Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Class I

Morningstar Rating : - Fonds zur Förderung ökologischer oder sozialer Merkmale - ISIN: LU0727217480
Dokumente
Factsheet
Basisinformationsblatt (PRIIPs)
Satzung des Fonds
Verkaufsprospekt
Sustainability-related disclosure (eng.)
Beschwerde-management

11,789

Netto-Inventarwert zum 31.10.2024

-0,27%

Ertrag 1 Tag

-2,40%

Ertrag 1 Monat

-1,46%

Ertrag lfd. seit Jahresbeginn

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert vorwiegend in inflationsindexierte Anleihen.

Konkret investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Anleihen und andere Schuldtitel mit einem Rating von Baa3/BBB- oder höher (oder ähnliches).

Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Ausschlüssen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest.

Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen.

Grundsätzlich wird erwartet, dass die Positionen des Fonds und damit seine Wertentwicklung erheblich von der Benchmark abweichen können.

Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.

Der Fonds hat kein Durationsziel.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.


Aufgrund totale Rücknahme im Fonds ab 4. Mai bis 21. Oktober 2015 besteht keine ausreichende Datengrundlage, um ein aussagekräftiges Bild der früheren Wertentwicklung zu geben für das Jahr 2015. Weitere information: danskeinvest@danskeinvest.com

Fonds zur Förderung ökologischer oder sozialer Merkmale (Artikel 8)
Mit diesen Fonds werden ökologische (E) oder soziale (S) Belange gefördert sowie eine gute Unternehmensführung (G) gewährleistet. Je nach Anlagestrategie des Fonds kann dies durch Screening, Ausschluss, Einschluss und Mitwirkungspolitik erfolgen. Fonds können teilweise in nachhaltige Anlagen investieren, haben aber keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel. 
Fonds zur Förderung ökologischer oder sozialer Merkmale unterliegen der Offenlegungspflicht gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten.

Wertentwicklung

Global Inflation Linked Bond Class I
Referenzindex
Ertrag
Monatliche Rendite
Jahresertrag
Ertrag 12m
Monatlicher Renditevorsprung gegenüber Benchmark
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflegung
Vergleichen mit...
Danish Mortgage Bond Class IDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class I-eur hDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class I-eur h dDanske Invest SICAV
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Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur hDanske Invest SICAV
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Euro Investment Grade Corporate Bond Class IDanske Invest SICAV
Europe Class IDanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class IDanske Invest SICAV
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Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung. Zukünftige Renditen können negativ sein. Die Rendite kann aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen und fallen, wenn die Fondswährung von der Währung des Landes, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, abweicht.
Aufgrund totale Rücknahme im Fonds ab 4. Mai bis 21. Oktober 2015 besteht keine ausreichende Datengrundlage, um ein aussagekräftiges Bild der früheren Wertentwicklung zu geben.

Risikoindikator

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Diese Einstufung kann sich ändern und ist kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds. Die niedrigste Kategorie ist nicht gleichbedeutend mit risikofrei.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.
 

Wert von
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0 Jahre
Jahre
8 Jahre
Jahre

davon n/a € in Form von Dividenden.
Totale Verwaltungskosten in der Periode:
n/a €.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung. Zukünftige Renditen können negativ sein. Die Rendite kann aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen und fallen, wenn die Fondswährung von der Währung des Landes, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, abweicht.
Tabelle

Wert von EUR 100

PeriodeVærdi
Nach 1 JahrEUR 106,00
Nach 3 JahrenEUR 100,41
Nach 5 JahrenEUR 106,25
Nach 7 JahrenEUR 114,05
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung. Zukünftige Renditen können negativ sein. Die Rendite kann aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen und fallen, wenn die Fondswährung von der Währung des Landes, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, abweicht.
Berechner

Manager

Christian Vejen

Titel: Chief Portfolio Manager
Ausbildung: M.Sc., Cand.Scient.Oecon
Jahre Erfahrung: 29

Danske Bank Asset Management ist ein internationaler Vermögensverwalter und Teil von Danske Bank.

