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Fondsname Währung Morningstar
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Datum
Netto-
Inventarwert
1
Tag
1
Woche
1
Monat
Seit
Jahres-
beginn
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Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class I
DKK 4 2021112600000026.11.2021 9000000000128020128,020 9000000000000337+0,34 9000000000000282+0,28 9000000000000368+0,37 8999999999994949– 5,05 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class I-eur h
EUR 0 2021112600000026.11.2021 900000000001042910,429 9000000000000317+0,32 9000000000000211+0,21 9000000000000240+0,24 8999999999994792– 5,21 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class I-eur h d
EUR 0 2021112600000026.11.2021 900000000001011310,113 9000000000000327+0,33 9000000000000218+0,22 9000000000000248+0,25 8999999999994797– 5,20 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency Class I
USD 4 2021112500000025.11.2021 900000000001410414,104 8999999999999936– 0,06 8999999999998719– 1,28 8999999999998581– 1,42 8999999999997350– 2,65 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur h
EUR 4 2021112500000025.11.2021 900000000001150011,500 8999999999999930– 0,07 8999999999998679– 1,32 8999999999998434– 1,57 8999999999996436– 3,56 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur h d
EUR 0 2021112500000025.11.2021 900000000001126611,266 8999999999999938– 0,06 8999999999998669– 1,33 8999999999998367– 1,63 8999999999996409– 3,59 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Euro Investment Grade Corporate Bond Class I
EUR 5 2021112500000025.11.2021 900000000001557315,573 9000000000000006+0,01 8999999999999623– 0,38 9000000000000019+0,02 8999999999999343– 0,66 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Europe Class I
EUR 4 2021112600000026.11.2021 900000000002349223,492 8999999999997058– 2,94 8999999999995183– 4,82 8999999999998088– 1,91 9000000000020219+20,22 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Europe High Dividend Class I
EUR 4 2021112600000026.11.2021 900000000001886218,862 8999999999997012– 2,99 8999999999996565– 3,44 8999999999998440– 1,56 9000000000016995+17,00 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Europe Small Cap Class I
EUR 4 2021112600000026.11.2021 900000000004020940,209 8999999999997630– 2,37 8999999999994596– 5,40 8999999999995106– 4,89 9000000000025508+25,51 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Class I
EUR 5 2021112600000026.11.2021 900000000001253412,534 9000000000000699+0,70 8999999999999429– 0,57 9000000000001277+1,28 9000000000005576+5,58 Schaubild anzeigen

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