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Fondsname Währung Morningstar
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Datum
Netto-
Inventarwert
1
Tag
1
Woche
1
Monat
Seit
Jahres-
beginn
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Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class ALU0080347536
DKK 1 2023032900000029.03.2023 9000000000186970186,97 8999999999999925– 0,07 9000000000000220+0,22 9000000000000896+0,90 9000000000000994+0,99 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class A dLU0158165976
DKK 1 2023032900000029.03.2023 900000000007716077,16 8999999999999922– 0,08 9000000000000221+0,22 9000000000000889+0,89 9000000000000995+0,99 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class A-eur hLU0739644747
EUR 0 2023032900000029.03.2023 90000000000092659,265 8999999999999935– 0,06 9000000000000249+0,25 9000000000000948+0,95 9000000000001058+1,06 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class A-nok hLU0332084721
NOK 0 2023032900000029.03.2023 9000000000154610154,61 8999999999999929– 0,07 9000000000000227+0,23 9000000000000953+0,95 9000000000001284+1,28 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class A-sek hLU0332084994
SEK 0 2023032900000029.03.2023 9000000000129760129,76 8999999999999931– 0,07 9000000000000232+0,23 9000000000000949+0,95 9000000000001122+1,12 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency Class ALU1204910837
USD 3 2023032800000028.03.2023 900000000001099110,991 8999999999999728– 0,27 9000000000000512+0,51 8999999999999556– 0,44 9000000000000946+0,95 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Euro Investment Grade Corporate Bond Class ALU0123484106
EUR 3 2023032800000028.03.2023 900000000003474234,742 8999999999999693– 0,31 8999999999999974– 0,03 9000000000000280+0,28 9000000000001540+1,54 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hLU0178670245
NOK 0 2023032800000028.03.2023 9000000000146760146,76 8999999999999681– 0,32 8999999999999952– 0,05 9000000000000328+0,33 9000000000002080+2,08 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hLU0178670161
SEK 3 2023032800000028.03.2023 9000000000146250146,25 8999999999999686– 0,31 8999999999999973– 0,03 9000000000000343+0,34 9000000000001626+1,63 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Europe Class ALU0727217050
EUR 4 2023032900000029.03.2023 900000000002131321,313 9000000000000066+0,07 9000000000000728+0,73 8999999999998158– 1,84 9000000000004501+4,50 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Europe High Dividend Class ALU0123484957
EUR 4 2023032900000029.03.2023 900000000003539935,399 9000000000000161+0,16 9000000000000571+0,57 8999999999996424– 3,58 9000000000001354+1,35 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Europe Small Cap Class ALU0123485178
EUR 3 2023032900000029.03.2023 900000000007867678,676 8999999999999177– 0,82 9000000000000109+0,11 8999999999995599– 4,40 9000000000000135+0,13 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Class ALU0727217308
EUR 4 2023032800000028.03.2023 900000000001178811,788 8999999999999831– 0,17 9000000000000059+0,06 9000000000001981+1,98 9000000000002728+2,73 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Class A dLU0727217647
EUR 4 2023032800000028.03.2023 900000000001029510,295 8999999999999825– 0,17 9000000000000058+0,06 9000000000001981+1,98 9000000000002724+2,72 Schaubild anzeigen

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Class YLU0790898422
EUR 0 2018013100000031.01.2018 900000000001089810,898 9000000000000000+0,00 9000000000000000+0,00 8999999999999407– 0,59 9000000000000000+0,00 Schaubild anzeigen

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