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Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class I
DKK 4 2019112200000022.11.2019 9000000000131310131,31 8999999999999886– 0,11 8999999999999916– 0,08 8999999999999772– 0,23 9000000000002522+2,52 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class I-eur h
EUR 0 2019112200000022.11.2019 900000000001069610,70 8999999999999888– 0,11 8999999999999916– 0,08 8999999999999804– 0,20 9000000000002708+2,71 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class I-eur h d
EUR 0 2019112200000022.11.2019 900000000001059410,59 8999999999999887– 0,11 8999999999999925– 0,08 8999999999999793– 0,21 9000000000002710+2,71 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Eastern Europe Absolute Class I p
EUR 0 2019112100000021.11.2019 900000000001369113,691 9000000000000051+0,05 9000000000000536+0,54 9000000000000840+0,84 9000000000001123+1,12 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Eastern Europe Class I
EUR 0 2019013100000031.01.2019 900000000001178011,780 9000000000000324+0,32 9000000000000692+0,69 9000000000009786+9,79 9000000000009786+9,79 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Eastern Europe ex. Russia Class I
EUR 4 2019112200000022.11.2019 900000000001603716,037 9000000000000508+0,51 9000000000000501+0,50 9000000000003786+3,79 9000000000010432+10,43 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency Class I
USD 5 2019112100000021.11.2019 900000000001328513,285 8999999999999970– 0,03 8999999999999431– 0,57 8999999999998994– 1,01 9000000000012795+12,80 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur h
EUR 0 2019112100000021.11.2019 900000000001121711,217 8999999999999955– 0,04 8999999999999380– 0,62 8999999999998776– 1,22 9000000000009798+9,80 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Emerging and Frontier Markets Class I
EUR 3 2019112200000022.11.2019 900000000001288312,883 9000000000000070+0,07 8999999999999498– 0,50 9000000000000972+0,97 9000000000012036+12,04 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Euro High Yield Bond Class I
EUR 5 2019112100000021.11.2019 900000000001202112,021 8999999999999942– 0,06 8999999999999884– 0,12 8999999999999635– 0,36 9000000000008532+8,53 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Euro Investment Grade Corporate Bond Class I
EUR 5 2019112100000021.11.2019 900000000001512615,126 8999999999999842– 0,16 8999999999999585– 0,41 8999999999999625– 0,38 9000000000005984+5,98 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Europe Class I
EUR 4 2019112200000022.11.2019 900000000001856318,563 9000000000001117+1,12 8999999999999683– 0,32 9000000000003779+3,78 9000000000025749+25,75 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Europe High Dividend Class I
EUR 4 2019112200000022.11.2019 900000000001671416,714 9000000000000906+0,91 9000000000000150+0,15 9000000000002578+2,58 9000000000020349+20,35 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Europe Small Cap Class I
EUR 4 2019112200000022.11.2019 900000000002530425,304 9000000000000269+0,27 8999999999999208– 0,79 9000000000003396+3,40 9000000000024252+24,25 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

European Bond Class I
EUR 0 2012053100000031.05.2012 900000000001083910,839 9000000000000000+0,00 9000000000000000+0,00 9000000000000819+0,82 9000000000000000+0,00 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

European Corporate Sustainable Bond Class I
EUR 0 2019112100000021.11.2019 900000000001065110,651 8999999999999934– 0,07 8999999999999803– 0,20 8999999999999682– 0,32 9000000000003730+3,73 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Class I
USD 4 2019112200000022.11.2019 900000000004187541,875 9000000000000374+0,37 8999999999999482– 0,52 8999999999998813– 1,19 9000000000012055+12,06 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Class I d
USD 0 - - - - - - Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Small Cap Class I
USD 3 2019112200000022.11.2019 900000000003967239,672 8999999999999736– 0,26 9000000000000446+0,45 8999999999999346– 0,65 9000000000008142+8,14 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global High Dividend Class I
EUR 3 2019112200000022.11.2019 900000000001257512,575 9000000000000536+0,54 9000000000000423+0,42 9000000000001542+1,54 9000000000017589+17,59 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Class I
EUR 4 2019112200000022.11.2019 900000000001102811,028 9000000000000209+0,21 9000000000000209+0,21 8999999999999414– 0,59 9000000000005521+5,52 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Short Duration Class I
EUR 3 2019112200000022.11.2019 900000000001022210,222 9000000000000039+0,04 9000000000000098+0,10 8999999999999853– 0,15 9000000000003034+3,03 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global StockPicking Class I
EUR 4 2019112200000022.11.2019 900000000002117321,173 9000000000000308+0,31 9000000000000222+0,22 9000000000004177+4,18 9000000000021273+21,27 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Nordic Corporate Bond Class I
EUR 4 2019112100000021.11.2019 900000000001094210,942 8999999999999982– 0,02 8999999999999945– 0,05 8999999999999854– 0,15 9000000000003431+3,43 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Russia Class I
USD 5 2019112200000022.11.2019 900000000002366623,666 9000000000000788+0,79 9000000000001262+1,26 9000000000005666+5,67 9000000000036082+36,08 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

US High Yield Bond Class I
USD 4 2019112200000022.11.2019 900000000001213012,130 8999999999999942– 0,06 8999999999999811– 0,19 8999999999999942– 0,06 9000000000010393+10,39 Schaubild anzeigen

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