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Fondsname Währung Morningstar
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Datum
Netto-
Inventarwert
1
Tag
1
Woche
1
Monat
Seit
Jahres-
beginn
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Danske Invest SICAV

China Class A
USD 3 2020052900000029.05.2020 900000000007724077,240 9000000000000333+0,33 9000000000000421+0,42 9000000000001736+1,74 8999999999997254– 2,75 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Danish Bond Class A
DKK 1 2020052900000029.05.2020 9000000000409130409,13 9000000000000105+0,11 9000000000000130+0,13 9000000000000198+0,20 8999999999998979– 1,02 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Danish Bond Class A d
DKK 1 2020052900000029.05.2020 9000000000114560114,56 9000000000000105+0,10 9000000000000131+0,13 9000000000000201+0,20 8999999999998985– 1,02 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class A
DKK 3 2020052900000029.05.2020 9000000000238050238,05 9000000000000325+0,32 9000000000000291+0,29 9000000000000265+0,27 8999999999999857– 0,14 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class A d
DKK 3 2020052900000029.05.2020 9000000000100440100,44 9000000000000320+0,32 9000000000000290+0,29 9000000000000260+0,26 8999999999999846– 0,15 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class A-eur h
EUR 0 2020052900000029.05.2020 900000000001179611,796 9000000000000340+0,34 9000000000000306+0,31 9000000000000298+0,30 9000000000000059+0,06 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class A-nok h
NOK 0 2020052900000029.05.2020 9000000000191630191,63 9000000000000314+0,31 9000000000000351+0,35 9000000000000230+0,23 9000000000001071+1,07 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class A-sek h
SEK 0 2020052900000029.05.2020 9000000000163380163,38 9000000000000307+0,31 9000000000000282+0,28 9000000000000264+0,26 9000000000000184+0,18 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Denmark Focus Class A
DKK 3 2020052900000029.05.2020 90000000018462201.846,22 9000000000001144+1,14 9000000000004198+4,20 9000000000008966+8,97 9000000000002309+2,31 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Eastern Europe Absolute Class A p
EUR 0 2020052800000028.05.2020 900000000001277812,778 8999999999999587– 0,41 9000000000000259+0,26 8999999999999657– 0,34 8999999999997654– 2,35 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Eastern Europe Class A
EUR 3 2020052900000029.05.2020 900000000001171911,719 8999999999999229– 0,77 9000000000003269+3,27 9000000000006886+6,89 8999999999977630– 22,37 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Eastern Europe Ex. Russia Class A
EUR 3 2020052900000029.05.2020 900000000004713147,131 8999999999998393– 1,61 9000000000004033+4,03 9000000000005934+5,93 8999999999975773– 24,23 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency Class A
USD 3 2020052800000028.05.2020 900000000001228012,280 9000000000000024+0,02 9000000000001328+1,33 9000000000008118+8,12 8999999999993214– 6,79 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Emerging and Frontier Markets Class A
EUR 1 2020052900000029.05.2020 90000000000097919,791 8999999999999280– 0,72 9000000000000720+0,72 9000000000001314+1,31 8999999999976432– 23,57 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Euro Investment Grade Corporate Bond Class A
EUR 4 2020052800000028.05.2020 900000000003915439,154 9000000000000136+0,14 9000000000001194+1,19 9000000000000827+0,83 8999999999997420– 2,58 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok h
NOK 0 2020052800000028.05.2020 9000000000160760160,76 9000000000000112+0,11 9000000000001228+1,23 9000000000000758+0,76 8999999999997941– 2,06 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek h
SEK 0 2020052800000028.05.2020 9000000000162960162,96 9000000000000117+0,12 9000000000001180+1,18 9000000000000810+0,81 8999999999997429– 2,57 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Euro Sustainable High Yield Bond Class A
EUR 3 2020052800000028.05.2020 900000000001253112,531 9000000000000521+0,52 9000000000002503+2,50 9000000000002102+2,10 8999999999991715– 8,29 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Euro Sustainable High Yield Bond Class A d
EUR 3 2020052800000028.05.2020 90000000000097389,738 9000000000000516+0,52 9000000000002494+2,49 9000000000002097+2,10 8999999999991704– 8,30 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Euro Sustainable High Yield Bond Class Y
EUR 0 2014093000000030.09.2014 900000000001137511,375 9000000000000000+0,00 9000000000000000+0,00 9000000000000009+0,01 9000000000000000+0,00 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Europe Class A
EUR 4 2020052900000029.05.2020 900000000001633816,338 9000000000000215+0,21 9000000000004818+4,82 9000000000004926+4,93 8999999999990275– 9,72 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Europe High Dividend Class A
EUR 4 2020052900000029.05.2020 900000000002699326,993 8999999999999723– 0,28 9000000000006431+6,43 9000000000002694+2,69 8999999999984780– 15,22 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Europe Small Cap Class A
EUR 3 2020052900000029.05.2020 900000000006466864,668 8999999999999847– 0,15 9000000000002461+2,46 9000000000004075+4,07 8999999999986479– 13,52 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

