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| Fondsname | Währung | Morningstar Rating |
Netto- Inventarwert Datum |
Netto- Inventarwert |
1 Tag |
1 Woche |
1 Monat |
Seit Jahres- beginn |
Schaubild anzeigen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class ALU0080347536 |
DKK | 1 | 2025011000000010.01.2025 | 9000000000203100203,10 | 8999999999999799– 0,20 | 8999999999999403– 0,60 | 8999999999999049– 0,95 | 8999999999999647– 0,35 |  |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A dLU0158165976 |
DKK | 1 | 2025011000000010.01.2025 | 900000000007903079,03 | 8999999999999798– 0,20 | 8999999999999409– 0,59 | 8999999999999047– 0,95 | 8999999999999647– 0,35 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-eur hLU0739644747 |
EUR | 0 | 2025011000000010.01.2025 | 900000000001013410,134 | 8999999999999803– 0,20 | 8999999999999411– 0,59 | 8999999999999091– 0,91 | 8999999999999656– 0,34 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-nok hLU0332084721 |
NOK | 0 | 2025011000000010.01.2025 | 9000000000171640171,64 | 8999999999999802– 0,20 | 8999999999999450– 0,55 | 8999999999999248– 0,75 | 8999999999999698– 0,30 | |
|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-sek hLU0332084994 |
SEK | 0 | 2025011000000010.01.2025 | 9000000000141700141,70 | 8999999999999796– 0,20 | 8999999999999397– 0,60 | 8999999999999022– 0,98 | 8999999999999648– 0,35 | |
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Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class ALU1204910837 |
USD | 3 | 2025010900000009.01.2025 | 900000000001354913,549 | 9000000000000252+0,25 | 9000000000000318+0,32 | 8999999999998345– 1,65 | 9000000000000400+0,40 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class ALU0123484106 |
EUR | 3 | 2025010900000009.01.2025 | 900000000003863138,631 | 8999999999999907– 0,09 | 8999999999999334– 0,67 | 8999999999998496– 1,50 | 8999999999999367– 0,63 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hLU0178670245 |
NOK | 0 | 2025010900000009.01.2025 | 9000000000165480165,48 | 8999999999999922– 0,08 | 8999999999999381– 0,62 | 8999999999998647– 1,35 | 8999999999999423– 0,58 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hLU0178670161 |
SEK | 2 | 2025010900000009.01.2025 | 9000000000162300162,30 | 8999999999999902– 0,10 | 8999999999999327– 0,67 | 8999999999998447– 1,55 | 8999999999999357– 0,64 | |
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Danske Invest SICAV Europe Class ALU0727217050 |
EUR | 3 | 2025011000000010.01.2025 | 900000000002455924,559 | 9000000000000425+0,43 | 9000000000001362+1,36 | 8999999999998789– 1,21 | 9000000000002099+2,10 | |
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Danske Invest SICAV Europe High Dividend Class ALU0123484957 |
EUR | 3 | 2025011000000010.01.2025 | 900000000004177841,778 | 9000000000000086+0,09 | 9000000000000835+0,84 | 9000000000000137+0,14 | 9000000000001932+1,93 | |
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Danske Invest SICAV Europe Small Cap Class ALU0123485178 |
EUR | 3 | 2025011000000010.01.2025 | 900000000008635586,355 | 9000000000000297+0,30 | 8999999999998298– 1,70 | 8999999999997402– 2,60 | 8999999999998949– 1,05 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class ALU0727217308 |
EUR | 4 | 2025011000000010.01.2025 | 900000000001162311,623 | 8999999999999657– 0,34 | 8999999999999164– 0,84 | 8999999999997223– 2,78 | 8999999999999062– 0,94 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class A dLU0727217647 |
EUR | 4 | 2025011000000010.01.2025 | 90000000000096529,652 | 8999999999999670– 0,33 | 8999999999999168– 0,83 | 8999999999997230– 2,77 | 8999999999999066– 0,93 | |
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