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Fondsname Währung Morningstar
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Datum
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Inventarwert
1
Tag
1
Woche
1
Monat
Seit
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beginn
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Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class ALU0080347536
DKK 1 2025070800000008.07.2025 9000000000203830203,83 8999999999999858– 0,14 9000000000000088+0,09 9000000000000335+0,33 9000000000000005+0,00 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class A dLU0158165976
DKK 1 2025070800000008.07.2025 900000000007530075,30 8999999999999854– 0,15 9000000000000093+0,09 9000000000000333+0,33 9000000000000005+0,00 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class A-eur hLU0739644747
EUR 0 2025070800000008.07.2025 900000000001018610,186 8999999999999863– 0,14 9000000000000088+0,09 9000000000000355+0,35 9000000000000167+0,17 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class A-nok hLU0332084721
NOK 0 2025070800000008.07.2025 9000000000174080174,08 8999999999999857– 0,14 9000000000000127+0,13 9000000000000589+0,59 9000000000001115+1,12 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class A-sek hLU0332084994
SEK 0 2025070800000008.07.2025 9000000000142230142,23 8999999999999860– 0,14 9000000000000106+0,11 9000000000000402+0,40 9000000000000021+0,02 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency Class ALU1204910837
USD 4 2025070700000007.07.2025 900000000001425514,255 8999999999999755– 0,24 9000000000000140+0,14 9000000000002355+2,36 9000000000005632+5,63 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Euro Investment Grade Corporate Bond Class ALU0123484106
EUR 3 2025070700000007.07.2025 900000000003959639,596 8999999999999897– 0,10 9000000000000370+0,37 9000000000000712+0,71 9000000000001849+1,85 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hLU0178670245
NOK 0 2025070700000007.07.2025 9000000000171410171,41 8999999999999889– 0,11 9000000000000422+0,42 9000000000000954+0,95 9000000000002986+2,99 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hLU0178670161
SEK 2 2025070700000007.07.2025 9000000000166260166,26 8999999999999880– 0,12 9000000000000374+0,37 9000000000000745+0,75 9000000000001781+1,78 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Europe Class ALU0727217050
EUR 3 2025070800000008.07.2025 900000000002581925,819 9000000000000447+0,45 9000000000000089+0,09 8999999999998022– 1,98 9000000000007338+7,34 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Europe High Dividend Class ALU0123484957
EUR 4 2025070800000008.07.2025 900000000004722447,224 8999999999999970– 0,03 8999999999999985– 0,01 8999999999998474– 1,53 9000000000015220+15,22 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Europe Small Cap Class ALU0123485178
EUR 3 2025070800000008.07.2025 900000000008939389,393 8999999999999965– 0,03 9000000000001108+1,11 9000000000000540+0,54 9000000000002430+2,43 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Class ALU0727217308
EUR 4 2025070700000007.07.2025 900000000001177611,776 8999999999999788– 0,21 8999999999999552– 0,45 9000000000000675+0,68 9000000000000366+0,37 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Class A dLU0727217647
EUR 4 2025070700000007.07.2025 90000000000096789,678 8999999999999783– 0,22 8999999999999547– 0,45 9000000000000676+0,68 9000000000000360+0,36 Schaubild anzeigen

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