Danske Invest SICAV

Nordic Corporate Bond Class WA

Name der Anlage % Typ Währung Land ISIN
4 NYKREDIT BANK 3/6-2014/2036 000000000000002.642,64% Anleihen EUR Dänemark XS1073143932
0,875 LANSFORSAKR BANK 25/09-2018/2023 000000000000002.602,60% Anleihen EUR Schweden XS1883278183
SIRIUS INTL FRN 22/09-2017/2047 000000000000002.022,02% Anleihen SEK Bermudas XS1683455429
KLP Gjensidig Forsikring 15/45 ADJ C SUB 000000000000001.851,85% Anleihen EUR Norwegen XS1217882171
1,375 SYDBANK A/S EMTN 18/9-2018/2023 000000000000001.781,78% Anleihen EUR Dänemark XS1880919383
5,25 SVENSKA HANDELSBANKEN PERP/CALL 000000000000001.751,75% Anleihen USD Schweden XS1194054166
SCANIA CV AB FRN 06/09-2016/2021 000000000000001.701,70% Anleihen SEK Schweden XS1485740143
1,25 RIKSHEM AB 28/06-2017/2024 000000000000001.411,41% Anleihen EUR Schweden XS1636469865
DANSKE BANK FRN PERP/CALL 000000000000001.311,31% Anleihen EUR Dänemark XS1190987427
1,125 TELE2 AB 15/05-2018/2024 000000000000001.301,30% Anleihen EUR Schweden XS1907150350
2,125 ISS GLOBAL A/S 2/12-2014/2024 000000000000001.291,29% Anleihen EUR Dänemark XS1145526825
5,75 POHJOLA BANK PLC 28/2-12/2022 000000000000001.281,28% Anleihen EUR Finnland XS0750702507
NORDEA LIV OG PENSION FRN AUG 2028 000000000000001.231,23% Anleihen SEK Dänemark DK0030420492
POHJOLA BANK PLC FRN 25/8-2015/2025 000000000000001.221,22% Anleihen SEK Finnland XS1280147569
VATTENFALL AB FRN 19/3-2015/2077 000000000000001.191,19% Anleihen EUR Schweden XS1205618470
0,5 LANSFORSAKR BANK 19/09-2017/2022 000000000000001.151,15% Anleihen EUR Schweden XS1684785774
SKANDINAVISKA ENSKILDA FRN 28/5-2014/2026 000000000000001.131,13% Anleihen EUR Schweden XS1072796870
TELIA CO AB FRN 04/04-2017/2078 000000000000001.061,06% Anleihen EUR Schweden XS1590787799
Spb 1 Østlandet 18/23 0,875% 000000000000001.031,03% Anleihen EUR Norwegen XS1790931114
0,25 NYKREDIT REALKREDIT A/S 27/11-2019/2023 000000000000001.031,03% Anleihen EUR Dänemark DK0009525917
0,5 ALANDSBANKEN AB 13/09-2018/2021 000000000000001.031,03% Anleihen EUR Finnland FI4000348966
1,125 METSO OYJ 13/06-2017/2024 000000000000001.011,01% Anleihen EUR Finnland XS1626574708
1,125 AKELIUS RESIDENT 14/03-2017/2024 000000000000001.001,00% Anleihen EUR Schweden XS1717433541
INVESTMENT AB FRN 16/03-2018/2022 000000000000000.980,98% Anleihen SEK Schweden SE0010985523
0,375 SVENSKA CELLULOS 24/05-2018/2021 000000000000000.970,97% Anleihen SEK Schweden SE0011062843
NIBE INDUSTRIER FRN 11/04-2017/2022 000000000000000.970,97% Anleihen SEK Schweden SE0009806052
1,25 JYSKE BANK 28/1-2020/2031 000000000000000.970,97% Anleihen EUR Dänemark XS2109391214
RESURS BANK FRN 30/08-2018/2021 000000000000000.960,96% Anleihen SEK Schweden SE0011425826
NORDAX BANK AB FRN 7/6-2019/2022 000000000000000.940,94% Anleihen SEK Schweden SE0012013159
TRYG FORSIKRING AS FRN PERPETUAL 000000000000000.930,93% Anleihen SEK Dänemark DK0030418249
1,125 SVENSKA CELLULOSA AB 5/3-2015/2025 000000000000000.920,92% Anleihen EUR Schweden XS1198117670
ELEKTA AB FRN 13/03-2020/2025 000000000000000.910,91% Anleihen SEK Schweden SE0012194082
