Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Class Y

Name der Anlage % Typ Währung Land ISIN
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.07.2024 000000000000005.275,27% Anleihen USD USA US912828WU04
TSY INFL IX N/B 2.125% 15.02.2041 000000000000003.993,99% Anleihen USD USA US912810QP66
TSY INFL IX N/B 1% 15.02.2046 000000000000003.723,72% Anleihen USD USA US912810RR14
UNITED KINGDOM I/L GILT 1.25% 22.11.2055 000000000000003.513,51% Anleihen GBP Großbritannien GB00B0CNHZ09
UNITED KINGDOM I/L GILT 0.625% 22.03.2040 000000000000003.203,20% Anleihen GBP Großbritannien GB00B3LZBF68
UNITED KINGDOM I/L GILT 0.375% 22.03.2062 000000000000003.203,20% Anleihen GBP Großbritannien GB00B4PTCY75
TSY INFL IX N/B 0.75% 15.07.2028 000000000000003.173,17% Anleihen USD USA US912828Y388
NEW ZEALAND GVT ILB 2% 20.09.2025 000000000000002.862,86% Anleihen NZD Neuseeland NZIIBDT002C2
TSY INFL IX N/B 0.5% 15.04.2024 000000000000002.482,48% Anleihen USD USA US9128286N55
UNITED KINGDOM I/L GILT 0.75% 22.11.2047 000000000000002.452,45% Anleihen GBP Großbritannien GB00B24FFM16
TSY INFL IX N/B 0.375% 15.07.2025 000000000000002.442,44% Anleihen USD USA US912828XL95
UNITED KINGDOM I/L GILT 0.625% 22.11.2042 000000000000002.432,43% Anleihen GBP Großbritannien GB00B3MYD345
UNITED KINGDOM I/L GILT 0.5% 22.03.2050 000000000000002.402,40% Anleihen GBP Großbritannien GB00B421JZ66
UNITED KINGDOM I/L GILT 0.125% 22.03.2068 000000000000002.392,39% Anleihen GBP Großbritannien GB00BDX8CX86
BUONI POLIENNALI DEL TES 1.3% 15.05.2028 000000000000002.302,30% Anleihen EUR Italien IT0005246134
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.07.2026 000000000000002.292,29% Anleihen USD USA US912828S505
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.5% 20.09.2030 000000000000002.292,29% Anleihen AUD Australien AU0000XCLWV6
TSY INFL IX N/B 0.625% 15.01.2026 000000000000002.222,22% Anleihen USD USA US912828N712
UNITED KINGDOM I/L GILT 2% 26.01.2035 000000000000001.951,95% Anleihen GBP Großbritannien GB0031790826
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.01.2031 000000000000001.941,94% Anleihen USD USA US91282CBF77
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.01.2023 000000000000001.911,91% Anleihen USD USA US912828UH11
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.10.2025 000000000000001.881,88% Anleihen USD USA US91282CAQ42
TSY INFL IX N/B 0.375% 15.01.2027 000000000000001.821,82% Anleihen USD USA US912828V491
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1% 10.03.2029 000000000000001.781,78% Anleihen JPY Japan JP1120241K56
TSY INFL IX N/B 0.5% 15.01.2028 000000000000001.701,70% Anleihen USD USA US9128283R96
SPAIN I/L BOND 0.65% 30.11.2027 000000000000001.621,62% Anleihen EUR Spanien ES00000128S2
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.55% 15.09.2041 000000000000001.591,59% Anleihen EUR Italien IT0004545890
TSY INFL IX N/B 0.375% 15.07.2027 000000000000001.451,45% Anleihen USD USA US9128282L36
TSY INFL IX N/B 0.875% 15.01.2029 000000000000001.351,35% Anleihen USD USA US9128285W63
DEUTSCHLAND I/L BOND 0.5% 15.04.2030 000000000000001.331,33% Anleihen EUR Deutschland DE0001030559
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.35% 15.09.2024 000000000000001.331,33% Anleihen EUR Italien IT0005004426
TSY INFL IX N/B 0.25% 15.07.2029 000000000000001.281,28% Anleihen USD USA US9128287D64
UNITED KINGDOM I/L GILT 0.125% 10.08.2028 000000000000001.281,28% Anleihen GBP Großbritannien GB00BZ1NTB69
