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| Fondsname | Währung | Morningstar Rating |
Netto- Inventarwert Datum |
Netto- Inventarwert |
1 Tag |
1 Woche |
1 Monat |
Seit Jahres- beginn |
Schaubild anzeigen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class ILU0249648097 |
DKK | 1 | 2025063000000030.06.2025 | 9000000000115890115,89 | 8999999999999897– 0,10 | 8999999999999965– 0,03 | 9000000000000312+0,31 | 9000000000000035+0,03 |  |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class I-eur hLU1567658643 |
EUR | 0 | 2025063000000030.06.2025 | 90000000000095349,534 | 8999999999999895– 0,10 | 8999999999999958– 0,04 | 9000000000000326+0,33 | 9000000000000189+0,19 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class I-eur h dLU1765873424 |
EUR | 0 | 2025063000000030.06.2025 | 90000000000084538,453 | 8999999999999894– 0,11 | 8999999999999953– 0,05 | 9000000000000320+0,32 | 9000000000000191+0,19 | |
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Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur hLU1204911561 |
EUR | 3 | 2025062700000027.06.2025 | 900000000001144411,444 | 8999999999999991– 0,01 | 9000000000001104+1,10 | 9000000000002215+2,22 | 9000000000004397+4,40 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class ILU0249702647 |
EUR | 4 | 2025062700000027.06.2025 | 900000000001550615,506 | 8999999999999929– 0,07 | 9000000000000032+0,03 | 9000000000000414+0,41 | 9000000000001779+1,78 | |
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Danske Invest SICAV Europe Class ILU0727217134 |
EUR | 3 | 2025063000000030.06.2025 | 900000000002832328,323 | 9000000000000106+0,11 | 9000000000000808+0,81 | 8999999999998910– 1,09 | 9000000000007868+7,87 | |
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Danske Invest SICAV Europe High Dividend Class ILU0274214740 |
EUR | 5 | 2025063000000030.06.2025 | 900000000002650026,500 | 8999999999999974– 0,03 | 9000000000000558+0,56 | 8999999999998447– 1,55 | 9000000000015695+15,70 | |
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Danske Invest SICAV Europe Small Cap Class ILU0249699918 |
EUR | 3 | 2025063000000030.06.2025 | 900000000003406434,064 | 9000000000000847+0,85 | 9000000000002254+2,25 | 9000000000000546+0,55 | 9000000000002467+2,47 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class ILU0727217480 |
EUR | 3 | 2025063000000030.06.2025 | 900000000001188711,887 | 9000000000000202+0,20 | 9000000000000567+0,57 | 9000000000000814+0,81 | 9000000000001028+1,03 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Short Duration Class ILU1116404168 |
EUR | 5 | 2025063000000030.06.2025 | 900000000001106811,068 | 9000000000000127+0,13 | 9000000000000408+0,41 | 9000000000000746+0,75 | 9000000000002207+2,21 | |
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