0 VESTAS WIND SYSTEMS 11/3-2015/2022 000000000000000.910,91% Anleihen EUR Dänemark XS1197336263
1,25 SECURITAS AB 06/03-2018/2025 000000000000000.890,89% Anleihen EUR Schweden XS1788605936
2,25 SAGAX AB 13/03-2019/2025 000000000000000.890,89% Anleihen EUR Schweden XS1962543820
0,875 DANSKE BANK A/S 9/5-2018/2023 000000000000000.890,89% Anleihen EUR Dänemark XS1799061558
1,875 BALDER 23/01/2026 000000000000000.880,88% Anleihen EUR Schweden XS1677912393
BOLIDEN AB FRN 19/06-2019/2024 000000000000000.870,87% Anleihen SEK Schweden SE0011426279
4,50 INVESTOR AB EMTN 12/5-11/2023 000000000000000.860,86% Anleihen EUR Schweden XS0625859516
Avinor AS 15/25 1,00% C 000000000000000.840,84% Anleihen EUR Norwegen XS1224958501
SAMHALLSBYGG FRN PERP/CALL 000000000000000.810,81% Anleihen EUR Schweden XS1974894138
0,25 ALFA LAVAL TREAS 25/06-2019/2024 000000000000000.800,80% Anleihen EUR Schweden XS2017324844
1,125 SCA HYGIENE AB 27/03-2017/2024 000000000000000.780,78% Anleihen EUR Schweden XS1584122177
1,25 SYDBANK A/S EMTN 04/2-2019/2022 000000000000000.760,76% Anleihen EUR Dänemark XS1945947635
2,375 CARGOTEC OYJ 28/03-2017/2024 000000000000000.760,76% Anleihen EUR Finnland FI4000243324
STROMMA FRN 27/05-2016/2021 000000000000000.760,76% Anleihen SEK Schweden SE0008322333
2,1 HUFVUDSTADEN AB FRN 24/8-2015/2022 000000000000000.760,76% Anleihen SEK Schweden SE0007413497
0,625 JYSKE BANK A/S FRN 20/06-2019/2024 000000000000000.750,75% Anleihen EUR Dänemark XS2015231413
1,25 SECURITAS AB 15/3-2016/2022 000000000000000.750,75% Anleihen EUR Schweden XS1379779827
1,375 ALFA LAVAL 12/9-2014/2022 000000000000000.740,74% Anleihen EUR Schweden XS1108679645
TELE2 AB FRN EMTN 11/5-2016/2021 000000000000000.740,74% Anleihen SEK Schweden XS1408412770
4,0 POLYGON AB 23/02-2018/2023 000000000000000.740,74% Anleihen EUR Schweden SE0010830950
HOIST KREDIT AB FRN 31/5-2017/2027 000000000000000.740,74% Anleihen EUR Schweden XS1617700197
1,875 STORA ENSO OYJ 20/02-2019/2024 000000000000000.730,73% Anleihen SEK Finnland XS1953911812
0,875 SAMPO OYJ 23/05-2018/2022 000000000000000.730,73% Anleihen SEK Finnland XS1823483414
SAMPO OYJ FRN 23/05-2018/2022 000000000000000.730,73% Anleihen SEK Finnland XS1823484222
3,5 INTRUM AB 15/07-2019/2026 000000000000000.730,73% Anleihen EUR Schweden XS2034925375
1,103 ELECTROLUX AB 27/03-2019/2024 000000000000000.730,73% Anleihen SEK Schweden XS1969611943
DNB Bank ASA 16/PERP ADJ USD C HYBRID 000000000000000.720,72% Anleihen USD Norwegen XS1506066676
Protector Forsikring ASA 16/46 FRN C SUB 000000000000000.720,72% Anleihen NOK Norwegen NO0010762917
3,5 DSV AS 18/3-2014/2022 000000000000000.720,72% Anleihen DKK Dänemark DK0030336003
Norsk Hydro ASA 20/23 FRN 000000000000000.720,72% Anleihen NOK Norwegen NO0010882327
ARLA FOODS FRN 03/04-2019/2024 000000000000000.720,72% Anleihen SEK Dänemark XS1972626565
1,75 KEMIRA OY 30/05-2017/2024 000000000000000.710,71% Anleihen EUR Finnland FI4000260807
2,375 SATO OYJ 24/3-2016/2021 000000000000000.710,71% Anleihen EUR Finnland XS1384762271
Santander Consumer Bank AS 20/23 FRN SEK 000000000000000.710,71% Anleihen SEK Norwegen XS2116102554
