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| Fondsname | Währung | Morningstar Rating |
Netto- Inventarwert Datum |
Netto- Inventarwert |
1 Tag |
1 Woche |
1 Monat |
Seit Jahres- beginn |
Schaubild anzeigen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class ALU0080347536 |
DKK | 1 | 2026071700000017.07.2026 | 9000000000206510206,51 | 9000000000000044+0,04 | 8999999999999807– 0,19 | 8999999999999518– 0,48 | 9000000000000575+0,57 |  |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A dLU0158165976 |
DKK | 1 | 2026071700000017.07.2026 | 900000000007579075,79 | 9000000000000053+0,05 | 8999999999999816– 0,18 | 8999999999999527– 0,47 | 9000000000000584+0,58 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-eur hLU0739644747 |
EUR | 0 | 2026071700000017.07.2026 | 900000000001035710,357 | 9000000000000048+0,05 | 8999999999999817– 0,18 | 8999999999999558– 0,44 | 9000000000000778+0,78 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-nok hLU0332084721 |
NOK | 0 | 2026071700000017.07.2026 | 9000000000180340180,34 | 9000000000000033+0,03 | 8999999999999812– 0,19 | 8999999999999729– 0,27 | 9000000000001657+1,66 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-sek hLU0332084994 |
SEK | 0 | 2026071700000017.07.2026 | 9000000000144250144,25 | 9000000000000042+0,04 | 8999999999999799– 0,20 | 8999999999999545– 0,46 | 9000000000000649+0,65 | |
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Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class ALU1204910837 |
USD | 4 | 2026071600000016.07.2026 | 900000000001578615,786 | 8999999999999911– 0,09 | 8999999999999949– 0,05 | 8999999999999615– 0,38 | 9000000000002787+2,79 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class ALU0123484106 |
EUR | 2 | 2026071600000016.07.2026 | 900000000003979939,799 | 8999999999999902– 0,10 | 8999999999999699– 0,30 | 8999999999999376– 0,62 | 9000000000000025+0,03 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hLU0178670245 |
NOK | 0 | 2026071600000016.07.2026 | 9000000000176060176,06 | 8999999999999915– 0,09 | 8999999999999734– 0,27 | 8999999999999610– 0,39 | 9000000000001103+1,10 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hLU0178670161 |
SEK | 1 | 2026071600000016.07.2026 | 9000000000166960166,96 | 8999999999999892– 0,11 | 8999999999999678– 0,32 | 8999999999999351– 0,65 | 8999999999999934– 0,07 | |
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Danske Invest SICAV Europe Class ALU0727217050 |
EUR | 3 | 2026071700000017.07.2026 | 900000000003032730,327 | 9000000000000053+0,05 | 8999999999999550– 0,45 | 8999999999998808– 1,19 | 9000000000009066+9,07 | |
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Danske Invest SICAV Europe High Dividend Class ALU0123484957 |
EUR | 4 | 2026071700000017.07.2026 | 900000000005820158,201 | 9000000000000980+0,98 | 9000000000000260+0,26 | 9000000000002638+2,64 | 9000000000010684+10,68 | |
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Danske Invest SICAV Europe Small Cap Class ALU0123485178 |
EUR | 2 | 2026071700000017.07.2026 | 900000000008587985,879 | 8999999999999768– 0,23 | 9000000000001548+1,55 | 8999999999998517– 1,48 | 8999999999997303– 2,70 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class ALU0727217308 |
EUR | 4 | 2026071700000017.07.2026 | 900000000001185711,857 | 9000000000000271+0,27 | 9000000000000051+0,05 | 8999999999999321– 0,68 | 9000000000000782+0,78 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class A dLU0727217647 |
EUR | 3 | 2026071700000017.07.2026 | 90000000000096459,645 | 9000000000000270+0,27 | 9000000000000052+0,05 | 8999999999999320– 0,68 | 9000000000000783+0,78 | |
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