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| Fondsname | Währung | Morningstar Rating |
Netto- Inventarwert Datum |
Netto- Inventarwert |
1 Tag |
1 Woche |
1 Monat |
Seit Jahres- beginn |
Schaubild anzeigen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class ALU0080347536 |
DKK | 1 | 2025070800000008.07.2025 | 9000000000203830203,83 | 8999999999999858– 0,14 | 9000000000000088+0,09 | 9000000000000335+0,33 | 9000000000000005+0,00 |  |
|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A dLU0158165976 |
DKK | 1 | 2025070800000008.07.2025 | 900000000007530075,30 | 8999999999999854– 0,15 | 9000000000000093+0,09 | 9000000000000333+0,33 | 9000000000000005+0,00 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-eur hLU0739644747 |
EUR | 0 | 2025070800000008.07.2025 | 900000000001018610,186 | 8999999999999863– 0,14 | 9000000000000088+0,09 | 9000000000000355+0,35 | 9000000000000167+0,17 | |
|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-nok hLU0332084721 |
NOK | 0 | 2025070800000008.07.2025 | 9000000000174080174,08 | 8999999999999857– 0,14 | 9000000000000127+0,13 | 9000000000000589+0,59 | 9000000000001115+1,12 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-sek hLU0332084994 |
SEK | 0 | 2025070800000008.07.2025 | 9000000000142230142,23 | 8999999999999860– 0,14 | 9000000000000106+0,11 | 9000000000000402+0,40 | 9000000000000021+0,02 | |
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Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class ALU1204910837 |
USD | 4 | 2025070700000007.07.2025 | 900000000001425514,255 | 8999999999999755– 0,24 | 9000000000000140+0,14 | 9000000000002355+2,36 | 9000000000005632+5,63 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class ALU0123484106 |
EUR | 3 | 2025070700000007.07.2025 | 900000000003959639,596 | 8999999999999897– 0,10 | 9000000000000370+0,37 | 9000000000000712+0,71 | 9000000000001849+1,85 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hLU0178670245 |
NOK | 0 | 2025070700000007.07.2025 | 9000000000171410171,41 | 8999999999999889– 0,11 | 9000000000000422+0,42 | 9000000000000954+0,95 | 9000000000002986+2,99 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hLU0178670161 |
SEK | 2 | 2025070700000007.07.2025 | 9000000000166260166,26 | 8999999999999880– 0,12 | 9000000000000374+0,37 | 9000000000000745+0,75 | 9000000000001781+1,78 | |
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Danske Invest SICAV Europe Class ALU0727217050 |
EUR | 3 | 2025070800000008.07.2025 | 900000000002581925,819 | 9000000000000447+0,45 | 9000000000000089+0,09 | 8999999999998022– 1,98 | 9000000000007338+7,34 | |
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Danske Invest SICAV Europe High Dividend Class ALU0123484957 |
EUR | 4 | 2025070800000008.07.2025 | 900000000004722447,224 | 8999999999999970– 0,03 | 8999999999999985– 0,01 | 8999999999998474– 1,53 | 9000000000015220+15,22 | |
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Danske Invest SICAV Europe Small Cap Class ALU0123485178 |
EUR | 3 | 2025070800000008.07.2025 | 900000000008939389,393 | 8999999999999965– 0,03 | 9000000000001108+1,11 | 9000000000000540+0,54 | 9000000000002430+2,43 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class ALU0727217308 |
EUR | 4 | 2025070700000007.07.2025 | 900000000001177611,776 | 8999999999999788– 0,21 | 8999999999999552– 0,45 | 9000000000000675+0,68 | 9000000000000366+0,37 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class A dLU0727217647 |
EUR | 4 | 2025070700000007.07.2025 | 90000000000096789,678 | 8999999999999783– 0,22 | 8999999999999547– 0,45 | 9000000000000676+0,68 | 9000000000000360+0,36 | |
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