Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class A

Name der Anlage % Typ Währung Land ISIN
0.50% 0,5NDASDRO40 40 000000000000008.628,62% Anleihen DKK Dänemark DK0002044635
0.50% 0,5 pct 111. 40 000000000000008.478,47% Anleihen DKK Dänemark DK0009397812
2,00 NYKREDIT (TOT) 01E3 2053 000000000000008.038,03% Anleihen DKK Dänemark DK0009532889
INTL BK RECON & DEVELOP 0.2% 15.11.2039 000000000000004.874,87% Anleihen DKK USA XS2086462657
1,50 NYKREDIT (TOT) 01E 2053 000000000000004.364,36% Anleihen DKK Dänemark DK0009532020
1,50 REALKREDIT DANMARK 28S SA 2053 000000000000004.064,06% Anleihen DKK Dänemark DK0004619038
1,00 JYSKE REALKREDIT 411.E.OA 30 2053 000000000000003.613,61% Anleihen DKK Dänemark DK0009405185
3.00% 3,0RD28SFL53 53 000000000000003.563,56% Anleihen DKK Dänemark DK0004623147
0.50% 0,5NDASDRO43 43 000000000000003.073,07% Anleihen DKK Dänemark DK0002047141
0,00 REALKREDIT DANMARK 22S SA 2040 000000000000002.892,89% Anleihen DKK Dänemark DK0004613429
4.00% 4,0RD27SSA53 53 000000000000002.652,65% Anleihen DKK Dänemark DK0004623733
2,00 JYSKE REALKREDIT 411.E OA 2053 000000000000002.592,59% Anleihen DKK Dänemark DK0009406076
0,375 NORDIC INVST BNK 01/07-2019/2039 000000000000002.212,21% Anleihen DKK Finnland XS2020698515
1.00% 1,0 Ann 2050 50 000000000000002.112,11% Anleihen DKK Dänemark DK0004924347
0.50% 0,5 42A B 20 40 000000000000002.052,05% Anleihen DKK Dänemark DK0006348677
1.50% 1,5NDASDRO53 53 000000000000001.881,88% Anleihen DKK Dänemark DK0002050368
VAR. REALKREDIT DANMARK 41S.R.O.A 2039 000000000000001.871,87% Anleihen DKK Dänemark DK0009278806
1,00 DANMARKS SKIBSKREDIT (INK) ST JAN 2025 000000000000001.811,81% Anleihen DKK Dänemark DK0004132248
2,00 KOMMUNEKREDIT 307 ST(INK) 2003/2028 000000000000001.651,65% Anleihen DKK Dänemark DK0008922891
1,00 REALKREDIT DANMARK 28S SA 2053 000000000000001.621,62% Anleihen DKK Dänemark DK0004616794
NYKREDIT VAR. 43D 500CF6 OA 2038 000000000000001.611,61% Anleihen DKK Dänemark DK0009761561
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0% 14.11.2031 000000000000001.341,34% Anleihen DKK Luxemburg XS2022314467
0,50 DLR 42 A B 2043 000000000000001.231,23% Anleihen DKK Dänemark DK0006350657
0,0 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2031 000000000000001.221,22% Anleihen DKK Dänemark DK0009924102
4.00% 4,0NDASDRO53 53 000000000000001.151,15% Anleihen DKK Dänemark DK0002054949
VAR. REALKREDIT DANMARK 40S.R 2039 000000000000001.141,14% Anleihen DKK Dänemark DK0009278723
1,50 NORDEA ANNUITETSLÅN OA30 2053 000000000000001.081,08% Anleihen DKK Dänemark DK0002050012
3.00% 3NYK01E30DA5 53 000000000000001.031,03% Anleihen DKK Dänemark DK0009535205
2,50 NORDEA ANNUITETSLÅN 2034 000000000000000.940,94% Anleihen DKK Dänemark DK0002029081
0,00 NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 2043 000000000000000.860,86% Anleihen DKK Dänemark DK0002049279
REALKREDIT DANMARK VAR. 31S.S.CF.OA 2041 000000000000000.810,81% Anleihen DKK Dänemark DK0009279960
