Danske Invest SICAV

Europe Class A

Morningstar Rating : - Fonds zur Förderung ökologischer oder sozialer Merkmale - ISIN: LU0727217050
Dokumente
Factsheet
Basisinformationsblatt (PRIIPs)
Satzung des Fonds
Verkaufsprospekt
Sustainability-related disclosure (eng.)
Beschwerde-management

24,324

Netto-Inventarwert zum 31.10.2024

-0,96%

Ertrag 1 Tag

-2,79%

Ertrag 1 Monat

+6,87%

Ertrag lfd. seit Jahresbeginn

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert vorwiegend in europäische Aktien. In geringem Umfang kann der Fonds auch in Aktien aus Osteuropa und aus Ländern investieren, die an Osteuropa angrenzen. Der Fonds kann in Länder investieren, die als Schwellenländer gelten.

Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Ausschlüssen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest.

Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen.

Grundsätzlich wird erwartet, dass die Positionen des Fonds und damit seine Wertentwicklung erheblich von der Benchmark abweichen können.

Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Fonds zur Förderung ökologischer oder sozialer Merkmale (Artikel 8)
Mit diesen Fonds werden ökologische (E) oder soziale (S) Belange gefördert sowie eine gute Unternehmensführung (G) gewährleistet. Je nach Anlagestrategie des Fonds kann dies durch Screening, Ausschluss, Einschluss und Mitwirkungspolitik erfolgen. Fonds können teilweise in nachhaltige Anlagen investieren, haben aber keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel. 
Fonds zur Förderung ökologischer oder sozialer Merkmale unterliegen der Offenlegungspflicht gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten.

Wertentwicklung

Europe Class A
Referenzindex
Ertrag
Monatliche Rendite
Jahresertrag
Ertrag 12m
Monatlicher Renditevorsprung gegenüber Benchmark
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflegung
Vergleichen mit...
Danish Mortgage Bond Class ADanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A dDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-eur hDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Emerging Markets Debt Hard Currency Class ADanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class ADanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class ADanske Invest SICAV
Europe Small Cap Class ADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class A dDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class YDanske Invest SICAV
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung. Zukünftige Renditen können negativ sein. Die Rendite kann aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen und fallen, wenn die Fondswährung von der Währung des Landes, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, abweicht.

Risikoindikator

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Diese Einstufung kann sich ändern und ist kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds. Die niedrigste Kategorie ist nicht gleichbedeutend mit risikofrei.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.
 

Wert von
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0 Jahre
Jahre
10 Jahre
Jahre

davon n/a € in Form von Dividenden.
Totale Verwaltungskosten in der Periode:
n/a €.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung. Zukünftige Renditen können negativ sein. Die Rendite kann aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen und fallen, wenn die Fondswährung von der Währung des Landes, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, abweicht.
Tabelle

Wert von EUR 100

PeriodeVærdi
Nach 1 JahrEUR 115,92
Nach 3 JahrenEUR 115,23
Nach 5 JahrenEUR 145,26
Nach 7 JahrenEUR 155,87
Nach 10 JahrenEUR 187,87
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung. Zukünftige Renditen können negativ sein. Die Rendite kann aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen und fallen, wenn die Fondswährung von der Währung des Landes, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, abweicht.
Berechner

Manager

Maarten Geerdink

Goldman Sachs Asset Management ist einer der weltweit führenden Vermögensverwalter, welcher Anlageberatung und Produkte für alle Kern-Anlageklassen anbietet. Die jeweiligen Anlageteams und Portfoliomanager sind an strategischen Standorten auf der ganzen Welt angesiedelt.

Die übergreifende Anlagephilosophie von Goldman Sachs Asset Management basiert auf der Überzeugung, dass eine konsistente, langfristig positive Wertentwicklung durch den Einsatz einer breiten Palette unterschiedlicher Anlagemöglichkeiten in Kombination mit einem disziplinierten Portfoliorisikomanagement erzielt werden kann. 

Vermögensaufteilung am 30.08.2024


Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Europe Class A

Bestandsliste am 30.08.2024

Name der Anlage % Typ Währung Land ISIN
Novo Nordisk B 000000000000006.356,35% Aktien DKK Dänemark DK0062498333
ASML Holding NV 000000000000004.424,42% Aktien EUR Niederlande NL0010273215
Novartis AG 000000000000003.593,59% Aktien CHF Schweiz CH0012005267
Muenchener Rueckversicherungs- 000000000000003.143,14% Aktien EUR Deutschland DE0008430026
Shell Plc 000000000000003.143,14% Aktien EUR Niederlande GB00BP6MXD84
Unilever Plc 000000000000003.083,08% Aktien GBP Großbritannien GB00B10RZP78
SAP SE 000000000000003.043,04% Aktien EUR Deutschland DE0007164600
Nestle S.A. 000000000000002.972,97% Aktien CHF Schweiz CH0038863350
Schneider Electric SE 000000000000002.832,83% Aktien EUR Frankreich FR0000121972
3i Group Plc 000000000000002.762,76% Investmentfonds GBP Großbritannien GB00B1YW4409
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Aufwendungen des Fonds, darunter Aufwendungen für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten verringern Ihre Renditechancen.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres belastet werden

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Sonstige Kosten *)

* Die sonstigen Kosten setzen sich aus verschiedenen Aufwendungen zusammen, die ganz oder teilweise in den laufenden Verwaltungskosten bzw. den einmaligen Kosten enthalten sind.
Europe Class A

Daten und Fakten

  • Basisdaten

    Basisdaten

    ISIN LU0727217050
    Börsennotiert Nein
    Fondsklasse unter Danske Invest SICAV
    Domizil Luxemburg
    Zahlt Dividenden Nein
    Fondsgesellschaft Danske Invest Management A/S
    Fondsgesellschaft Domizil Dänemark
    Verwahrstelle J.P. Morgan
    Fondswährung EUR
    Preismethode Single Price
    Produkttyp UCITS
    Auflagedatum 10.07.2012
    Bloomberg DANIERA LX
    Wertpapierkennnummer A1JUGV
    Marktzulassung Finnland, Schweden, Luxemburg, Norwegen, Dänemark, Deutschland
    Klasse Europe
    Sonstige Klassen Europe Class A-sek
    Europe Class I
    Europe Class SA-sek
    Europe Class SI-sek
    Europe Class WA-sek
  • Profil

    Profil

    Profil Aktiv gemanagt
    Typ Aktienfonds
    Anlagebereich Europa
    Referenzindex MSCI Europe Index (net dividends reinvested)
    Typischer Anlagehorizont 5 Jahre
  • Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Fondsvermögen (Mio.) EUR am 31.10.2024 65,29
    Fondsvermögen, Klasse (Mio.) EUR am 31.10.2024 8,30
    Netto-Inventarwert EUR am 31.10.2024 24,324
  • Risikoindikatoren am 30.09.2024

    Risikoindikatoren am 30.09.2024

      1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
    Durchschnittliche Jahresertrag in % 15,92 4,84 7,75 6,55 6,51
    Sharpe Ratio 0,18 0,43 0,41 0,42
    Volatilität 13,58 14,67 13,84 13,95
    Tracking Error 4,81 5,02 4,52 4,67
    Information Ratio -0,62 -0,12 -0,09 -0,08
    Die Berechnung erfolgt der Grundlage der monatlichen Daten.
  • Dokumente

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