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| Fondsname | Währung | Morningstar Rating |
Netto- Inventarwert Datum |
Netto- Inventarwert |
1 Tag |
1 Woche |
1 Monat |
Seit Jahres- beginn |
Schaubild anzeigen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class ALU0080347536 |
DKK | 1 | 2024042900000029.04.2024 | 9000000000192550192,55 | 9000000000000245+0,24 | 8999999999999653– 0,35 | 8999999999998713– 1,29 | 8999999999998496– 1,50 |  |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A dLU0158165976 |
DKK | 1 | 2024042900000029.04.2024 | 900000000007492074,92 | 9000000000000241+0,24 | 8999999999995209– 4,79 | 8999999999994310– 5,69 | 8999999999994097– 5,90 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-eur hLU0739644747 |
EUR | 0 | 2024042900000029.04.2024 | 90000000000095829,582 | 9000000000000241+0,24 | 8999999999999667– 0,33 | 8999999999998743– 1,26 | 8999999999998611– 1,39 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-nok hLU0332084721 |
NOK | 0 | 2024042900000029.04.2024 | 9000000000161050161,05 | 9000000000000255+0,26 | 8999999999999678– 0,32 | 8999999999998792– 1,21 | 8999999999998955– 1,04 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-sek hLU0332084994 |
SEK | 0 | 2024042900000029.04.2024 | 9000000000134140134,14 | 9000000000000254+0,25 | 8999999999999673– 0,33 | 8999999999998785– 1,22 | 8999999999998814– 1,19 | |
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Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class ALU1204910837 |
USD | 3 | 2024042600000026.04.2024 | 900000000001250412,504 | 9000000000000176+0,18 | 8999999999999936– 0,06 | 8999999999998209– 1,79 | 9000000000001116+1,12 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class ALU0123484106 |
EUR | 3 | 2024042600000026.04.2024 | 900000000003714537,145 | 9000000000000181+0,18 | 8999999999999943– 0,06 | 8999999999999478– 0,52 | 8999999999999702– 0,30 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hLU0178670245 |
NOK | 0 | 2024042600000026.04.2024 | 9000000000158060158,06 | 9000000000000184+0,18 | 8999999999999962– 0,04 | 8999999999999565– 0,43 | 9000000000000070+0,07 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hLU0178670161 |
SEK | 2 | 2024042600000026.04.2024 | 9000000000156300156,30 | 9000000000000179+0,18 | 8999999999999949– 0,05 | 8999999999999535– 0,46 | 8999999999999891– 0,11 | |
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Danske Invest SICAV Europe Class ALU0727217050 |
EUR | 3 | 2024042900000029.04.2024 | 900000000002441024,410 | 9000000000000964+0,96 | 9000000000002503+2,50 | 8999999999999747– 0,25 | 9000000000007245+7,24 | |
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Danske Invest SICAV Europe High Dividend Class ALU0123484957 |
EUR | 3 | 2024042900000029.04.2024 | 900000000004037840,378 | 9000000000000615+0,62 | 9000000000001389+1,39 | 9000000000000568+0,57 | 9000000000004282+4,28 | |
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Danske Invest SICAV Europe Small Cap Class ALU0123485178 |
EUR | 3 | 2024042900000029.04.2024 | 900000000008419184,191 | 9000000000000746+0,75 | 9000000000001956+1,96 | 8999999999999796– 0,20 | 9000000000000142+0,14 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class ALU0727217308 |
EUR | 5 | 2024042600000026.04.2024 | 900000000001164211,642 | 9000000000000466+0,47 | 8999999999999623– 0,38 | 8999999999998611– 1,39 | 8999999999997146– 2,85 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class A dLU0727217647 |
EUR | 4 | 2024042600000026.04.2024 | 90000000000096679,667 | 9000000000000457+0,46 | 8999999999995647– 4,35 | 8999999999994672– 5,33 | 8999999999993275– 6,73 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class YLU0790898422 |
EUR | 0 | 2018013100000031.01.2018 | 900000000001089810,898 | 9000000000000000+0,00 | 9000000000000000+0,00 | 8999999999999407– 0,59 | 9000000000000000+0,00 | |
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