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| Fondsname | Währung | Morningstar Rating |
Netto- Inventarwert Datum |
Netto- Inventarwert |
1 Tag |
1 Woche |
1 Monat |
Seit Jahres- beginn |
Schaubild anzeigen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class ALU0080347536 |
DKK | 1 | 2023032900000029.03.2023 | 9000000000186970186,97 | 8999999999999925– 0,07 | 9000000000000220+0,22 | 9000000000000896+0,90 | 9000000000000994+0,99 |  |
|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A dLU0158165976 |
DKK | 1 | 2023032900000029.03.2023 | 900000000007716077,16 | 8999999999999922– 0,08 | 9000000000000221+0,22 | 9000000000000889+0,89 | 9000000000000995+0,99 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-eur hLU0739644747 |
EUR | 0 | 2023032900000029.03.2023 | 90000000000092659,265 | 8999999999999935– 0,06 | 9000000000000249+0,25 | 9000000000000948+0,95 | 9000000000001058+1,06 | |
|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-nok hLU0332084721 |
NOK | 0 | 2023032900000029.03.2023 | 9000000000154610154,61 | 8999999999999929– 0,07 | 9000000000000227+0,23 | 9000000000000953+0,95 | 9000000000001284+1,28 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-sek hLU0332084994 |
SEK | 0 | 2023032900000029.03.2023 | 9000000000129760129,76 | 8999999999999931– 0,07 | 9000000000000232+0,23 | 9000000000000949+0,95 | 9000000000001122+1,12 | |
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Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class ALU1204910837 |
USD | 3 | 2023032800000028.03.2023 | 900000000001099110,991 | 8999999999999728– 0,27 | 9000000000000512+0,51 | 8999999999999556– 0,44 | 9000000000000946+0,95 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class ALU0123484106 |
EUR | 3 | 2023032800000028.03.2023 | 900000000003474234,742 | 8999999999999693– 0,31 | 8999999999999974– 0,03 | 9000000000000280+0,28 | 9000000000001540+1,54 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hLU0178670245 |
NOK | 0 | 2023032800000028.03.2023 | 9000000000146760146,76 | 8999999999999681– 0,32 | 8999999999999952– 0,05 | 9000000000000328+0,33 | 9000000000002080+2,08 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hLU0178670161 |
SEK | 3 | 2023032800000028.03.2023 | 9000000000146250146,25 | 8999999999999686– 0,31 | 8999999999999973– 0,03 | 9000000000000343+0,34 | 9000000000001626+1,63 | |
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Danske Invest SICAV Europe Class ALU0727217050 |
EUR | 4 | 2023032900000029.03.2023 | 900000000002131321,313 | 9000000000000066+0,07 | 9000000000000728+0,73 | 8999999999998158– 1,84 | 9000000000004501+4,50 | |
|
|
Danske Invest SICAV Europe High Dividend Class ALU0123484957 |
EUR | 4 | 2023032900000029.03.2023 | 900000000003539935,399 | 9000000000000161+0,16 | 9000000000000571+0,57 | 8999999999996424– 3,58 | 9000000000001354+1,35 | |
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Danske Invest SICAV Europe Small Cap Class ALU0123485178 |
EUR | 3 | 2023032900000029.03.2023 | 900000000007867678,676 | 8999999999999177– 0,82 | 9000000000000109+0,11 | 8999999999995599– 4,40 | 9000000000000135+0,13 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class ALU0727217308 |
EUR | 4 | 2023032800000028.03.2023 | 900000000001178811,788 | 8999999999999831– 0,17 | 9000000000000059+0,06 | 9000000000001981+1,98 | 9000000000002728+2,73 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class A dLU0727217647 |
EUR | 4 | 2023032800000028.03.2023 | 900000000001029510,295 | 8999999999999825– 0,17 | 9000000000000058+0,06 | 9000000000001981+1,98 | 9000000000002724+2,72 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class YLU0790898422 |
EUR | 0 | 2018013100000031.01.2018 | 900000000001089810,898 | 9000000000000000+0,00 | 9000000000000000+0,00 | 8999999999999407– 0,59 | 9000000000000000+0,00 | |
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