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Fondsname Währung Morningstar
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Datum
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Inventarwert
1
Tag
1
Woche
1
Monat
Seit
Jahres-
beginn
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Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class ILU0249648097
DKK 2 2024052400000024.05.2024 9000000000109910109,91 9000000000000073+0,07 8999999999999583– 0,42 9000000000000485+0,48 8999999999999385– 0,61 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class I-eur hLU1567658643
EUR 0 2024052400000024.05.2024 90000000000090079,007 9000000000000078+0,08 8999999999999580– 0,42 9000000000000513+0,51 8999999999999525– 0,48 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class I-eur h dLU1765873424
EUR 0 2024052400000024.05.2024 90000000000081288,128 9000000000000074+0,07 8999999999999583– 0,42 8999999999995759– 4,24 8999999999999289– 0,71 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency Class ILU1204911488
USD 4 2024052400000024.05.2024 900000000001353113,531 8999999999999882– 0,12 8999999999999398– 0,60 9000000000001844+1,84 9000000000003259+3,26 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur hLU1204911561
EUR 3 2024052400000024.05.2024 900000000001043510,435 8999999999999876– 0,12 8999999999999381– 0,62 9000000000001745+1,75 9000000000002697+2,70 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur h dLU2100802102
EUR 3 2024052400000024.05.2024 90000000000094559,455 8999999999999884– 0,12 8999999999999380– 0,62 8999999999996519– 3,48 9000000000002386+2,39 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Euro Investment Grade Corporate Bond Class ILU0249702647
EUR 4 2024052400000024.05.2024 900000000001453414,534 8999999999999856– 0,14 8999999999999780– 0,22 9000000000000331+0,33 9000000000000297+0,30 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Europe Class ILU0727217134
EUR 4 2024052400000024.05.2024 900000000002680526,805 8999999999999091– 0,91 8999999999999521– 0,48 9000000000001773+1,77 9000000000008694+8,69 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Europe High Dividend Class ILU0274214740
EUR 5 2024052400000024.05.2024 900000000002270222,702 8999999999999010– 0,99 8999999999998490– 1,51 9000000000001607+1,61 9000000000005926+5,93 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Europe Small Cap Class ILU0249699918
EUR 3 2024052400000024.05.2024 900000000003392433,924 8999999999999703– 0,30 9000000000001148+1,15 9000000000006820+6,82 9000000000006827+6,83 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Class ILU0727217480
EUR 5 2024052400000024.05.2024 900000000001170311,703 8999999999999923– 0,08 8999999999999473– 0,53 9000000000000567+0,57 8999999999997818– 2,18 Schaubild anzeigen

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