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| Fondsname | Währung | Morningstar Rating |
Netto- Inventarwert Datum |
Netto- Inventarwert |
1 Tag |
1 Woche |
1 Monat |
Seit Jahres- beginn |
Schaubild anzeigen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class ILU0249648097 |
DKK | 1 | 2024072600000026.07.2024 | 9000000000111550111,55 | 8999999999999901– 0,10 | 9000000000000036+0,04 | 9000000000000905+0,90 | 9000000000000868+0,87 |  |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class I-eur hLU1567658643 |
EUR | 0 | 2024072600000026.07.2024 | 90000000000091479,147 | 8999999999999902– 0,10 | 9000000000000033+0,03 | 9000000000000938+0,94 | 9000000000001072+1,07 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class I-eur h dLU1765873424 |
EUR | 0 | 2024072600000026.07.2024 | 90000000000082558,255 | 8999999999999903– 0,10 | 9000000000000036+0,04 | 9000000000000942+0,94 | 9000000000001072+1,07 | |
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Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class ILU1204911488 |
USD | 4 | 2024072500000025.07.2024 | 900000000001381113,811 | 8999999999999819– 0,18 | 8999999999999906– 0,09 | 9000000000001165+1,16 | 9000000000005395+5,40 | |
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Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur hLU1204911561 |
EUR | 3 | 2024072500000025.07.2024 | 900000000001061810,618 | 8999999999999803– 0,20 | 8999999999999878– 0,12 | 9000000000000980+0,98 | 9000000000004498+4,50 | |
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Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur h dLU2100802102 |
EUR | 3 | 2024070800000008.07.2024 | 90000000000095769,576 | 9000000000000325+0,32 | 9000000000001462+1,46 | 9000000000001077+1,08 | 9000000000003985+3,98 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class ILU0249702647 |
EUR | 4 | 2024072500000025.07.2024 | 900000000001479814,798 | 9000000000000088+0,09 | 9000000000000183+0,18 | 9000000000001065+1,07 | 9000000000002119+2,12 | |
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Danske Invest SICAV Europe Class ILU0727217134 |
EUR | 4 | 2024072600000026.07.2024 | 900000000002656426,564 | 9000000000000870+0,87 | 8999999999999985– 0,02 | 8999999999997483– 2,52 | 9000000000007717+7,72 | |
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Danske Invest SICAV Europe High Dividend Class ILU0274214740 |
EUR | 5 | 2024072600000026.07.2024 | 900000000002302723,027 | 9000000000000353+0,35 | 9000000000000266+0,27 | 9000000000000357+0,36 | 9000000000007442+7,44 | |
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Danske Invest SICAV Europe Small Cap Class ILU0249699918 |
EUR | 3 | 2024072600000026.07.2024 | 900000000003347633,476 | 9000000000000426+0,43 | 8999999999999003– 1,00 | 9000000000001562+1,56 | 9000000000005416+5,42 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class ILU0727217480 |
EUR | 4 | 2024072600000026.07.2024 | 900000000001183511,835 | 9000000000000186+0,19 | 9000000000000025+0,03 | 9000000000000904+0,90 | 8999999999998922– 1,08 | |
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