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| Fondsname | Währung | Morningstar Rating |
Netto- Inventarwert Datum |
Netto- Inventarwert |
1 Tag |
1 Woche |
1 Monat |
Seit Jahres- beginn |
Schaubild anzeigen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class ILU0249648097 |
DKK | 2 | 2024042900000029.04.2024 | 9000000000109100109,10 | 9000000000000248+0,25 | 8999999999999662– 0,34 | 8999999999998760– 1,24 | 8999999999998653– 1,35 |  |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class I-eur hLU1567658643 |
EUR | 0 | 2024042900000029.04.2024 | 90000000000089388,938 | 9000000000000247+0,25 | 8999999999999665– 0,33 | 8999999999998773– 1,23 | 8999999999998762– 1,24 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class I-eur h dLU1765873424 |
EUR | 0 | 2024042900000029.04.2024 | 90000000000080668,066 | 9000000000000249+0,25 | 8999999999994961– 5,04 | 8999999999994119– 5,88 | 8999999999994097– 5,90 | |
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Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class ILU1204911488 |
USD | 4 | 2024042600000026.04.2024 | 900000000001326813,268 | 9000000000000174+0,17 | 8999999999999947– 0,05 | 8999999999998245– 1,75 | 9000000000001252+1,25 | |
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Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur hLU1204911561 |
EUR | 3 | 2024042600000026.04.2024 | 900000000001024010,240 | 9000000000000166+0,17 | 8999999999999922– 0,08 | 8999999999998094– 1,91 | 9000000000000777+0,78 | |
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Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur h dLU2100802102 |
EUR | 3 | 2024042600000026.04.2024 | 90000000000092799,279 | 9000000000000151+0,15 | 8999999999994790– 5,21 | 8999999999993069– 6,93 | 8999999999995601– 4,40 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class ILU0249702647 |
EUR | 4 | 2024042600000026.04.2024 | 900000000001448314,483 | 9000000000000187+0,19 | 8999999999999959– 0,04 | 8999999999999540– 0,46 | 8999999999999945– 0,06 | |
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Danske Invest SICAV Europe Class ILU0727217134 |
EUR | 4 | 2024042900000029.04.2024 | 900000000002651326,513 | 9000000000000967+0,97 | 9000000000002521+2,52 | 8999999999999812– 0,19 | 9000000000007510+7,51 | |
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Danske Invest SICAV Europe High Dividend Class ILU0274214740 |
EUR | 4 | 2024042900000029.04.2024 | 900000000002241322,413 | 9000000000000624+0,62 | 9000000000001407+1,41 | 9000000000000642+0,64 | 9000000000004577+4,58 | |
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Danske Invest SICAV Europe Small Cap Class ILU0249699918 |
EUR | 3 | 2024042900000029.04.2024 | 900000000003189031,890 | 9000000000000752+0,75 | 9000000000001973+1,97 | 8999999999999872– 0,13 | 9000000000000422+0,42 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class ILU0727217480 |
EUR | 5 | 2024042600000026.04.2024 | 900000000001164011,640 | 9000000000000466+0,47 | 8999999999999632– 0,37 | 8999999999998652– 1,35 | 8999999999997292– 2,71 | |
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