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Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class I
DKK 4 2019091800000018.09.2019 9000000000132180132,18 9000000000000015+0,02 8999999999999872– 0,13 8999999999999249– 0,75 9000000000003201+3,20 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class I-eur h
EUR 0 2019091800000018.09.2019 900000000001076310,76 9000000000000019+0,02 8999999999999870– 0,13 8999999999999271– 0,73 9000000000003351+3,35 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class I-eur h d
EUR 0 2019091800000018.09.2019 900000000001066110,66 9000000000000028+0,03 8999999999999878– 0,12 8999999999999274– 0,73 9000000000003360+3,36 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Eastern Europe Absolute Class I p
EUR 0 2019091700000017.09.2019 900000000001362513,625 8999999999999562– 0,44 9000000000000140+0,14 8999999999999214– 0,79 9000000000000635+0,64 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Eastern Europe Class I
EUR 0 2019013100000031.01.2019 900000000001178011,780 9000000000000324+0,32 9000000000000692+0,69 9000000000009786+9,79 9000000000009786+9,79 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Eastern Europe ex. Russia Class I
EUR 3 2019091800000018.09.2019 900000000001536115,361 8999999999999097– 0,90 8999999999999405– 0,60 9000000000001863+1,86 9000000000005777+5,78 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency Class I
USD 5 2019091800000018.09.2019 900000000001336013,360 9000000000000233+0,23 8999999999999642– 0,36 8999999999999993– 0,01 9000000000013432+13,43 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur h
EUR 0 2019091800000018.09.2019 900000000001133411,334 9000000000000239+0,24 8999999999999570– 0,43 8999999999999727– 0,27 9000000000010944+10,94 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Emerging and Frontier Markets Class I
EUR 4 2019091800000018.09.2019 900000000001293812,938 8999999999999946– 0,05 9000000000000591+0,59 9000000000002520+2,52 9000000000012514+12,51 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Euro High Yield Bond Class I
EUR 5 2019091800000018.09.2019 900000000001207212,072 8999999999999868– 0,13 9000000000000199+0,20 9000000000001318+1,32 9000000000008992+8,99 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Europe Class I
EUR 4 2019091800000018.09.2019 900000000001791517,915 9000000000000129+0,13 9000000000001043+1,04 9000000000005799+5,80 9000000000021359+21,36 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Europe High Dividend Class I
EUR 4 2019091800000018.09.2019 900000000001611516,115 8999999999999969– 0,03 9000000000000574+0,57 9000000000006398+6,40 9000000000016035+16,04 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Europe Small Cap Class I
EUR 3 2019091800000018.09.2019 900000000002424524,245 8999999999999901– 0,10 9000000000001173+1,17 9000000000005542+5,54 9000000000019052+19,05 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

European Bond Class I
EUR 0 2012053100000031.05.2012 900000000001083910,839 9000000000000000+0,00 9000000000000000+0,00 9000000000000819+0,82 9000000000000000+0,00 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

European Corporate Sustainable Bond Class I
EUR 0 2019091700000017.09.2019 900000000001068510,685 8999999999999963– 0,04 8999999999999878– 0,12 8999999999999906– 0,09 9000000000004061+4,06 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Corporate Bonds Class I
EUR 5 2019091800000018.09.2019 900000000001522915,229 8999999999999915– 0,09 8999999999999882– 0,12 8999999999999283– 0,72 9000000000006705+6,71 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Class I
USD 4 2019091800000018.09.2019 900000000004189641,896 9000000000000593+0,59 9000000000000666+0,67 9000000000004276+4,28 9000000000012111+12,11 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Class I d
USD 0 - - - - - - Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Small Cap Class I
USD 3 2019091800000018.09.2019 900000000003993939,939 9000000000000463+0,46 9000000000001122+1,12 9000000000005169+5,17 9000000000008870+8,87 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global High Dividend Class I
EUR 3 2019091800000018.09.2019 900000000001235112,351 8999999999999976– 0,02 9000000000000374+0,37 9000000000004272+4,27 9000000000015495+15,49 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Class I
EUR 4 2019091700000017.09.2019 900000000001129211,292 9000000000000472+0,47 8999999999999700– 0,30 8999999999998285– 1,71 9000000000008047+8,05 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Short Duration Class I
EUR 3 2019091700000017.09.2019 900000000001028910,289 9000000000000049+0,05 8999999999999622– 0,38 8999999999999286– 0,71 9000000000003709+3,71 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global StockPicking Class I
EUR 3 2019091800000018.09.2019 900000000002053120,531 8999999999999568– 0,43 9000000000000999+1,00 9000000000006810+6,81 9000000000017596+17,60 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Nordic Corporate Bond Class I
EUR 4 2019091800000018.09.2019 900000000001094210,942 8999999999999991– 0,01 9000000000000027+0,03 9000000000000293+0,29 9000000000003431+3,43 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Russia Class I
USD 5 2019091800000018.09.2019 900000000002280822,808 8999999999999694– 0,31 9000000000003096+3,10 9000000000009249+9,25 9000000000031148+31,15 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

US High Yield Bond Class I
USD 5 2019091800000018.09.2019 900000000001216812,168 9000000000000033+0,03 9000000000000115+0,12 9000000000001901+1,90 9000000000010739+10,74 Schaubild anzeigen

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