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| Fondsname | Währung | Morningstar Rating |
Netto- Inventarwert Datum |
Netto- Inventarwert |
1 Tag |
1 Woche |
1 Monat |
Seit Jahres- beginn |
Schaubild anzeigen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class ILU0249648097 |
DKK | 1 | 2023060700000007.06.2023 | 9000000000104420104,420 | 8999999999999733– 0,27 | 9000000000000694+0,69 | 8999999999999685– 0,32 | 9000000000000182+0,18 |  |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class I-eur hLU1567658643 |
EUR | 0 | 2023060700000007.06.2023 | 90000000000085228,522 | 8999999999999719– 0,28 | 9000000000000697+0,70 | 8999999999999743– 0,26 | 9000000000000282+0,28 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class I-eur h dLU1765873424 |
EUR | 0 | 2023060700000007.06.2023 | 90000000000080728,072 | 8999999999999741– 0,26 | 9000000000000699+0,70 | 8999999999999753– 0,25 | 9000000000000285+0,29 | |
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Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class ILU1204911488 |
USD | 3 | 2023060600000006.06.2023 | 900000000001181111,811 | 9000000000000136+0,14 | 9000000000000811+0,81 | 9000000000000229+0,23 | 9000000000002821+2,82 | |
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Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur hLU1204911561 |
EUR | 3 | 2023060600000006.06.2023 | 90000000000092669,266 | 9000000000000130+0,13 | 9000000000000761+0,76 | 9000000000000032+0,03 | 9000000000001813+1,81 | |
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Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur h dLU2100802102 |
EUR | 0 | 2023060600000006.06.2023 | 90000000000088448,844 | 9000000000000125+0,12 | 9000000000000752+0,75 | 8999999999999966– 0,03 | 9000000000001665+1,67 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class ILU0249702647 |
EUR | 4 | 2023060600000006.06.2023 | 900000000001359313,593 | 9000000000000088+0,09 | 9000000000000022+0,02 | 8999999999999934– 0,07 | 9000000000002899+2,90 | |
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Danske Invest SICAV Europe Class ILU0727217134 |
EUR | 4 | 2023060700000007.06.2023 | 900000000002431124,311 | 9000000000000070+0,07 | 9000000000001081+1,08 | 9000000000001279+1,28 | 9000000000010842+10,84 | |
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Danske Invest SICAV Europe High Dividend Class ILU0274214740 |
EUR | 4 | 2023060700000007.06.2023 | 900000000002012220,122 | 9000000000000349+0,35 | 9000000000001714+1,71 | 8999999999999172– 0,83 | 9000000000004961+4,96 | |
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Danske Invest SICAV Europe Small Cap Class ILU0249699918 |
EUR | 3 | 2023060700000007.06.2023 | 900000000003165031,650 | 9000000000000365+0,36 | 9000000000002660+2,66 | 9000000000002295+2,29 | 9000000000007547+7,55 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class ILU0727217480 |
EUR | 5 | 2023060700000007.06.2023 | 900000000001166011,660 | 8999999999999949– 0,05 | 8999999999999352– 0,65 | 8999999999998939– 1,06 | 9000000000002227+2,23 | |
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