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Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class I
DKK 5 2020092500000025.09.2020 9000000000133750133,750 9000000000000030+0,03 9000000000000255+0,25 9000000000000549+0,55 9000000000001750+1,75 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class I-eur h
EUR 0 2020092500000025.09.2020 900000000001090910,909 9000000000000028+0,03 9000000000000248+0,25 9000000000000525+0,53 9000000000001858+1,86 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class I-eur h d
EUR 0 2020092500000025.09.2020 900000000001069210,692 9000000000000028+0,03 9000000000000244+0,24 9000000000000536+0,54 9000000000001850+1,85 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Denmark Focus Class I
DKK 2 2020092500000025.09.2020 90000000020753602.075,36 9000000000000177+0,18 8999999999998009– 1,99 8999999999998399– 1,60 9000000000012199+12,20 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Eastern Europe Absolute Class I p
EUR 0 2020092400000024.09.2020 900000000001325513,255 9000000000000204+0,20 8999999999999430– 0,57 9000000000001672+1,67 8999999999996731– 3,27 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Eastern Europe Class I
EUR 0 2019013100000031.01.2019 900000000001178011,780 9000000000000324+0,32 9000000000000692+0,69 9000000000009786+9,79 9000000000000000+0,00 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Eastern Europe Ex. Russia Class I
EUR 4 2020092500000025.09.2020 900000000001179611,796 9000000000000691+0,69 8999999999998366– 1,63 8999999999993050– 6,95 8999999999971552– 28,45 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency Class I
USD 5 2020092400000024.09.2020 900000000001360913,609 8999999999999619– 0,38 8999999999997829– 2,17 8999999999997773– 2,23 8999999999999963– 0,04 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur h
EUR 4 2020092400000024.09.2020 900000000001123311,233 8999999999999619– 0,38 8999999999997806– 2,19 8999999999997610– 2,39 8999999999998002– 2,00 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur h d
EUR 0 2020092400000024.09.2020 900000000001123411,234 8999999999999619– 0,38 8999999999997806– 2,19 8999999999997611– 2,39 8999999999996520– 3,48 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Emerging and Frontier Markets Class I
EUR 1 2020092500000025.09.2020 900000000001142411,424 9000000000000563+0,56 8999999999997825– 2,18 8999999999999764– 0,24 8999999999987668– 12,33 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Euro Investment Grade Corporate Bond Class I
EUR 5 2020092400000024.09.2020 900000000001533615,336 8999999999999837– 0,16 8999999999999662– 0,34 8999999999999831– 0,17 9000000000001048+1,05 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Euro Sustainable High Yield Bond Class I
EUR 4 2020092400000024.09.2020 900000000001188211,882 8999999999999423– 0,58 8999999999998811– 1,19 8999999999999564– 0,44 8999999999997322– 2,68 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Europe Class I
EUR 4 2020092500000025.09.2020 900000000001807518,075 9000000000000344+0,34 8999999999996730– 3,27 8999999999996761– 3,24 8999999999995017– 4,98 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Europe High Dividend Class I
EUR 4 2020092500000025.09.2020 900000000001466314,663 9000000000000116+0,12 8999999999995793– 4,21 8999999999994290– 5,71 8999999999986040– 13,96 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Europe Small Cap Class I
EUR 3 2020092500000025.09.2020 900000000002644726,447 9000000000000916+0,92 8999999999998989– 1,01 8999999999999242– 0,76 8999999999996829– 3,17 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

European Bond Class I
EUR 0 2012053100000031.05.2012 900000000001083910,839 9000000000000000+0,00 9000000000000000+0,00 9000000000000819+0,82 9000000000000000+0,00 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

European Corporate Sustainable Bond Class I
EUR 0 2020092300000023.09.2020 900000000001063210,632 9000000000000028+0,03 9000000000000047+0,05 9000000000000321+0,32 8999999999999430– 0,57 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Corporate Sustainable Bond Class I
EUR 0 2020092400000024.09.2020 900000000001020010,200 8999999999999843– 0,16 8999999999999678– 0,32 8999999999999716– 0,28 9000000000002153+2,15 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Class I
USD 4 2020092500000025.09.2020 900000000004491944,919 9000000000000143+0,14 8999999999995430– 4,57 8999999999995695– 4,31 9000000000000951+0,95 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Class I d
USD 0 - - - - - - Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Small Cap Class I
USD 4 2020092500000025.09.2020 900000000004126341,263 9000000000000209+0,21 8999999999995702– 4,30 8999999999998529– 1,47 8999999999998867– 1,13 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global High Dividend Class I
EUR 3 2020092500000025.09.2020 900000000001124311,243 9000000000000080+0,08 8999999999997266– 2,73 8999999999996523– 3,48 8999999999987576– 12,42 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Class I
EUR 5 2020092400000024.09.2020 900000000001166111,661 8999999999999582– 0,42 8999999999999217– 0,78 8999999999999573– 0,43 9000000000006251+6,25 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Short Duration Class I
EUR 3 2020092400000024.09.2020 900000000001052510,525 8999999999999858– 0,14 8999999999999621– 0,38 8999999999999754– 0,25 9000000000003045+3,04 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global StockPicking Class I
EUR 3 2020092500000025.09.2020 900000000002055820,558 9000000000000229+0,23 8999999999998209– 1,79 8999999999996944– 3,06 8999999999994152– 5,85 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Nordic Corporate Bond Class I
EUR 2 2020092400000024.09.2020 900000000001096410,964 8999999999999909– 0,09 8999999999999872– 0,13 9000000000000311+0,31 8999999999999782– 0,22 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Russia Class I
USD 4 2020092100000021.09.2020 900000000002102021,020 8999999999997790– 2,21 8999999999998394– 1,61 8999999999997364– 2,64 8999999999983532– 16,47 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

US High Yield Bond Class I
USD 3 2020092500000025.09.2020 900000000001253812,538 8999999999999484– 0,52 8999999999998183– 1,82 8999999999998376– 1,62 9000000000001162+1,16 Schaubild anzeigen

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