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Fondsname Währung Morningstar
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Netto-
Inventarwert
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1
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1
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Danske Invest SICAV

China Class A
USD 3 2019091800000018.09.2019 900000000007294072,940 9000000000000472+0,47 9000000000000141+0,14 9000000000005099+5,10 9000000000007225+7,23 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Danish Bond Class A
DKK 1 2019091800000018.09.2019 9000000000415410415,41 8999999999999998– 0,00 8999999999999887– 0,11 8999999999999445– 0,56 9000000000000840+0,84 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Danish Bond Class A d
DKK 1 2019091800000018.09.2019 9000000000117510117,51 9000000000000000+0,00 8999999999999889– 0,11 8999999999999450– 0,55 9000000000000842+0,84 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class A
DKK 3 2019091800000018.09.2019 9000000000240210240,21 9000000000000012+0,01 8999999999999855– 0,15 8999999999999182– 0,82 9000000000002654+2,65 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class A d
DKK 3 2019091800000018.09.2019 9000000000102390102,39 9000000000000010+0,01 8999999999999854– 0,15 8999999999999177– 0,82 9000000000002655+2,65 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class A-eur h
EUR 0 2019091800000018.09.2019 900000000001187111,871 9000000000000008+0,01 8999999999999857– 0,14 8999999999999198– 0,80 9000000000002806+2,81 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class A-nok h
NOK 0 2019091800000018.09.2019 9000000000189810189,81 9000000000000037+0,04 8999999999999911– 0,09 8999999999999325– 0,68 9000000000003983+3,98 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class A-sek h
SEK 0 2019091800000018.09.2019 9000000000164130164,13 9000000000000037+0,04 8999999999999884– 0,12 8999999999999220– 0,78 9000000000003051+3,05 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Denmark Focus Class A
DKK 2 2019091800000018.09.2019 90000000016746001.674,60 9000000000000213+0,21 8999999999999922– 0,08 9000000000002146+2,15 9000000000014481+14,48 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Eastern Europe Absolute Class A p
EUR 0 2019091700000017.09.2019 900000000001303513,035 8999999999999557– 0,44 9000000000000131+0,13 8999999999999156– 0,84 9000000000000246+0,25 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Eastern Europe Class A
EUR 4 2019091800000018.09.2019 900000000001383813,838 8999999999998815– 1,19 9000000000001429+1,43 9000000000006364+6,36 9000000000027094+27,09 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Eastern Europe ex. Russia Class A
EUR 3 2019091800000018.09.2019 900000000005809458,094 8999999999999096– 0,90 8999999999999391– 0,61 9000000000001784+1,78 9000000000005140+5,14 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency Class A
USD 4 2019091800000018.09.2019 900000000001295512,955 9000000000000224+0,22 8999999999999623– 0,38 8999999999999923– 0,08 9000000000012839+12,84 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Emerging and Frontier Markets Class A
EUR 3 2019091800000018.09.2019 900000000001273412,734 8999999999999945– 0,05 9000000000000585+0,58 9000000000002479+2,48 9000000000012154+12,15 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Euro High Yield Bond Class A
EUR 3 2019091800000018.09.2019 900000000001353713,537 8999999999999875– 0,13 9000000000000192+0,19 9000000000001257+1,26 9000000000008470+8,47 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Euro High Yield Bond Class A d
EUR 4 2019091800000018.09.2019 900000000001114011,140 8999999999999866– 0,13 9000000000000189+0,19 9000000000001254+1,25 9000000000008461+8,46 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Euro High Yield Bond Class Y
EUR 0 2014093000000030.09.2014 900000000001137511,375 9000000000000000+0,00 9000000000000000+0,00 9000000000000009+0,01 9000000000000000+0,00 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Europe Class A
EUR 3 2019091800000018.09.2019 900000000001708017,080 9000000000000129+0,13 9000000000001029+1,03 9000000000005732+5,73 9000000000020715+20,72 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Europe High Dividend Class A
EUR 3 2019091800000018.09.2019 900000000003018130,181 8999999999999967– 0,03 9000000000000560+0,56 9000000000006324+6,32 9000000000015344+15,34 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Europe Small Cap Class A
EUR 3 2019091800000018.09.2019 900000000006653066,530 8999999999999896– 0,10 9000000000001154+1,15 9000000000005459+5,46 9000000000018328+18,33 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

European Bond Class A
EUR 5 2019091800000018.09.2019 900000000002181121,811 8999999999999940– 0,06 8999999999999844– 0,16 8999999999999073– 0,93 9000000000006922+6,92 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

European Bond Class A d
EUR 5 2019091800000018.09.2019 900000000001224712,247 8999999999999935– 0,07 8999999999999837– 0,16 8999999999999070– 0,93 9000000000006922+6,92 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