Danske Bank Asset Management ist der primäre Vermögensverwalter von Danske Invest und fokussiert seine Ressourcen auf ausgewählte Kernanlagebereiche. Dazu zählen nordische Aktien, europäische Aktien, globale Aktien, nordische Anleihen, europäische Unternehmensanleihen, globale inflationsindexierte Anleihen, Schwellenländeranleihen sowie indexbasierte Anlagen. Danske Bank Asset Management verwaltet auch Hedgefonds-Strategien sowohl im Aktien- als auch im Anleihenbereich.

Vermögensaufteilung am 30.08.2024


Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Global Inflation Linked Bond Class I

Bestandsliste am 30.08.2024

Name der Anlage % Typ Währung Land ISIN
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.5% 20.09.2030 000000000000009.109,10% Anleihen AUD Australien AU0000XCLWV6
DEUTSCHLAND I/L BOND 0.1% 15.04.2033 000000000000008.578,57% Anleihen EUR Deutschland DE0001030583
FRANCE (GOVT OF) 0.1% 01.03.2029 000000000000008.478,47% Anleihen EUR Frankreich FR0013410552
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2% 21.08.2035 000000000000006.676,67% Anleihen AUD Australien AU000XCLWAF4
TSY INFL IX N/B 1.875% 15.07.2034 000000000000005.735,73% Anleihen USD USA US91282CLE92
TSY INFL IX N/B 1.125% 15.01.2033 000000000000005.385,38% Anleihen USD USA US91282CGK18
FRANCE (GOVT OF) 0.1% 25.07.2031 000000000000005.005,00% Anleihen EUR Frankreich FR0014001N38
TSY INFL IX N/B 1.75% 15.01.2034 000000000000004.964,96% Anleihen USD USA US91282CJY84
TSY INFL IX N/B 0.5% 15.01.2028 000000000000004.614,61% Anleihen USD USA US9128283R96
AUSTRALIAN GOVERNMENT 0.75% 21.11.2027 000000000000004.544,54% Anleihen AUD Australien AU000XCLWAV1
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Aufwendungen des Fonds, darunter Aufwendungen für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten verringern Ihre Renditechancen.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres belastet werden

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Sonstige Kosten *)

* Die sonstigen Kosten setzen sich aus verschiedenen Aufwendungen zusammen, die ganz oder teilweise in den laufenden Verwaltungskosten bzw. den einmaligen Kosten enthalten sind.
Global Inflation Linked Bond Class I

Daten und Fakten

  • Basisdaten

    Basisdaten

    ISIN LU0727217480
    Börsennotiert Nein
    Fondsklasse unter Danske Invest SICAV
    Domizil Luxemburg
    Zahlt Dividenden Nein
    Fondsgesellschaft Danske Invest Management A/S
    Fondsgesellschaft Domizil Dänemark
    Verwahrstelle J.P. Morgan
    Mindesteinlage EUR 100,000
    Fondswährung EUR
    Preismethode Single Price
    Produkttyp UCITS
    Auflagedatum 28.02.2012
    Bloomberg DANGILI LX
    Wertpapierkennnummer A1JUGY
    Marktzulassung Finnland, Schweden, Luxemburg, Deutschland
    Klasse Global Inflation Linked Bond
    Sonstige Klassen Global Inflation Linked Bond Class A
    Global Inflation Linked Bond Class A d
    Global Inflation Linked Bond Class A-sek h
    Global Inflation Linked Bond Class WA
  • Profil

    Profil

    Profil Aktiv gemanagt
    Typ Rentenfonds
    Anlagebereich Global
    Referenzindex Bloomberg World Govt. Inflation-Linked Bond Index All Maturities (hedged into the respective class currency)
    Typischer Anlagehorizont 3 Jahre
  • Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Fondsvermögen (Mio.) EUR am 31.10.2024 34,50
    Fondsvermögen, Klasse (Mio.) EUR am 31.10.2024 27,64
    Netto-Inventarwert EUR am 31.10.2024 11,789
    Duration am 30.09.2024 4,01
    Rückzahlungsrendite am 30.09.2024 3,48
  • Risikoindikatoren am 30.09.2024

    Risikoindikatoren am 30.09.2024

      1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre
    Durchschnittliche Jahresertrag in % 6,00 0,14 1,22 1,90
    Sharpe Ratio -0,30 0,01 0,19
    Volatilität 6,97 6,58 6,05
    Tracking Error 3,30 2,81 2,47
    Information Ratio 1,54 1,03 0,80
    Die Berechnung erfolgt der Grundlage der monatlichen Daten.
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