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Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class I
DKK 5 2019071600000016.07.2019 9000000000131910131,91 9000000000000046+0,05 8999999999999690– 0,31 8999999999999750– 0,25 9000000000002990+2,99     Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class I-eur h
EUR 0 2019071600000016.07.2019 900000000001073710,74 9000000000000047+0,05 8999999999999703– 0,30 8999999999999777– 0,22 9000000000003102+3,10     Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class I-eur h d
EUR 0 2019071600000016.07.2019 900000000001063410,63 9000000000000047+0,05 8999999999999700– 0,30 8999999999999775– 0,23 9000000000003098+3,10     Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Eastern Europe Absolute Class I p
EUR 0 2019071500000015.07.2019 900000000001370113,701 9000000000000307+0,31 9000000000000528+0,53 9000000000000698+0,70 9000000000001197+1,20     Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Eastern Europe Class I
EUR 0 2019013100000031.01.2019 900000000001178011,780 9000000000000324+0,32 9000000000000692+0,69 9000000000009786+9,79 9000000000009786+9,79     Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Eastern Europe ex. Russia Class I
EUR 4 2019071600000016.07.2019 900000000001595215,952 9000000000000422+0,42 9000000000001039+1,04 9000000000003719+3,72 9000000000009847+9,85     Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency Class I
USD 5 2019071600000016.07.2019 900000000001324613,246 9000000000000219+0,22 9000000000000053+0,05 9000000000002523+2,52 9000000000012464+12,46     Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur h
EUR 0 2019071600000016.07.2019 900000000001129311,293 9000000000000213+0,21 8999999999999982– 0,02 9000000000002218+2,22 9000000000010542+10,54     Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Emerging and Frontier Markets Class I
EUR 4 2019071600000016.07.2019 900000000001332913,329 8999999999999992– 0,01 9000000000000642+0,64 9000000000004369+4,37 9000000000015914+15,91     Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Euro High Yield Bond Class I
EUR 4 2019071600000016.07.2019 900000000001191411,914 9000000000000034+0,03 9000000000000059+0,06 9000000000001820+1,82 9000000000007566+7,57     Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Europe Class I
EUR 4 2019071600000016.07.2019 900000000001792217,922 8999999999999911– 0,09 8999999999999478– 0,52 9000000000002248+2,25 9000000000021406+21,41     Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Europe High Dividend Class I
EUR 4 2019071600000016.07.2019 900000000001606116,061 8999999999999932– 0,07 8999999999999363– 0,64 9000000000001929+1,93 9000000000015647+15,65     Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Europe Small Cap Class I
EUR 3 2019071600000016.07.2019 900000000002498424,984 8999999999999637– 0,36 8999999999999816– 0,18 9000000000003040+3,04 9000000000022681+22,68     Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

European Bond Class I
EUR 0 2012053100000031.05.2012 900000000001083910,839 9000000000000000+0,00 9000000000000000+0,00 9000000000000819+0,82 9000000000000000+0,00     Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

European Corporate Sustainable Bond Class I
EUR 0 2019071600000016.07.2019 900000000001065310,653 9000000000000028+0,03 9000000000000150+0,15 9000000000000986+0,99 9000000000003750+3,75     Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Corporate Bonds Class I
EUR 5 2019071600000016.07.2019 900000000001512115,121 9000000000000172+0,17 9000000000000007+0,01 9000000000001069+1,07 9000000000005949+5,95     Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Class I
USD 4 2019071600000016.07.2019 900000000004364043,640 9000000000000126+0,13 9000000000001668+1,67 9000000000005956+5,96 9000000000016778+16,78     Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Class I d
USD 0 - - - - - -     Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Small Cap Class I
USD 3 2019071600000016.07.2019 900000000004062540,625 8999999999999988– 0,01 9000000000002055+2,05 9000000000004295+4,30 9000000000010740+10,74     Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global High Dividend Class I
EUR 3 2019071600000016.07.2019 900000000001236312,363 9000000000000276+0,28 8999999999999110– 0,89 9000000000001552+1,55 9000000000015607+15,61     Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Class I
EUR 4 2019071600000016.07.2019 900000000001104111,041 8999999999999964– 0,04 8999999999999891– 0,11 9000000000000730+0,73 9000000000005645+5,65     Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Short Duration Class I
EUR 3 2019071600000016.07.2019 900000000001023610,236 9000000000000000+0,00 9000000000000176+0,18 9000000000000788+0,79 9000000000003175+3,18     Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global StockPicking Class I
EUR 3 2019071600000016.07.2019 900000000002042520,425 8999999999999980– 0,02 9000000000000378+0,38 9000000000002468+2,47 9000000000016988+16,99     Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Nordic Corporate Bond Class I
EUR 4 2019071600000016.07.2019 900000000001089210,892 9000000000000000+0,00 9000000000000064+0,06 9000000000000554+0,55 9000000000002959+2,96     Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Russia Class I
USD 5 2019071600000016.07.2019 900000000002268722,687 8999999999998932– 1,07 8999999999999413– 0,59 9000000000004150+4,15 9000000000030453+30,45     Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

US High Yield Bond Class I
USD 5 2019071600000016.07.2019 900000000001209612,096 9000000000000066+0,07 9000000000000182+0,18 9000000000000909+0,91 9000000000010084+10,08     Schaubild anzeigen

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