Danske Invest SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur h d

Fonds zur Förderung ökologischer oder sozialer Merkmale - ISIN: LU2100802102
Dokumente
Factsheet
PRIIPs KID
Satzung des Fonds
Verkaufsprospekt
Sustainability-related disclosure (eng.)
Beschwerde-management

9,173

Netto-Inventarwert zum 26.01.2023

+0,03%

Ertrag 1 Tag

+4,24%

Ertrag 1 Monat

+4,26%

Ertrag lfd. seit Jahresbeginn

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der über dem Marktniveau liegt. Sie erhalten in der Regel jedes Jahr eine Ausschüttung.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern. In geringem Umfang kann der Fonds in Anleihen investieren, die in der Europäischen Union oder den USA emittiert wurden.

Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Beschränkungen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest.

Der Fonds kann bis zu dem angegebenen Prozentsatz des Nettovermögens in die folgenden Anlageinstrumente investieren oder auf diese Anlageinstrumente ausgerichtet sein:

Schuldtitel mit einem Rating von Caa1/CCC+ (oder einer vergleichbaren Bewertung) oder darunter oder Anleihen ohne Rating: 15%.

Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen.

Grundsätzlich wird erwartet, dass die Positionen des Fonds und damit seine Wertentwicklung erheblich von der Benchmark abweichen können.

Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement sowie zu Anlagezwecken kann der Fonds Derivate nutzen.

Die Gesamtduration, einschließlich liquider Mittel, entspricht der Benchmark-Duration plus oder minus 2 Jahre.

Der Hauptteil des Netto-Inventarwerts der Anteilsklasse ist gegenüber der Basiswährung des Fonds abgesichert. Die Anteilsklasse bleibt jedoch exponiert gegenüber den Währungen der Fondsanlagen.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Fonds zur Förderung ökologischer oder sozialer Merkmale (Artikel 8)
Mit diesen Fonds werden ökologische (E) oder soziale (S) Belange gefördert sowie eine gute Unternehmensführung (G) gewährleistet. Je nach Anlagestrategie des Fonds kann dies durch Screening, Ausschluss, Einschluss und Mitwirkungspolitik erfolgen. Fonds können teilweise in nachhaltige Anlagen investieren, haben aber keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel. 

Fonds zur Förderung ökologischer oder sozialer Merkmale unterliegen der Offenlegungspflicht gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten.

Wertentwicklung

Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur h d
Referenzindex
Ertrag
Jahresertrag
Monatlicher Renditevorsprung gegenüber Benchmark
1 Jahr
Seit Auflegung
Vergleichen mit...
Danish Mortgage Bond Class IDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class I-eur hDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class I-eur h dDanske Invest SICAV
Emerging Markets Debt Hard Currency Class IDanske Invest SICAV
Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur hDanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class IDanske Invest SICAV
Europe Class IDanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class IDanske Invest SICAV
Europe Small Cap Class IDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class IDanske Invest SICAV
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung. Zukünftige Renditen können negativ sein. Die Rendite kann aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen und fallen, wenn die Fondswährung von der Währung des Landes, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, abweicht.

Risikoindikator

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Der Risikoindikator stellt den typischen Zusammenhang zwischen dem Risiko und dem Renditepotenzial Ihrer Anlage dar. Die Risikoeinstufung bestimmt sich nach den Schwankungen des Netto-Inventarwerts des Fonds über die letzten fünf Jahre und/oder repräsentativen Daten.

Große historische Schwankungen sind gleichbedeutend mit einem hohen Risiko und kleine Schwankungen mit einem geringeren Risiko. Die Einstufung des Fonds ist nicht garantiert und kann sich über die Zeit ändern.

Daten der Vergangenheit geben nicht zwingend ein verlässliches Bild des künftigen Risikoprofils.

Der Risikoindikator ist lediglich eine mathematische Berechnung und berücksichtigt nicht Abwertungen, politische Maßnahmen und plötzliche Zins- und Wechselkursschwankungen. Die Kategorie 1 ist keine risikolose Anlage.

Wert von
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0 Jahre
Jahre
2 Jahre
Jahre

davon n/a € in Form von Dividenden.
Totale Verwaltungskosten in der Periode:
n/a €.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung. Zukünftige Renditen können negativ sein. Die Rendite kann aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen und fallen, wenn die Fondswährung von der Währung des Landes, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, abweicht.
Tabelle

Wert von EUR 100

PeriodeVærdi
Nach 1 JahrEUR 78,24
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung. Zukünftige Renditen können negativ sein. Die Rendite kann aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen und fallen, wenn die Fondswährung von der Währung des Landes, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, abweicht.
Berechner

Manager

Anne Margrethe Tingleff/Søren Mørch

Titel: Senior Investment Portfolio Manager/Principal Investment Portfolio Manager
Ausbildung: M.Sc. (Economics)/CBS (financing)

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management ist ein internationaler Vermögensverwalter und Teil von Danske Bank.

