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Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class I
DKK 4 2019052400000024.05.2019 9000000000131560131,56 9000000000000046+0,05 9000000000000038+0,04 9000000000000404+0,40 9000000000002717+2,72     Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class I-eur h
EUR 0 2019052400000024.05.2019 900000000001070610,71 9000000000000047+0,05 9000000000000056+0,06 9000000000000432+0,43 9000000000002804+2,80     Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class I-eur h d
EUR 0 2019052400000024.05.2019 900000000001060310,60 9000000000000047+0,05 9000000000000057+0,06 9000000000000425+0,42 9000000000002798+2,80     Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Eastern Europe Absolute Class I p
EUR 0 2019052300000023.05.2019 900000000001356313,563 8999999999999963– 0,04 8999999999999611– 0,39 9000000000000496+0,50 9000000000000177+0,18     Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Eastern Europe Class I
EUR 0 2019013100000031.01.2019 900000000001178011,780 9000000000000324+0,32 9000000000000692+0,69 9000000000009786+9,79 9000000000009786+9,79     Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Eastern Europe ex. Russia Class I
EUR 3 2019052400000024.05.2019 900000000001438914,389 8999999999999785– 0,21 8999999999999972– 0,03 8999999999993672– 6,33 8999999999999084– 0,92     Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency Class I
USD 5 2019052400000024.05.2019 900000000001268312,683 9000000000000016+0,02 9000000000000237+0,24 9000000000000150+0,15 9000000000007684+7,68     Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur h
EUR 0 2019052400000024.05.2019 900000000001086910,869 9000000000000009+0,01 9000000000000184+0,18 8999999999999908– 0,09 9000000000006392+6,39     Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Emerging and Frontier Markets Class I
EUR 3 2019052400000024.05.2019 900000000001251512,515 8999999999999578– 0,42 8999999999999460– 0,54 8999999999995396– 4,60 9000000000008836+8,84     Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Euro High Yield Bond Class I
EUR 4 2019052400000024.05.2019 900000000001162611,626 9000000000000052+0,05 9000000000000000+0,00 8999999999998936– 1,06 9000000000004966+4,97     Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Europe Class I
EUR 4 2019052400000024.05.2019 900000000001734017,340 8999999999999764– 0,24 8999999999999558– 0,44 8999999999999330– 0,67 9000000000017464+17,46     Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Europe High Dividend Class I
EUR 4 2019052400000024.05.2019 900000000001550215,502 8999999999999717– 0,28 8999999999998922– 1,08 8999999999997118– 2,88 9000000000011622+11,62     Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Europe Small Cap Class I
EUR 3 2019052400000024.05.2019 900000000002420724,207 8999999999999437– 0,56 9000000000000323+0,32 8999999999999917– 0,08 9000000000018866+18,87     Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

European Bond Class I
EUR 0 2012053100000031.05.2012 900000000001083910,839 9000000000000000+0,00 9000000000000000+0,00 9000000000000819+0,82 9000000000000000+0,00     Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

European Corporate Sustainable Bond Class I
EUR 0 2019052400000024.05.2019 900000000001049510,495 8999999999999990– 0,01 8999999999999867– 0,13 8999999999999838– 0,16 9000000000002211+2,21     Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Corporate Bonds Class I
EUR 5 2019052400000024.05.2019 900000000001478914,789 8999999999999939– 0,06 8999999999999798– 0,20 9000000000000061+0,06 9000000000003622+3,62     Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Class I
USD 4 2019052400000024.05.2019 900000000003978839,788 8999999999999910– 0,09 8999999999999609– 0,39 8999999999992806– 7,19 9000000000006470+6,47     Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Class I d
USD 0 - - - - - -     Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Small Cap Class I
USD 3 2019052400000024.05.2019 900000000003723537,235 8999999999999056– 0,94 8999999999999240– 0,76 8999999999990944– 9,06 9000000000001499+1,50     Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global High Dividend Class I
EUR 3 2019052400000024.05.2019 900000000001202412,024 8999999999999438– 0,56 8999999999999528– 0,47 8999999999998955– 1,05 9000000000012437+12,44     Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Class I
EUR 4 2019052400000024.05.2019 900000000001084110,841 9000000000000148+0,15 9000000000000501+0,50 9000000000001327+1,33 9000000000003732+3,73     Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Short Duration Class I
EUR 3 2019052400000024.05.2019 900000000001007610,076 9000000000000060+0,06 9000000000000020+0,02 9000000000000309+0,31 9000000000001562+1,56     Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global StockPicking Class I
EUR 3 2019052400000024.05.2019 900000000001971719,717 8999999999998877– 1,12 8999999999998862– 1,14 8999999999996714– 3,29 9000000000012933+12,93     Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Nordic Corporate Bond Class I
EUR 4 2019052400000024.05.2019 900000000001080310,803 8999999999999963– 0,04 9000000000000325+0,33 9000000000000065+0,06 9000000000002117+2,12     Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Russia Class I
USD 5 2019052400000024.05.2019 900000000002072920,729 9000000000000315+0,31 9000000000002275+2,27 9000000000002411+2,41 9000000000019194+19,19     Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

US High Yield Bond Class I
USD 4 2019052400000024.05.2019 900000000001190411,904 8999999999999799– 0,20 8999999999999857– 0,14 8999999999999457– 0,54 9000000000008336+8,34     Schaubild anzeigen

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