DANSKE BANK FRN PERP 11/2016 000000000000000.690,69% Anleihen DKK Dänemark DK0030386610
1,0 LANDSBANKINN HF 30/05-2017/2023 000000000000000.680,68% Anleihen EUR Island XS1725526765
Hexagon Composites ASA 19/23 FRN C 000000000000000.660,66% Anleihen NOK Norwegen NO0010846280
5,50 SAXO BANK A/S 03-07-2019 000000000000000.660,66% Anleihen EUR Dänemark XS2021628602
1,0 SAMPO OYJ 18/09-2016/2023 000000000000000.650,65% Anleihen EUR Finnland XS1520733301
0 DANSKE BANK 11/6-2014/2024 000000000000000.650,65% Anleihen EUR Dänemark XS1963849440
Teekay Shuttle Tanke 19/24 FRN USD FLOOR 000000000000000.610,61% Anleihen USD Marshall Islands NO0010866163
SERNEKE GROUP AB FRN 01/06-2018/2021 000000000000000.590,59% Anleihen SEK Schweden SE0011256338
3,0 SANDVIK AB 18/6-2014/2026 000000000000000.590,59% Anleihen EUR Schweden XS1078218218
Aker Solutions ASA 18/22 FRN FLOOR 000000000000000.580,58% Anleihen NOK Norwegen NO0010814213
Ice Group Scandinav AS 19/23 FRN FLOOR C 000000000000000.570,57% Anleihen NOK Norwegen NO0010864002
NORDAX BANK AB FRN 28/05-2019/2029 000000000000000.570,57% Anleihen SEK Schweden SE0012013134
2,75 HOIST FINANCE AB 03/04-2018/2023 000000000000000.560,56% Anleihen EUR Schweden XS1884813293
2,25 KEMIRA OYJ 13/5-2015/2022 000000000000000.520,52% Anleihen EUR Finnland FI4000153937
1,5 NESTE OYJ 07/06-2017/2024 000000000000000.520,52% Anleihen EUR Finnland FI4000261201
NORDEA BANK AB FRN 10/11-2015/2025 000000000000000.520,52% Anleihen EUR Finnland XS1317439559
DSV MILJO AS FRN 10/5-2017/2021 000000000000000.520,52% Anleihen EUR Dänemark SE0009805633
2,125 CASTELLUM AB 20/11-2018/2023 000000000000000.520,52% Anleihen EUR Schweden XS1912654321
2,75 DANSKE BANK FRN 19/5-2014/2026 000000000000000.510,51% Anleihen EUR Dänemark XS1068866950
1,625 ARION BANKI HF 01/12-2016/2021 000000000000000.510,51% Anleihen EUR Island XS1527737495
NORDEA BANK AB FRN 07/09-2016/2026 000000000000000.510,51% Anleihen EUR Finnland XS1486520403
1,5 G4S INTL FIN PLC 09/01-2016/2023 000000000000000.500,50% Anleihen EUR Großbritannien XS1515216650
INTRUM AB FRN 03/07-2019/2023 000000000000000.500,50% Anleihen SEK Schweden SE0011426295
LANDSBANKINN HF FRN 06/09-2018/2028 000000000000000.500,50% Anleihen EUR Island XS1876547420
0,5 DANSKE BANK A/S 27/8-2019/2025 000000000000000.500,50% Anleihen EUR Dänemark XS2046595836
RESURS BANK FRN 16/03-2017/2021 000000000000000.490,49% Anleihen SEK Schweden SE0009722747
HEIMSTADEN BOSTA FRN PERP/CALL 000000000000000.490,49% Anleihen EUR Schweden XS2010037765
HUSQVARNA AB FRN 01/03-2017/2022 000000000000000.490,49% Anleihen SEK Schweden SE0009664543
0,875 RODAMCO SVERIGE 20/06-2017/2022 000000000000000.480,48% Anleihen SEK Schweden XS1633854739
DigiPlex Norway Hol AS 20/23 FRN FLOOR C 000000000000000.480,48% Anleihen NOK Norwegen NO0010881790
FABEGE AB FRN 28/02-2018/2023 000000000000000.480,48% Anleihen SEK Schweden SE0010947135
SVENSKA HNDLSBKN FRN 15/11-2017/2027 000000000000000.480,48% Anleihen SEK Schweden XS1717459694
SKANSKA FIN SERV FRN 24/05-2018/2023 000000000000000.480,48% Anleihen SEK Schweden SE0011088822
