendite am 28.06.2019 0,97
  • Risikoindikatoren am 30.06.2019

    Risikoindikatoren am 30.06.2019

      1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
    Durchschnittliche Jahresertrag in % 2,13 1,38
    Sharpe Ratio 0,96
    Volatilität 1,81
    Tracking Error 1,12
    Information Ratio -0,79
    Die Berechnung erfolgt der Grundlage der monatlichen Daten.
  • Dokumente

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