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| Fondsname | Währung | Morningstar Rating |
Netto- Inventarwert Datum |
Netto- Inventarwert |
1 Tag |
1 Woche |
1 Monat |
Seit Jahres- beginn |
Schaubild anzeigen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class ALU0080347536 |
DKK | 1 | 2024042600000026.04.2024 | 9000000000192080192,08 | 8999999999999642– 0,36 | 8999999999999051– 0,95 | 8999999999998503– 1,50 | 8999999999998256– 1,74 |  |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A dLU0158165976 |
DKK | 1 | 2024042600000026.04.2024 | 900000000007474074,74 | 8999999999999640– 0,36 | 8999999999994632– 5,37 | 8999999999994107– 5,89 | 8999999999993871– 6,13 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-eur hLU0739644747 |
EUR | 0 | 2024042600000026.04.2024 | 90000000000095599,559 | 8999999999999646– 0,35 | 8999999999999067– 0,93 | 8999999999998536– 1,46 | 8999999999998374– 1,63 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-nok hLU0332084721 |
NOK | 0 | 2024042600000026.04.2024 | 9000000000160640160,64 | 8999999999999640– 0,36 | 8999999999999063– 0,94 | 8999999999998594– 1,41 | 8999999999998704– 1,30 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-sek hLU0332084994 |
SEK | 0 | 2024042600000026.04.2024 | 9000000000133800133,80 | 8999999999999643– 0,36 | 8999999999999045– 0,95 | 8999999999998564– 1,44 | 8999999999998564– 1,44 | |
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Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class ALU1204910837 |
USD | 3 | 2024042500000025.04.2024 | 900000000001248212,482 | 8999999999999689– 0,31 | 8999999999999808– 0,19 | 8999999999998090– 1,91 | 9000000000000938+0,94 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class ALU0123484106 |
EUR | 3 | 2024042500000025.04.2024 | 900000000003707837,078 | 8999999999999793– 0,21 | 8999999999999648– 0,35 | 8999999999999370– 0,63 | 8999999999999522– 0,48 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hLU0178670245 |
NOK | 0 | 2024042500000025.04.2024 | 9000000000157770157,77 | 8999999999999798– 0,20 | 8999999999999659– 0,34 | 8999999999999464– 0,54 | 8999999999999886– 0,11 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hLU0178670161 |
SEK | 2 | 2024042500000025.04.2024 | 9000000000156020156,02 | 8999999999999802– 0,20 | 8999999999999649– 0,35 | 8999999999999433– 0,57 | 8999999999999712– 0,29 | |
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Danske Invest SICAV Europe Class ALU0727217050 |
EUR | 3 | 2024042600000026.04.2024 | 900000000002417724,177 | 9000000000000478+0,48 | 9000000000001931+1,93 | 8999999999999494– 0,51 | 9000000000006221+6,22 | |
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Danske Invest SICAV Europe High Dividend Class ALU0123484957 |
EUR | 3 | 2024042600000026.04.2024 | 900000000004013140,131 | 9000000000000302+0,30 | 9000000000002195+2,20 | 9000000000000784+0,78 | 9000000000003644+3,64 | |
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Danske Invest SICAV Europe Small Cap Class ALU0123485178 |
EUR | 3 | 2024042600000026.04.2024 | 900000000008356883,568 | 9000000000000165+0,17 | 9000000000001642+1,64 | 8999999999999297– 0,70 | 8999999999999401– 0,60 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class ALU0727217308 |
EUR | 5 | 2024042600000026.04.2024 | 900000000001164211,642 | 9000000000000466+0,47 | 8999999999999623– 0,38 | 8999999999998611– 1,39 | 8999999999997146– 2,85 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class A dLU0727217647 |
EUR | 4 | 2024042600000026.04.2024 | 90000000000096679,667 | 9000000000000457+0,46 | 8999999999995647– 4,35 | 8999999999994672– 5,33 | 8999999999993275– 6,73 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class YLU0790898422 |
EUR | 0 | 2018013100000031.01.2018 | 900000000001089810,898 | 9000000000000000+0,00 | 9000000000000000+0,00 | 8999999999999407– 0,59 | 9000000000000000+0,00 | |
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