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1
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Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class I
DKK 5 2021030400000004.03.2021 9000000000131670131,670 8999999999999901– 0,10 9000000000000389+0,39 8999999999998526– 1,47 8999999999997656– 2,34 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class I-eur h
EUR 0 2021030400000004.03.2021 900000000001073910,739 8999999999999888– 0,11 9000000000000374+0,37 8999999999998496– 1,50 8999999999997610– 2,39 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class I-eur h d
EUR 0 2021030400000004.03.2021 900000000001052410,524 8999999999999886– 0,11 9000000000000382+0,38 8999999999998502– 1,50 8999999999997607– 2,39 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Denmark Focus Class I
DKK 2 2021030400000004.03.2021 90000000022434402.243,44 8999999999997588– 2,41 8999999999996841– 3,16 8999999999995690– 4,31 8999999999995500– 4,50 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Eastern Europe Class I
EUR 0 2021011800000018.01.2021 900000000001514415,144 8999999999997804– 2,20 8999999999998632– 1,37 9000000000005732+5,73 9000000000005079+5,08 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency Class I
USD 5 2021030300000003.03.2021 900000000001406214,062 8999999999999759– 0,24 8999999999999350– 0,65 8999999999997646– 2,35 8999999999997060– 2,94 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur h
EUR 4 2021030300000003.03.2021 900000000001155511,555 8999999999999767– 0,23 8999999999999329– 0,67 8999999999997585– 2,42 8999999999996897– 3,10 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur h d
EUR 0 2021030300000003.03.2021 900000000001156011,560 8999999999999767– 0,23 8999999999999321– 0,68 8999999999997586– 2,41 8999999999996890– 3,11 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Emerging and Frontier Markets Class I
EUR 1 2021030400000004.03.2021 900000000001378913,789 8999999999998867– 1,13 9000000000000036+0,04 8999999999998733– 1,27 9000000000004273+4,27 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Euro Investment Grade Corporate Bond Class I
EUR 5 2021030300000003.03.2021 900000000001561215,612 8999999999999821– 0,18 9000000000000090+0,09 8999999999999636– 0,36 8999999999999592– 0,41 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Euro Sustainable High Yield Bond Class I
EUR 4 2021030300000003.03.2021 900000000001270512,705 9000000000001308+1,31 9000000000000849+0,85 9000000000000650+0,65 9000000000001673+1,67 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Europe Class I
EUR 4 2021030400000004.03.2021 900000000001999919,999 8999999999998843– 1,16 8999999999998912– 1,09 8999999999999766– 0,23 9000000000002344+2,34 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Europe High Dividend Class I
EUR 4 2021030400000004.03.2021 900000000001665116,651 8999999999999326– 0,67 8999999999999952– 0,05 8999999999999784– 0,22 9000000000003281+3,28 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Europe Small Cap Class I
EUR 3 2021030400000004.03.2021 900000000003435634,356 8999999999999591– 0,41 8999999999999939– 0,06 9000000000002924+2,92 9000000000007239+7,24 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

European Corporate Sustainable Bond Class I
EUR 0 2021030300000003.03.2021 900000000001078010,780 8999999999999732– 0,27 8999999999999963– 0,04 8999999999999907– 0,09 9000000000000046+0,05 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Corporate Sustainable Bond Class I
EUR 0 2021030300000003.03.2021 900000000001009310,093 8999999999999713– 0,29 8999999999999645– 0,36 8999999999998391– 1,61 8999999999997319– 2,68 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Class I
USD 4 2021030400000004.03.2021 900000000005912259,122 8999999999997814– 2,19 8999999999996534– 3,47 8999999999996107– 3,89 9000000000004756+4,76 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Class I d
USD 0 - - - - - - Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Small Cap Class I
USD 4 2021030400000004.03.2021 900000000005539855,398 8999999999998311– 1,69 8999999999998386– 1,61 9000000000003495+3,50 9000000000007936+7,94 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Class I
EUR 5 2021030400000004.03.2021 900000000001151911,519 9000000000000515+0,51 9000000000001266+1,27 8999999999998327– 1,67 8999999999997027– 2,97 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Short Duration Class I
EUR 3 2021030400000004.03.2021 900000000001063310,633 9000000000000028+0,03 9000000000000596+0,60 8999999999999485– 0,51 8999999999999953– 0,05 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Sustainable Future Class I
EUR 3 2021030400000004.03.2021 900000000002272622,726 8999999999999201– 0,80 8999999999999318– 0,68 8999999999998641– 1,36 9000000000002726+2,73 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Nordic Corporate Bond Class I
EUR 2 2021030300000003.03.2021 900000000001116511,165 8999999999999973– 0,03 8999999999999688– 0,31 8999999999999928– 0,07 9000000000000540+0,54 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Russia Class I
USD 4 2020093000000030.09.2020 900000000002102021,020 9000000000000000+0,00 9000000000000000+0,00 8999999999996915– 3,08 9000000000000000+0,00 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

US High Yield Bond Class I
USD 3 2021030400000004.03.2021 900000000001348913,489 8999999999999638– 0,36 8999999999999867– 0,13 9000000000000178+0,18 9000000000000589+0,59 Schaubild anzeigen

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