VAR. REALKREDIT DANMARK 73 D 5CF 2038 000000000000000.810,81% Anleihen DKK Dänemark DK0009273419
0.00% 0 111.E.38 38 000000000000000.810,81% Anleihen DKK Dänemark DK0009404022
3.00% 3,0NDASDROOA 53 000000000000000.720,72% Anleihen DKK Dänemark DK0002053628
VAR. BRFKREDIT 454.B OA 2038 000000000000000.680,68% Anleihen DKK Dänemark DK0009361628
0,50 REALKREDIT DANMARK 22S SA 2043 000000000000000.680,68% Anleihen DKK Dänemark DK0004616364
TOTALKREDIT VAR. 30C CF 2038 000000000000000.670,67% Anleihen DKK Dänemark DK0004717717
NYKREDIT VAR. F6NYK22H JULI 2030 RF 000000000000000.650,65% Anleihen DKK Dänemark DK0009526725
NYKREDIT VAR 22H F6H 2026 RF 000000000000000.640,64% Anleihen DKK Dänemark DK0009508822
0,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2029 000000000000000.640,64% Anleihen DKK Dänemark DK0009923807
1,50 JYSKE REALKREDIT 411.E.OA 2053 000000000000000.540,54% Anleihen DKK Dänemark DK0009405508
0.50% 0,5NDASDRO53 53 000000000000000.530,53% Anleihen DKK Dänemark DK0002048701
1.50% 1,5 42A B 20 40 000000000000000.520,52% Anleihen DKK Dänemark DK0006342712
1,50 DLR 42S A B 2037 000000000000000.500,50% Anleihen DKK Dänemark DK0006338017
1.50% 1,5 LR ann R 40 000000000000000.480,48% Anleihen DKK Dänemark DK0004920436
1.00% 1,0NDASDRO43 43 000000000000000.470,47% Anleihen DKK Dänemark DK0002050285
1,00 REALKREDIT DANMARK 22S SA 2043 000000000000000.470,47% Anleihen DKK Dänemark DK0004619111
1.50% 1,5 Ann 2050 50 000000000000000.380,38% Anleihen DKK Dänemark DK0004923968
4.00% 4,0RD28SFL53 53 000000000000000.380,38% Anleihen DKK Dänemark DK0004623303
1,50 REALKREDIT DANMARK 23S.SA 2047 000000000000000.350,35% Anleihen DKK Dänemark DK0009297780
2,00 LR REALKREDIT ANN. OA 2050 000000000000000.290,29% Anleihen DKK Dänemark DK0004921160
2,00 LR REALKREDIT ANN. RO 2047 000000000000000.290,29% Anleihen DKK Dänemark DK0004917994
0,50 REALKREDIT DANMARK 22S SA 2040 000000000000000.260,26% Anleihen DKK Dänemark DK0004612967
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 6CF OA 2038 000000000000000.250,25% Anleihen DKK Dänemark DK0009273849
VAR. NORDEA 5CF OA 2038 000000000000000.250,25% Anleihen DKK Dänemark DK0002015296
2,00 REALKREDIT DANMARK 28S SA 2053 000000000000000.240,24% Anleihen DKK Dänemark DK0004619624
1,50 DLR KREDIT A B 2053 000000000000000.230,23% Anleihen DKK Dänemark DK0006352786
0,50 KOMMUNEKREDIT 347 ST (INK) 2039 000000000000000.200,20% Anleihen DKK Dänemark DK0008931371
1,50 BRFKREDIT 111.E 2047 000000000000000.190,19% Anleihen DKK Dänemark DK0009388159
REALKREDIT DANMARK VAR. 30S.S.CF 2041 000000000000000.150,15% Anleihen DKK Dänemark DK0009279887
1,50 LR REALKREDIT ANN. RO 2037 000000000000000.150,15% Anleihen DKK Dänemark DK0004918026
2,50 DLR 43S OA B 2047 IO 000000000000000.140,14% Anleihen DKK Dänemark DK0006337126
NORDEA VAR. 6CF 2041 000000000000000.130,13% Anleihen DKK Dänemark DK0002021427
2.00% 2 LR ann RO 50 000000000000000.110,11% Anleihen DKK Dänemark DK0004920519
