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Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class ILU0249648097
2022103100000031.10.2022 8999999999980984– 19,02 - 8999999999978506– 21,49 - 8999999999982233– 17,77 - 8999999999980567– 19,43 -

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class I-eur hLU1567658643
2022103100000031.10.2022 8999999999980846– 19,15 - 8999999999978426– 21,57 - 8999999999982422– 17,58 - 8999999999980375– 19,63 -

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class I-eur h dLU1765873424
2022103100000031.10.2022 8999999999980842– 19,16 - 8999999999978405– 21,59 - - - 8999999999980380– 19,62 -

Danske Invest SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency Class ILU1204911488
2022103100000031.10.2022 8999999999973085– 26,91 8999999999975813– 24,19 8999999999977754– 22,25 8999999999979936– 20,06 8999999999985488– 14,51 8999999999987394– 12,61 8999999999973553– 26,45 8999999999976167– 23,83

Danske Invest SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur hLU1204911561
2022103100000031.10.2022 8999999999971414– 28,59 8999999999973983– 26,02 8999999999973353– 26,65 8999999999975763– 24,24 8999999999976184– 23,82 8999999999978141– 21,86 8999999999971968– 28,03 8999999999974536– 25,46

Danske Invest SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur h dLU2100802102
2022103100000031.10.2022 8999999999971160– 28,84 8999999999973983– 26,02 - - - - 8999999999971761– 28,24 8999999999974536– 25,46

Danske Invest SICAV

Euro Investment Grade Corporate Bond Class ILU0249702647
2022103100000031.10.2022 8999999999984180– 15,82 8999999999985325– 14,68 8999999999985921– 14,08 8999999999986657– 13,34 8999999999990871– 9,13 8999999999990933– 9,07 8999999999984158– 15,84 8999999999985238– 14,76

Danske Invest SICAV

Europe Class ILU0727217134
2022103100000031.10.2022 8999999999987431– 12,57 8999999999990295– 9,71 9000000000015006+15,01 9000000000011277+11,28 9000000000025527+25,53 9000000000018112+18,11 8999999999985783– 14,22 8999999999987760– 12,24

Danske Invest SICAV

Europe High Dividend Class ILU0274214740
2022103100000031.10.2022 8999999999996399– 3,60 8999999999990295– 9,71 9000000000012431+12,43 9000000000011277+11,28 9000000000017197+17,20 9000000000018112+18,11 8999999999993448– 6,55 8999999999987760– 12,24

Danske Invest SICAV

Europe Small Cap Class ILU0249699918
2022103100000031.10.2022 8999999999969974– 30,03 8999999999975545– 24,45 9000000000018635+18,63 9000000000005569+5,57 9000000000016336+16,34 9000000000007642+7,64 8999999999969030– 30,97 8999999999974771– 25,23

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Class ILU0727217480
2022103100000031.10.2022 8999999999993186– 6,81 8999999999982349– 17,65 9000000000003580+3,58 8999999999991114– 8,89 9000000000007950+7,95 8999999999995974– 4,03 8999999999992960– 7,04 8999999999981465– 18,54

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