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1
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1
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Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class I
DKK 4 2021072700000027.07.2021 9000000000131230131,230 9000000000000061+0,06 9000000000000505+0,51 9000000000001375+1,38 8999999999997330– 2,67 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class I-eur h
EUR 0 2021072700000027.07.2021 900000000001070110,701 9000000000000056+0,06 9000000000000507+0,51 9000000000001383+1,38 8999999999997264– 2,74 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class I-eur h d
EUR 0 2021072700000027.07.2021 900000000001037510,375 9000000000000068+0,07 9000000000000504+0,50 9000000000001378+1,38 8999999999997253– 2,75 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Denmark Focus Class I
DKK 3 2021072700000027.07.2021 90000000027002102.700,21 8999999999998933– 1,07 9000000000001029+1,03 9000000000002342+2,34 9000000000014945+14,94 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Eastern Europe Class I
EUR 0 2021011800000018.01.2021 900000000001514415,144 8999999999997804– 2,20 8999999999998632– 1,37 9000000000005732+5,73 9000000000005079+5,08 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency Class I
USD 5 2021072600000026.07.2021 900000000001453214,532 9000000000000000+0,00 8999999999999794– 0,21 9000000000000498+0,50 9000000000000304+0,30 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur h
EUR 4 2021072600000026.07.2021 900000000001188911,889 8999999999999992– 0,01 8999999999999773– 0,23 9000000000000422+0,42 8999999999999698– 0,30 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur h d
EUR 0 2021072600000026.07.2021 900000000001165711,657 8999999999999991– 0,01 8999999999999769– 0,23 9000000000000431+0,43 8999999999999755– 0,24 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Emerging and Frontier Markets Class I
EUR 2 2021072700000027.07.2021 900000000001527515,275 8999999999998810– 1,19 8999999999997936– 2,06 8999999999995948– 4,05 9000000000015510+15,51 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Euro Investment Grade Corporate Bond Class I
EUR 5 2021072600000026.07.2021 900000000001578415,784 9000000000000013+0,01 9000000000000178+0,18 9000000000001154+1,15 9000000000000689+0,69 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Euro Sustainable High Yield Bond Class I
EUR 5 2021072600000026.07.2021 900000000001305413,054 9000000000000031+0,03 9000000000000100+0,10 9000000000000392+0,39 9000000000004465+4,47 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Europe Class I
EUR 4 2021072700000027.07.2021 900000000002266022,660 8999999999999195– 0,81 9000000000001034+1,03 9000000000000430+0,43 9000000000015961+15,96 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Europe High Dividend Class I
EUR 4 2021072700000027.07.2021 900000000001821018,210 9000000000000011+0,01 9000000000000970+0,97 8999999999999372– 0,63 9000000000012951+12,95 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Europe Small Cap Class I
EUR 4 2021072700000027.07.2021 900000000003949039,490 8999999999999697– 0,30 9000000000003578+3,58 9000000000001470+1,47 9000000000023264+23,26 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

European Corporate Sustainable Bond Class I
EUR 3 2021072600000026.07.2021 900000000001087110,871 9000000000000028+0,03 9000000000000129+0,13 9000000000000574+0,57 9000000000000891+0,89 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Corporate Sustainable Bond Class I
EUR 0 2021072600000026.07.2021 900000000001033310,333 9000000000000029+0,03 8999999999999768– 0,23 9000000000001463+1,46 8999999999999634– 0,37 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Class I
USD 4 2021072700000027.07.2021 900000000005405854,058 8999999999997440– 2,56 8999999999995934– 4,07 8999999999990507– 9,49 8999999999995783– 4,22 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Class I d
USD 0 - - - - - - Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Small Cap Class I
USD 3 2021072700000027.07.2021 900000000005840558,405 8999999999998516– 1,48 8999999999999448– 0,55 8999999999998537– 1,46 9000000000013794+13,79 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Class I
EUR 4 2021072700000027.07.2021 900000000001226412,264 9000000000000311+0,31 9000000000000847+0,85 9000000000003800+3,80 9000000000003302+3,30 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Short Duration Class I
EUR 3 2021072700000027.07.2021 900000000001098810,988 9000000000000109+0,11 9000000000000540+0,54 9000000000001816+1,82 9000000000003290+3,29 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Sustainable Future Class I
EUR 3 2021072700000027.07.2021 900000000002628126,281 8999999999999818– 0,18 9000000000002752+2,75 9000000000004843+4,84 9000000000018795+18,79 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Nordic Corporate Bond Class I
EUR 4 2021072600000026.07.2021 900000000001132311,323 9000000000000009+0,01 9000000000000088+0,09 9000000000000399+0,40 9000000000001963+1,96 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Russia Class I
USD 0 2020093000000030.09.2020 900000000002102021,020 9000000000000000+0,00 9000000000000000+0,00 8999999999996915– 3,08 9000000000000000+0,00 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

US High Yield Bond Class I
USD 5 2021072700000027.07.2021 900000000001392013,920 8999999999999993– 0,01 9000000000000680+0,68 9000000000000585+0,59 9000000000003803+3,80 Schaubild anzeigen

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