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1
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Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class I
DKK 4 2021051100000011.05.2021 9000000000129830129,830 8999999999999869– 0,13 9000000000000154+0,15 8999999999999016– 0,98 8999999999996292– 3,71 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class I-eur h
EUR 0 2021051100000011.05.2021 900000000001058710,587 8999999999999877– 0,12 9000000000000151+0,15 8999999999998981– 1,02 8999999999996228– 3,77 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class I-eur h d
EUR 0 2021051100000011.05.2021 900000000001026510,265 8999999999999874– 0,13 9000000000000156+0,16 8999999999998985– 1,01 8999999999996222– 3,78 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Denmark Focus Class I
DKK 2 2021051100000011.05.2021 90000000024852102.485,21 8999999999998539– 1,46 8999999999998526– 1,47 9000000000001647+1,65 9000000000005792+5,79 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Eastern Europe Class I
EUR 0 2021011800000018.01.2021 900000000001514415,144 8999999999997804– 2,20 8999999999998632– 1,37 9000000000005732+5,73 9000000000005079+5,08 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency Class I
USD 5 2021051000000010.05.2021 900000000001430814,308 9000000000000112+0,11 9000000000000810+0,81 9000000000002011+2,01 8999999999998758– 1,24 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur h
EUR 4 2021051000000010.05.2021 900000000001172511,725 9000000000000111+0,11 9000000000000782+0,78 9000000000001877+1,88 8999999999998323– 1,68 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur h d
EUR 0 2021051000000010.05.2021 900000000001149311,493 9000000000000105+0,10 9000000000000789+0,79 9000000000001914+1,91 8999999999998352– 1,65 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Emerging and Frontier Markets Class I
EUR 2 2021051100000011.05.2021 900000000001465614,656 8999999999999830– 0,17 9000000000000694+0,69 9000000000002943+2,94 9000000000010829+10,83 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Euro Investment Grade Corporate Bond Class I
EUR 5 2021051000000010.05.2021 900000000001559515,595 9000000000000000+0,00 9000000000000038+0,04 8999999999999840– 0,16 8999999999999483– 0,52 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Euro Sustainable High Yield Bond Class I
EUR 5 2021051100000011.05.2021 900000000001287112,871 8999999999999845– 0,16 8999999999999729– 0,27 8999999999999145– 0,86 9000000000003001+3,00 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Europe Class I
EUR 4 2021051100000011.05.2021 900000000002155921,559 8999999999998362– 1,64 8999999999999382– 0,62 9000000000000640+0,64 9000000000010327+10,33 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Europe High Dividend Class I
EUR 4 2021051100000011.05.2021 900000000001784517,845 8999999999999034– 0,97 9000000000000939+0,94 9000000000000445+0,44 9000000000010687+10,69 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Europe Small Cap Class I
EUR 4 2021051100000011.05.2021 900000000003787237,872 8999999999999105– 0,89 8999999999999237– 0,76 9000000000004894+4,89 9000000000018213+18,21 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

European Corporate Sustainable Bond Class I
EUR 2 2021051000000010.05.2021 900000000001080010,800 9000000000000028+0,03 9000000000000046+0,05 9000000000000000+0,00 9000000000000232+0,23 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Corporate Sustainable Bond Class I
EUR 0 2021051000000010.05.2021 900000000001009210,092 8999999999999891– 0,11 9000000000000010+0,01 9000000000000278+0,28 8999999999997310– 2,69 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Class I
USD 4 2021051100000011.05.2021 900000000005659356,593 8999999999997800– 2,20 8999999999997423– 2,58 8999999999997985– 2,02 9000000000000275+0,27 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Class I d
USD 0 - - - - - - Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Small Cap Class I
USD 4 2021051100000011.05.2021 900000000005811358,113 8999999999998662– 1,34 8999999999999887– 0,11 9000000000000340+0,34 9000000000013226+13,23 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Class I
EUR 5 2021051100000011.05.2021 900000000001165811,658 8999999999999505– 0,50 8999999999999743– 0,26 9000000000000708+0,71 8999999999998197– 1,80 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Short Duration Class I
EUR 3 2021051100000011.05.2021 900000000001079410,794 8999999999999824– 0,18 9000000000000195+0,19 9000000000001115+1,11 9000000000001466+1,47 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Sustainable Future Class I
EUR 3 2021051100000011.05.2021 900000000002431624,316 8999999999998821– 1,18 8999999999999290– 0,71 8999999999999869– 0,13 9000000000009913+9,91 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Nordic Corporate Bond Class I
EUR 4 2021051000000010.05.2021 900000000001125511,255 9000000000000018+0,02 9000000000000044+0,04 9000000000000178+0,18 9000000000001351+1,35 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Russia Class I
USD 4 2020093000000030.09.2020 900000000002102021,020 9000000000000000+0,00 9000000000000000+0,00 8999999999996915– 3,08 9000000000000000+0,00 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

US High Yield Bond Class I
USD 4 2021051100000011.05.2021 900000000001368013,680 8999999999999978– 0,02 9000000000000168+0,17 9000000000000529+0,53 9000000000002013+2,01 Schaubild anzeigen

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