3,00 REALKREDIT DANMARK 27S.S.OA 2047 000000000000000.080,08% Anleihen DKK Dänemark DK0009292476
NYKREDIT VAR. 43D CF OA 2038 000000000000000.050,05% Anleihen DKK Dänemark DK0009759748
3,00 DLR 43S A B 2047 000000000000000.030,03% Anleihen DKK Dänemark DK0006335500
4,00 LR REALKREDIT ANN. RO 2044 000000000000000.030,03% Anleihen DKK Dänemark DK0004913654
4,00 LR REALKREDIT ANN. 2035 000000000000000.020,02% Anleihen DKK Dänemark DK0004908225
2,00 KOMMUNEKREDIT 238 S A 2047 000000000000000.010,01% Anleihen DKK Dänemark DK0008928823
2,00 REALKREDIT DANMARK 27S SA 2050 000000000000000.010,01% Anleihen DKK Dänemark DK0004606563
4,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2025 000000000000000.010,01% Anleihen DKK Dänemark DK0002012434
2,00 REALKREDIT DANMARK 21S.S 2029 000000000000000.010,01% Anleihen DKK Dänemark DK0009289761
2,50 LR REALKREDIT ANN. OA RO 2047 000000000000000.010,01% Anleihen DKK Dänemark DK0004916673
4,00 LANDBRUGS REALKREDITFOND 43 S A 2035 000000000000000.010,01% Anleihen DKK Dänemark DK0006320825
3,00 LR REALKREDIT ANN. RO 2044 000000000000000.000,00% Anleihen DKK Dänemark DK0004914702
4,00 NYKREDIT 01E A 2026 000000000000000.000,00% Anleihen DKK Dänemark DK0009775272
6,00 LANDSBANKERNES REALLAANEFOND ANN. 2032 000000000000000.000,00% Anleihen DKK Dänemark DK0004904901
5,00 REALKREDIT DANMARK 22 D S 2028 000000000000000.000,00% Anleihen DKK Dänemark DK0009275034
3,00 KOMMUNEKREDIT 210 S A 2033 000000000000000.000,00% Anleihen DKK Dänemark DK0008924087
3,00 KOMMUNEKREDIT 209 S A 2028 000000000000000.000,00% Anleihen DKK Dänemark DK0008923949
4,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2035 000000000000000.000,00% Anleihen DKK Dänemark DK0002012780
5,00 REALKREDIT DANMARK 22 D S 2025 000000000000000.000,00% Anleihen DKK Dänemark DK0009269144
4,00 REALKREDIT DANMARK 23 D S 2035 000000000000000.000,00% Anleihen DKK Dänemark DK0009270233
1,50 KOMMUNEKREDIT 236 S A 2037 000000000000000.000,00% Anleihen DKK Dänemark DK0008929045
4,00 REALKREDIT DANMARK 43 D 2038 000000000000000.000,00% Anleihen DKK Dänemark DK0009273179
4,00 REALKREDIT DANMARK 27S.S.OA 2044 000000000000000.000,00% Anleihen DKK Dänemark DK0009285421
10,00 NYKREDIT 3 A S 2022 000000000000000.000,00% Anleihen DKK Dänemark DK0009732703
4,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2044 000000000000000.000,00% Anleihen DKK Dänemark DK0002026491
9,00 NYKREDIT 3 A S 2022 000000000000000.000,00% Anleihen DKK Dänemark DK0009732380
7,00 NYKREDIT 01E DA 2041 000000000000000.000,00% Anleihen DKK Dänemark DK0009772410
1.00% 1NYK01EA43 43 000000000000000.000,00% Anleihen DKK Dänemark DK0009529315
1.00% 1NYK01EA50 50 000000000000000.000,00% Anleihen DKK Dänemark DK0009522815
1.00% 1,0NDASDRO50 50 000000000000000.000,00% Anleihen DKK Dänemark DK0002044551
Barmittel u. Ä. 000000000000001.531,53%
Zuletzt aktualisiert 30.06.2022
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.