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Fondsname Währung Morningstar
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Datum
Netto-
Inventarwert
1
Tag
1
Woche
1
Monat
Seit
Jahres-
beginn
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Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class ALU0080347536
DKK 1 2024052400000024.05.2024 9000000000193920193,92 9000000000000077+0,08 8999999999999574– 0,43 9000000000000445+0,45 8999999999999197– 0,80 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class A dLU0158165976
DKK 1 2024052400000024.05.2024 900000000007546075,46 9000000000000080+0,08 8999999999999578– 0,42 8999999999995968– 4,03 8999999999998994– 1,01 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class A-eur hLU0739644747
EUR 0 2024052400000024.05.2024 90000000000096529,652 9000000000000073+0,07 8999999999999577– 0,42 9000000000000468+0,47 8999999999999331– 0,67 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class A-nok hLU0332084721
NOK 0 2024052400000024.05.2024 9000000000162220162,22 9000000000000062+0,06 8999999999999558– 0,44 9000000000000489+0,49 8999999999999674– 0,33 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class A-sek hLU0332084994
SEK 0 2024052400000024.05.2024 9000000000135120135,12 9000000000000081+0,08 8999999999999558– 0,44 9000000000000483+0,48 8999999999999536– 0,46 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency Class ALU1204910837
USD 3 2024052300000023.05.2024 900000000001276312,763 8999999999999656– 0,34 8999999999999346– 0,65 9000000000001560+1,56 9000000000003210+3,21 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Euro Investment Grade Corporate Bond Class ALU0123484106
EUR 3 2024052300000023.05.2024 900000000003731037,310 8999999999999946– 0,05 8999999999999647– 0,35 9000000000000150+0,15 9000000000000145+0,14 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hLU0178670245
NOK 0 2024052300000023.05.2024 9000000000158810158,81 8999999999999956– 0,04 8999999999999667– 0,33 9000000000000202+0,20 9000000000000544+0,54 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hLU0178670161
SEK 2 2024052300000023.05.2024 9000000000157020157,02 8999999999999949– 0,05 8999999999999651– 0,35 9000000000000185+0,19 9000000000000352+0,35 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Europe Class ALU0727217050
EUR 3 2024052400000024.05.2024 900000000002466624,666 8999999999999084– 0,92 8999999999999504– 0,50 9000000000001707+1,71 9000000000008370+8,37 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Europe High Dividend Class ALU0123484957
EUR 4 2024052400000024.05.2024 900000000004082940,829 8999999999999008– 0,99 8999999999998473– 1,53 9000000000001421+1,42 9000000000005447+5,45 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Europe Small Cap Class ALU0123485178
EUR 3 2024052400000024.05.2024 900000000008951089,510 8999999999999701– 0,30 9000000000001133+1,13 9000000000006746+6,75 9000000000006468+6,47 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Class ALU0727217308
EUR 5 2024052400000024.05.2024 900000000001170111,701 8999999999999915– 0,09 8999999999999464– 0,54 9000000000000524+0,52 8999999999997639– 2,36 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Class A dLU0727217647
EUR 4 2024052400000024.05.2024 90000000000097169,716 8999999999999918– 0,08 8999999999999457– 0,54 8999999999996513– 3,49 8999999999997473– 2,53 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Class YLU0790898422
EUR 0 2018013100000031.01.2018 900000000001089810,898 9000000000000000+0,00 9000000000000000+0,00 8999999999999407– 0,59 9000000000000000+0,00 Schaubild anzeigen

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