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Fondsname Währung Morningstar
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Datum
Netto-
Inventarwert
1
Tag
1
Woche
1
Monat
Seit
Jahres-
beginn
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Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class ALU0080347536
DKK 1 2023092900000029.09.2023 9000000000177420177,42 8999999999998963– 1,04 8999999999998011– 1,99 8999999999997131– 2,87 8999999999995835– 4,16 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class A dLU0158165976
DKK 1 2023092900000029.09.2023 900000000007226072,26 8999999999998959– 1,04 8999999999998006– 1,99 8999999999997137– 2,86 8999999999995837– 4,16 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class A-eur hLU0739644747
EUR 0 2023092900000029.09.2023 90000000000088108,810 8999999999998978– 1,02 8999999999998030– 1,97 8999999999997176– 2,82 8999999999996095– 3,90 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class A-nok hLU0332084721
NOK 0 2023092900000029.09.2023 9000000000147300147,30 8999999999998965– 1,03 8999999999998030– 1,97 8999999999997202– 2,80 8999999999996495– 3,50 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class A-sek hLU0332084994
SEK 0 2023092900000029.09.2023 9000000000123500123,50 8999999999998974– 1,03 8999999999997969– 2,03 8999999999997122– 2,88 8999999999996244– 3,76 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency Class ALU1204910837
USD 3 2023092900000029.09.2023 900000000001121211,212 9000000000000304+0,30 8999999999998871– 1,13 8999999999997793– 2,21 9000000000002976+2,98 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Euro Investment Grade Corporate Bond Class ALU0123484106
EUR 0 2023092900000029.09.2023 900000000003518135,181 9000000000000575+0,57 8999999999999702– 0,30 8999999999999447– 0,55 9000000000002823+2,82 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hLU0178670245
NOK 0 2023092900000029.09.2023 9000000000148990148,99 9000000000000560+0,56 8999999999999679– 0,32 8999999999999433– 0,57 9000000000003631+3,63 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hLU0178670161
SEK 0 2023092900000029.09.2023 9000000000148160148,16 9000000000000563+0,56 8999999999999637– 0,36 8999999999999383– 0,62 9000000000002953+2,95 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Europe Class ALU0727217050
EUR 3 2023100200000002.10.2023 900000000002155721,557 8999999999999870– 0,13 8999999999999759– 0,24 8999999999998210– 1,79 9000000000005697+5,70 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Europe High Dividend Class ALU0123484957
EUR 0 2023100200000002.10.2023 900000000003730137,301 9000000000000253+0,25 8999999999999711– 0,29 9000000000000879+0,88 9000000000006800+6,80 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Europe Small Cap Class ALU0123485178
EUR 0 2023100200000002.10.2023 900000000007641476,414 8999999999999154– 0,85 8999999999999065– 0,93 8999999999996012– 3,99 8999999999997256– 2,74 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Class ALU0727217308
EUR 5 2023092900000029.09.2023 900000000001142711,427 9000000000000634+0,63 8999999999999219– 0,78 8999999999998120– 1,88 8999999999999582– 0,42 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Class A dLU0727217647
EUR 5 2023092900000029.09.2023 90000000000098839,883 9000000000000631+0,63 8999999999999217– 0,78 8999999999998124– 1,88 8999999999999580– 0,42 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Class YLU0790898422
EUR 0 2018013100000031.01.2018 900000000001089810,898 9000000000000000+0,00 9000000000000000+0,00 8999999999999407– 0,59 9000000000000000+0,00 Schaubild anzeigen

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