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Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class ILU0249648097
2024053100000031.05.2024 9000000000005477+5,48 - 8999999999984922– 15,08 - 8999999999982983– 17,02 - 8999999999998906– 1,09 -

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class I-eur hLU1567658643
2024053100000031.05.2024 9000000000005920+5,92 - 8999999999985339– 14,66 - 8999999999983573– 16,43 - 8999999999999050– 0,95 -

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class I-eur h dLU1765873424
2024053100000031.05.2024 9000000000005909+5,91 - 8999999999985341– 14,66 - 8999999999983549– 16,45 - 8999999999999040– 0,96 -

Danske Invest SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency Class ILU1204911488
2024053100000031.05.2024 9000000000015478+15,48 9000000000010985+10,98 8999999999994241– 5,76 8999999999992521– 7,48 9000000000006299+6,30 9000000000002620+2,62 9000000000003281+3,28 9000000000001719+1,72

Danske Invest SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur hLU1204911561
2024053100000031.05.2024 9000000000013425+13,43 9000000000008750+8,75 8999999999988724– 11,28 8999999999986588– 13,41 8999999999995681– 4,32 8999999999992427– 7,57 9000000000002687+2,69 9000000000001026+1,03

Danske Invest SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur h dLU2100802102
2024053100000031.05.2024 9000000000013487+13,49 9000000000008750+8,75 8999999999988317– 11,68 8999999999986588– 13,41 - - 9000000000002660+2,66 9000000000001026+1,03

Danske Invest SICAV

Euro Investment Grade Corporate Bond Class ILU0249702647
2024053100000031.05.2024 9000000000006531+6,53 9000000000005402+5,40 8999999999993255– 6,74 8999999999993119– 6,88 8999999999998009– 1,99 8999999999997518– 2,48 9000000000000186+0,19 8999999999999903– 0,10

Danske Invest SICAV

Europe Class ILU0727217134
2024053100000031.05.2024 9000000000011043+11,04 9000000000017563+17,56 9000000000021043+21,04 9000000000027373+27,37 9000000000056658+56,66 9000000000058163+58,16 9000000000008297+8,30 9000000000010137+10,14

Danske Invest SICAV

Europe High Dividend Class ILU0274214740
2024053100000031.05.2024 9000000000015301+15,30 9000000000017563+17,56 9000000000026729+26,73 9000000000027373+27,37 9000000000049810+49,81 9000000000058163+58,16 9000000000006430+6,43 9000000000010137+10,14

Danske Invest SICAV

Europe Small Cap Class ILU0249699918
2024053100000031.05.2024 9000000000010071+10,07 9000000000016836+16,84 8999999999987951– 12,05 9000000000001233+1,23 9000000000041331+41,33 9000000000043643+43,64 9000000000006862+6,86 9000000000008629+8,63

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Class ILU0727217480
2024053100000031.05.2024 8999999999999753– 0,25 9000000000000170+0,17 8999999999999254– 0,75 8999999999985470– 14,53 9000000000006728+6,73 8999999999992521– 7,48 8999999999997852– 2,15 8999999999998232– 1,77

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