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Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class ILU0249648097
2024013100000031.01.2024 9000000000003567+3,57 - 8999999999981780– 18,22 - 8999999999985004– 15,00 - 8999999999999231– 0,77 -

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class I-eur hLU1567658643
2024013100000031.01.2024 9000000000003982+3,98 - 8999999999982067– 17,93 - 8999999999985561– 14,44 - 8999999999999260– 0,74 -

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class I-eur h dLU1765873424
2024013100000031.01.2024 9000000000003980+3,98 - 8999999999982071– 17,93 - 8999999999985543– 14,46 - 8999999999999253– 0,75 -

Danske Invest SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency Class ILU1204911488
2024013100000031.01.2024 9000000000009183+9,18 9000000000006579+6,58 8999999999990707– 9,29 8999999999989754– 10,25 9000000000006506+6,51 9000000000002956+2,96 8999999999999443– 0,56 8999999999998978– 1,02

Danske Invest SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur hLU1204911561
2024013100000031.01.2024 9000000000007030+7,03 9000000000004106+4,11 8999999999985441– 14,56 8999999999984151– 15,85 8999999999995415– 4,58 8999999999992307– 7,69 8999999999999341– 0,66 8999999999998828– 1,17

Danske Invest SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur h dLU2100802102
2024013100000031.01.2024 9000000000006949+6,95 9000000000004106+4,11 8999999999985130– 14,87 8999999999984151– 15,85 - - 8999999999999341– 0,66 8999999999998828– 1,17

Danske Invest SICAV

Euro Investment Grade Corporate Bond Class ILU0249702647
2024013100000031.01.2024 9000000000007012+7,01 9000000000006086+6,09 8999999999992771– 7,23 8999999999992710– 7,29 9000000000000589+0,59 9000000000000475+0,47 9000000000000255+0,26 9000000000000147+0,15

Danske Invest SICAV

Europe Class ILU0727217134
2024013100000031.01.2024 9000000000010272+10,27 9000000000010170+10,17 9000000000029336+29,34 9000000000034248+34,25 9000000000060658+60,66 9000000000052913+52,91 9000000000002384+2,38 9000000000001575+1,57

Danske Invest SICAV

Europe High Dividend Class ILU0274214740
2024013100000031.01.2024 9000000000009911+9,91 9000000000010170+10,17 9000000000031579+31,58 9000000000034248+34,25 9000000000046156+46,16 9000000000052913+52,91 9000000000000336+0,34 9000000000001575+1,57

Danske Invest SICAV

Europe Small Cap Class ILU0249699918
2024013100000031.01.2024 9000000000004260+4,26 9000000000004025+4,02 8999999999998879– 1,12 9000000000006827+6,83 9000000000043514+43,51 9000000000035275+35,27 9000000000000576+0,58 8999999999999145– 0,85

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Class ILU0727217480
2024013100000031.01.2024 9000000000001758+1,76 8999999999998752– 1,25 9000000000000440+0,44 8999999999986115– 13,88 9000000000012520+12,52 8999999999996704– 3,30 8999999999999156– 0,84 8999999999998710– 1,29

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