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Fondsname Währung Morningstar
Rating
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Datum
Netto-
Inventarwert
1
Tag
1
Woche
1
Monat
Seit
Jahres-
beginn
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Danske Invest SICAV

China Class A
USD 4 2021011900000019.01.2021 9000000000121073121,073 9000000000001159+1,16 9000000000002742+2,74 9000000000011244+11,24 9000000000007933+7,93 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Danish Bond Class A
DKK 1 2021011900000019.01.2021 9000000000413490413,49 8999999999999959– 0,04 9000000000000065+0,07 8999999999999932– 0,07 8999999999999696– 0,30 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Danish Bond Class A d
DKK 1 2021011900000019.01.2021 9000000000115780115,78 8999999999999957– 0,04 9000000000000069+0,07 8999999999999931– 0,07 8999999999999699– 0,30 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class A
DKK 3 2021011900000019.01.2021 9000000000241540241,54 8999999999999892– 0,11 8999999999999917– 0,08 8999999999999686– 0,31 8999999999999518– 0,48 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class A d
DKK 3 2021011900000019.01.2021 9000000000101920101,92 8999999999999902– 0,10 8999999999999922– 0,08 8999999999999687– 0,31 8999999999999522– 0,48 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class A-eur h
EUR 0 2021011900000019.01.2021 900000000001196011,960 8999999999999958– 0,04 8999999999999858– 0,14 8999999999999633– 0,37 8999999999999426– 0,57 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class A-nok h
NOK 0 2021011900000019.01.2021 9000000000195060195,06 8999999999999939– 0,06 8999999999999939– 0,06 8999999999999724– 0,28 8999999999999525– 0,47 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class A-sek h
SEK 0 2021011900000019.01.2021 9000000000165960165,96 8999999999999952– 0,05 8999999999999862– 0,14 8999999999999652– 0,35 8999999999999443– 0,56 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Denmark Focus Class A
DKK 2 2021011900000019.01.2021 90000000022684402.268,44 9000000000000576+0,58 8999999999999290– 0,71 9000000000002482+2,48 8999999999999966– 0,03 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Eastern Europe Class A
EUR 3 2021011900000019.01.2021 900000000001316013,160 9000000000001402+1,40 8999999999999667– 0,33 9000000000007140+7,14 9000000000006516+6,52 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency Class A
USD 5 2021011800000018.01.2021 900000000001374113,741 9000000000000007+0,01 8999999999999637– 0,36 8999999999999091– 0,91 8999999999998735– 1,26 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Emerging and Frontier Markets Class A
EUR 1 2021011900000019.01.2021 900000000001363213,632 9000000000000353+0,35 9000000000000761+0,76 9000000000007406+7,41 9000000000005323+5,32 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Euro Investment Grade Corporate Bond Class A
EUR 4 2021011800000018.01.2021 900000000004118041,180 8999999999999898– 0,10 8999999999999859– 0,14 8999999999999891– 0,11 8999999999999942– 0,06 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok h
NOK 0 2021011800000018.01.2021 9000000000169410169,41 8999999999999929– 0,07 8999999999999876– 0,12 8999999999999959– 0,04 8999999999999953– 0,05 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek h
SEK 0 2021011800000018.01.2021 9000000000171610171,61 8999999999999913– 0,09 8999999999999872– 0,13 8999999999999895– 0,10 8999999999999965– 0,03 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Euro Sustainable High Yield Bond Class A
EUR 3 2021011800000018.01.2021 900000000001394213,942 8999999999999950– 0,05 8999999999999785– 0,21 9000000000000309+0,31 9000000000000389+0,39 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Euro Sustainable High Yield Bond Class A d
EUR 3 2021011800000018.01.2021 900000000001083410,834 8999999999999954– 0,05 8999999999999788– 0,21 9000000000000315+0,31 9000000000000398+0,40 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Europe Class A
EUR 4 2021011900000019.01.2021 900000000001880218,802 9000000000000653+0,65 9000000000000075+0,07 9000000000002290+2,29 9000000000001891+1,89 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Europe High Dividend Class A
EUR 4 2021011900000019.01.2021 900000000003112531,125 9000000000000918+0,92 9000000000001746+1,75 9000000000004488+4,49 9000000000004205+4,21 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Europe Small Cap Class A
EUR 3 2021011900000019.01.2021 900000000008796887,968 8999999999999363– 0,64 8999999999999425– 0,58 9000000000004745+4,75 9000000000001139+1,14 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