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.01.2030 000000000000001.261,26% Anleihen USD USA US912828Z377
CANADIAN GOVERNMENT RRB 4.25% 01.12.2026 000000000000001.261,26% Anleihen CAD Kanada CA135087VS05
TSY INFL IX N/B 1% 15.02.2048 000000000000001.221,22% Anleihen USD USA US912810SB52
FRANCE (GOVT OF) 0.1% 25.07.2047 000000000000001.181,18% Anleihen EUR Frankreich FR0013209871
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.07.2031 000000000000001.111,11% Anleihen USD USA US91282CCM10
UNITED KINGDOM I/L GILT 0.125% 22.03.2026 000000000000001.091,09% Anleihen GBP Großbritannien GB00BYY5F144
CANADIAN GOVERNMENT RRB 2% 01.12.2041 000000000000001.091,09% Anleihen CAD Kanada CA135087YK42
FRANCE (GOVT OF) 3.4% 25.07.2029 000000000000001.041,04% Anleihen EUR Frankreich FR0000186413
TSY INFL IX N/B 0.25% 15.02.2050 000000000000000.990,99% Anleihen USD USA US912810SM18
UNITED KINGDOM I/L GILT 0.125% 10.08.2031 000000000000000.940,94% Anleihen GBP Großbritannien GB00BNNGP551
FRANCE (GOVT OF) 1.85% 25.07.2027 000000000000000.940,94% Anleihen EUR Frankreich FR0011008705
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1% 10.03.2027 000000000000000.910,91% Anleihen JPY Japan JP1120221H48
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1% 10.03.2028 000000000000000.890,89% Anleihen JPY Japan JP1120231J51
FRANCE (GOVT OF) 0.7% 25.07.2030 000000000000000.880,88% Anleihen EUR Frankreich FR0011982776
UNITED KINGDOM I/L GILT 0.125% 22.03.2029 000000000000000.870,87% Anleihen GBP Großbritannien GB00B3Y1JG82
NEW ZEALAND GVT ILB 2.5% 20.09.2035 000000000000000.820,82% Anleihen NZD Neuseeland NZIIBDT004C8
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.07.2030 000000000000000.810,81% Anleihen USD USA US912828ZZ63
FRANCE (GOVT OF) 0.1% 25.07.2036 000000000000000.730,73% Anleihen EUR Frankreich FR0013327491
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3% 20.09.2025 000000000000000.610,61% Anleihen AUD Australien AU0000XCLWP8
DEUTSCHLAND I/L BOND 0.1% 15.04.2046 000000000000000.600,60% Anleihen EUR Deutschland DE0001030575
NEW ZEALAND GVT ILB 2.5% 20.09.2040 000000000000000.560,56% Anleihen NZD Neuseeland NZIIBDT005C5
AUSTRALIAN GOVERNMENT 0.75% 21.11.2027 000000000000000.480,48% Anleihen AUD Australien AU000XCLWAV1
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.6% 15.09.2023 000000000000000.440,44% Anleihen EUR Italien IT0004243512
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1% 21.02.2050 000000000000000.430,43% Anleihen AUD Australien AU0000024044
SPAIN I/L BOND 0.7% 30.11.2033 000000000000000.420,42% Anleihen EUR Spanien ES0000012C12
FRANCE (GOVT OF) 0.1% 01.03.2036 000000000000000.410,41% Anleihen EUR Frankreich FR0013524014
FRANCE (GOVT OF) 0.1% 25.07.2031 000000000000000.400,40% Anleihen EUR Frankreich FR0014001N38
SWEDEN I/L BOND 0.125% 01.06.2032 000000000000000.400,40% Anleihen SEK Schweden SE0007045745
NEW ZEALAND GVT ILB 3% 20.09.2030 000000000000000.360,36% Anleihen NZD Neuseeland NZIIBDT003C0
CANADIAN GOVERNMENT RRB 4% 01.12.2031 000000000000000.350,35% Anleihen CAD Kanada CA135087WV25
UNITED KINGDOM I/L GILT 0.125% 22.03.2024 000000000000000.180,18% Anleihen GBP Großbritannien GB00B85SFQ54
CANADIAN GOVERNMENT RRB 3% 01.12.2036 000000000000000.150,15% Anleihen CAD Kanada CA135087XQ21
CANADIAN GOVERNMENT RRB 1.25% 01.12.2047 000000000000000.110,11% Anleihen CAD Kanada CA135087B949
Barmittel u. Ä. -000000000000000.79-0,79%
Zuletzt aktualisiert 30.11.2021
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.