Danske Bank Asset Management ist der primäre Vermögensverwalter von Danske Invest und fokussiert seine Ressourcen auf ausgewählte Kernanlagebereiche. Dazu zählen nordische Aktien, europäische Aktien, osteuropäische Aktien, globale Aktien, nordische Anleihen, europäische Unternehmensanleihen, globale inflationsindexierte Anleihen, Schwellenländeranleihen sowie indexbasierte Anlagen. Danske Bank Asset Management verwaltet auch Hedgefonds-Strategien sowohl im Aktien- als auch im Anleihenbereich.

Vermögensaufteilung am 30.11.2022


Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
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Bestandsliste am 30.11.2022

Name der Anlage % Typ Währung Land ISIN
1MDB GLOBAL INVESTMENTS 4.4% 09.03.2023 000000000000002.282,28% Anleihen USD Malaysia XS0906085179
NORTH MACEDONIA 2.75% 18.01.2025 000000000000001.801,80% Anleihen EUR Macedonia,The Former Yugoslav Republic Of XS1744744191
AFRICA FINANCE CORP 4.375% 17.04.2026 000000000000001.631,63% Anleihen USD Nigeria XS1983289791
BANCO NACIONAL DE PANAMA 2.5% 11.08.2030 000000000000001.481,48% Anleihen USD Panama USP1559LAA72
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.1% 18.06.2050 000000000000001.451,45% Anleihen USD Uruguay US760942BA98
AFRICA FINANCE CORP 3.125% 16.06.2025 000000000000001.221,22% Anleihen USD Nigeria XS2189425122
DOMINICAN REPUBLIC 6.85% 27.01.2045 000000000000001.201,20% Anleihen USD Dominican Republic USP3579EBE60
BANQUE OUEST AFRICAINE D 4.7% 22.10.2031 000000000000001.191,19% Anleihen USD Togo XS2063540038
REPUBLIC OF GABON 6.95% 16.06.2025 000000000000001.181,18% Anleihen USD Gabon XS1245960684
MONGOLIA INTL BOND 8.75% 09.03.2024 000000000000001.111,11% Anleihen USD Mongolia USY6142NAA64
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Aufwendungen des Fonds, darunter Aufwendungen für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten verringern Ihre Renditechancen.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres belastet werden

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Sonstige Kosten *)

* Die sonstigen Kosten setzen sich aus verschiedenen Aufwendungen zusammen, die ganz oder teilweise in den laufenden Verwaltungskosten bzw. den einmaligen Kosten enthalten sind.
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Daten und Fakten & Dividenden

  • Ausschüttungen

    Ausschüttungen

    Jahr der Besteuerung Datum Verfügbarkeitsdatum Art der Dividende Betrag
    2021 25.04.2022 28.04.2022 Normal EUR 0,10
    2020 26.04.2021 28.04.2021 Normal EUR 0,24
  • Basisdaten

    Basisdaten

    ISIN LU2100802102
    Börsennotiert Nein
    Fondsklasse unter Danske Invest SICAV
    Domizil Luxemburg
    Zahlt Dividenden Ja
    Fondsgesellschaft Danske Invest Management A/S
    Fondsgesellschaft Domizil Dänemark
    Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
    Mindesteinlage EUR 100,000
    Fondswährung EUR
    Preismethode Single Price
    Produkttyp UCITS
    Auflagedatum 05.02.2020
    Marktzulassung Luxemburg, Deutschland
    Klasse Emerging Markets Debt Hard Currency
    Sonstige Klassen Emerging Markets Debt Hard Currency Class A
    Emerging Markets Debt Hard Currency Class I
    Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur h
    Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-sek h
    Emerging Markets Debt Hard Currency Class WA
    Emerging Markets Debt Hard Currency Class WA-eur h
  • Profil

    Profil

    Profil Aktiv gemanagt
    Typ Rentenfonds
    Anlagebereich Emerging Markets
    Referenzindex JPM EMBI Global Diversified Composite (hedged into the respective class currency)
    Typischer Anlagehorizont 3 Jahre
  • Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Fondsvermögen (Mio.) EUR am 26.01.2023 195,77
    Fondsvermögen, Klasse (Mio.) EUR am 26.01.2023 0,37
    Netto-Inventarwert EUR am 26.01.2023 9,173
    Duration am 30.12.2022 6,60
    Rückzahlungsrendite am 30.12.2022 8,08
  • Risikoindikatoren am 31.12.2022

    Risikoindikatoren am 31.12.2022

      1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
    Durchschnittliche Jahresertrag in % -21,76
    Sharpe Ratio
    Volatilität
    Tracking Error
    Information Ratio
    Die Berechnung erfolgt der Grundlage der monatlichen Daten.
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