European Bond Class A
EUR 5 2020052800000028.05.2020 900000000002131521,315 9000000000000122+0,12 9000000000000415+0,41 9000000000000462+0,46 8999999999999278– 0,72 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

European Bond Class A d
EUR 5 2020052800000028.05.2020 900000000001160611,606 9000000000000121+0,12 9000000000000407+0,41 9000000000000459+0,46 8999999999999273– 0,73 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

European Corporate Sustainable Bond Class A
EUR 0 2020052800000028.05.2020 900000000001006510,065 9000000000000109+0,11 9000000000000670+0,67 9000000000000670+0,67 8999999999996031– 3,97 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

European Corporate Sustainable Bond Class A d
EUR 0 2020052800000028.05.2020 90000000000094159,415 9000000000000106+0,11 9000000000000674+0,67 9000000000000674+0,67 8999999999996032– 3,97 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Class A
USD 4 2020052900000029.05.2020 900000000007524775,247 8999999999999693– 0,31 9000000000002715+2,72 9000000000002405+2,40 8999999999985558– 14,44 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Small Cap Class A
USD 3 2020052900000029.05.2020 900000000003183231,832 9000000000000658+0,66 9000000000002453+2,45 9000000000006515+6,51 8999999999986378– 13,62 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global High Dividend Class A
EUR 3 2020052900000029.05.2020 900000000001087410,874 8999999999999917– 0,08 9000000000004057+4,06 9000000000000397+0,40 8999999999988020– 11,98 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Class A
EUR 4 2020052900000029.05.2020 900000000001166811,668 9000000000000309+0,31 9000000000000621+0,62 9000000000001390+1,39 9000000000004300+4,30 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Class A d
EUR 4 2020052900000029.05.2020 900000000001082810,828 9000000000000306+0,31 9000000000000623+0,62 9000000000001395+1,40 9000000000004303+4,30 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Class Y
EUR 0 2018013100000031.01.2018 900000000001089810,898 9000000000000000+0,00 9000000000000000+0,00 8999999999999407– 0,59 9000000000000000+0,00 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Short Duration Class A
EUR 2 2020052900000029.05.2020 900000000001006210,062 9000000000000159+0,16 9000000000000299+0,30 9000000000000711+0,71 9000000000000741+0,74 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Short Duration Class A d
EUR 3 2020052900000029.05.2020 90000000000099049,904 9000000000000162+0,16 9000000000000304+0,30 9000000000000712+0,71 9000000000000730+0,73 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global StockPicking Class A
EUR 3 2020052900000029.05.2020 900000000002527325,273 8999999999999379– 0,62 9000000000001588+1,59 9000000000001478+1,48 8999999999993307– 6,69 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

India Class A
USD 4 2020052900000029.05.2020 900000000006444364,443 9000000000001143+1,14 9000000000004420+4,42 8999999999999851– 0,15 8999999999978063– 21,94 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Japan Class A
JPY 3 2020052900000029.05.2020 90000000032303003.230,3 8999999999999263– 0,74 9000000000005755+5,76 9000000000009457+9,46 8999999999989119– 10,88 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Nordic Corporate Bond Class A
EUR 2 2020052800000028.05.2020 900000000001026610,266 9000000000000137+0,14 9000000000000598+0,60 9000000000000687+0,69 8999999999996043– 3,96 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Nordic Corporate Bond Class A d
EUR 2 2020052800000028.05.2020 90000000000098789,878 9000000000000132+0,13 9000000000000601+0,60 9000000000000693+0,69 8999999999996060– 3,94 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Russia Class A
USD 4 2020052900000029.05.2020 900000000002317823,178 9000000000000875+0,87 9000000000003821+3,82 9000000000007594+7,59 8999999999979127– 20,87 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Sverige Class A
SEK 0 2020052900000029.05.2020 9000000000724260724,26 8999999999999806– 0,19 9000000000004623+4,62 9000000000004120+4,12 8999999999992065– 7,93 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Swedish Bond Class A
SEK 1 2020052900000029.05.2020 9000000000250000250,00 9000000000000024+0,02 8999999999999908– 0,09 8999999999999968– 0,03 9000000000001125+1,12 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

US High Yield Bond Class A-eur h
EUR 0 2017041100000011.04.2017 900000000001039710,397 9000000000000010+0,01 9000000000000318+0,32 9000000000001464+1,46 9000000000000000+0,00 Schaubild anzeigen

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