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| Fondsname | Währung | Morningstar Rating |
Netto- Inventarwert Datum |
Netto- Inventarwert |
1 Tag |
1 Woche |
1 Monat |
Seit Jahres- beginn |
Schaubild anzeigen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class ALU0080347536 |
DKK | 1 | 2024072600000026.07.2024 | 9000000000196640196,64 | 8999999999999898– 0,10 | 9000000000000020+0,02 | 9000000000000862+0,86 | 9000000000000588+0,59 |  |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A dLU0158165976 |
DKK | 1 | 2024072600000026.07.2024 | 900000000007652076,52 | 8999999999999896– 0,10 | 9000000000000026+0,03 | 9000000000000870+0,87 | 9000000000000591+0,59 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-eur hLU0739644747 |
EUR | 0 | 2024072600000026.07.2024 | 90000000000097949,794 | 8999999999999898– 0,10 | 9000000000000020+0,02 | 9000000000000896+0,90 | 9000000000000792+0,79 | |
|
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-nok hLU0332084721 |
NOK | 0 | 2024072600000026.07.2024 | 9000000000165020165,02 | 8999999999999885– 0,12 | 9000000000000085+0,08 | 9000000000001146+1,15 | 9000000000001395+1,39 | |
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Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-sek hLU0332084994 |
SEK | 0 | 2024072600000026.07.2024 | 9000000000137120137,12 | 8999999999999891– 0,11 | 9000000000000051+0,05 | 9000000000001017+1,02 | 9000000000001009+1,01 | |
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Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class ALU1204910837 |
USD | 3 | 2024072500000025.07.2024 | 900000000001300213,002 | 8999999999999816– 0,18 | 8999999999999900– 0,10 | 9000000000001136+1,14 | 9000000000005143+5,14 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class ALU0123484106 |
EUR | 3 | 2024072500000025.07.2024 | 900000000003788537,885 | 9000000000000087+0,09 | 9000000000000167+0,17 | 9000000000001005+1,01 | 9000000000001688+1,69 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hLU0178670245 |
NOK | 0 | 2024072500000025.07.2024 | 9000000000161450161,45 | 9000000000000099+0,10 | 9000000000000186+0,19 | 9000000000001089+1,09 | 9000000000002216+2,22 | |
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Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hLU0178670161 |
SEK | 2 | 2024072500000025.07.2024 | 9000000000159350159,35 | 9000000000000088+0,09 | 9000000000000170+0,17 | 9000000000000982+0,98 | 9000000000001841+1,84 | |
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Danske Invest SICAV Europe Class ALU0727217050 |
EUR | 3 | 2024072600000026.07.2024 | 900000000002441424,414 | 9000000000000872+0,87 | 8999999999999971– 0,03 | 8999999999997426– 2,57 | 9000000000007262+7,26 | |
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Danske Invest SICAV Europe High Dividend Class ALU0123484957 |
EUR | 3 | 2024072600000026.07.2024 | 900000000004135441,354 | 9000000000000352+0,35 | 9000000000000250+0,25 | 9000000000000289+0,29 | 9000000000006803+6,80 | |
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Danske Invest SICAV Europe Small Cap Class ALU0123485178 |
EUR | 3 | 2024072600000026.07.2024 | 900000000008820188,201 | 9000000000000425+0,42 | 8999999999998989– 1,01 | 9000000000001495+1,49 | 9000000000004911+4,91 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class ALU0727217308 |
EUR | 4 | 2024072600000026.07.2024 | 900000000001182411,824 | 9000000000000178+0,18 | 9000000000000017+0,02 | 9000000000000862+0,86 | 8999999999998665– 1,34 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class A dLU0727217647 |
EUR | 4 | 2024072600000026.07.2024 | 90000000000098199,819 | 9000000000000184+0,18 | 9000000000000020+0,02 | 9000000000000873+0,87 | 8999999999998680– 1,32 | |
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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class YLU0790898422 |
EUR | 0 | 2018013100000031.01.2018 | 900000000001089810,898 | 9000000000000000+0,00 | 9000000000000000+0,00 | 8999999999999407– 0,59 | 9000000000000000+0,00 | |
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