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Fondsname Währung Morningstar
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Datum
Netto-
Inventarwert
1
Tag
1
Woche
1
Monat
Seit
Jahres-
beginn
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Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class ALU0080347536
DKK 1 2024030100000001.03.2024 9000000000193080193,08 9000000000000047+0,05 9000000000000052+0,05 8999999999999618– 0,38 8999999999998767– 1,23 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class A dLU0158165976
DKK 1 2024030100000001.03.2024 900000000007864078,64 9000000000000051+0,05 9000000000000064+0,06 8999999999999620– 0,38 8999999999998769– 1,23 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class A-eur hLU0739644747
EUR 0 2024030100000001.03.2024 90000000000096039,603 9000000000000052+0,05 9000000000000063+0,06 8999999999999647– 0,35 8999999999998827– 1,17 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class A-nok hLU0332084721
NOK 0 2024030100000001.03.2024 9000000000161140161,14 9000000000000056+0,06 9000000000000087+0,09 8999999999999722– 0,28 8999999999999011– 0,99 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class A-sek hLU0332084994
SEK 0 2024030100000001.03.2024 9000000000134280134,28 9000000000000045+0,04 9000000000000067+0,07 8999999999999644– 0,36 8999999999998917– 1,08 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency Class ALU1204910837
USD 3 2024022900000029.02.2024 900000000001244612,446 9000000000000137+0,14 9000000000000851+0,85 9000000000001245+1,24 9000000000000647+0,65 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Euro Investment Grade Corporate Bond Class ALU0123484106
EUR 3 2024022900000029.02.2024 900000000003701437,014 9000000000000124+0,12 9000000000000027+0,03 8999999999999161– 0,84 8999999999999350– 0,65 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hLU0178670245
NOK 0 2024022900000029.02.2024 9000000000157210157,21 9000000000000134+0,13 9000000000000057+0,06 8999999999999249– 0,75 8999999999999531– 0,47 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hLU0178670161
SEK 2 2024022900000029.02.2024 9000000000155540155,54 9000000000000116+0,12 9000000000000032+0,03 8999999999999177– 0,82 8999999999999406– 0,59 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Europe Class ALU0727217050
EUR 3 2024030100000001.03.2024 900000000002372623,726 8999999999999987– 0,01 8999999999999735– 0,26 9000000000002056+2,06 9000000000004240+4,24 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Europe High Dividend Class ALU0123484957
EUR 4 2024030100000001.03.2024 900000000003915939,159 9000000000000200+0,20 9000000000000694+0,69 9000000000001836+1,84 9000000000001134+1,13 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Europe Small Cap Class ALU0123485178
EUR 3 2024030100000001.03.2024 900000000008341083,410 8999999999999976– 0,02 8999999999999144– 0,86 8999999999999160– 0,84 8999999999999213– 0,79 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Class ALU0727217308
EUR 5 2024022900000029.02.2024 900000000001175511,755 9000000000000401+0,40 9000000000000427+0,43 8999999999998964– 1,04 8999999999998089– 1,91 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Class A dLU0727217647
EUR 4 2024022900000029.02.2024 900000000001016710,167 9000000000000405+0,40 9000000000000435+0,43 8999999999998968– 1,03 8999999999998099– 1,90 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Class YLU0790898422
EUR 0 2018013100000031.01.2018 900000000001089810,898 9000000000000000+0,00 9000000000000000+0,00 8999999999999407– 0,59 9000000000000000+0,00 Schaubild anzeigen

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