European Corporate Sustainable Bond Class A
EUR 0 2019091700000017.09.2019 900000000001048910,489 8999999999999962– 0,04 8999999999999857– 0,14 8999999999999857– 0,14 9000000000003708+3,71 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

European Corporate Sustainable Bond Class A d
EUR 0 2019091700000017.09.2019 900000000001012710,127 8999999999999970– 0,03 8999999999999862– 0,14 8999999999999862– 0,14 9000000000003707+3,71 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Corporate Bonds Class A
EUR 5 2019091800000018.09.2019 900000000004041340,413 8999999999999911– 0,09 8999999999999869– 0,13 8999999999999214– 0,79 9000000000006138+6,14 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Corporate Bonds Class A-nok h
NOK 0 2019091800000018.09.2019 9000000000164150164,15 8999999999999927– 0,07 8999999999999915– 0,09 8999999999999340– 0,66 9000000000007386+7,39 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Corporate Bonds Class A-sek h
SEK 0 2019091800000018.09.2019 9000000000168110168,11 8999999999999935– 0,07 8999999999999887– 0,11 8999999999999233– 0,77 9000000000006453+6,45 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Class A
USD 3 2019091800000018.09.2019 900000000008303483,034 9000000000000592+0,59 9000000000000647+0,65 9000000000004188+4,19 9000000000011361+11,36 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Small Cap Class A
USD 2 2019091800000018.09.2019 900000000003536035,360 9000000000000460+0,46 9000000000001107+1,11 9000000000005082+5,08 9000000000008144+8,14 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global High Dividend Class A
EUR 3 2019091800000018.09.2019 900000000001191411,914 8999999999999966– 0,03 9000000000000362+0,36 9000000000004189+4,19 9000000000014801+14,80 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Class A
EUR 4 2019091700000017.09.2019 900000000001152411,524 9000000000000471+0,47 8999999999999689– 0,31 8999999999998244– 1,76 9000000000007701+7,70 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Class A d
EUR 3 2019091700000017.09.2019 900000000001101711,017 9000000000000474+0,47 8999999999999692– 0,31 8999999999998243– 1,76 9000000000007704+7,70 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Class Y
EUR 0 2018013100000031.01.2018 900000000001089810,898 9000000000000000+0,00 9000000000000000+0,00 8999999999999407– 0,59 9000000000000000+0,00 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Short Duration Class A
EUR 2 2019091700000017.09.2019 900000000001007410,074 9000000000000050+0,05 8999999999999614– 0,39 8999999999999251– 0,75 9000000000003376+3,38 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Short Duration Class A d
EUR 3 2019091700000017.09.2019 900000000001012110,121 9000000000000049+0,05 8999999999999616– 0,38 8999999999999255– 0,75 9000000000003413+3,41 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global StockPicking Class A
EUR 3 2019091800000018.09.2019 900000000002553025,530 8999999999999567– 0,43 9000000000000985+0,98 9000000000006731+6,73 9000000000016906+16,91 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

India Class A
USD 4 2019091800000018.09.2019 900000000007681076,810 9000000000000404+0,40 8999999999999705– 0,29 8999999999999730– 0,27 8999999999997662– 2,34 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Japan Class A
JPY 3 2019091800000018.09.2019 90000000033318003.331,8 8999999999999540– 0,46 9000000000001821+1,82 9000000000009982+9,98 9000000000008214+8,21 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Nordic Corporate Bond Class A
EUR 3 2019091800000018.09.2019 900000000001066010,660 8999999999999991– 0,01 9000000000000019+0,02 9000000000000244+0,24 9000000000003035+3,03 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Nordic Corporate Bond Class A d
EUR 3 2019091800000018.09.2019 900000000001058810,588 8999999999999991– 0,01 9000000000000019+0,02 9000000000000246+0,25 9000000000003076+3,08 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Russia Class A
USD 4 2019091800000018.09.2019 900000000002663626,636 8999999999999693– 0,31 9000000000003073+3,07 9000000000009137+9,14 9000000000030084+30,08 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Sverige Class A
SEK 0 2019091700000017.09.2019 9000000000725840725,84 8999999999999402– 0,60 9000000000000743+0,74 9000000000006939+6,94 9000000000019974+19,97 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Swedish Bond Class A
SEK 1 2019091800000018.09.2019 9000000000250950250,95 9000000000000156+0,16 8999999999999877– 0,12 8999999999999225– 0,77 9000000000001826+1,83 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

US High Yield Bond Class A-eur h
EUR 0 2017041100000011.04.2017 900000000001039710,397 9000000000000010+0,01 9000000000000318+0,32 9000000000001464+1,46 9000000000000000+0,00 Schaubild anzeigen

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