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| Fondsname | Währung | Morningstar Rating |
Netto- Inventarwert Datum |
Netto- Inventarwert |
1 Tag |
1 Woche |
1 Monat |
Seit Jahres- beginn |
Schaubild anzeigen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class ALU0080347536 |
DKK | 1 | 2023092900000029.09.2023 | 9000000000177420177,42 | 8999999999998963– 1,04 | 8999999999998011– 1,99 | 8999999999997131– 2,87 | 8999999999995835– 4,16 |  |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A dLU0158165976 |
DKK | 1 | 2023092900000029.09.2023 | 900000000007226072,26 | 8999999999998959– 1,04 | 8999999999998006– 1,99 | 8999999999997137– 2,86 | 8999999999995837– 4,16 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-eur hLU0739644747 |
EUR | 0 | 2023092900000029.09.2023 | 90000000000088108,810 | 8999999999998978– 1,02 | 8999999999998030– 1,97 | 8999999999997176– 2,82 | 8999999999996095– 3,90 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-nok hLU0332084721 |
NOK | 0 | 2023092900000029.09.2023 | 9000000000147300147,30 | 8999999999998965– 1,03 | 8999999999998030– 1,97 | 8999999999997202– 2,80 | 8999999999996495– 3,50 | |
|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-sek hLU0332084994 |
SEK | 0 | 2023092900000029.09.2023 | 9000000000123500123,50 | 8999999999998974– 1,03 | 8999999999997969– 2,03 | 8999999999997122– 2,88 | 8999999999996244– 3,76 | |
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Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class ALU1204910837 |
USD | 3 | 2023092900000029.09.2023 | 900000000001121211,212 | 9000000000000304+0,30 | 8999999999998871– 1,13 | 8999999999997793– 2,21 | 9000000000002976+2,98 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class ALU0123484106 |
EUR | 0 | 2023092900000029.09.2023 | 900000000003518135,181 | 9000000000000575+0,57 | 8999999999999702– 0,30 | 8999999999999447– 0,55 | 9000000000002823+2,82 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hLU0178670245 |
NOK | 0 | 2023092900000029.09.2023 | 9000000000148990148,99 | 9000000000000560+0,56 | 8999999999999679– 0,32 | 8999999999999433– 0,57 | 9000000000003631+3,63 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hLU0178670161 |
SEK | 0 | 2023092900000029.09.2023 | 9000000000148160148,16 | 9000000000000563+0,56 | 8999999999999637– 0,36 | 8999999999999383– 0,62 | 9000000000002953+2,95 | |
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Danske Invest SICAV Europe Class ALU0727217050 |
EUR | 3 | 2023100200000002.10.2023 | 900000000002155721,557 | 8999999999999870– 0,13 | 8999999999999759– 0,24 | 8999999999998210– 1,79 | 9000000000005697+5,70 | |
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Danske Invest SICAV Europe High Dividend Class ALU0123484957 |
EUR | 0 | 2023100200000002.10.2023 | 900000000003730137,301 | 9000000000000253+0,25 | 8999999999999711– 0,29 | 9000000000000879+0,88 | 9000000000006800+6,80 | |
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Danske Invest SICAV Europe Small Cap Class ALU0123485178 |
EUR | 0 | 2023100200000002.10.2023 | 900000000007641476,414 | 8999999999999154– 0,85 | 8999999999999065– 0,93 | 8999999999996012– 3,99 | 8999999999997256– 2,74 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class ALU0727217308 |
EUR | 5 | 2023092900000029.09.2023 | 900000000001142711,427 | 9000000000000634+0,63 | 8999999999999219– 0,78 | 8999999999998120– 1,88 | 8999999999999582– 0,42 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class A dLU0727217647 |
EUR | 5 | 2023092900000029.09.2023 | 90000000000098839,883 | 9000000000000631+0,63 | 8999999999999217– 0,78 | 8999999999998124– 1,88 | 8999999999999580– 0,42 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class YLU0790898422 |
EUR | 0 | 2018013100000031.01.2018 | 900000000001089810,898 | 9000000000000000+0,00 | 9000000000000000+0,00 | 8999999999999407– 0,59 | 9000000000000000+0,00 | |
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