European Bond Class A
EUR 4 2021011800000018.01.2021 900000000002201822,018 8999999999999864– 0,14 8999999999999977– 0,02 8999999999999670– 0,33 8999999999999710– 0,29 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

European Bond Class A d
EUR 4 2021011800000018.01.2021 900000000001198911,989 8999999999999867– 0,13 8999999999999975– 0,03 8999999999999667– 0,33 8999999999999709– 0,29 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

European Corporate Sustainable Bond Class A
EUR 0 2021011800000018.01.2021 900000000001050810,508 8999999999999962– 0,04 8999999999999857– 0,14 9000000000000000+0,00 9000000000000038+0,04 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

European Corporate Sustainable Bond Class A d
EUR 0 2021011800000018.01.2021 90000000000098299,829 8999999999999949– 0,05 8999999999999858– 0,14 9000000000000000– 0,00 9000000000000031+0,03 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Class A
USD 4 2021011900000019.01.2021 9000000000118314118,314 9000000000001370+1,37 9000000000002383+2,38 9000000000009389+9,39 9000000000007066+7,07 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Small Cap Class A
USD 3 2021011900000019.01.2021 900000000004580745,807 9000000000000129+0,13 9000000000000575+0,58 9000000000004862+4,86 9000000000002036+2,04 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Class A
EUR 4 2021011800000018.01.2021 900000000001193711,937 8999999999999950– 0,05 9000000000000632+0,63 8999999999999186– 0,81 8999999999999079– 0,92 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Class A d
EUR 4 2021011800000018.01.2021 900000000001107811,078 8999999999999955– 0,05 9000000000000636+0,64 8999999999999185– 0,81 8999999999999079– 0,92 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Class Y
EUR 0 2018013100000031.01.2018 900000000001089810,898 9000000000000000+0,00 9000000000000000+0,00 8999999999999407– 0,59 9000000000000000+0,00 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Short Duration Class A
EUR 2 2021011800000018.01.2021 900000000001037110,371 9000000000000048+0,05 9000000000000251+0,25 9000000000000193+0,19 9000000000000135+0,14 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Short Duration Class A d
EUR 2 2020123100000031.12.2020 900000000001018410,184 9000000000000000+0,00 9000000000000000+0,00 9000000000000533+0,53 9000000000000000+0,00 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Sustainable Future Class A
EUR 3 2021011900000019.01.2021 900000000002792227,922 8999999999999846– 0,15 8999999999999070– 0,93 9000000000003684+3,68 9000000000002605+2,61 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

India Class A
USD 4 2021011900000019.01.2021 900000000009535895,358 9000000000001099+1,10 8999999999998442– 1,56 9000000000004795+4,79 9000000000002053+2,05 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Japan Class A
JPY 3 2021011900000019.01.2021 90000000037112003.711,2 9000000000000054+0,05 8999999999999283– 0,72 9000000000003012+3,01 9000000000002934+2,93 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Nordic Corporate Bond Class A
EUR 2 2021011800000018.01.2021 900000000001078310,783 9000000000000009+0,01 9000000000000074+0,07 9000000000000335+0,33 9000000000000363+0,36 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Nordic Corporate Bond Class A d
EUR 2 2020123100000031.12.2020 900000000001033610,336 9000000000000000+0,00 9000000000000000+0,00 9000000000000116+0,12 9000000000000000+0,00 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Russia Class A
USD 4 2021011900000019.01.2021 900000000002947729,477 9000000000001222+1,22 9000000000000652+0,65 9000000000005971+5,97 9000000000006600+6,60 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Sverige Class A
SEK 0 2021011800000018.01.2021 9000000000904150904,15 9000000000000347+0,35 9000000000000488+0,49 9000000000002994+2,99 9000000000002684+2,68 Schaubild anzeigen

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