Storebrand L AS 19/49 FRN SEK STEP C SUB 000000000000000.480,48% Anleihen SEK Norwegen NO0010863228
NorgesGruppen ASA 20/26 FRN 000000000000000.480,48% Anleihen NOK Norwegen NO0010881337
NIBE INDUSTRIER FRN 03/06-2019/2024 000000000000000.470,47% Anleihen SEK Schweden SE0012013126
Fjord1 ASA 17/22 FRN 000000000000000.470,47% Anleihen NOK Norwegen NO0010810302
1,625 CARGOTEC OYJ 23/09-2019/2026 000000000000000.470,47% Anleihen EUR Finnland FI4000399696
1,875 KOJAMO OYJ 27/05-2020/2027 000000000000000.470,47% Anleihen EUR Finnland XS2179959817
Steen & Strøm AS 17/22 FRN 000000000000000.470,47% Anleihen NOK Norwegen NO0010805799
Gjensidige Fors ASA 14/44 FRN STEP C SUB 000000000000000.460,46% Anleihen NOK Norwegen NO0010720378
1,875 ERICSSON LM 01/03-2017/2024 000000000000000.460,46% Anleihen EUR Schweden XS1571293684
SKANDINAVISKA ENSKILDA FRN PERP/CALL 000000000000000.460,46% Anleihen USD Schweden XS1584880352
VOLVO CAR AB FRN 07/03-2016/2022 000000000000000.460,46% Anleihen SEK Schweden XS1530953618
Norsk Hydro ASA 17/22 FRN 000000000000000.450,45% Anleihen NOK Norwegen NO0010809635
6,5 TRANSCOM 22/3-2018/2023 000000000000000.450,45% Anleihen EUR Schweden SE0010832071
ARION BANKI HF FRN 22/11-2018/2028 000000000000000.440,44% Anleihen SEK Island XS1914314726
4,5 NORICAN GROUP APS 15/5-2017/2023 000000000000000.440,44% Anleihen EUR Dänemark XS1577963058
GNDC 0 3/4 12/06/23 000000000000000.430,43% Anleihen EUR Dänemark XS2090786943
RSA INSURANCE GROUP FRN PERP/CALL 10/02/14 000000000000000.390,39% Anleihen GBP Großbritannien XS1120081283
2,625 SECURITAS AB 22/2-2013/2021 000000000000000.390,39% Anleihen EUR Schweden XS0996455399
0 SAMHALLSBYGG 29/12-2019/2049 000000000000000.350,35% Anleihen SEK Schweden SE0013359148
OUTOTEC OYJ FRN PERP/CALL 24/3-2016 000000000000000.310,31% Anleihen EUR Finnland FI4000201207
HEIMSTADEN FRN PERP/CALL 000000000000000.290,29% Anleihen SEK Schweden SE0012455111
2,75 INTRUM JUSTITIA 15/07-2017/2022 000000000000000.290,29% Anleihen EUR Schweden XS1634531344
1,5 MOLNLYCKE HOLDING AB 28/2-2014/2022 000000000000000.260,26% Anleihen EUR Schweden XS1137512668
2,5 STORA ENSO OYJ 21/03-2018/2028 000000000000000.260,26% Anleihen EUR Finnland XS1794354628
0,875 ERICSSON LM 01/03-2017/2021 000000000000000.260,26% Anleihen EUR Schweden XS1571293171
KLARNA BANK AB FRN 22/09-2017/2020 000000000000000.240,24% Anleihen SEK Schweden SE0010413310
ICA GRUPPEN AB FRN 15/01-2018/2021 000000000000000.240,24% Anleihen SEK Schweden SE0011205400
0,465 ICA GRUPPEN AB 15/01-2018/2021 000000000000000.240,24% Anleihen SEK Schweden SE0011205392
CASTELLUM AB FRN 1/9-2017/2022 000000000000000.240,24% Anleihen SEK Schweden SE0009663990
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 18/23 FRN 000000000000000.230,23% Anleihen NOK Norwegen NO0010818289
Aker ASA 18/23 FRN C 000000000000000.230,23% Anleihen NOK Norwegen NO0010814502
TRESU INVESTMENT HOLDING A/S 29/9-2022 000000000000000.100,10% Anleihen EUR Dänemark DK0030404967
Barmittel u. Ä. 000000000000002.442,44%
Zuletzt aktualisiert 29.05.2020
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.