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Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class ALU0080347536
2025063000000030.06.2025 9000000000004340+4,34 - 9000000000006386+6,39 - 8999999999985027– 14,97 - 8999999999999799– 0,20 -

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class A dLU0158165976
2025063000000030.06.2025 9000000000004331+4,33 - 9000000000006386+6,39 - 8999999999985023– 14,98 - 8999999999999792– 0,21 -

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class A-eur hLU0739644747
2025063000000030.06.2025 9000000000004697+4,70 - 9000000000007328+7,33 - 8999999999985772– 14,23 - 8999999999999951– 0,05 -

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class A-nok hLU0332084721
2025063000000030.06.2025 9000000000006384+6,38 - 9000000000011088+11,09 - 8999999999990108– 9,89 - 9000000000000854+0,85 -

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class A-sek hLU0332084994
2025063000000030.06.2025 9000000000004507+4,51 - 9000000000007451+7,45 - 8999999999986430– 13,57 - 8999999999999796– 0,20 -

Danske Invest SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency Class ALU1204910837
2025063000000030.06.2025 9000000000011107+11,11 9000000000009970+9,97 9000000000035636+35,64 9000000000028994+28,99 9000000000011394+11,39 9000000000009276+9,28 9000000000005484+5,48 9000000000005643+5,64

Danske Invest SICAV

Euro Investment Grade Corporate Bond Class ALU0123484106
2025063000000030.06.2025 9000000000005360+5,36 9000000000006121+6,12 9000000000011861+11,86 9000000000013398+13,40 8999999999999639– 0,36 9000000000002910+2,91 9000000000001474+1,47 9000000000001833+1,83

Danske Invest SICAV

Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hLU0178670245
2025063000000030.06.2025 9000000000007036+7,04 9000000000007771+7,77 9000000000016147+16,15 9000000000016431+16,43 9000000000005053+5,05 9000000000007748+7,75 9000000000002553+2,55 9000000000002861+2,86

Danske Invest SICAV

Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hLU0178670161
2025063000000030.06.2025 9000000000005148+5,15 9000000000005882+5,88 9000000000012010+12,01 9000000000013230+13,23 9000000000000491+0,49 9000000000003460+3,46 9000000000001402+1,40 9000000000001740+1,74

Danske Invest SICAV

Europe Class ALU0727217050
2025063000000030.06.2025 9000000000004423+4,42 9000000000008082+8,08 9000000000033256+33,26 9000000000043414+43,41 9000000000053832+53,83 9000000000071493+71,49 9000000000007479+7,48 9000000000008547+8,55

Danske Invest SICAV

Europe High Dividend Class ALU0123484957
2025063000000030.06.2025 9000000000015894+15,89 9000000000008082+8,08 9000000000042335+42,33 9000000000043414+43,41 9000000000071047+71,05 9000000000071493+71,49 9000000000015213+15,21 9000000000008547+8,55

Danske Invest SICAV

Europe Small Cap Class ALU0123485178
2025063000000030.06.2025 9000000000002969+2,97 9000000000012159+12,16 9000000000010278+10,28 9000000000034081+34,08 9000000000035306+35,31 9000000000057846+57,85 9000000000002041+2,04 9000000000011461+11,46

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Class ALU0727217308
2025063000000030.06.2025 9000000000000578+0,58 9000000000003411+3,41 9000000000001702+1,70 8999999999996868– 3,13 8999999999999941– 0,06 8999999999990313– 9,69 9000000000000818+0,82 9000000000003086+3,09

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Class A dLU0727217647
2025063000000030.06.2025 9000000000000579+0,58 9000000000003411+3,41 9000000000001705+1,70 8999999999996868– 3,13 8999999999999942– 0,06 8999999999990313– 9,69 9000000000000817+0,82 9000000000003086+3,09

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